Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
Une brève histoire de Lancaster Colony Corporation
Entreprise Overview
Lancaster Colony Corporation est un fabricant et un spécialiste des produits alimentaires spécialisés au service des marchés de vente au détail et de restauration. L'entreprise opère par le biais de deux segments à déclarer: la vente au détail et le service alimentaire.
Performance financière au 30 septembre 2024
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la colonie de Lancaster a annoncé des ventes nettes consolidées de 466,6 millions de dollars, représentant un Augmentation de 1,1% depuis 461,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par des ventes plus élevées dans le segment des services alimentaires, qui a augmenté 3.5% à 227,0 millions de dollars par rapport à 219,4 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q1 2025 (30 septembre 2024) | Q1 2024 (30 septembre 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 466,6 millions de dollars | 461,6 millions de dollars | +1.1% |
| Bénéfice brut | 110,8 millions de dollars | 108,7 millions de dollars | +1.9% |
| Revenu opérationnel | 55,9 millions de dollars | 56,8 millions de dollars | -1.6% |
| Revenu net | 44,7 millions de dollars | 44,0 millions de dollars | +1.7% |
| EPS dilué | $1.62 | $1.59 | +1.9% |
Performance du segment
Les ventes nettes du segment de vente au détail ont diminué de 1.1% à 239,6 millions de dollars depuis 242,2 millions de dollars d'une année à l'autre, touchée par la sortie de certaines gammes de produits de boulangerie. Cependant, à l'exclusion de ces lignes, les ventes au détail ont augmenté 1.4%.
En revanche, le segment de service alimentaire a vu une augmentation des ventes nettes à 227,0 millions de dollars, attribué à une plus grande demande des comptes de restaurants nationaux de chaîne.
| Données de vente de segments | Q1 2025 (30 septembre 2024) | Q1 2024 (30 septembre 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes du segment de vente au détail | 239,6 millions de dollars | 242,2 millions de dollars | -1.1% |
| SEGRAGE DE SERVICE FORM | 227,0 millions de dollars | 219,4 millions de dollars | +3.5% |
Analyse des coûts et de la rentabilité
Le bénéfice brut de l'entreprise pour la période était 110,8 millions de dollars, à partir de 108,7 millions de dollars Au cours de l'année précédente, produisant une marge brute de 23.8%. Cependant, le bénéfice d'exploitation a diminué à 55,9 millions de dollars depuis 56,8 millions de dollars, reflétant l'augmentation des dépenses de vente, générale et administrative, qui est passé à 55,0 millions de dollars depuis 51,9 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour le trimestre était 19,9 millions de dollars, par rapport à 35,6 millions de dollars l'année précédente. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 19,9 millions de dollarset activités de financement utilisées 28,4 millions de dollars.
Au 30 septembre 2024, la colonie de Lancaster n'a pas eu d'emprunts sous sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 150 millions de dollars, avec 2,6 millions de dollars Dans les lettres de crédit de crédit en circulation.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la colonie de Lancaster prévoit une croissance continue des deux segments tirés par les introductions de nouveaux produits et les accords de licence stratégique. La société se concentre sur la mise à profit de ses solides positions de marché et le maintien d'une génération de flux de trésorerie robuste pour soutenir ses initiatives de croissance.
A qui possède Lancaster Colony Corporation (LANC)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Lancaster Colony Corporation (LANC) comptait environ 27 566 000 actions ordinaires en circulation.
Importants actionnaires
La propriété de Lancaster Colony Corporation est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de la société. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires à partir des dernières données disponibles:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 14 000 000 | 50.7% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | Environ 2 500 000 | 9.1% |
| Investisseurs de détail | Environ 11 066 000 | 40.2% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les actions de Lancaster Colony se négociaient à environ 63,19 $ par action. La capitalisation boursière de la société a été estimée à environ 1,74 milliard de dollars en fonction du total des actions en circulation.
Propriété et transactions d'initié
Les initiés détiennent une partie importante des actions de la société, ce qui reflète la confiance dans les perspectives futures de la société. Les transactions récentes incluent:
- Les achats d'initiés totalisant 50 000 actions au dernier trimestre, indiquant un sentiment haussier parmi les cadres.
- Les ventes d'initiés d'environ 20 000 actions ont été exécutées pour des obligations fiscales.
Holdings d'investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure de propriété de Lancaster Colony Corporation. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 3,200,000 | 11.6% |
| Blackrock | 2,900,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.1% |
Dividendes et rendements des actionnaires
La société a systématiquement versé des dividendes, avec un dividende trimestriel de 0,90 $ par action déclarée le 30 septembre 2024, s'élevant à un paiement total d'environ 24,9 millions de dollars. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à retourner le capital aux actionnaires.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent un mélange stable d'investisseurs institutionnels et de détail, parallèlement à un engagement notable des initiés. La forte performance financière de la société et la politique de dividende cohérente contribuent à une perspective positive pour les actionnaires à l'avenir.
Énoncé de mission de Lancaster Colony Corporation (LANC)
Entreprise Overview
Lancaster Colony Corporation est un fabricant et un spécialiste des produits alimentaires spécialisés principalement pour les secteurs de la vente au détail et de la restauration. Plus de 95% de ses produits sont vendus aux États-Unis.
Énoncé de mission
La mission de Lancaster Colony Corporation se concentre sur la fourniture de produits alimentaires de haute qualité tout en réalisant une croissance durable par l'innovation, les partenariats stratégiques et l'excellence opérationnelle. L'entreprise s'est engagée à fournir une valeur exceptionnelle à ses clients, employés et actionnaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Lancaster Colony Corporation a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 466,6 millions de dollars | 461,6 millions de dollars | 1.1% |
| Bénéfice brut | 110,8 millions de dollars | 108,7 millions de dollars | 1.9% |
| Revenu opérationnel | 55,9 millions de dollars | 56,8 millions de dollars | (1.6%) |
| Revenu net | 44,7 millions de dollars | 44,0 millions de dollars | 1.7% |
| Bénéfice dilué par action | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
Performance du segment
L'entreprise opère à travers deux segments primaires: la vente au détail et le service alimentaire. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière par segment était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | Revenu opérationnel | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | 239,6 millions de dollars | 56,2 millions de dollars | 23.4% |
| Service alimentaire | 227,0 millions de dollars | 24,3 millions de dollars | 10.7% |
Focus stratégique
- Innover de nouveaux produits et élargir la distribution.
- Tirer parti de la force de la marque pour améliorer les ventes de produits.
- Améliorer la croissance de la vente au détail grâce à des accords de licence stratégiques.
- Maintenir la qualité dans le développement de produits de restauration.
- Explorer les opportunités d'acquisition pour compléter les opérations existantes.
Développements récents
Les investissements importants comprennent:
- Achèvement d'un projet d'expansion des capacités pour l'installation de vinaigrette et de sauce Marzetti à Horse Cave, Kentucky, en mars 2023.
- Mise en œuvre d'un système SAP S / 4HANA ERP intégré, achevé en août 2023.
Perspectives
À l'avenir, Lancaster Colony Corporation prévoit la croissance des segments de vente au détail et de service alimentaire, tirés par les introductions de nouveaux produits et les programmes de licence élargis. La société prévoit de maintenir une forte génération de flux de trésorerie pour soutenir ses initiatives opérationnelles et stratégiques.
Ratios financiers clés (au 30 septembre 2024)
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Marge brute | 23.8% |
| Marge opérationnelle | 12.0% |
| Taux d'imposition effectif | 22.8% |
Comment fonctionne Lancaster Colony Corporation (LANC)
Entreprise Overview
Lancaster Colony Corporation opère principalement dans le secteur des aliments spécialisés, en se concentrant sur les produits de fabrication et de commercialisation pour les canaux de vente au détail et de restauration. La société vend principalement ses produits aux États-Unis, avec plus de 95% des ventes générées au niveau national.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Lancaster Colony a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 466,6 millions de dollars | 461,6 millions de dollars | 1.1% |
| Bénéfice brut | 110,8 millions de dollars | 108,7 millions de dollars | 1.9% |
| Revenu opérationnel | 55,9 millions de dollars | 56,8 millions de dollars | (1.6%) |
| Revenu net | 44,7 millions de dollars | 44,0 millions de dollars | 1.7% |
| EPS dilué | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments à déclarer: la vente au détail et le service alimentaire. Vous trouverez ci-dessous les mesures de performance pour chaque segment pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | $239,571 | $56,175 | 23.4% |
| Service alimentaire | $226,987 | $24,309 | 10.7% |
Détails du segment de vente au détail
Le segment de la vente au détail a connu une légère baisse des ventes nettes, en baisse de 1,1% par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de la sortie des gammes de produits de boulangerie du périmètre du magasin. Cependant, à l'exclusion de ces produits, les ventes nettes ont montré une croissance de 1,4%. Les produits clés contribuant à la croissance comprenaient:
- Sauces Subway®
- Texas Roadhouse® Rolls
- REAMES® Nouilles d'oeufs congelés
Détails du segment des services alimentaires
Le segment des services alimentaires a signalé une augmentation de 3,5% des ventes nettes, tirée par une demande plus élevée des comptes de restaurants de chaîne nationales. Le résultat d'exploitation de ce segment a diminué de 8,7% en raison de l'augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement et des investissements dans les programmes clients.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $19,892 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(19,916) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(28,361) |
| Cash et équivalents à la fin de la période | $135,058 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Lancaster Colony reflétait les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $1,216,210 |
| Passifs totaux | $271,438 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $945,052 |
Performance du stock
Dès le dernier trimestre, les mesures de performance des actions de la société comprenaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 27,566,702 |
| Prix du marché (à partir de la dernière fermeture) | $181.11 |
| Dividende par action | $0.90 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Lancaster Colony prévoit de poursuivre la croissance des deux segments, en tirant parti des introductions de nouveaux produits et des accords de licence stratégique pour améliorer la présence du marché et les performances des ventes.
Comment Lancaster Colony Corporation (LANC) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Lancaster Colony Corporation opère principalement à travers deux segments: la vente au détail et le service alimentaire. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes consolidées de 466,6 millions de dollars, une augmentation de 1.1% depuis 461,6 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | 239,6 millions de dollars | 242,2 millions de dollars | (1.1%) | 56,2 millions de dollars | 53,1 millions de dollars |
| Service alimentaire | 227,0 millions de dollars | 219,4 millions de dollars | 3.5% | 24,3 millions de dollars | 26,6 millions de dollars |
| Total | 466,6 millions de dollars | 461,6 millions de dollars | 1.1% | 55,9 millions de dollars | 56,8 millions de dollars |
Génération des revenus dans le segment de la vente au détail
Le segment de vente au détail se concentre sur les pansements stables, les sauces, les pains congelés et les produits réfrigérés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de détail ont diminué par 1.1% Principalement en raison de la sortie des gammes de produits de boulangerie périmètre du magasin.
- Les produits clés comprennent:
- Dressements, sauces et croûtons stables: 101,0 millions de dollars
- Pains surgelés: 83,9 millions de dollars
- Rasages et trempettes réfrigérés: 54,6 millions de dollars
- Des gains en volume ont été observés à partir de produits sous licence comme Subway® Sauces.
Génération des revenus dans le segment des services alimentaires
Le segment des services alimentaires sert des restaurants de chaîne nationale avec des sauces et des produits de marque formulés sur mesure. Au T1 2024, les ventes nettes de service alimentaire ont augmenté 3.5%.
- Les contributions clés comprennent:
- Pansements et sauces: 170,3 millions de dollars
- Pains congelés et autres produits: 56,6 millions de dollars
- Les comptes nationaux ont contribué 175,9 millions de dollars dans les ventes.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Lancaster Colony a rapporté:
- Coût des ventes: 355,7 millions de dollars
- Bénéfice brut: 110,8 millions de dollars (Marge brute: 23.8%)
- Vente, dépenses générales et administratives: 55,0 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 55,9 millions de dollars (Marge opérationnelle: 12.0%)
Performance des bénéfices
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 44,7 millions de dollars, représentant une augmentation de 1.7% depuis 44,0 millions de dollars en 2023. Le revenu net dilué par action était $1.62, par rapport à $1.59 l'année précédente.
Flux de trésorerie et situation financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 19,9 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les activités d'investissement: 19,9 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les activités de financement: 28,4 millions de dollars
- Cash et équivalents à la fin de la période: 135,1 millions de dollars
Perspectives futures
Pour l'avenir, la colonie de Lancaster prévoit une croissance continue des deux segments, tirée par l'innovation des produits et les accords de licence stratégique. La société prévoit des dépenses en capital entre 70 millions de dollars et 80 millions de dollars pour l'exercice 2025 pour soutenir les initiatives de croissance.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lancaster Colony Corporation (LANC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lancaster Colony Corporation (LANC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lancaster Colony Corporation (LANC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.