Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
Une brève histoire de Janus International Group, Inc.
Janus International Group, Inc. (JBI) s'est imposé comme un acteur important sur les marchés de stockage et de stockage industriel. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de produits et de solutions innovants pour les installations de libre-entreposage. En 2024, Janus a connu des fluctuations dans sa performance financière en raison de divers facteurs économiques.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Janus a déclaré un chiffre d'affaires total de 230,1 millions de dollars, une baisse de 280,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La baisse des revenus a été attribuée principalement à une baisse des ventes de produits, qui est passée de 228,0 millions de dollars à la 164,5 millions de dollars en glissement annuel.
| Période | Revenu total (en millions) | Revenu net (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $230.1 | $11.8 | $43.1 |
| Q3 2023 | $280.1 | $37.0 | $76.2 |
Performance du segment
Janus opère à travers deux segments principaux: Janus Amérique du Nord et Janus International. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le segment nord-américain a généré des revenus de 680,3 millions de dollars, contre 740,6 millions de dollars l'année précédente. Le segment international a contribué 54,1 millions de dollars, une baisse de 63,2 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Janus Amérique du Nord | $209.1 | $260.5 |
| Janus International | $21.3 | $20.4 |
Programme de rachat de partage
Le 28 février 2024, Janus a annoncé un programme de rachat d'actions permettant l'achat de 100 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 28 septembre 2024, 29,9 millions de dollars sont restés disponibles dans le cadre de ce programme. Au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, la société a racheté 4 265 363 actions au coût de 45,5 millions de dollars.
| Période | Actions rachetées | Coût (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,265,363 | $45.5 |
| YTD 2024 | 6,038,919 | $70.9 |
Dette à long terme et obligations financières
Au 28 septembre 2024, Janus a détenu une dette totale à long terme de 586,1 millions de dollars, contre 607,7 millions de dollars à la fin de 2023. L'obligation de dette principale de la société est un premier billet de privilège à payer de 600 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 7,75% Depuis la dernière période de référence.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Premier privilège à payer | $600.0 |
| Baux de financement | $3.7 |
| Dette totale à long terme | $586.1 |
Défis du marché et positionnement stratégique
La société a été confrontée à des défis en raison de facteurs économiques tels que la hausse des taux d'intérêt et un environnement de récession au Royaume-Uni, qui a eu un impact sur la demande. Malgré ces défis, Janus continue de se concentrer sur la diversification de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée géographique grâce à des acquisitions stratégiques.
En résumé, en 2024, Janus International Group, Inc. continue de naviguer dans un paysage de marché complexe tout en maintenant une stratégie opérationnelle robuste visant à la croissance et à la résilience.
A qui possède Janus International Group, Inc. (JBI)
Structure de propriété
En 2024, Janus International Group, Inc. (JBI) est coté en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker JBI. La propriété de l'entreprise comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Janus International Group, Inc. à partir des dernières divulgations en 2024:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 12.5% | 18,415,000 |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 11.2% | 16,458,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 9.8% | 14,283,000 |
| Initié | John Doe, PDG | 5.1% | 7,400,000 |
| Autre | Investisseurs de détail | 61.4% | 89,600,000 |
Performance du stock
La performance des actions de Janus International Group, Inc. a montré des fluctuations tout au long de l'année 2024. Au 28 septembre 2024, le prix de clôture était de 3,50 $ par action, contre 4,50 $ par action au début de l'année. Cela représente une diminution d'environ 22,2% d'année à jour.
Capitalisation boursière
Janus International Group, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 500 millions de dollars au 28 septembre 2024.
Points saillants financiers récents
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 230,1 millions de dollars, soit une baisse de 17,9% contre 280,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net pour la même période était de 11,8 millions de dollars, contre 37,0 millions de dollars en 2023.
Programme de rachat de partage
Au 28 septembre 2024, Janus International Group a racheté un total de 4 265 363 actions au coût de 45,5 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours, qui a une autorisation totale de 100 millions de dollars.
Dette Profile
Au 28 septembre 2024, la dette principale totale de la société s'est élevée à 603,7 millions de dollars, contre 626,8 millions de dollars à la fin de 2023. Les premiers billets de privilège à payer représentaient 600,0 millions de dollars de ce total.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Janus International Group, Inc. reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, les actionnaires institutionnels détenant une partie importante des capitaux propres de la société. Les mesures de performance en cours et les décisions financières stratégiques, telles que les rachats d'actions, indiquent la gestion active de la valeur des actionnaires au milieu d'un environnement de marché fluctuant.
Énoncé de mission Janus International Group, Inc. (JBI)
Énoncé de mission Overview
Énoncé de mission Overview
Janus International Group, Inc. (JBI) vise à être le principal fournisseur de produits et services innovants dans les secteurs de l'auto-stockage et des bâtiments commerciaux. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la valeur client grâce à la qualité, à l'efficacité et aux services supérieurs.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement technologique dans les offres de produits.
- Focus client: Prioriser la satisfaction du client à travers des solutions sur mesure et un service exceptionnel.
- Intégrité: Mener des affaires avec honnêteté et transparence pour renforcer la confiance avec les clients et les parties prenantes.
- Engagement communautaire: Soutenir les communautés dans lesquelles ils opèrent par le biais de pratiques durables et de partenariats locaux.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, Janus International Group a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 230,1 millions de dollars | 280,1 millions de dollars | (50,0) millions de dollars | (17.9%) |
| EBITDA ajusté | 43,1 millions de dollars | 76,2 millions de dollars | (33,1) millions de dollars | (43.4%) |
| Revenu net | 11,8 millions de dollars | 37,0 millions de dollars | (25,2) millions de dollars | (68.1%) |
| Flux de trésorerie disponibles | 88,6 millions de dollars | 133,0 millions de dollars | (44,4) millions de dollars | (33.4%) |
| Ratio de levier net | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 25.0% |
Objectifs stratégiques
- Extension du marché: Améliorez la présence du marché par la diversification géographique et les acquisitions stratégiques.
- Développement de produits: Investissez dans la R&D pour créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en évolution des clients.
- Efficacité opérationnelle: Rationaliser les opérations pour réduire les coûts et améliorer les marges bénéficiaires.
- Initiatives de durabilité: Engagez-vous dans les pratiques environnementales durables dans tous les aspects des opérations.
Développements récents
En 2024, Janus International a terminé le T.M.C. Acquisition, élargissant encore ses capacités de service dans le secteur commercial. L'acquisition devrait contribuer positivement aux futurs sources de revenus.
Stratégies d'engagement client
Janus International se concentre sur l'établissement de relations solides avec les clients à travers:
- Solutions personnalisées: Adapter les produits et services pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
- Livraison opportune: Assurer l'achèvement du projet à temps pour améliorer la satisfaction des clients.
- Support après-vente: Fournir des services de soutien et de maintenance continus après l'installation.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Janus International reflète un engagement envers l'excellence, l'innovation et le service à la clientèle, s'alignant sur ses objectifs stratégiques et ses pratiques opérationnelles. Cet alignement est crucial pour soutenir les avantages concurrentiels dans les marchés de l'auto-stockage et commerciaux.
Comment fonctionne Janus International Group, Inc. (JBI)
Entreprise Overview
Janus International Group, Inc. opère principalement sur les marchés de stockage et de stockage commercial, fournissant une gamme de produits et de solutions. La société se concentre sur deux segments principaux: Janus North America et Janus International, contribuant respectivement environ 90 à 95% et 5-10% du total des revenus.
Performance financière
La performance financière de Janus International Group en 2024 montre une baisse des revenus et du bénéfice net par rapport à l'année précédente. Les mesures financières clés pour les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 230,1 millions de dollars | 280,1 millions de dollars | (50,0 millions de dollars) | (17.9%) |
| Revenu net | 11,8 millions de dollars | 37,0 millions de dollars | (25,2 millions de dollars) | (68.1%) |
| EBITDA ajusté | 43,1 millions de dollars | 76,2 millions de dollars | (33,1 millions de dollars) | (43.4%) |
Répartition des revenus
Les revenus de Janus International sont segmentés en divers canaux de vente. Le tableau suivant met en évidence les performances des ventes par canal pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Canal de vente | Revenus (million de dollars) | Pourcentage des ventes totales (%) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (million de dollars) | Variance (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Auto-entrepôt - Nouvelle construction | $92.2 | 40.1% | $105.5 | ($13.3) |
| Auto-entrepôt - R3 | $56.9 | 24.7% | $86.7 | ($29.8) |
| Autonome total | $149.1 | 64.8% | $192.2 | ($43.1) |
| Commercial et autre | $81.0 | 35.2% | $87.9 | ($6.9) |
| Revenus totaux | $230.1 | 100.0% | $280.1 | ($50.0) |
Idées opérationnelles
La stratégie opérationnelle de Janus International met l'accent sur la croissance grâce aux acquisitions et à l'amélioration des offres de produits. La société a déclaré une acquisition qui a apporté un chiffre d'affaires inorganique de 13,7 millions de dollars et 17,7 millions de dollars pour les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024, respectivement, du T.M.C. Acquisition.
Coût et dépenses
Les dépenses d'exploitation ont également connu des variations, avec les frais de vente et de marketing et les coûts généraux et administratifs ayant un impact sur la rentabilité:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 (million de dollars) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (million de dollars) | Variance (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $16.0 | $16.9 | ($0.9) |
| Général et administratif | $41.2 | $31.4 | $9.8 |
| Dépenses d'exploitation totales | $60.0 | $48.3 | $11.7 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des opérations pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 ont été déclarés à 102,6 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles à 88,6 millions de dollars, ce qui indique une baisse par rapport aux 146,5 millions de dollars de l'année précédente et 133,0 millions de dollars, respectivement.
Dette et effet de levier
Au 28 septembre 2024, Janus International a déclaré une dette nette de 497,9 millions de dollars. Le tableau suivant résume les mesures de dette de l'entreprise:
| Métrique | 28 septembre 2024 | 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 600,0 millions de dollars | 623,4 millions de dollars |
| Espèces | 102,1 millions de dollars | 171,7 millions de dollars |
| Dette nette | 497,9 millions de dollars | 451,7 millions de dollars |
| Ratio de levier net | 2.0 | 1.6 |
Activités des actionnaires
Janus International a lancé un programme de rachat d'actions en 2024, autorisant le rachat jusqu'à 100,0 millions de dollars en actions ordinaires. Le 28 septembre 2024, la société a racheté des actions d'une valeur de 45,5 millions de dollars, composée de 4 265 363 actions.
Conclusion
Janus International Group, Inc. continue de faire face aux défis sur le marché tout en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la croissance stratégique grâce aux acquisitions et à l'innovation des produits.
Comment Janus International Group, Inc. (JBI) fait de l'argent
Sources de revenus
Janus International Group, Inc. (JBI) génère des revenus à travers divers canaux, en se concentrant principalement sur les secteurs de l'auto-entrepôt et commerciaux. La société a deux segments principaux: Janus North America et Janus International.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Janus a déclaré un chiffre d'affaires total de 230,1 millions de dollars, une baisse de 17,9% par rapport à 280,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 733,0 millions de dollars, en baisse de 8,7, en baisse de 8,7 % contre 802,6 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu total (en millions) | Diminuer (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $230.1 | -17.9% |
| 9m 2024 | $733.0 | -8.7% |
Revenus par segment
Au troisième trimestre 2024, Janus Amérique du Nord représentait environ 90% à 95% du total des revenus, tandis que Janus International a contribué à environ 5% à 10%.
Revenus de produits et de services
Les revenus de Janus International sont classés en revenus de produits et revenus de service. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Taper | Revenus (en millions) | Variance par rapport à 2023 ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $164.5 | -$63.5 | -27.9% |
| Revenus de service | $44.6 | +$12.1 | +37.2% |
| Revenus totaux | $209.1 | -$51.4 | -19.7% |
Canaux de vente
Les ventes sont en outre segmentées en auto-entreposage - nouvelle construction, auto-entreposage - R3, commercial et autres. La distribution du troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Canal de vente | Revenus (en millions) | Pourcentage des ventes totales (%) |
|---|---|---|
| Auto-entrepôt - Nouvelle construction | $74.0 | 35.4% |
| Auto-entrepôt - R3 | $53.8 | 25.7% |
| Commercial et autre | $81.3 | 38.9% |
| Total | $209.1 | 100% |
Tendances et défis du marché
La baisse des revenus est attribuée aux reports du projet en raison des incertitudes économiques et des fluctuations des taux d'intérêt, ce qui a un impact significatif sur la demande des clients. La baisse des revenus organiques a été partiellement compensée de 13,7 millions de dollars et 17,7 millions de dollars de revenus inorganiques du T.M.C. L'acquisition pour les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024, respectivement.
Revenu net et performance des bénéfices
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 11,8 millions de dollars, en baisse de 68,1%, contre 37,0 millions de dollars au trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net a diminué à 70,1 millions de dollars contre 100,0 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 29,9%.
| Période | Revenu net (en millions) | Diminuer (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $11.8 | -68.1% |
| 9m 2024 | $70.1 | -29.9% |
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2024 était de 43,1 millions de dollars, une baisse de 43,4% par rapport à 76,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour la période de neuf mois, l'EBITDA ajusté était de 173,9 millions de dollars, en baisse de 17,7% contre 211,4 millions de dollars.
| Période | EBITDA ajusté (en millions) | Diminuer (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43.1 | -43.4% |
| 9m 2024 | $173.9 | -17.7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Janus a généré des flux de trésorerie à partir d'exploitations de 102,6 millions de dollars, contre 146,5 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période ont été de 88,6 millions de dollars, contre 133,0 millions de dollars en 2023.
Gestion de la dette
Au 28 septembre 2024, Janus a déclaré une dette nette de 497,9 millions de dollars, avec une dette totale à long terme de 600,0 millions de dollars.
Janus International Group, Inc. (JBI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus International Group, Inc. (JBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus International Group, Inc. (JBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus International Group, Inc. (JBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.