Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
تاريخ موجز لشركة لانكستر كولوني
شركة Overview
شركة لانكستر كولوني هي شركة تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية المتخصصة التي تخدم في المقام الأول أسواق البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. تعمل الشركة من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت لانكستر كولوني عن صافي مبيعات موحدة قدرها 466.6 مليون دولار، يمثل أ زيادة 1.1% من 461.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع المبيعات في قطاع الخدمات الغذائية الذي ارتفع 3.5% ل 227.0 مليون دولار مقارنة ب 219.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 466.6 مليون دولار | 461.6 مليون دولار | +1.1% |
| إجمالي الربح | 110.8 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | +1.9% |
| الدخل التشغيلي | 55.9 مليون دولار | 56.8 مليون دولار | -1.6% |
| صافي الدخل | 44.7 مليون دولار | 44.0 مليون دولار | +1.7% |
| ربحية السهم المخففة | $1.62 | $1.59 | +1.9% |
أداء القطاع
انخفض صافي مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 1.1% ل 239.6 مليون دولار من 242.2 مليون دولار سنة بعد سنة، متأثرة بالخروج من بعض خطوط إنتاج المخابز. ومع ذلك، باستثناء هذه الخطوط، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4%.
وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات الغذائية زيادة في صافي المبيعات إلى 227.0 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب من حسابات مطاعم السلسلة الوطنية.
| بيانات مبيعات القطاع | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات قطاع التجزئة | 239.6 مليون دولار | 242.2 مليون دولار | -1.1% |
| صافي مبيعات قطاع الخدمات الغذائية | 227.0 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | +3.5% |
تحليل التكلفة والربحية
وبلغ إجمالي ربح الشركة خلال الفترة 110.8 مليون دولار، من 108.7 مليون دولار في العام السابق، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 23.8%. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي إلى 55.9 مليون دولار من 56.8 مليون دولارمما يعكس زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي ارتفعت إلى 55.0 مليون دولار من 51.9 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الربع 19.9 مليون دولار، مقارنة ب 35.6 مليون دولار في العام السابق. كانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 19.9 مليون دولاروأنشطة التمويل المستخدمة 28.4 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى لانكستر كولوني أي قروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد غير المضمون الخاص بها والذي يبلغ 150 مليون دولار، مع 2.6 مليون دولار في خطابات الاعتماد المستحقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع لانكستر كولوني استمرار النمو في كلا القطاعين مدفوعًا بتقديم منتجات جديدة واتفاقيات الترخيص الإستراتيجية. تركز الشركة على الاستفادة من مراكزها القوية في السوق والحفاظ على توليد تدفق نقدي قوي لدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
من يملك شركة لانكستر كولوني (LANC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Lancaster Colony Corporation (LANC) ما يقرب من 27,566,000 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Lancaster Colony Corporation بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 14,000,000 | 50.7% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | حوالي 2,500,000 | 9.1% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 11,066,000 | 40.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Lancaster Colony بسعر 63.19 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. وقدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 1.74 مليار دولار على أساس إجمالي الأسهم القائمة.
الملكية الداخلية والمعاملات
ويمتلك المطلعون نسبة كبيرة من أسهم الشركة، مما يعكس الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. المعاملات الأخيرة تشمل:
- بلغ إجمالي عمليات الشراء من الداخل 50000 سهم في الربع الأخير، مما يشير إلى معنويات صعودية بين المديرين التنفيذيين.
- تم تنفيذ مبيعات داخلية لحوالي 20.000 سهم للالتزامات الضريبية.
القابضة للمستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في هيكل ملكية شركة Lancaster Colony Corporation. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 3,200,000 | 11.6% |
| بلاك روك | 2,900,000 | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 9.1% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لقد دفعت الشركة أرباحًا باستمرار، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد تم الإعلان عنها في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يصل إلى إجمالي توزيعات تبلغ حوالي 24.9 مليون دولار أمريكي. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى وجود مزيج مستقر من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب التزام ملحوظ من المطلعين. يساهم الأداء المالي القوي للشركة وسياسة توزيع الأرباح المتسقة في خلق نظرة إيجابية للمساهمين للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة لانكستر كولوني (LANC).
شركة Overview
شركة لانكستر كولوني هي شركة تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية المتخصصة في المقام الأول لقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. يتم بيع أكثر من 95% من منتجاتها داخل الولايات المتحدة.
بيان المهمة
تركز مهمة شركة Lancaster Colony Corporation على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة مع تحقيق النمو المستدام من خلال الابتكار والشراكات الإستراتيجية والتميز التشغيلي. تلتزم الشركة بتقديم قيمة استثنائية لعملائها وموظفيها ومساهميها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لانكستر كولوني عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 466.6 مليون دولار | 461.6 مليون دولار | 1.1% |
| إجمالي الربح | 110.8 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | 1.9% |
| الدخل التشغيلي | 55.9 مليون دولار | 56.8 مليون دولار | (1.6%) |
| صافي الدخل | 44.7 مليون دولار | 44.0 مليون دولار | 1.7% |
| ربحية السهم المخففة | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 239.6 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | 23.4% |
| خدمة الطعام | 227.0 مليون دولار | 24.3 مليون دولار | 10.7% |
التركيز الاستراتيجي
- ابتكار منتجات جديدة وتوسيع التوزيع.
- الاستفادة من قوة العلامة التجارية لتعزيز مبيعات المنتجات.
- تعزيز نمو قطاع التجزئة من خلال اتفاقيات الترخيص الاستراتيجية.
- الحفاظ على الجودة في تطوير منتجات الخدمات الغذائية.
- استكشاف فرص الاستحواذ لاستكمال العمليات الحالية.
التطورات الأخيرة
تشمل الاستثمارات الهامة ما يلي:
- الانتهاء من مشروع توسيع القدرة الاستيعابية لمنشأة تتبيلة وصلصة مارزيتي في هورس كيف، كنتاكي في مارس 2023.
- تنفيذ نظام SAP S/4HANA ERP المتكامل، والذي تم الانتهاء منه في أغسطس 2023.
التوقعات
وبالتطلع إلى المستقبل، تتوقع شركة لانكستر كولوني نموًا في قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية، مدفوعًا بتقديم منتجات جديدة وبرامج ترخيص موسعة. وتتوقع الشركة الحفاظ على توليد تدفق نقدي قوي لدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية.
النسب المالية الرئيسية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 23.8% |
| هامش التشغيل | 12.0% |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.8% |
كيف تعمل شركة لانكستر كولوني (LANC).
عمل Overview
تعمل شركة Lancaster Colony Corporation في المقام الأول في قطاع الأغذية المتخصصة، مع التركيز على تصنيع وتسويق المنتجات لكل من قنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. تبيع الشركة منتجاتها في المقام الأول في الولايات المتحدة، حيث تحقق أكثر من 95% من المبيعات محليًا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت لانكستر كولوني عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 466.6 مليون دولار | 461.6 مليون دولار | 1.1% |
| إجمالي الربح | 110.8 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | 1.9% |
| الدخل التشغيلي | 55.9 مليون دولار | 56.8 مليون دولار | (1.6%) |
| صافي الدخل | 44.7 مليون دولار | 44.0 مليون دولار | 1.7% |
| ربحية السهم المخففة | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين يمكن الإبلاغ عنهما: البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. فيما يلي مقاييس الأداء لكل شريحة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $239,571 | $56,175 | 23.4% |
| خدمة الطعام | $226,987 | $24,309 | 10.7% |
تفاصيل قطاع التجزئة
شهد قطاع البيع بالتجزئة انخفاضًا طفيفًا في صافي المبيعات، بانخفاض قدره 1.1% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخروج من خطوط إنتاج المخابز في محيط المتجر. ومع ذلك، وباستثناء هذه المنتجات، أظهر صافي المبيعات نموا بنسبة 1.4%. وتشمل المنتجات الرئيسية التي ساهمت في النمو ما يلي:
- صلصات صب واي®
- لفائف العشاء من تكساس رودهاوس®
- ريمس® نودلز البيض المجمدة
تفاصيل قطاع الخدمات الغذائية
حقق قطاع الخدمات الغذائية زيادة بنسبة 3.5% في صافي المبيعات، مدفوعًا بارتفاع الطلب من حسابات سلسلة المطاعم الوطنية. انخفض الدخل التشغيلي لهذا القطاع بنسبة 8.7% بسبب زيادة تكاليف سلسلة التوريد والاستثمارات في برامج العملاء.
تحليل التدفق النقدي
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $19,892 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(19,916) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(28,361) |
| النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | $135,058 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة لانكستر كولوني الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,216,210 |
| إجمالي الالتزامات | $271,438 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $945,052 |
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الأخير، تضمنت مقاييس أداء أسهم الشركة ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 27,566,702 |
| سعر السوق (اعتبارًا من آخر إغلاق) | $181.11 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.90 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع لانكستر كولوني مواصلة النمو في كلا القطاعين، والاستفادة من تقديم المنتجات الجديدة واتفاقيات الترخيص الاستراتيجية لتعزيز التواجد في السوق وأداء المبيعات.
كيف تجني شركة Lancaster Colony Corporation (LANC) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Lancaster Colony Corporation في المقام الأول من خلال قطاعين: البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات موحدة قدرها 466.6 مليون دولار، زيادة 1.1% من 461.6 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 239.6 مليون دولار | 242.2 مليون دولار | (1.1%) | 56.2 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| خدمة الطعام | 227.0 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 3.5% | 24.3 مليون دولار | 26.6 مليون دولار |
| المجموع | 466.6 مليون دولار | 461.6 مليون دولار | 1.1% | 55.9 مليون دولار | 56.8 مليون دولار |
توليد الإيرادات في قطاع التجزئة
يركز قطاع البيع بالتجزئة على الصلصات والصلصات والخبز المجمد والمنتجات المبردة التي يمكن تخزينها على الرفوف. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخروج من خطوط إنتاج المخابز المحيطة بالمتجر.
- تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- الصلصات والصلصات والخبز المحمص التي يمكن وضعها على الرفوف: 101.0 مليون دولار
- الخبز المجمد: 83.9 مليون دولار
- الصلصات والصلصات المبردة: 54.6 مليون دولار
- وقد تحققت مكاسب كبيرة من المنتجات المرخصة مثل صلصات صب واي®.
توليد الإيرادات في قطاع الخدمات الغذائية
يخدم قطاع الخدمات الغذائية سلاسل المطاعم الوطنية التي تقدم صلصات مُصممة خصيصًا ومنتجات ذات علامات تجارية. وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفع صافي مبيعات الخدمات الغذائية بنسبة 3.5%.
- تشمل المساهمات الرئيسية ما يلي:
- الصلصات والصلصات: 170.3 مليون دولار
- الخبز المجمد والمنتجات الأخرى: 56.6 مليون دولار
- ساهمت الحسابات القومية 175.9 مليون دولار في المبيعات.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت لانكستر كولوني:
- تكلفة المبيعات: 355.7 مليون دولار
- إجمالي الربح: 110.8 مليون دولار (الهامش الإجمالي: 23.8%)
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 55.0 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 55.9 مليون دولار (هامش التشغيل: 12.0%)
أداء الأرباح
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.7% من 44.0 مليون دولار في عام 2023. وكان صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $1.62، مقارنة ب $1.59 في العام السابق.
التدفق النقدي والوضع المالي
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 19.9 مليون دولار
- النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 19.9 مليون دولار
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 28.4 مليون دولار
- النقد وما في حكمه في نهاية الفترة: 135.1 مليون دولار
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع لانكستر كولوني استمرار النمو في كلا القطاعين، مدفوعًا بابتكار المنتجات واتفاقيات الترخيص الإستراتيجية. وتتوقع الشركة النفقات الرأسمالية بين 70 مليون دولار و 80 مليون دولار للعام المالي 2025 لدعم مبادرات النمو.
Lancaster Colony Corporation (LANC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lancaster Colony Corporation (LANC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lancaster Colony Corporation (LANC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lancaster Colony Corporation (LANC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.