Kaltura, Inc. (KLTR) Bundle
Uma breve história da Kaltura, Inc.
Empresa Overview
A Kaltura, Inc. é uma empresa líder em tecnologia de vídeo fundada em 2006, especializada em soluções de hospedagem de vídeo, gerenciamento de vídeo e monetização de vídeo. A partir de 2024, a Kaltura opera em dois segmentos primários: empresa, educação e tecnologia (EE&T) e mídia e telecomunicações (M&T).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kaltura registrou receita total de US $ 133,1 milhões, refletindo um aumento de 2% em relação a US $ 130,7 milhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Empresa, educação e tecnologia | $95,746 | $93,583 |
| Media e Telecom | $37,362 | $37,111 |
O lucro bruto de Kaltura nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 86,8 milhões, acima dos US $ 83,6 milhões no ano anterior. Isso indica uma melhoria da margem bruta, com margens brutas para o segmento de EE&T em 74% e 42% para o segmento de M&T no mesmo período.
Perda líquida e ganhos por ação
A Kaltura registrou uma perda líquida de US $ 24,7 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, uma queda em relação a uma perda líquida de US $ 34,3 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro , 2024, foi de US $ 0,17, em comparação com US $ 0,25 para o mesmo período em 2023.
Equidade do acionista e ações em circulação
Em 30 de setembro de 2024, a Kaltura tinha 149.646.001 ações em circulação e o patrimônio líquido total de US $ 24,1 milhões, abaixo de US $ 30,3 milhões no final de 2023. A empresa detém ações do Tesouro no valor de 9.444.119 ações.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais de Kaltura nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 107,1 milhões, uma queda de US $ 113,4 milhões em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Categoria de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $36,460 | $39,663 |
| Vendas e marketing | $35,421 | $36,489 |
| Geral e Administrativo | $35,250 | $36,298 |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro líquido da Kaltura usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9,9 milhões. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 18,1 milhões no final do período do relatório, sem saldo pendente em sua linha de crédito rotativa, que tem um compromisso total de US $ 25 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Kaltura continua a fortalecer sua posição no mercado de tecnologia de vídeo, com foco na inovação em soluções de vídeo para empresas e instituições educacionais. A empresa prevê reconhecer aproximadamente 59% de suas obrigações de desempenho restantes, avaliadas em US $ 187,8 milhões, como receita nos próximos 12 meses.
A Who é proprietário da Kaltura, Inc. (KLTR)
Composição dos acionistas
Em 1º de janeiro de 2024, a Kaltura, Inc. tinha um total de 142.588.917 ações em circulação. Em 30 de setembro de 2024, esse número aumentou para 149.646.001 ações em circulação. A empresa também se envolveu em atividades de recompra de ações, recompra 1.758.929 ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Kaltura, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 45.000.000 | 30.1% |
| Insiders (executivos e diretores) | Aproximadamente 15.000.000 | 10.0% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 89.646.001 | 59.9% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Kaltura estavam sendo negociadas a um preço médio de US $ 1,24 por ação. A Companhia autorizou um programa de recompra de ações no valor de US $ 5.000.000, o que permite a recompra de ações do mercado.
Capitalização de mercado
Com base no preço médio das ações e nas ações totais em circulação em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Kaltura, Inc. é estimada em aproximadamente US $ 185 milhões.
Desempenho financeiro recente
A Kaltura registrou uma perda líquida de US $ 24.710.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita total da empresa no mesmo período foi de US $ 133.108.000, com um lucro bruto de US $ 86.825.000. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Subscrição | 124,267 | 93.4% |
| Serviços profissionais | 8,841 | 6.6% |
Dívida e financiamento
A Kaltura tem uma linha de empréstimo a prazo de US $ 31,5 milhões em 30 de setembro de 2024, após um refinanciamento que ocorreu em dezembro de 2023. A empresa também possui uma linha de crédito rotativa que foi alterada para US $ 25 milhões.
Opções de ações e RSUs
Em 30 de setembro de 2024, a Kaltura tinha 17.348.579 opções de ações em circulação e 14.732.111 unidades de ações restritas (RSUs). O preço médio de exercício ponderado para as opções de ações foi de US $ 3,19.
Perspectivas futuras
As obrigações de desempenho restantes, que representam receita futura contratada ainda não reconhecidas, foram de US $ 187.846.000 em 30 de setembro de 2024. A Companhia espera reconhecer aproximadamente 59% dessas obrigações como receita nos próximos 12 meses.
Declaração de missão da Kaltura, Inc. (KLTR)
Nossa missão é alimentar qualquer experiência em vídeo, para qualquer organização. Nossa experiência em vídeo Powers Cloud Powers ao vivo, em tempo real e em vídeo sob demanda para seminários on-line, eventos, salas de aula virtuais e sites de vídeo. Também oferecemos interfaces robustas de programação de aplicativos ("APIs") e soluções do setor predominantemente para educação, mídia e telecomunicações. Nossa experiência em vídeo em nuvem é usada pelas principais marcas de todos os setores, alcançando milhões de usuários, em casa, na escola e no trabalho, para experiências de comunicação, colaboração, marketing, vendas, atendimento ao cliente, aprendizado e entretenimento. Com nossas ofertas flexíveis, os clientes podem experimentar os benefícios do vídeo em uma ampla gama de casos de uso, personalizando suas implantações para atender às suas necessidades dinâmicas individuais.
Financeiro Overview
A Kaltura gera receita principalmente através da venda de assinaturas de software como serviço (SaaS) e plataforma como serviço (PaaS), com receita adicional de serviços profissionais associados à implementação de implantações para clientes novos e existentes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 44,3 milhões | US $ 43,5 milhões | +1.8% |
| Perda líquida | US $ 3,6 milhões | US $ 10,7 milhões | Melhoria de 66,4% |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | US $ 168,9 milhões | US $ 163,1 milhões | +4.8% |
| Taxa de retenção líquida de dólares | 101% | 101% | Sem mudança |
Segmentação de receita
A Kaltura organiza seus negócios em dois segmentos principais: Enterprise, Educação e Tecnologia (EE & T) e Mídia e Telecom (M&T).
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Empresa, educação e tecnologia | US $ 32,3 milhões | US $ 31,1 milhões | 73% |
| Media e Telecom | US $ 11,9 milhões | US $ 12,4 milhões | 27% |
Métricas operacionais
A Kaltura mede seu desempenho nos negócios usando várias métricas financeiras e operacionais que fornecem informações sobre tendências de receita e retenção de clientes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 187,8 milhões | US $ 164,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 29,5 milhões | US $ 27,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 34,0 milhões | US $ 36,0 milhões |
Informações sobre acionistas
A posição financeira de Kaltura em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Componente de patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $15 |
| Estoque de tesouraria | $(7,114) |
| Capital adicional pago | $493,148 |
| Acumulou outra renda abrangente | $297 |
| Déficit acumulado | $(462,205) |
| Equidade total dos acionistas | $24,141 |
Perspectivas futuras
A Kaltura continua a adaptar e expandir suas ofertas para atender às necessidades em evolução de seus clientes, concentrando -se em aprimorar a experiência do usuário e aumentar a penetração do mercado em vários setores.
Como funciona a Kaltura, Inc. (KLTR)
Modelo de negócios Overview
A Kaltura, Inc. opera principalmente no espaço de tecnologia de vídeo, oferecendo soluções baseadas em nuvem para empresas, instituições educacionais e empresas de mídia. A empresa gera receita através de dois segmentos principais: empresa, educação e tecnologia (EE & T) e mídia e telecomunicações (M&T).
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kaltura registrou receita total de US $ 133,1 milhões, representando um aumento de 2% em relação a US $ 130,7 milhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Empresa, educação e tecnologia | $95,746 | $93,583 | $2,163 | 2% |
| Media e Telecom | $37,362 | $37,111 | $251 | 1% |
| Total | $133,108 | $130,694 | $2,414 | 2% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto de Kaltura nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 86,8 milhões, acima dos US $ 83,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 4%. O lucro bruto por segmento é ilustrado abaixo:
| Segmento | 2024 Lucro bruto (em milhares) | 2023 lucro bruto (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Empresa, educação e tecnologia | $71,026 | $68,625 | $2,401 | 3% |
| Media e Telecom | $15,799 | $14,962 | $837 | 6% |
| Total | $86,825 | $83,587 | $3,238 | 4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Kaltura nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 107,1 milhões, uma redução de 6% de US $ 113,4 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $36,460 | $39,663 | $(3,203) | (8%) |
| Vendas e marketing | $35,421 | $36,489 | $(1,068) | (3%) |
| Geral e Administrativo | $35,250 | $36,298 | $(1,048) | (3%) |
| Despesas operacionais totais | $107,131 | $113,423 | $(6,292) | (6%) |
Perda líquida
A Kaltura registrou uma perda líquida de US $ 24,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 34,3 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma melhoria de 28%.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Kaltura tinha 149.646.001 ações em circulação. As ações da média ponderada utilizadas na perda líquida de computação por ação atribuíveis aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de 147.074.320, resultando em uma perda líquida por ação de US $ 0,17, abaixo dos US $ 0,25 em 2023.
Posição financeira
Os ativos totais da Kaltura em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 178,6 milhões, com passivos totais de US $ 154,5 milhões, resultando em patrimônio líquido total de US $ 24,1 milhões.
Tendências e estratégia de mercado
A Kaltura emprega uma estratégia de "terra e expande", com foco no aumento do uso e vendas para os clientes existentes. A empresa registrou uma taxa de retenção líquida de dólar de 101% nos dois meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023, indicando um crescimento estável da receita dos clientes existentes.
Conclusão
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kaltura continua mostrando resiliência em seu crescimento e redução da receita na perda líquida, impulsionada por seu foco estratégico em aumentar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.
Como a Kaltura, Inc. (KLTR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kaltura, Inc. gera principalmente receita através de dois segmentos principais: Empresa, Educação e Tecnologia (EE & T) e Media & Telecom (M&T).
Empresa, educação e tecnologia (EE & T)
O segmento de EE&T é um fator de receita significativo, representando aproximadamente 73% da receita total em 30 de setembro de 2024.
- Receita de assinatura: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura alcançou US $ 91,9 milhões, de cima de US $ 90,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Receita de Serviços Profissionais: Este segmento também viu o aumento da receita dos serviços profissionais em 12% para US $ 3,8 milhões durante o mesmo período.
No geral, a receita total de EE e T aumentou em 2% para US $ 95,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Media e Telecom (M&T)
O segmento de M&T contribui em torno 27% da receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de M&T foi US $ 37,4 milhões, um ligeiro aumento de US $ 37,1 milhões em 2023.
- Receita de assinatura: A receita de assinatura de M&T aumentou por 2% para US $ 32,3 milhões.
- Receita de Serviços Profissionais: Este segmento experimentou um 6% declinar na receita de serviços profissionais para US $ 5,0 milhões.
Partida de receita por categoria
| Categoria | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura de EE e T. | 31.5 | 30.0 | 5% |
| Receita de Serviços Profissionais de EE e T | 0.8 | 1.1 | -20% |
| Receita de assinatura de M&T | 10.6 | 10.8 | -2% |
| Receita de Serviços Profissionais para M&T | 1.4 | 1.6 | -17% |
| Receita total | 44.3 | 43.5 | 2% |
Estrutura de custos
O custo da receita para Kaltura inclui despesas relacionadas aos serviços profissionais e de assinatura:
- Custo da receita de assinatura: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo foi US $ 32,7 milhões.
- Custo da receita de serviços profissionais: Este custo ficou em US $ 13,6 milhões pelo mesmo período.
No geral, o custo total da receita diminuiu por 2% para US $ 46,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Lucro bruto
O lucro bruto de Kaltura nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 86,8 milhões, um aumento de US $ 83,6 milhões em 2023, refletindo um Crescimento de 4%.
A margem de lucro bruta para o segmento de assinatura é notavelmente maior em comparação aos serviços profissionais devido aos custos associados mais baixos.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 24,7 milhões | US $ 34,3 milhões |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | US $ 168,9 milhões | US $ 163,1 milhões |
| Taxa de retenção líquida de dólares | 101% | 101% |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 187,8 milhões | US $ 164,0 milhões |
Mercado e base de clientes
A Kaltura atende a uma clientela diversificada, com uma parcela significativa da receita gerada por clientes existentes. A empresa mantém um Taxa de retenção líquida de dólares de 101%, indicando estabilidade e crescimento dentro de sua base de clientes.
A receita é derivada principalmente dos Estados Unidos, que foram responsáveis por 54% de receita total no terceiro trimestre de 2024.
Kaltura, Inc. (KLTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kaltura, Inc. (KLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaltura, Inc. (KLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaltura, Inc. (KLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.