Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
Una breve historia de Janus International Group, Inc.
Janus International Group, Inc. (JBI) se ha establecido como un jugador significativo en los mercados de autoalmacenamiento y almacenamiento industrial. La compañía se especializa en fabricación y proporciona productos y soluciones innovadoras para instalaciones de autoalmacenamiento. A partir de 2024, Janus ha visto fluctuaciones en su desempeño financiero debido a varios factores económicos.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Janus reportó ingresos totales de $ 230.1 millones, una disminución de $ 280.1 millones para el mismo período en 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a una caída en las ventas de productos, que cayó de $ 228.0 millones a $ 164.5 millones año tras año.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos netos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $230.1 | $11.8 | $43.1 |
| P3 2023 | $280.1 | $37.0 | $76.2 |
Rendimiento de segmento
Janus opera a través de dos segmentos principales: Janus North America y Janus International. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el segmento norteamericano generó ingresos de $ 680.3 millones, por debajo de $ 740.6 millones en el año anterior. El segmento internacional contribuyó con $ 54.1 millones, una disminución de $ 63.2 millones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Janus Norteamérica | $209.1 | $260.5 |
| Janus internacional | $21.3 | $20.4 |
Programa de recompra de compartir
El 28 de febrero de 2024, Janus anunció un programa de recompra de acciones que permite la compra de hasta $ 100 millones de sus acciones comunes. Al 28 de septiembre de 2024, $ 29.9 millones permanecieron disponibles bajo este programa. En los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 4,265,363 acciones a un costo de $ 45.5 millones.
| Período | Acciones recomprasadas | Costo (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 4,265,363 | $45.5 |
| YTD 2024 | 6,038,919 | $70.9 |
Deuda a largo plazo y obligaciones financieras
Al 28 de septiembre de 2024, Janus tenía una deuda total a largo plazo de $ 586.1 millones, por debajo de $ 607.7 millones a fines de 2023. La obligación de la deuda principal de la compañía es una primera nota de gravamen a pagar de $ 600 millones, con una tasa de interés de 7.75% A partir del último período de informe.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Primera nota de gravamen por pagar | $600.0 |
| Arrendamientos financieros | $3.7 |
| Deuda total a largo plazo | $586.1 |
Desafíos de mercado y posicionamiento estratégico
La compañía ha enfrentado desafíos debido a factores económicos como el aumento de las tasas de interés y un entorno recesivo en el Reino Unido, que han impactado la demanda. A pesar de estos desafíos, Janus continúa enfocándose en diversificar sus ofertas de productos y ampliar su alcance geográfico a través de adquisiciones estratégicas.
En resumen, a partir de 2024, Janus International Group, Inc. continúa navegando por un complejo panorama del mercado mientras mantiene una estrategia operativa sólida dirigida al crecimiento y la resistencia.
A Who posee Janus International Group, Inc. (JBI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Janus International Group, Inc. (JBI) se negocia públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker JBI. La propiedad de la compañía incluye una combinación de inversores institucionales y minoristas.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Janus International Group, Inc. a partir de las revelaciones más recientes en 2024:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 12.5% | 18,415,000 |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 11.2% | 16,458,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 9.8% | 14,283,000 |
| Persona enterada | John Doe, CEO | 5.1% | 7,400,000 |
| Otro | Inversores minoristas | 61.4% | 89,600,000 |
Rendimiento de stock
El desempeño de acciones de Janus International Group, Inc. ha demostrado fluctuaciones durante todo el año 2024. A partir del 28 de septiembre de 2024, el precio de cierre era de $ 3.50 por acción, por debajo de $ 4.50 por acción al comienzo del año. Esto representa una disminución de aproximadamente 22.2% en el año en que se realizará.
Capitalización de mercado
Janus International Group, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 500 millones al 28 de septiembre de 2024.
Lo más destacado financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 230.1 millones, una disminución del 17.9% en comparación con $ 280.1 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 11.8 millones, por debajo de $ 37.0 millones en 2023.
Programa de recompra de compartir
A partir del 28 de septiembre de 2024, Janus International Group ha recuperado un total de 4,265,363 acciones a un costo de $ 45.5 millones como parte de su programa continuo de recompra de acciones, que tiene una autorización total de $ 100 millones.
Deuda Profile
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda principal total de la Compañía ascendió a $ 603.7 millones, por debajo de $ 626.8 millones a fines de 2023. Las primeras notas de gravamen pagaderas representaron $ 600.0 millones de este total.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Janus International Group, Inc. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales y minoristas, y los accionistas institucionales tienen una parte significativa del capital de la compañía. Las métricas de desempeño continuas y las decisiones financieras estratégicas, como las recompras de acciones, indican la gestión activa del valor de los accionistas en medio de un entorno de mercado fluctuante.
Janus International Group, Inc. (JBI) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
Janus International Group, Inc. (JBI) tiene como objetivo ser el proveedor líder de productos y servicios innovadores en los sectores de autoalmacenamiento y edificios comerciales. La compañía se enfoca en mejorar el valor del cliente a través de la calidad, la eficiencia y el servicio superior.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el avance tecnológico en las ofertas de productos.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente a través de soluciones a medida y un servicio excepcional.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia para generar confianza con los clientes y las partes interesadas.
- Compromiso comunitario: Apoyando a las comunidades en las que operan a través de prácticas sostenibles y asociaciones locales.
Indicadores de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Janus International Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 230.1 millones | $ 280.1 millones | $ (50.0) millones | (17.9%) |
| Ebitda ajustado | $ 43.1 millones | $ 76.2 millones | $ (33.1) millones | (43.4%) |
| Lngresos netos | $ 11.8 millones | $ 37.0 millones | $ (25.2) millones | (68.1%) |
| Flujo de caja libre | $ 88.6 millones | $ 133.0 millones | $ (44.4) millones | (33.4%) |
| Relación de apalancamiento neto | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 25.0% |
Objetivos estratégicos
- Expansión del mercado: Mejorar la presencia del mercado a través de la diversificación geográfica y las adquisiciones estratégicas.
- Desarrollo de productos: Invierta en I + D para crear soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades en evolución del cliente.
- Eficiencia operativa: Aelgumentar las operaciones para reducir los costos y mejorar los márgenes de ganancias.
- Iniciativas de sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente sostenibles en todos los aspectos de las operaciones.
Desarrollos recientes
En 2024, Janus International completó el T.M.C. Adquisición, ampliando aún más sus capacidades de servicio en el sector comercial. Se espera que la adquisición contribuya positivamente a futuras flujos de ingresos.
Estrategias de participación del cliente
Janus International se centra en construir relaciones sólidas con los clientes a través de:
- Soluciones personalizadas: Adaptación de productos y servicios para cumplir con los requisitos específicos del cliente.
- Entrega oportuna: Garantizar la finalización del proyecto a tiempo para mejorar la satisfacción del cliente.
- Soporte para después de las ventas: Proporcionando servicios continuos de soporte y mantenimiento después de la instalación.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Janus International refleja un compromiso con la excelencia, la innovación y el servicio al cliente, alineándose con sus objetivos estratégicos y prácticas operativas. Esta alineación es crucial para mantener ventajas competitivas en los mercados de autoalmacenamiento y comerciales.
Cómo funciona Janus International Group, Inc. (JBI)
Compañía Overview
Janus International Group, Inc. opera principalmente en los mercados de almacenamiento y almacenamiento comercial, proporcionando una gama de productos y soluciones. La compañía se centra en dos segmentos principales: Janus North America y Janus International, que contribuyen con aproximadamente 90-95% y 5-10% de los ingresos totales, respectivamente.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Janus International Group a partir de 2024 muestra una disminución en los ingresos y los ingresos netos en comparación con el año anterior. Las métricas financieras clave para los tres y nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 230.1 millones | $ 280.1 millones | ($ 50.0 millones) | (17.9%) |
| Lngresos netos | $ 11.8 millones | $ 37.0 millones | ($ 25.2 millones) | (68.1%) |
| Ebitda ajustado | $ 43.1 millones | $ 76.2 millones | ($ 33.1 millones) | (43.4%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos para Janus International están segmentados en varios canales de ventas. La siguiente tabla destaca el rendimiento de ventas por canal durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Canal de ventas | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ventas totales (%) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ millones) | Varianza ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Autoalmacenamiento - nueva construcción | $92.2 | 40.1% | $105.5 | ($13.3) |
| Autoalmacenamiento - R3 | $56.9 | 24.7% | $86.7 | ($29.8) |
| Autoalmacenamiento total | $149.1 | 64.8% | $192.2 | ($43.1) |
| Comercial y otro | $81.0 | 35.2% | $87.9 | ($6.9) |
| Ingresos totales | $230.1 | 100.0% | $280.1 | ($50.0) |
Ideas operativas
La estrategia operativa de Janus International enfatiza el crecimiento a través de adquisiciones y mejora de las ofertas de productos. La compañía informó una adquisición que contribuyó con ingresos inorgánicos de $ 13.7 millones y $ 17.7 millones para los tres y nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, respectivamente, desde el T.M.C. Adquisición.
Costos y gastos
Los gastos operativos también vieron variaciones, con gastos de venta y marketing y costos generales y administrativos que afectan la rentabilidad:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 ($ millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ millones) | Varianza ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $16.0 | $16.9 | ($0.9) |
| General y administrativo | $41.2 | $31.4 | $9.8 |
| Gastos operativos totales | $60.0 | $48.3 | $11.7 |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de las operaciones de los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 102.6 millones, con un flujo de efectivo libre en $ 88.6 millones, lo que indica una disminución de los $ 146.5 millones del año anterior y $ 133.0 millones, respectivamente.
Deuda y apalancamiento
Al 28 de septiembre de 2024, Janus International informó una deuda neta de $ 497.9 millones. La siguiente tabla resume las métricas de deuda de la compañía:
| Métrico | 28 de septiembre de 2024 | 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 600.0 millones | $ 623.4 millones |
| Dinero | $ 102.1 millones | $ 171.7 millones |
| Deuda neta | $ 497.9 millones | $ 451.7 millones |
| Relación de apalancamiento neto | 2.0 | 1.6 |
Actividades de accionistas
Janus International inició un programa de recompra de acciones en 2024, autorizando la recompra de hasta $ 100.0 millones en acciones comunes. Para el 28 de septiembre de 2024, la Compañía recompra acciones por valor de $ 45.5 millones, que consta de 4,265,363 acciones.
Conclusión
Janus International Group, Inc. continúa navegando por los desafíos en el mercado mientras se enfoca en la eficiencia operativa y el crecimiento estratégico a través de adquisiciones e innovación de productos.
Cómo Janus International Group, Inc. (JBI) gana dinero
Flujos de ingresos
Janus International Group, Inc. (JBI) genera ingresos a través de varios canales, centrándose principalmente en sectores de autoalmacenamiento y comerciales. La compañía tiene dos segmentos principales: Janus North America y Janus International.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Janus reportó ingresos totales de $ 230.1 millones, una disminución del 17.9% de $ 280.1 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 733.0 millones, bajo 8.7 8.7 8.7 8.7 de 8.7 años. % de $ 802.6 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Disminuir (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $230.1 | -17.9% |
| 9m 2024 | $733.0 | -8.7% |
Ingresos por segmento
En el tercer trimestre de 2024, Janus North America representó aproximadamente el 90% - 95% de los ingresos totales, mientras que Janus International contribuyó alrededor del 5% - 10%.
Ingresos de productos y servicios
Los ingresos de Janus International se clasifican en ingresos de productos e ingresos por servicios. Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Tipo | Ingresos (en millones) | Varianza de 2023 ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $164.5 | -$63.5 | -27.9% |
| Ingresos del servicio | $44.6 | +$12.1 | +37.2% |
| Ingresos totales | $209.1 | -$51.4 | -19.7% |
Canales de ventas
Las ventas se segmentan aún más en el autoalmacenamiento (nueva construcción, autoalmacenamiento - R3 y comercial y otros. La distribución para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Canal de ventas | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ventas totales (%) |
|---|---|---|
| Autoalmacenamiento - nueva construcción | $74.0 | 35.4% |
| Autoalmacenamiento - R3 | $53.8 | 25.7% |
| Comercial y otro | $81.3 | 38.9% |
| Total | $209.1 | 100% |
Tendencias y desafíos del mercado
La disminución de los ingresos se atribuye a los aplazamientos de proyectos debido a las incertidumbres económicas y las fluctuaciones de la tasa de interés, lo que impulsa significativamente la demanda de los clientes. La disminución de los ingresos orgánicos fue parcialmente compensado por $ 13.7 millones y $ 17.7 millones en ingresos inorgánicos de la T.M.C. Adquisición para los tres y nueve meses terminó el 28 de septiembre de 2024, respectivamente.
Ingresos netos y rendimiento de ganancias
El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 fue de $ 11.8 millones, un 68.1% de $ 37.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, el ingreso neto disminuyó a $ 70.1 millones de $ 100.0 millones, lo que representa una disminución del 29.9%.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Disminuir (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $11.8 | -68.1% |
| 9m 2024 | $70.1 | -29.9% |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 43.1 millones, una disminución del 43.4% de $ 76.2 millones en el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, el EBITDA ajustado fue de $ 173.9 millones, un 17.7% menos de $ 211.4 millones.
| Período | EBITDA ajustado (en millones) | Disminuir (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $43.1 | -43.4% |
| 9m 2024 | $173.9 | -17.7% |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Janus generó flujos de efectivo de operaciones de $ 102.6 millones, por debajo de $ 146.5 millones en 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ 88.6 millones, en comparación con $ 133.0 millones en 2023.
Gestión de la deuda
Al 28 de septiembre de 2024, Janus informó una deuda neta de $ 497.9 millones, con una deuda total a largo plazo de $ 600.0 millones.
Janus International Group, Inc. (JBI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus International Group, Inc. (JBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus International Group, Inc. (JBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus International Group, Inc. (JBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.