Kaltura, Inc. (KLTR) Bundle
Una breve historia de Kaltura, Inc.
Compañía Overview
Kaltura, Inc. es una compañía líder de tecnología de video fundada en 2006, especializada en alojamiento de videos, gestión de video y soluciones de monetización de video. A partir de 2024, Kaltura opera en dos segmentos principales: empresa, educación y tecnología (EE&T) y medios y telecomunicaciones (M&T).
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kaltura reportó ingresos totales de $ 133.1 millones, lo que refleja un aumento del 2% de $ 130.7 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Enterprise, Educación y Tecnología | $95,746 | $93,583 |
| Medios y telecomunicaciones | $37,362 | $37,111 |
La ganancia bruta de Kaltura para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 86.8 millones, frente a $ 83.6 millones el año anterior. Esto indica una mejora del margen bruto, con márgenes brutos para el segmento EE & T al 74% y 42% para el segmento M&T para el mismo período.
Pérdidas netas y ganancias por acción
Kaltura informó una pérdida neta de $ 24.7 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, una disminución de una pérdida neta de $ 34.3 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes por los nueve meses terminados el 30 de septiembre. , 2024, fue de $ 0.17, en comparación con $ 0.25 por el mismo período en 2023.
Equidad de accionistas y acciones en circulación
Al 30 de septiembre de 2024, Kaltura tenía 149,646,001 acciones en circulación y el capital total de los accionistas de $ 24.1 millones, por debajo de $ 30.3 millones a fines de 2023. La compañía tiene acciones del Tesoro que asciende a 9,444,119 acciones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Kaltura para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 107.1 millones, una disminución de $ 113.4 millones en 2023. Los componentes principales de los gastos operativos incluyen:
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $36,460 | $39,663 |
| Ventas y marketing | $35,421 | $36,489 |
| General y administrativo | $35,250 | $36,298 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto de Kaltura utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.9 millones. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 18.1 millones al final del período de informe, sin un saldo pendiente bajo su línea de crédito renovable, que tiene un compromiso total de $ 25 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Kaltura continúa fortaleciendo su posición en el mercado de tecnología de video, centrándose en la innovación en soluciones de video para empresas e instituciones educativas. La compañía anticipa reconocer aproximadamente el 59% de sus obligaciones de desempeño restantes, valoradas en $ 187.8 millones, como ingresos en los próximos 12 meses.
A Who posee Kaltura, Inc. (KLTR)
Composición de los accionistas
Al 1 de enero de 2024, Kaltura, Inc. tenía un total de 142,588,917 acciones en circulación. Para el 30 de septiembre de 2024, este número aumentó a 149,646,001 acciones en circulación. La compañía también ha participado en actividades de recompra de acciones, recompensando 1,758,929 acciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Kaltura, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 45,000,000 | 30.1% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | Aproximadamente 15,000,000 | 10.0% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 89,646,001 | 59.9% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Kaltura cotizaban a un precio promedio de $ 1.24 por acción. La compañía ha autorizado un programa de recompra de acciones que asciende a $ 5,000,000, lo que permite la recompra de acciones del mercado.
Capitalización de mercado
Basado en el precio promedio de las acciones y las acciones totales en circulación al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Kaltura, Inc. se estima en aproximadamente $ 185 millones.
Desempeño financiero reciente
Kaltura informó una pérdida neta de $ 24,710,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos totales de la compañía para el mismo período fueron de $ 133,108,000, con una ganancia bruta de $ 86,825,000. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suscripción | 124,267 | 93.4% |
| Servicios profesionales | 8,841 | 6.6% |
Deuda y financiamiento
Kaltura tiene una instalación de préstamo a plazo pendiente de $ 31.5 millones al 30 de septiembre de 2024, luego de una refinanciación que ocurrió en diciembre de 2023. La compañía también tiene una línea de crédito giratorio que se modificó a $ 25 millones.
Opciones sobre acciones y RSUS
Al 30 de septiembre de 2024, Kaltura tenía 17,348,579 opciones sobre acciones en circulación y 14,732,111 unidades de acciones restringidas (RSU). El precio de ejercicio promedio ponderado para las opciones de acciones fue de $ 3.19.
Perspectiva futura
Las obligaciones de desempeño restantes, que representan futuros ingresos contratados aún no reconocidos, se situaron en $ 187,846,000 al 30 de septiembre de 2024. La compañía espera reconocer aproximadamente el 59% de estas obligaciones como ingresos dentro de los próximos 12 meses.
Declaración de misión de Kaltura, Inc. (KLTR)
Nuestra misión es alimentar cualquier experiencia de video, para cualquier organización. Nuestra experiencia en video Cloud Powers en vivo, en tiempo real y video a pedido para seminarios web, eventos, aulas virtuales y sitios de video. También ofrecemos interfaces de programación de aplicaciones sólidas ("API") y soluciones de la industria predominantemente para educación, medios de comunicación y telecomunicaciones. Nuestra Video Experience Cloud es utilizada por marcas líderes en todas las industrias, llegando a millones de usuarios, en el hogar, en la escuela y en el trabajo, para la comunicación, la colaboración, el marketing, las ventas, la atención al cliente, el aprendizaje y las experiencias de entretenimiento. Con nuestras ofertas flexibles, los clientes pueden experimentar los beneficios del video en una amplia gama de casos de uso mientras personalizan sus implementaciones para satisfacer sus necesidades individuales y dinámicas.
Financiero Overview
Kaltura genera ingresos principalmente a través de la venta de suscripciones de software como servicio (SaaS) y de plataforma como servicio (PAAS), con ingresos adicionales de servicios profesionales asociados con la implementación de implementaciones para clientes nuevos y existentes.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 44.3 millones | $ 43.5 millones | +1.8% |
| Pérdida neta | $ 3.6 millones | $ 10.7 millones | Mejora del 66,4% |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $ 168.9 millones | $ 163.1 millones | +4.8% |
| Tasa de retención de dólar neto | 101% | 101% | Sin cambios |
Segmentación de ingresos
Kaltura organiza su negocio en dos segmentos principales: empresa, educación y tecnología (EE&T) y medios y telecomunicaciones (M&T).
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Enterprise, Educación y Tecnología | $ 32.3 millones | $ 31.1 millones | 73% |
| Medios y telecomunicaciones | $ 11.9 millones | $ 12.4 millones | 27% |
Métricas operativas
Kaltura mide su desempeño comercial utilizando diversas métricas financieras y operativas que proporcionan información sobre las tendencias de ingresos y la retención de clientes.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 187.8 millones | $ 164.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 29.5 millones | $ 27.7 millones |
| Gastos operativos | $ 34.0 millones | $ 36.0 millones |
Información de los accionistas
La posición financiera de Kaltura al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Componente de equidad de accionistas | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $15 |
| Stock del tesoro | $(7,114) |
| Capital pagado adicional | $493,148 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $297 |
| Déficit acumulado | $(462,205) |
| Equidad total de los accionistas | $24,141 |
Perspectiva futura
Kaltura continúa adaptándose y expandiendo sus ofertas para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes, enfocándose en mejorar la experiencia del usuario y aumentar la penetración del mercado en varias industrias.
Cómo funciona Kaltura, Inc. (KLTR)
Modelo de negocio Overview
Kaltura, Inc. opera principalmente en el espacio de tecnología de video, que ofrece soluciones basadas en la nube para empresas, instituciones educativas y compañías de medios. La compañía genera ingresos a través de dos segmentos principales: empresa, educación y tecnología (EE&T) y medios y telecomunicaciones (M&T).
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kaltura reportó ingresos totales de $ 133.1 millones, lo que representa un aumento del 2% de $ 130.7 millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise, Educación y Tecnología | $95,746 | $93,583 | $2,163 | 2% |
| Medios y telecomunicaciones | $37,362 | $37,111 | $251 | 1% |
| Total | $133,108 | $130,694 | $2,414 | 2% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta de Kaltura para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 86.8 millones, frente a $ 83.6 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 4%. El beneficio bruto por segmento se ilustra a continuación:
| Segmento | 2024 ganancias brutas (en miles) | 2023 ganancias brutas (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise, Educación y Tecnología | $71,026 | $68,625 | $2,401 | 3% |
| Medios y telecomunicaciones | $15,799 | $14,962 | $837 | 6% |
| Total | $86,825 | $83,587 | $3,238 | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Kaltura para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 107.1 millones, una disminución del 6% de $ 113.4 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $36,460 | $39,663 | $(3,203) | (8%) |
| Ventas y marketing | $35,421 | $36,489 | $(1,068) | (3%) |
| General y administrativo | $35,250 | $36,298 | $(1,048) | (3%) |
| Gastos operativos totales | $107,131 | $113,423 | $(6,292) | (6%) |
Pérdida neta
Kaltura informó una pérdida neta de $ 24.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 34.3 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una mejora del 28%.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Kaltura tenía 149,646,001 acciones en circulación. Las acciones promedio ponderadas utilizadas para calcular la pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron 147,074,320, lo que resultó en una pérdida neta por acción de $ 0.17, por debajo de $ 0.25 en 2023.
Posición financiera
Los activos totales de Kaltura al 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 178.6 millones, con pasivos totales de $ 154.5 millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 24.1 millones.
Tendencias y estrategia del mercado
Kaltura emplea una estrategia de "tierra y expandir", centrándose en aumentar el uso y las ventas a los clientes existentes. La compañía informó una tasa neta de retención en dólares del 101% para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023, lo que indica un crecimiento estable de ingresos de los clientes existentes.
Conclusión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kaltura continúa mostrando resistencia en su crecimiento de ingresos y reducción en la pérdida neta, impulsada por su enfoque estratégico en mejorar la participación del cliente y la eficiencia operativa.
Cómo Kaltura, Inc. (KLTR) gana dinero
Flujos de ingresos
Kaltura, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos segmentos principales: Enterprise, Education & Technology (EE&T) y Media & Telecom (M&T).
Enterprise, Educación y Tecnología (EE & T)
El segmento EE & T es un controlador de ingresos significativo, que representa aproximadamente 73% de los ingresos totales A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Ingresos de suscripción: En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción alcanzaron $ 91.9 millones, arriba de $ 90.2 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos de servicios profesionales: Este segmento también vio aumentar los ingresos por servicios profesionales en 12% a $ 3.8 millones durante el mismo período.
En general, los ingresos totales de EE & T aumentaron en 2% a $ 95.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Medios y telecomunicaciones (M&T)
El segmento de M&T contribuye 27% de los ingresos totales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de M&T fueron $ 37.4 millones, un ligero aumento de $ 37.1 millones en 2023.
- Ingresos de suscripción: Los ingresos por suscripción de M&T aumentaron por 2% a $ 32.3 millones.
- Ingresos de servicios profesionales: Este segmento experimentó un 6% disminución de los ingresos por servicios profesionales para $ 5.0 millones.
Desglose de ingresos por categoría
| Categoría | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de suscripción EE & T | 31.5 | 30.0 | 5% |
| Ingresos de servicios profesionales de EE & T | 0.8 | 1.1 | -20% |
| Ingresos de suscripción de M&T | 10.6 | 10.8 | -2% |
| Ingresos de servicios profesionales de M&T | 1.4 | 1.6 | -17% |
| Ingresos totales | 44.3 | 43.5 | 2% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Kaltura incluye gastos relacionados con la suscripción y los servicios profesionales:
- Costo de suscripción de ingresos: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo fue $ 32.7 millones.
- Servicios profesionales Costo de ingresos: Este costo se encontraba en $ 13.6 millones para el mismo período.
En general, el costo total de los ingresos disminuyó en 2% a $ 46.3 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Beneficio bruto
La ganancia bruta de Kaltura para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 86.8 millones, un aumento de $ 83.6 millones en 2023, reflejando un 4% de crecimiento.
El margen de beneficio bruto para el segmento de suscripción es notablemente más alto en comparación con los servicios profesionales debido a los menores costos asociados.
Métricas financieras clave
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 24.7 millones | $ 34.3 millones |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $ 168.9 millones | $ 163.1 millones |
| Tasa de retención de dólar neto | 101% | 101% |
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 187.8 millones | $ 164.0 millones |
Mercado y base de clientes
Kaltura sirve a una clientela diversa, con una parte significativa de los ingresos generados a partir de los clientes existentes. La compañía mantiene un Tasa de retención de dólar neto de 101%, indicando estabilidad y crecimiento dentro de su base de clientes.
Los ingresos se derivan principalmente de los Estados Unidos, lo que representa 54% de ingresos totales en el tercer trimestre 2024.
Kaltura, Inc. (KLTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kaltura, Inc. (KLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaltura, Inc. (KLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaltura, Inc. (KLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.