Kaltura, Inc. (KLTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kaltura, Inc.
شركة Overview
Kaltura, Inc. هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفيديو تأسست عام 2006، وهي متخصصة في استضافة الفيديو وإدارة الفيديو وحلول تحقيق الدخل من الفيديو. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Kaltura في قطاعين رئيسيين: المؤسسات والتعليم والتكنولوجيا (EE&T) والإعلام والاتصالات (M&T).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كالتورا عن إجمالي إيرادات قدرها 133.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ من 130.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المشاريع والتعليم والتكنولوجيا | $95,746 | $93,583 |
| وسائل الإعلام والاتصالات | $37,362 | $37,111 |
بلغ إجمالي أرباح كالتورا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 83.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشير هذا إلى تحسن إجمالي الهامش، حيث بلغ إجمالي الهوامش لقطاع الطاقة والتكنولوجيا 74% و42% لقطاع M&T لنفس الفترة.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت كالتورا عن خسارة صافية قدرها 24.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 34.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. صافي خسارة السهم العائد إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024، كان 0.17 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.25 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين والأسهم القائمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كالتورا 149.646.001 سهمًا قائمًا وإجمالي حقوق المساهمين 24.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 30.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة أسهم خزينة تبلغ 9.444.119 سهمًا.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Kaltura للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 107.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 113.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية لمصاريف التشغيل ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $36,460 | $39,663 |
| المبيعات والتسويق | $35,421 | $36,489 |
| العامة والإدارية | $35,250 | $36,298 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد لشركة Kaltura المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.9 مليون دولار. أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 18.1 مليون دولار في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، مع عدم وجود رصيد مستحق بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، والذي يبلغ إجمالي التزامه 25 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Kaltura تعزيز مكانتها في سوق تكنولوجيا الفيديو، مع التركيز على الابتكار في حلول الفيديو للشركات والمؤسسات التعليمية. وتتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 59% من التزامات الأداء المتبقية، والتي تبلغ قيمتها 187.8 مليون دولار، كإيرادات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة.
من يملك شركة Kaltura, Inc. (KLTR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 1 يناير 2024، كان لدى شركة Kaltura, Inc. إجمالي 142,588,917 سهمًا قائمًا. وبحلول 30 سبتمبر 2024، ارتفع هذا العدد إلى 149,646,001 سهمًا قائمًا. كما قامت الشركة أيضًا بأنشطة إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 1,758,929 سهمًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Kaltura, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 45,000,000 | 30.1% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | حوالي 15,000,000 | 10.0% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 89,646,001 | 59.9% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Kaltura بمتوسط سعر 1.24 دولار للسهم. وقد أذنت الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 5,000,000 دولار، والذي يسمح بإعادة شراء الأسهم من السوق.
القيمة السوقية
استنادًا إلى متوسط سعر السهم وإجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدر القيمة السوقية لشركة Kaltura, Inc. بحوالي 185 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
أعلنت كالتورا عن خسارة صافية قدرها 24.710.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة 133.108.000 دولار أمريكي، بإجمالي ربح قدره 86.825.000 دولار أمريكي. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراك | 124,267 | 93.4% |
| الخدمات المهنية | 8,841 | 6.6% |
الديون والتمويل
تمتلك شركة Kaltura تسهيلات قرض لأجل مستحق بقيمة 31.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بعد إعادة التمويل التي تمت في ديسمبر 2023. وتمتلك الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة تم تعديلها إلى 25 مليون دولار أمريكي.
خيارات الأسهم ووحدات رسو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كالتورا 17,348,579 خيار أسهم قائمًا و14,732,111 وحدة أسهم مقيدة (رسوس). وكان متوسط سعر التمرين المرجح لخيارات الأسهم 3.19 دولار.
النظرة المستقبلية
بلغت التزامات الأداء المتبقية، والتي تمثل الإيرادات التعاقدية المستقبلية التي لم يتم الاعتراف بها بعد، 187.846.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة الاعتراف بحوالي 59٪ من هذه الالتزامات كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
بيان مهمة شركة Kaltura, Inc. (KLTR).
مهمتنا هي تعزيز أي تجربة فيديو لأي مؤسسة. تعمل خدمة Video Experience Cloud الخاصة بنا على تشغيل الفيديو المباشر وفي الوقت الفعلي وعند الطلب للندوات عبر الإنترنت والأحداث والفصول الدراسية الافتراضية ومواقع الفيديو. نحن نقدم أيضًا واجهات برمجة التطبيقات القوية ("APIs") وحلول الصناعة في الغالب للتعليم والإعلام والاتصالات. يتم استخدام سحابة تجربة الفيديو الخاصة بنا من قبل العلامات التجارية الرائدة في جميع الصناعات، حيث تصل إلى ملايين المستخدمين، في المنزل والمدرسة والعمل، للتواصل والتعاون والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتعلم وتجارب الترفيه. بفضل عروضنا المرنة، يمكن للعملاء تجربة فوائد الفيديو عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام مع تخصيص عمليات النشر الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الفردية والديناميكية.
مالي Overview
تحقق شركة Kaltura إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع اشتراكات البرامج كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، مع إيرادات إضافية من الخدمات المهنية المرتبطة بتنفيذ عمليات النشر للعملاء الجدد والحاليين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.3 مليون دولار | 43.5 مليون دولار | +1.8% |
| صافي الخسارة | 3.6 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | تحسن بنسبة 66.4% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 168.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار | +4.8% |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 101% | 101% | لا تغيير |
تجزئة الإيرادات
تنظم Kaltura أعمالها إلى قطاعين رئيسيين: المؤسسات والتعليم والتكنولوجيا (EE&T) والإعلام والاتصالات (M&T).
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| المشاريع والتعليم والتكنولوجيا | 32.3 مليون دولار | 31.1 مليون دولار | 73% |
| وسائل الإعلام والاتصالات | 11.9 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 27% |
المقاييس التشغيلية
تقوم Kaltura بقياس أداء أعمالها باستخدام مقاييس مالية وتشغيلية متنوعة توفر رؤى حول اتجاهات الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التزامات الأداء المتبقية | 187.8 مليون دولار | 164.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 29.5 مليون دولار | 27.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 34.0 مليون دولار | 36.0 مليون دولار |
معلومات المساهمين
المركز المالي لشركة كالتورا في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مكون حقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $15 |
| أسهم الخزينة | $(7,114) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $493,148 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $297 |
| العجز المتراكم | $(462,205) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $24,141 |
النظرة المستقبلية
تواصل Kaltura تكييف وتوسيع عروضها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم وزيادة اختراق السوق عبر مختلف الصناعات.
كيف تعمل شركة Kaltura, Inc. (KLTR).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Kaltura, Inc. بشكل أساسي في مجال تكنولوجيا الفيديو، حيث تقدم حلولاً قائمة على السحابة للشركات والمؤسسات التعليمية وشركات الإعلام. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: المؤسسات والتعليم والتكنولوجيا (EE&T) والإعلام والاتصالات (M&T).
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كالتورا عن إجمالي إيرادات قدرها 133.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2٪ من 130.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المشاريع والتعليم والتكنولوجيا | $95,746 | $93,583 | $2,163 | 2% |
| وسائل الإعلام والاتصالات | $37,362 | $37,111 | $251 | 1% |
| المجموع | $133,108 | $130,694 | $2,414 | 2% |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي ربح كالتورا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 83.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪. إجمالي الربح حسب القطاع موضح أدناه:
| شريحة | إجمالي الربح 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المشاريع والتعليم والتكنولوجيا | $71,026 | $68,625 | $2,401 | 3% |
| وسائل الإعلام والاتصالات | $15,799 | $14,962 | $837 | 6% |
| المجموع | $86,825 | $83,587 | $3,238 | 4% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة كالتورا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 107.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6% من 113.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $36,460 | $39,663 | $(3,203) | (8%) |
| المبيعات والتسويق | $35,421 | $36,489 | $(1,068) | (3%) |
| العامة والإدارية | $35,250 | $36,298 | $(1,048) | (3%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $107,131 | $113,423 | $(6,292) | (6%) |
صافي الخسارة
سجلت كالتورا خسارة صافية قدرها 24.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 34.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تحسنًا بنسبة 28٪.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كالتورا 149,646,001 سهمًا قائمًا. بلغ المتوسط المرجح للأسهم المستخدمة في حساب صافي الخسارة للسهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 147,074,320 دولارًا، مما أدى إلى خسارة صافية للسهم الواحد قدرها 0.17 دولار أمريكي، بانخفاض من 0.25 دولار أمريكي في عام 2023.
الوضع المالي
بلغ إجمالي أصول كالتورا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 178.6 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 154.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 24.1 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات السوق والاستراتيجية
تستخدم شركة Kaltura استراتيجية "الأرض والتوسع"، مع التركيز على زيادة الاستخدام والمبيعات للعملاء الحاليين. أعلنت الشركة عن معدل احتفاظ صافي بالدولار بنسبة 101% لكل من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023، مما يشير إلى نمو مستقر في الإيرادات من العملاء الحاليين.
خاتمة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تواصل كالتورا إظهار المرونة في نمو إيراداتها وانخفاض صافي الخسارة، مدفوعًا بتركيزها الاستراتيجي على تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Kaltura, Inc. (KLTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تقوم شركة Kaltura, Inc. بتحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: المؤسسات والتعليم والتكنولوجيا (EE&T) والإعلام والاتصالات (M&T).
المؤسسات والتعليم والتكنولوجيا (EE&T)
يعد قطاع EE&T محركًا مهمًا للإيرادات، حيث يمثل حوالي 73% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- إيرادات الاشتراك: وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الاشتراكات 91.9 مليون دولار، من 90.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات الخدمات المهنية: شهد هذا القطاع أيضًا زيادة في إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 12% ل 3.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
بشكل عام، ارتفع إجمالي إيرادات شركة EE&T بنسبة 2% ل 95.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وسائل الإعلام والاتصالات (M&T)
يساهم قطاع M&T في ذلك 27% من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات M&T 37.4 مليون دولار، زيادة طفيفة من 37.1 مليون دولار في عام 2023.
- إيرادات الاشتراك: ارتفعت إيرادات اشتراكات M&T بنسبة 2% ل 32.3 مليون دولار.
- إيرادات الخدمات المهنية: شهد هذا الجزء أ 6% تراجع إيرادات الخدمات المهنية إلى 5.0 مليون دولار.
توزيع الإيرادات حسب الفئة
| فئة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات اشتراكات EE&T | 31.5 | 30.0 | 5% |
| إيرادات الخدمات المهنية لشركة EE&T | 0.8 | 1.1 | -20% |
| إيرادات الاشتراك في M&T | 10.6 | 10.8 | -2% |
| إيرادات الخدمات المهنية M&T | 1.4 | 1.6 | -17% |
| إجمالي الإيرادات | 44.3 | 43.5 | 2% |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات Kaltura النفقات المتعلقة بالاشتراك والخدمات المهنية:
- تكلفة إيرادات الاشتراك: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة 32.7 مليون دولار.
- تكلفة إيرادات الخدمات المهنية: بلغت هذه التكلفة 13.6 مليون دولار لنفس الفترة.
وبشكل عام، انخفضت التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 2% ل 46.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إجمالي الربح
بلغ إجمالي ربح كالتورا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 86.8 مليون دولار، زيادة من 83.6 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ نمو 4%.
يعد هامش الربح الإجمالي لقطاع الاشتراك أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالخدمات المهنية بسبب انخفاض التكاليف المرتبطة بها.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 24.7 مليون دولار | 34.3 مليون دولار |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 168.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 101% | 101% |
| التزامات الأداء المتبقية | 187.8 مليون دولار | 164.0 مليون دولار |
السوق وقاعدة العملاء
تخدم Kaltura مجموعة متنوعة من العملاء، حيث تحقق جزءًا كبيرًا من الإيرادات من العملاء الحاليين. تحتفظ الشركة أ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار ل 101%مما يشير إلى الاستقرار والنمو داخل قاعدة عملائها.
الإيرادات مستمدة في المقام الأول من الولايات المتحدة، التي تمثل 54% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
Kaltura, Inc. (KLTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kaltura, Inc. (KLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaltura, Inc. (KLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaltura, Inc. (KLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.