Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Janus International Group, Inc.
لقد أثبتت شركة Janus International Group, Inc. (JBI) نفسها كلاعب مهم في أسواق التخزين الذاتي والتخزين الصناعي. تتخصص الشركة في تصنيع وتقديم منتجات وحلول مبتكرة لمرافق التخزين الذاتي. اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة يانوس تقلبات في أدائها المالي بسبب عوامل اقتصادية مختلفة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جانوس عن إجمالي إيرادات قدرها 230.1 مليون دولار، بانخفاض من 280.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات المنتجات، التي انخفضت من 228.0 مليون دولار إلى 164.5 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $230.1 | $11.8 | $43.1 |
| الربع الثالث 2023 | $280.1 | $37.0 | $76.2 |
أداء القطاع
تعمل شركة Janus من خلال قسمين رئيسيين: شركة Janus North America وشركة Janus International. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حقق قطاع أمريكا الشمالية إيرادات بلغت 680.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 740.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وساهم القطاع الدولي بمبلغ 54.1 مليون دولار، بانخفاض عن 63.2 مليون دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| يانوس أمريكا الشمالية | $209.1 | $260.5 |
| يانوس الدولية | $21.3 | $20.4 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 28 فبراير 2024، أعلنت شركة يانوس عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بشراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بقي 29.9 مليون دولار متاحًا في إطار هذا البرنامج. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 4,265,363 سهمًا بتكلفة 45.5 مليون دولار.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4,265,363 | $45.5 |
| حتى عام 2024 | 6,038,919 | $70.9 |
الديون طويلة الأجل والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة يانوس إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 586.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 607.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. إن التزام الدين الأساسي للشركة هو سند امتياز أول مستحق الدفع بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة 7.75٪ اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| أول مذكرة امتياز مستحقة الدفع | $600.0 |
| عقود التمويل | $3.7 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $586.1 |
تحديات السوق والموقع الاستراتيجي
واجهت الشركة تحديات بسبب عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وبيئة الركود في المملكة المتحدة، مما أثر على الطلب. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل يانوس التركيز على تنويع عروض منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
باختصار، اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Janus International Group, Inc. التنقل في مشهد سوق معقد مع الحفاظ على استراتيجية تشغيلية قوية تهدف إلى النمو والمرونة.
من يملك مجموعة Janus International Group, Inc. (JBI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول Janus International Group, Inc. (JBI) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر JBI. تشمل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Janus International Group, Inc. وفقًا لأحدث الإفصاحات في عام 2024:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 12.5% | 18,415,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.2% | 16,458,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 9.8% | 14,283,000 |
| من الداخل | جون دو، الرئيس التنفيذي | 5.1% | 7,400,000 |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 61.4% | 89,600,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Janus International Group, Inc. تقلبات على مدار عام 2024. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان سعر الإغلاق 3.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض من 4.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في بداية العام. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 22.2% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Janus International Group, Inc. حوالي 500 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 230.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17.9% مقارنة بـ 280.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 11.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 37.0 مليون دولار أمريكي. في عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت مجموعة Janus International Group شراء ما مجموعه 4,265,363 سهمًا بتكلفة 45.5 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، والذي يبلغ إجمالي ترخيصه 100 مليون دولار أمريكي.
دَين Profile
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين الرئيسي للشركة 603.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 626.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وشكلت سندات الامتياز الأولى المستحقة الدفع 600.0 مليون دولار أمريكي من هذا الإجمالي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية Janus International Group, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يمتلك المساهمون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. تشير مقاييس الأداء المستمرة والقرارات المالية الإستراتيجية، مثل إعادة شراء الأسهم، إلى الإدارة النشطة لقيمة المساهمين وسط بيئة السوق المتقلبة.
بيان مهمة مجموعة يانوس الدولية (JBI).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Janus International Group, Inc. (JBI) إلى أن تكون المزود الرائد للمنتجات والخدمات المبتكرة في قطاعي التخزين الذاتي والمباني التجارية. تركز الشركة على تعزيز قيمة العملاء من خلال الجودة والكفاءة والخدمة المتميزة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في عروض المنتجات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال حلول مخصصة وخدمة استثنائية.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وشفافية لبناء الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات التي يعملون فيها من خلال الممارسات المستدامة والشراكات المحلية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة جانوس الدولية عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 230.1 مليون دولار | 280.1 مليون دولار | (50.0) مليون دولار | (17.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 43.1 مليون دولار | 76.2 مليون دولار | (33.1) مليون دولار | (43.4%) |
| صافي الدخل | 11.8 مليون دولار | 37.0 مليون دولار | (25.2) مليون دولار | (68.1%) |
| التدفق النقدي الحر | 88.6 مليون دولار | 133.0 مليون دولار | (44.4) مليون دولار | (33.4%) |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 25.0% |
الأهداف الاستراتيجية
- توسع السوق: تعزيز التواجد في السوق من خلال التنويع الجغرافي والاستحواذات الاستراتيجية.
- تطوير المنتج: الاستثمار في البحث والتطوير لإنشاء حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتحسين هوامش الربح.
- مبادرات الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة بيئيًا في جميع جوانب العمليات.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Janus International مشروع T.M.C. الاستحواذ، مما يزيد من توسيع قدراتها الخدمية في القطاع التجاري. ومن المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ بشكل إيجابي في تدفقات الإيرادات المستقبلية.
استراتيجيات إشراك العملاء
تركز شركة Janus International على بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال:
- حلول مخصصة: تصميم المنتجات والخدمات لتلبية متطلبات العملاء المحددة.
- التسليم في الوقت المناسب: ضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد لتعزيز رضا العملاء.
- دعم ما بعد البيع: توفير خدمات الدعم والصيانة المستمرة بعد التثبيت.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تعكس مهمة شركة Janus International الالتزام بالتميز والابتكار وخدمة العملاء، بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية وممارساتها التشغيلية. يعد هذا التوافق أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية في أسواق التخزين الذاتي والأسواق التجارية.
كيف تعمل شركة Janus International Group, Inc. (JBI).
شركة Overview
تعمل شركة Janus International Group, Inc. بشكل أساسي في أسواق التخزين الذاتي والتخزين التجاري، وتوفر مجموعة من المنتجات والحلول. تركز الشركة على قطاعين رئيسيين: يانوس أمريكا الشمالية ويانوس إنترناشيونال، حيث يساهمان بحوالي 90-95% و5-10% من إجمالي الإيرادات، على التوالي.
الأداء المالي
يظهر الأداء المالي لمجموعة جانوس الدولية اعتبارًا من عام 2024 انخفاضًا في الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 230.1 مليون دولار | 280.1 مليون دولار | (50.0 مليون دولار) | (17.9%) |
| صافي الدخل | 11.8 مليون دولار | 37.0 مليون دولار | (25.2 مليون دولار) | (68.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 43.1 مليون دولار | 76.2 مليون دولار | (33.1 مليون دولار) | (43.4%) |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات شركة Janus International إلى قنوات مبيعات مختلفة. ويسلط الجدول التالي الضوء على أداء المبيعات حسب القناة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| قناة المبيعات | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات (%) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مليون دولار) | الفرق (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| التخزين الذاتي - البناء الجديد | $92.2 | 40.1% | $105.5 | ($13.3) |
| التخزين الذاتي - R3 | $56.9 | 24.7% | $86.7 | ($29.8) |
| إجمالي التخزين الذاتي | $149.1 | 64.8% | $192.2 | ($43.1) |
| التجارية وغيرها | $81.0 | 35.2% | $87.9 | ($6.9) |
| إجمالي الإيرادات | $230.1 | 100.0% | $280.1 | ($50.0) |
رؤى تشغيلية
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة Janus International على النمو من خلال عمليات الاستحواذ وتحسين عروض المنتجات. أعلنت الشركة عن عملية استحواذ ساهمت بإيرادات غير عضوية بقيمة 13.7 مليون دولار و17.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، على التوالي، من T.M.C. اكتساب.
التكلفة والنفقات
كما شهدت المصاريف التشغيلية اختلافات، حيث أثرت مصاريف البيع والتسويق والتكاليف العامة والإدارية على الربحية:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (مليون دولار) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مليون دولار) | الفرق (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $16.0 | $16.9 | ($0.9) |
| العامة والإدارية | $41.2 | $31.4 | $9.8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $60.0 | $48.3 | $11.7 |
التدفق النقدي والسيولة
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بقيمة 102.6 مليون دولار أمريكي، مع تدفق نقدي حر قدره 88.6 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض عن 146.5 مليون دولار أمريكي و133.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، على التوالي.
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Janus International عن صافي دين قدره 497.9 مليون دولار. ويلخص الجدول التالي مقاييس ديون الشركة:
| متري | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 600.0 مليون دولار | 623.4 مليون دولار |
| نقدي | 102.1 مليون دولار | 171.7 مليون دولار |
| صافي الدين | 497.9 مليون دولار | 451.7 مليون دولار |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 2.0 | 1.6 |
أنشطة المساهمين
بدأت شركة Janus International برنامج إعادة شراء الأسهم في عام 2024، مما سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 100.0 مليون دولار من الأسهم العادية. وبحلول 28 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 45.5 مليون دولار، مكونة من 4,265,363 سهمًا.
خاتمة
تواصل شركة Janus International Group, Inc. مواجهة التحديات في السوق مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وابتكار المنتجات.
كيف تجني شركة Janus International Group, Inc. (JBI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Janus International Group, Inc. (JBI) إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على التخزين الذاتي والقطاعات التجارية. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: يانوس أمريكا الشمالية ويانوس إنترناشيونال.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يانوس عن إجمالي إيرادات بقيمة 230.1 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 17.9٪ من 280.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 733.0 مليون دولار، بانخفاض 8.7 ٪ من 802.6 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | ينقص (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $230.1 | -17.9% |
| 9 أشهر 2024 | $733.0 | -8.7% |
الإيرادات حسب القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، استحوذت شركة Janus North America على ما يقرب من 90% - 95% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت شركة Janus International بحوالي 5% - 10%.
إيرادات المنتجات والخدمات
يتم تصنيف إيرادات شركة Janus International إلى إيرادات المنتجات وإيرادات الخدمات. للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| يكتب | الإيرادات (بالملايين) | الفرق من 2023 ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $164.5 | -$63.5 | -27.9% |
| إيرادات الخدمة | $44.6 | +$12.1 | +37.2% |
| إجمالي الإيرادات | $209.1 | -$51.4 | -19.7% |
قنوات البيع
يتم تقسيم المبيعات أيضًا إلى التخزين الذاتي - البناء الجديد، والتخزين الذاتي - R3، والتجاري وغيرها. التوزيع للربع الثالث 2024 هو كما يلي:
| قناة المبيعات | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| التخزين الذاتي - البناء الجديد | $74.0 | 35.4% |
| التخزين الذاتي - R3 | $53.8 | 25.7% |
| التجارية وغيرها | $81.3 | 38.9% |
| المجموع | $209.1 | 100% |
اتجاهات السوق والتحديات
ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى تأجيل المشاريع بسبب عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات أسعار الفائدة، مما أثر بشكل كبير على طلب العملاء. تم تعويض الانخفاض في الإيرادات العضوية جزئيًا بمبلغ 13.7 مليون دولار و 17.7 مليون دولار من الإيرادات غير العضوية من T.M.C. الاستحواذ لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، على التوالي.
صافي الدخل وأداء الأرباح
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 11.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 68.1% من 37.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفض صافي الدخل إلى 70.1 مليون دولار أمريكي من 100.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29.9%.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ينقص (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $11.8 | -68.1% |
| 9 أشهر 2024 | $70.1 | -29.9% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 43.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 43.4% من 76.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 173.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 17.7% من 211.4 مليون دولار أمريكي.
| فترة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | ينقص (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $43.1 | -43.4% |
| 9 أشهر 2024 | $173.9 | -17.7% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت "يانوس" تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 102.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 146.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 88.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 133.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
إدارة الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يانوس عن صافي دين قدره 497.9 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 600.0 مليون دولار أمريكي.
Janus International Group, Inc. (JBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus International Group, Inc. (JBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus International Group, Inc. (JBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus International Group, Inc. (JBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.