Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
Uma breve história do Janus International Group, Inc.
O Janus International Group, Inc. (JBI) se estabeleceu como um participante significativo nos mercados de auto-armazenamento e armazenamento industrial. A empresa é especializada em fabricação e fornecimento de produtos e soluções inovadoras para instalações de auto-armazenamento. A partir de 2024, Janus viu flutuações em seu desempenho financeiro devido a vários fatores econômicos.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Janus registrou receitas totais de US $ 230,1 milhões, um declínio de US $ 280,1 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição da receita foi atribuída principalmente a uma queda nas vendas de produtos, que caiu de US $ 228,0 milhões para US $ 164,5 milhões ano a ano.
| Período | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $230.1 | $11.8 | $43.1 |
| Q3 2023 | $280.1 | $37.0 | $76.2 |
Desempenho do segmento
Janus opera através de dois segmentos principais: Janus North America e Janus International. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o segmento norte -americano gerou receita de US $ 680,3 milhões, abaixo dos US $ 740,6 milhões no ano anterior. O segmento internacional contribuiu com US $ 54,1 milhões, uma queda de US $ 63,2 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Janus America North | $209.1 | $260.5 |
| Janus International | $21.3 | $20.4 |
Compartilhe o programa de recompra
Em 28 de fevereiro de 2024, Janus anunciou um programa de recompra de ações, permitindo a compra de até US $ 100 milhões de suas ações ordinárias. Em 28 de setembro de 2024, US $ 29,9 milhões permaneceram disponíveis sob este programa. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa recomprou 4.265.363 ações a um custo de US $ 45,5 milhões.
| Período | Ações recompradas | Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,265,363 | $45.5 |
| YTD 2024 | 6,038,919 | $70.9 |
Dívida de longo prazo e obrigações financeiras
Em 28 de setembro de 2024, Janus detinha uma dívida total de longo prazo de US $ 586,1 milhões, abaixo dos US $ 607,7 milhões no final de 2023. A obrigação de dívida primária da empresa é uma primeira nota pagável de US $ 600 milhões, com uma taxa de juros de 7,75% no último período de relatório.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Primeira nota de garantia a pagar | $600.0 |
| Financiamento de arrendamentos | $3.7 |
| Dívida total de longo prazo | $586.1 |
Desafios de mercado e posicionamento estratégico
A Companhia enfrentou desafios devido a fatores econômicos, como o aumento das taxas de juros e um ambiente recessivo no Reino Unido, que impactaram a demanda. Apesar desses desafios, Janus continua se concentrando em diversificar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance geográfico por meio de aquisições estratégicas.
Em resumo, a partir de 2024, o Janus International Group, Inc. continua a navegar em um cenário complexo do mercado, mantendo uma estratégia operacional robusta destinada a crescimento e resiliência.
A Who é proprietário da Janus International Group, Inc. (JBI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Janus International Group, Inc. (JBI) é negociado publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker jbi. A propriedade da empresa inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas do Janus International Group, Inc., a partir das divulgações mais recentes em 2024:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 12.5% | 18,415,000 |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 11.2% | 16,458,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 9.8% | 14,283,000 |
| Insider | John Doe, CEO | 5.1% | 7,400,000 |
| Outro | Investidores de varejo | 61.4% | 89,600,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Janus International Group, Inc. mostrou flutuações ao longo do ano 2024. Em 28 de setembro de 2024, o preço de fechamento era de US $ 3,50 por ação, abaixo de US $ 4,50 por ação no início do ano. Isso representa uma diminuição de aproximadamente 22,2% no ano.
Capitalização de mercado
O Janus International Group, Inc. teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 500 milhões em 28 de setembro de 2024.
Destaques financeiros recentes
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 230,1 milhões, uma redução de 17,9% em comparação com US $ 280,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 11,8 milhões, abaixo de US $ 37,0 milhões em 2023.
Compartilhe o programa de recompra
Em 28 de setembro de 2024, o Janus International Group recomprou um total de 4.265.363 ações a um custo de US $ 45,5 milhões como parte de seu programa de recompra de ações em andamento, que tem uma autorização total de US $ 100 milhões.
Dívida Profile
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total principal da empresa totalizou US $ 603,7 milhões, abaixo dos US $ 626,8 milhões no final de 2023. As primeiras notas de garantia a pagar representavam US $ 600,0 milhões desse total.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade do Janus International Group, Inc. reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e de varejo, com acionistas institucionais mantendo uma parcela significativa do patrimônio da empresa. As métricas de desempenho em andamento e decisões financeiras estratégicas, como recompras de ações, indicam o gerenciamento ativo do valor do acionista em meio a um ambiente de mercado flutuante.
Janus International Group, Inc. (JBI) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
O Janus International Group, Inc. (JBI) pretende ser o principal fornecedor de produtos e serviços inovadores nos setores de auto-armazenamento e construção comercial. A empresa se concentra em aprimorar o valor do cliente através da qualidade, eficiência e serviço superior.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço tecnológico nas ofertas de produtos.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente por meio de soluções personalizadas e serviço excepcional.
- Integridade: Conduzir negócios com honestidade e transparência para construir confiança com clientes e partes interessadas.
- Engajamento da comunidade: Apoiando as comunidades nas quais operam através de práticas sustentáveis e parcerias locais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, o Janus International Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 230,1 milhões | US $ 280,1 milhões | $ (50,0) milhões | (17.9%) |
| Ebitda ajustada | US $ 43,1 milhões | US $ 76,2 milhões | $ (33,1) milhões | (43.4%) |
| Resultado líquido | US $ 11,8 milhões | US $ 37,0 milhões | $ (25,2) milhões | (68.1%) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 88,6 milhões | US $ 133,0 milhões | $ (44,4) milhões | (33.4%) |
| Índice de alavancagem líquida | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 25.0% |
Objetivos estratégicos
- Expansão de mercado: Aumente a presença do mercado por meio de diversificação geográfica e aquisições estratégicas.
- Desenvolvimento de produtos: Invista em P&D para criar soluções inovadoras que atendam às necessidades em evolução do cliente.
- Eficiência operacional: Otimize operações para reduzir custos e melhorar as margens de lucro.
- Iniciativas de sustentabilidade: Comprometa -se com práticas ambientalmente sustentáveis em todos os aspectos das operações.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Janus International concluiu o T.M.C. Aquisição, expandindo ainda mais seus recursos de serviço no setor comercial. A aquisição deve contribuir positivamente para futuros fluxos de receita.
Estratégias de envolvimento do cliente
Janus International se concentra na construção de fortes relacionamentos com os clientes através de:
- Soluções personalizadas: Adaptando produtos e serviços para atender aos requisitos específicos do cliente.
- Entrega oportuna: Garantir a conclusão do projeto pontual para aumentar a satisfação do cliente.
- Suporte pós-venda: Fornecendo serviços contínuos de suporte e manutenção após a instalação.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Janus International reflete um compromisso com a excelência, inovação e atendimento ao cliente, alinhando -se com seus objetivos estratégicos e práticas operacionais. Esse alinhamento é crucial para a manutenção de vantagens competitivas nos mercados de auto-armazenamento e comerciais.
Como funciona o Janus International Group, Inc. (JBI)
Empresa Overview
O Janus International Group, Inc. opera principalmente nos mercados de armazenamento e armazenamento comercial de auto-armazenamento, fornecendo uma variedade de produtos e soluções. A empresa se concentra em dois segmentos principais: Janus North America e Janus International, contribuindo com aproximadamente 90-95% e 5-10% da receita total, respectivamente.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Janus International Group em 2024 mostra uma diminuição nas receitas e receita líquida em comparação com o ano anterior. As principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 230,1 milhões | US $ 280,1 milhões | (US $ 50,0 milhões) | (17.9%) |
| Resultado líquido | US $ 11,8 milhões | US $ 37,0 milhões | (US $ 25,2 milhões) | (68.1%) |
| Ebitda ajustada | US $ 43,1 milhões | US $ 76,2 milhões | (US $ 33,1 milhões) | (43.4%) |
Recutação de receita
A receita da Janus International é segmentada em vários canais de vendas. A tabela a seguir destaca o desempenho das vendas por canal para os três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Canal de vendas | Receita (US $ milhões) | Porcentagem do total de vendas (%) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhões) | Variação (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Auto -armazenamento - nova construção | $92.2 | 40.1% | $105.5 | ($13.3) |
| Auto -armazenamento - R3 | $56.9 | 24.7% | $86.7 | ($29.8) |
| Auto-armazenamento total | $149.1 | 64.8% | $192.2 | ($43.1) |
| Comercial e outros | $81.0 | 35.2% | $87.9 | ($6.9) |
| Receita total | $230.1 | 100.0% | $280.1 | ($50.0) |
Insights operacionais
A estratégia operacional da Janus International enfatiza o crescimento por meio de aquisições e melhorando as ofertas de produtos. A empresa relatou uma aquisição que contribuiu com a receita inorgânica de US $ 13,7 milhões e US $ 17,7 milhões nos três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024, respectivamente, do T.M.C. Aquisição.
Custo e despesas
As despesas operacionais também viram variações, com despesas de venda e marketing e custos gerais e administrativos que afetam a lucratividade:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (US $ milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhões) | Variação (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $16.0 | $16.9 | ($0.9) |
| Geral e Administrativo | $41.2 | $31.4 | $9.8 |
| Despesas operacionais totais | $60.0 | $48.3 | $11.7 |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa das operações nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 102,6 milhões, com fluxo de caixa livre em US $ 88,6 milhões, indicando um declínio dos US $ 146,5 milhões do ano anterior e US $ 133,0 milhões, respectivamente.
Dívida e alavancagem
Em 28 de setembro de 2024, a Janus International registrou uma dívida líquida de US $ 497,9 milhões. A tabela a seguir resume as métricas de dívida da empresa:
| Métrica | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 600,0 milhões | US $ 623,4 milhões |
| Dinheiro | US $ 102,1 milhões | US $ 171,7 milhões |
| Dívida líquida | US $ 497,9 milhões | US $ 451,7 milhões |
| Índice de alavancagem líquida | 2.0 | 1.6 |
Atividades dos acionistas
A Janus International iniciou um programa de recompra de ações em 2024, autorizando a recompra de até US $ 100,0 milhões em ações ordinárias. Em 28 de setembro de 2024, a Companhia recomprou ações no valor de US $ 45,5 milhões, composto por 4.265.363 ações.
Conclusão
O Janus International Group, Inc. continua a navegar pelos desafios no mercado, enquanto se concentra na eficiência operacional e no crescimento estratégico por meio de aquisições e inovação de produtos.
Como Janus International Group, Inc. (JBI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Janus International Group, Inc. (JBI) gera receita por meio de vários canais, concentrando-se principalmente nos setores de auto-armazenamento e comerciais. A empresa possui dois segmentos principais: Janus North America e Janus International.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Janus registrou receitas totais de US $ 230,1 milhões, uma queda de 17,9% de US $ 280,1 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 733,0 milhões, 8,7 de setembro de 28 de setembro de 2024, foram US $ 733,0 milhões, 8,7 % de US $ 802,6 milhões em 2023.
| Período | Receita total (em milhões) | Diminuir (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $230.1 | -17.9% |
| 9m 2024 | $733.0 | -8.7% |
Receita por segmento
No terceiro trimestre de 2024, a Janus North America representou aproximadamente 90% - 95% do total de receitas, enquanto a Janus International contribuiu em torno de 5% - 10%.
Receitas de produto e serviço
As receitas da Janus International são categorizadas em receitas de produtos e receitas de serviços. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Tipo | Receita (em milhões) | Variação de 2023 ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $164.5 | -$63.5 | -27.9% |
| Receita de serviço | $44.6 | +$12.1 | +37.2% |
| Receita total | $209.1 | -$51.4 | -19.7% |
Canais de vendas
As vendas são ainda segmentadas em auto -armazenamento - nova construção, auto -armazenamento - R3 e comercial e outros. A distribuição para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Canal de vendas | Receita (em milhões) | Porcentagem do total de vendas (%) |
|---|---|---|
| Auto -armazenamento - nova construção | $74.0 | 35.4% |
| Auto -armazenamento - R3 | $53.8 | 25.7% |
| Comercial e outros | $81.3 | 38.9% |
| Total | $209.1 | 100% |
Tendências e desafios de mercado
O declínio nas receitas é atribuído aos adiamentos do projeto devido a incertezas econômicas e flutuações das taxas de juros, impactando significativamente a demanda dos clientes. O declínio da receita orgânica foi parcialmente compensada em US $ 13,7 milhões e US $ 17,7 milhões em receita inorgânica da T.M.C. Aquisição para os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024, respectivamente.
Lucro líquido e desempenho de ganhos
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 11,8 milhões, queda de 68,1% em relação a US $ 37,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, o lucro líquido diminuiu para US $ 70,1 milhões, de US $ 100,0 milhões, representando um declínio de 29,9%.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Diminuir (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $11.8 | -68.1% |
| 9m 2024 | $70.1 | -29.9% |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 43,1 milhões, uma queda de 43,4% de US $ 76,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. No período de nove meses, o EBITDA ajustado foi de US $ 173,9 milhões, queda de 17,7% em relação a US $ 211,4 milhões.
| Período | Ebitda ajustada (em milhões) | Diminuir (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43.1 | -43.4% |
| 9m 2024 | $173.9 | -17.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Janus gerou fluxos de caixa de operações de US $ 102,6 milhões, abaixo de US $ 146,5 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 88,6 milhões, em comparação com US $ 133,0 milhões em 2023.
Gerenciamento de dívida
Em 28 de setembro de 2024, Janus registrou uma dívida líquida de US $ 497,9 milhões, com dívida total de longo prazo de US $ 600,0 milhões.
Janus International Group, Inc. (JBI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus International Group, Inc. (JBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus International Group, Inc. (JBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus International Group, Inc. (JBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.