Kaltura, Inc. (KLTR) Bundle
Une brève histoire de Kaltura, Inc.
Entreprise Overview
Kaltura, Inc. est une société de technologie vidéo de premier plan fondée en 2006, spécialisée dans l'hébergement vidéo, la gestion de la vidéo et les solutions de monétisation vidéo. En 2024, Kaltura opère dans deux segments principaux: l'entreprise, l'éducation et la technologie (EE&T) et les médias et les télécommunications (M&T).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kaltura a déclaré un chiffre d'affaires total de 133,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2% par rapport à 130,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Entreprise, éducation et technologie | $95,746 | $93,583 |
| Médias et télécommunications | $37,362 | $37,111 |
Le bénéfice brut de Kaltura pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 86,8 millions de dollars, contre 83,6 millions de dollars l'année précédente. Cela indique une amélioration de la marge brute, avec des marges brutes pour le segment EE&T à 74% et 42% pour le segment M&T pour la même période.
Perte nette et bénéfice par action
Kaltura a déclaré une perte nette de 24,7 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, une baisse par rapport à une perte nette de 34,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre , 2024, était de 0,17 $, contre 0,25 $ pour la même période en 2023.
Equité des actionnaires et actions en circulation
Au 30 septembre 2024, Kaltura comptait 149 646 001 actions en circulation et des capitaux propres totaux de 24,1 millions de dollars, contre 30,3 millions de dollars à la fin de 2023. La société détient des actions de Treasury atteignant 9 444 119 actions.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de Kaltura pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 107,1 millions de dollars, une baisse de 113,4 millions de dollars en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $36,460 | $39,663 |
| Ventes et marketing | $35,421 | $36,489 |
| Général et administratif | $35,250 | $36,298 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net de Kaltura utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 9,9 millions de dollars. La société a déclaré que les équivalents en espèces et en espèces totalisant 18,1 millions de dollars à la fin de la période de référence, sans solde en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, qui a un engagement total de 25 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Kaltura continue de renforcer sa position sur le marché de la technologie vidéo, en se concentrant sur l'innovation dans les solutions vidéo pour les entreprises et les établissements d'enseignement. La société prévoit de reconnaître environ 59% de ses obligations de performance restantes, d'une valeur de 187,8 millions de dollars, en tant que revenus au cours des 12 prochains mois.
A qui possède Kaltura, Inc. (KLTR)
Composition des actionnaires
Au 1er janvier 2024, Kaltura, Inc. comptait un total de 142 588 917 actions en circulation. Au 30 septembre 2024, ce nombre est passé à 149 646 001 actions en circulation. La Société s'est également engagée dans des activités de rachat d'actions, rachatant 1 758 929 actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Kaltura, Inc. à partir de 2024:
| Actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 45 000 000 | 30.1% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | Environ 15 000 000 | 10.0% |
| Investisseurs de détail | Environ 89 646 001 | 59.9% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de Kaltura se négociaient à un prix moyen de 1,24 $ par action. La Société a autorisé un programme de rachat d'actions s'élevant à 5 000 000 $, ce qui permet le rachat d'actions du marché.
Capitalisation boursière
Sur la base du cours moyen de l'action et des actions totales en circulation au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Kaltura, Inc. est estimée à environ 185 millions de dollars.
Performance financière récente
Kaltura a déclaré une perte nette de 24 710 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le chiffre d'affaires total de la société pour la même période était de 133 108 000 $, avec un bénéfice brut de 86 825 000 $. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnement | 124,267 | 93.4% |
| Services professionnels | 8,841 | 6.6% |
Dette et financement
Kaltura a une facilité de prêt à terme en cours de 31,5 millions de dollars au 30 septembre 2024, à la suite d'un refinancement survenu en décembre 2023. La société a également une facilité de crédit renouvelable qui a été modifiée à 25 millions de dollars.
Options d'achat d'actions et RSU
Au 30 septembre 2024, Kaltura comptait 17 348 579 options d'actions en circulation et 14 732 111 unités de stock restreintes (RSU). Le prix d'exercice moyen pondéré pour les options d'achat d'actions était de 3,19 $.
Perspectives futures
Les obligations de performance restantes, qui représentent les revenus futurs contractuels non encore comptabilisés, se sont élevés à 187 846 000 $ au 30 septembre 2024. La société prévoit de reconnaître environ 59% de ces obligations en tant que revenus au cours des 12 prochains mois.
Énoncé de mission de Kaltura, Inc. (KLTR)
Notre mission est d'alimenter toute expérience vidéo, pour toute organisation. Notre expérience vidéo Cloud Powers, en temps réel, en temps réel et en vidéo à la demande pour les webinaires, les événements, les salles de classe virtuelles et les sites vidéo. Nous proposons également des interfaces de programmation d'applications robustes ("API") et des solutions de l'industrie principalement pour l'éducation et les médias et les télécommunications. Notre cloud d'expérience vidéo est utilisé par les principales marques dans toutes les industries, atteignant des millions d'utilisateurs, à la maison, à l'école et au travail, pour la communication, la collaboration, le marketing, les ventes, le service client, l'apprentissage et les expériences de divertissement. Avec nos offres flexibles, les clients peuvent bénéficier des avantages de la vidéo dans un large éventail de cas d'utilisation tout en personnalisant leurs déploiements pour répondre à leurs besoins dynamiques individuels.
Financier Overview
Kaltura génère des revenus principalement par la vente d'abonnements logiciels en tant que service (SAAS) et de plate-forme en tant que service (PAAS), avec des revenus supplémentaires de services professionnels associés à la mise en œuvre de déploiements pour les clients nouveaux et existants.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 44,3 millions de dollars | 43,5 millions de dollars | +1.8% |
| Perte nette | 3,6 millions de dollars | 10,7 millions de dollars | Amélioration de 66,4% |
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | 168,9 millions de dollars | 163,1 millions de dollars | +4.8% |
| Taux de rétention nette | 101% | 101% | Pas de changement |
Segmentation des revenus
Kaltura organise ses activités en deux segments principaux: l'entreprise, l'éducation et la technologie (EE&T) et les médias et les télécommunications (M&T).
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|
| Entreprise, éducation et technologie | 32,3 millions de dollars | 31,1 millions de dollars | 73% |
| Médias et télécommunications | 11,9 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 27% |
Métriques opérationnelles
Kaltura mesure ses performances commerciales en utilisant diverses mesures financières et opérationnelles qui fournissent un aperçu des tendances des revenus et de la rétention de la clientèle.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Obligations de performance restantes | 187,8 millions de dollars | 164,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 29,5 millions de dollars | 27,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 34,0 millions de dollars | 36,0 millions de dollars |
Informations sur les actionnaires
La situation financière de Kaltura au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Composant de capitaux propres des actionnaires | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $15 |
| Bétail du Trésor | $(7,114) |
| Capital payant supplémentaire | $493,148 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $297 |
| Déficit accumulé | $(462,205) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $24,141 |
Perspectives futures
Kaltura continue d'adapter et d'élargir ses offres pour répondre aux besoins en évolution de ses clients, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'augmentation de la pénétration du marché dans diverses industries.
Comment fonctionne Kaltura, Inc. (KLTR)
Modèle commercial Overview
Kaltura, Inc. opère principalement dans l'espace technologique vidéo, offrant des solutions basées sur le cloud pour les entreprises, les établissements d'enseignement et les sociétés de médias. La société génère des revenus grâce à deux segments principaux: l'entreprise, l'éducation et la technologie (EE&T) et les médias et les télécommunications (M&T).
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kaltura a déclaré un chiffre d'affaires total de 133,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à 130,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise, éducation et technologie | $95,746 | $93,583 | $2,163 | 2% |
| Médias et télécommunications | $37,362 | $37,111 | $251 | 1% |
| Total | $133,108 | $130,694 | $2,414 | 2% |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut de Kaltura pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 86,8 millions de dollars, contre 83,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 4%. Le bénéfice brut par segment est illustré ci-dessous:
| Segment | 2024 Profit brut (par milliers) | 2023 Profit brut (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise, éducation et technologie | $71,026 | $68,625 | $2,401 | 3% |
| Médias et télécommunications | $15,799 | $14,962 | $837 | 6% |
| Total | $86,825 | $83,587 | $3,238 | 4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Kaltura pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 107,1 millions de dollars, une baisse de 6% contre 113,4 millions de dollars en 2023. La rupture est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $36,460 | $39,663 | $(3,203) | (8%) |
| Ventes et marketing | $35,421 | $36,489 | $(1,068) | (3%) |
| Général et administratif | $35,250 | $36,298 | $(1,048) | (3%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $107,131 | $113,423 | $(6,292) | (6%) |
Perte nette
Kaltura a déclaré une perte nette de 24,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 34,3 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une amélioration de 28%.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Kaltura comptait 149 646 001 actions en circulation. Les actions moyennes pondérées utilisées dans le calcul de la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 147 074 320, entraînant une perte nette par action de 0,17 $, contre 0,25 $ en 2023.
Situation financière
Les actifs totaux de Kaltura au 30 septembre 2024, se sont élevés à 178,6 millions de dollars, avec un passif total de 154,5 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 24,1 millions de dollars.
Tendances et stratégie du marché
Kaltura utilise une stratégie «terre et étendue», en se concentrant sur l'augmentation de l'utilisation et des ventes aux clients existants. La société a déclaré un taux de rétention net de 101% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, indiquant une croissance stable des revenus des clients existants.
Conclusion
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kaltura continue de montrer la résilience dans sa croissance des revenus et la réduction de la perte nette, tirée par son accent stratégique sur l'amélioration de l'engagement client et de l'efficacité opérationnelle.
Comment Kaltura, Inc. (KLTR) gagne de l'argent
Sources de revenus
Kaltura, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux segments principaux: l'entreprise, l'éducation et la technologie (EE&T) et Media & Telecom (M&T).
Entreprise, éducation et technologie (EE & T)
Le segment EE&T est un conducteur de revenus important, représentant approximativement 73% des revenus totaux Au 30 septembre 2024.
- Revenu de l'abonnement: Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement atteints 91,9 millions de dollars, à partir de 90,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
- Revenus de services professionnels: Ce segment a également vu les revenus des services professionnels augmenter 12% à 3,8 millions de dollars pendant la même période.
Dans l'ensemble, les revenus totaux d'EE&T ont augmenté de 2% à 95,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Media & Telecom (M&T)
Le segment M&T contribue 27% des revenus totaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus M&T étaient 37,4 millions de dollars, une légère augmentation de 37,1 millions de dollars en 2023.
- Revenu de l'abonnement: Les revenus d'abonnement M&T ont augmenté de 2% à 32,3 millions de dollars.
- Revenus de services professionnels: Ce segment a connu un 6% diminuer les revenus des services professionnels à 5,0 millions de dollars.
Répartition des revenus par catégorie
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus d'abonnement EE&T | 31.5 | 30.0 | 5% |
| Revenus de services professionnels EE&T | 0.8 | 1.1 | -20% |
| Revenus d'abonnement M&T | 10.6 | 10.8 | -2% |
| Revenus de services professionnels M&T | 1.4 | 1.6 | -17% |
| Revenus totaux | 44.3 | 43.5 | 2% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Kaltura comprend les dépenses liées à la fois à l'abonnement et aux services professionnels:
- Coût d'abonnement des revenus: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût était 32,7 millions de dollars.
- Services professionnels Coût des revenus: Ce coût se tenait à 13,6 millions de dollars pour la même période.
Dans l'ensemble, le coût total des revenus a diminué de 2% à 46,3 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Bénéfice brut
Le bénéfice brut de Kaltura pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 86,8 millions de dollars, une augmentation de 83,6 millions de dollars en 2023, reflétant un Croissance de 4%.
La marge bénéficiaire brute du segment d'abonnement est notablement plus élevée par rapport aux services professionnels en raison de la baisse des coûts associés.
Mesures financières clés
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 24,7 millions de dollars | 34,3 millions de dollars |
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | 168,9 millions de dollars | 163,1 millions de dollars |
| Taux de rétention nette | 101% | 101% |
| Obligations de performance restantes | 187,8 millions de dollars | 164,0 millions de dollars |
Marché et clientèle
Kaltura sert une clientèle diversifiée, avec une partie importante des revenus générés par les clients existants. La société maintient un Taux de rétention nette de 101%, indiquant la stabilité et la croissance au sein de sa clientèle.
Les revenus sont principalement dérivés des États-Unis, qui représentaient 54% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
Kaltura, Inc. (KLTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kaltura, Inc. (KLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaltura, Inc. (KLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaltura, Inc. (KLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.