Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
Una breve historia de Lancaster Colony Corporation
Compañía Overview
Lancaster Colony Corporation es un fabricante y comercializador de productos alimenticios especializados que atiende principalmente a los mercados minoristas y de servicio de alimentos. La compañía opera a través de dos segmentos reportables: el servicio minorista y de alimentos.
Rendimiento financiero al 30 de septiembre de 2024
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lancaster Colony informó que las ventas netas consolidadas de $ 466.6 millones, representando un 1.1% de aumento de $ 461.6 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por mayores ventas en el segmento de servicio de alimentos, que aumentó 3.5% a $ 227.0 millones en comparación con $ 219.4 millones en 2023.
| Métricas financieras | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 466.6 millones | $ 461.6 millones | +1.1% |
| Beneficio bruto | $ 110.8 millones | $ 108.7 millones | +1.9% |
| Ingreso operativo | $ 55.9 millones | $ 56.8 millones | -1.6% |
| Lngresos netos | $ 44.7 millones | $ 44.0 millones | +1.7% |
| EPS diluido | $1.62 | $1.59 | +1.9% |
Rendimiento de segmento
Las ventas netas del segmento minorista disminuyeron en 1.1% a $ 239.6 millones de $ 242.2 millones Año tras año, afectado por la salida de ciertas líneas de productos de panadería. Sin embargo, excluyendo estas líneas, las ventas minoristas aumentaron en 1.4%.
En contraste, el segmento de servicio de alimentos vio un aumento en las ventas netas a $ 227.0 millones, atribuido a una mayor demanda de cuentas de restaurantes de la cadena nacional.
| Datos de ventas de segmento | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas del segmento minorista | $ 239.6 millones | $ 242.2 millones | -1.1% |
| Ventas netas del segmento de servicio de alimentos | $ 227.0 millones | $ 219.4 millones | +3.5% |
Análisis de costos y rentabilidad
La ganancia bruta de la compañía para el período fue $ 110.8 millones, arriba de $ 108.7 millones en el año anterior, produciendo un margen grave de 23.8%. Sin embargo, los ingresos operativos disminuyeron a $ 55.9 millones de $ 56.8 millones, reflejando mayores gastos de venta, general y administrativo, que aumentaron a $ 55.0 millones de $ 51.9 millones.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el trimestre fue $ 19.9 millones, en comparación con $ 35.6 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 19.9 millonesy actividades de financiación utilizadas $ 28.4 millones.
Al 30 de septiembre de 2024, Lancaster Colony no tenía préstamos bajo su línea de crédito giratorio no garantizado de $ 150 millones, con $ 2.6 millones En cartas de crédito en espera pendientes.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Lancaster Colony anticipa un crecimiento continuo en ambos segmentos impulsados por presentaciones de nuevos productos y acuerdos de licencia estratégica. La compañía se centra en aprovechar sus fuertes posiciones de mercado y mantener una sólida generación de flujo de efectivo para respaldar sus iniciativas de crecimiento.
A Who posee Lancaster Colony Corporation (Lanc)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Lancaster Colony Corporation (LANC) tenía aproximadamente 27,566,000 acciones comunes en circulación.
Principales accionistas
La propiedad de Lancaster Colony Corporation se distribuye entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas a partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 14,000,000 | 50.7% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | Aproximadamente 2,500,000 | 9.1% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 11,066,000 | 40.2% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Lancaster Colony cotizaban a aproximadamente $ 63.19 por acción. La capitalización de mercado de la compañía se estimó en alrededor de $ 1.74 mil millones en función de las acciones totales en circulación.
Propiedad interna y transacciones
Los expertos poseen una parte significativa de las acciones de la compañía, lo que refleja la confianza en las perspectivas futuras de la compañía. Las transacciones recientes incluyen:
- Compras internos con un total de 50,000 acciones en el último trimestre, lo que indica un sentimiento alcista entre los ejecutivos.
- Las ventas internas de aproximadamente 20,000 acciones se ejecutaron para obligaciones fiscales.
Tenencias de inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la estructura de propiedad de Lancaster Colony Corporation. Los inversores institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 3,200,000 | 11.6% |
| Roca negra | 2,900,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.1% |
Dividendos y devoluciones de accionistas
La compañía ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo trimestral de $ 0.90 por acción declarado el 30 de septiembre de 2024, lo que asciende a un pago total de aproximadamente $ 24.9 millones. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver capital a los accionistas.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican una combinación estable de inversores institucionales y minoristas, junto con un compromiso notable de los expertos. El fuerte desempeño financiero de la compañía y la política de dividendos consistente contribuyen a una perspectiva positiva para los accionistas que avanzan.
Declaración de misión de Lancaster Colony Corporation (LANC)
Compañía Overview
Lancaster Colony Corporation es un fabricante y comercializador de productos alimenticios especializados principalmente para los sectores minoristas y de servicio de alimentos. Más del 95% de sus productos se venden dentro de los Estados Unidos.
Declaración de misión
La misión de Lancaster Colony Corporation se centra en ofrecer productos alimenticios de alta calidad al tiempo que logran un crecimiento sostenible a través de la innovación, las asociaciones estratégicas y la excelencia operativa. La compañía se compromete a proporcionar un valor excepcional a sus clientes, empleados y accionistas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lancaster Colony Corporation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 466.6 millones | $ 461.6 millones | 1.1% |
| Beneficio bruto | $ 110.8 millones | $ 108.7 millones | 1.9% |
| Ingreso operativo | $ 55.9 millones | $ 56.8 millones | (1.6%) |
| Lngresos netos | $ 44.7 millones | $ 44.0 millones | 1.7% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: el servicio minorista y de alimentos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas | Ingreso operativo | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Minorista | $ 239.6 millones | $ 56.2 millones | 23.4% |
| Servicio de alimentos | $ 227.0 millones | $ 24.3 millones | 10.7% |
Enfoque estratégico
- Innovando nuevos productos y distribución en expansión.
- Aprovechando la fuerza de la marca para mejorar las ventas de productos.
- Mejora del crecimiento minorista a través de acuerdos estratégicos de licencia.
- Mantener la calidad en el desarrollo de productos de servicio de alimentos.
- Explorando las oportunidades de adquisición para complementar las operaciones existentes.
Desarrollos recientes
Las inversiones significativas incluyen:
- Finalización de un proyecto de expansión de capacidad para la instalación de aderezo y salsa de marzetti en Cave Horse Cave, Kentucky, en marzo de 2023.
- Implementación de un sistema integrado de SAP S/4HANA ERP, completada en agosto de 2023.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Lancaster Colony Corporation anticipa el crecimiento en segmentos minoristas y de servicio de alimentos, impulsados por presentaciones de nuevos productos y programas de licencias ampliados. La compañía espera mantener una fuerte generación de flujo de efectivo para apoyar sus iniciativas operativas y estratégicas.
Ratios financieros clave (al 30 de septiembre de 2024)
| Relación | Valor |
|---|---|
| Margen bruto | 23.8% |
| Margen operativo | 12.0% |
| Tasa impositiva efectiva | 22.8% |
Cómo funciona Lancaster Colony Corporation (LANC)
Negocio Overview
Lancaster Colony Corporation opera principalmente en el sector de alimentos especializados, centrándose en productos de fabricación y comercialización para canales minoristas y de servicio de alimentos. La compañía vende predominantemente sus productos en los Estados Unidos, con más del 95% de las ventas generadas a nivel nacional.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Lancaster Colony informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 466.6 millones | $ 461.6 millones | 1.1% |
| Beneficio bruto | $ 110.8 millones | $ 108.7 millones | 1.9% |
| Ingreso operativo | $ 55.9 millones | $ 56.8 millones | (1.6%) |
| Lngresos netos | $ 44.7 millones | $ 44.0 millones | 1.7% |
| EPS diluido | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos informables: el servicio minorista y de alimentos. A continuación se presentan las métricas de rendimiento para cada segmento para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Minorista | $239,571 | $56,175 | 23.4% |
| Servicio de alimentos | $226,987 | $24,309 | 10.7% |
Detalles del segmento minorista
El segmento minorista experimentó una ligera disminución en las ventas netas, un 1,1% en comparación con el año anterior, en gran parte debido a las líneas de productos de panadería perimetral de la tienda. Sin embargo, excluyendo estos productos, las ventas netas mostraron un crecimiento del 1,4%. Los productos clave que contribuyen al crecimiento incluyen:
- Salsas de Subway®
- Rollos de cena de Texas Roadhouse®
- Fideos de huevo congelados REAMES®
Detalles del segmento de servicio de alimentos
El segmento de servicio de alimentos informó un aumento del 3.5% en las ventas netas, impulsado por una mayor demanda de las cuentas de restaurantes de la cadena nacional. Los ingresos operativos para este segmento disminuyeron en un 8,7% debido al aumento de los costos de la cadena de suministro y las inversiones en los programas de los clientes.
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $19,892 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(19,916) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(28,361) |
| Efectivo y equivalentes al final del período | $135,058 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Lancaster Colony reflejaba las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,216,210 |
| Pasivos totales | $271,438 |
| Equidad total de los accionistas | $945,052 |
Rendimiento de stock
A partir del último trimestre, las métricas de rendimiento de acciones de la compañía incluían:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 27,566,702 |
| Precio de mercado (a partir del último cierre) | $181.11 |
| Dividendo por acción | $0.90 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Lancaster Colony espera continuar el crecimiento en ambos segmentos, aprovechando las presentaciones de nuevos productos y los acuerdos de licencia estratégica para mejorar la presencia del mercado y el rendimiento de las ventas.
Cómo Lancaster Colony Corporation (Lanc) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Lancaster Colony Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: el servicio minorista y de alimentos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas consolidadas de $ 466.6 millones, un aumento de 1.1% de $ 461.6 millones en el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | $ 239.6 millones | $ 242.2 millones | (1.1%) | $ 56.2 millones | $ 53.1 millones |
| Servicio de alimentos | $ 227.0 millones | $ 219.4 millones | 3.5% | $ 24.3 millones | $ 26.6 millones |
| Total | $ 466.6 millones | $ 461.6 millones | 1.1% | $ 55.9 millones | $ 56.8 millones |
Generación de ingresos en segmento minorista
El segmento minorista se centra en aderezos estables, salsas, panes congelados y productos refrigerados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas minoristas disminuyeron en 1.1% Principalmente debido a la salida de las líneas de productos de panadería perimetral de la tienda.
- Los productos clave incluyen:
- Aderezos estables, salsas y crutones: $ 101.0 millones
- Panes congelados: $ 83.9 millones
- Aderezos refrigerados y salsas: $ 54.6 millones
- Se observaron ganancias de volumen de productos con licencia como salsas Subway®.
Generación de ingresos en segmento de servicio de alimentos
El segmento de servicios de alimentos sirve a los restaurantes de cadenas nacionales con salsas formuladas a medida y productos de marca. En el primer trimestre de 2024, las ventas netas de servicio de alimentos aumentaron 3.5%.
- Las contribuciones clave incluyen:
- Aderezos y salsas: $ 170.3 millones
- Panes congelados y otros productos: $ 56.6 millones
- Cuentas nacionales contribuyeron $ 175.9 millones en ventas.
Estructura de costos y rentabilidad
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lancaster Colony informó:
- Costo de ventas: $ 355.7 millones
- Beneficio bruto: $ 110.8 millones (Margen bruto: 23.8%)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 55.0 millones
- Ingresos operativos: $ 55.9 millones (Margen operativo: 12.0%)
Rendimiento de ganancias
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 44.7 millones, representando un aumento de 1.7% de $ 44.0 millones en 2023. El ingreso neto diluido por acción fue $1.62, en comparación con $1.59 en el año anterior.
Flujo de caja y posición financiera
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 19.9 millones
- Efectivo utilizado en actividades de inversión: $ 19.9 millones
- Efectivo utilizado en actividades de financiación: $ 28.4 millones
- Efectivo y equivalentes al final del período: $ 135.1 millones
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Lancaster Colony anticipa un crecimiento continuo en ambos segmentos, impulsado por la innovación de productos y los acuerdos estratégicos de licencia. La compañía espera gastos de capital entre $ 70 millones y $ 80 millones para el año fiscal 2025 para apoyar las iniciativas de crecimiento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lancaster Colony Corporation (LANC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lancaster Colony Corporation (LANC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lancaster Colony Corporation (LANC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.