Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
Uma breve história da Lancaster Colony Corporation
Empresa Overview
A Lancaster Colony Corporation é fabricante e comerciante de produtos de alimentos especiais que servem principalmente os mercados de varejo e serviços de alimentos. A empresa opera através de dois segmentos relatáveis: varejo e serviço de alimentos.
Desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lancaster Colony relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 466,6 milhões, representando a 1,1% de aumento de US $ 461,6 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por vendas mais altas no segmento de serviço de alimentos, que aumentou 3.5% para US $ 227,0 milhões comparado com US $ 219,4 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q1 2025 (30 de setembro de 2024) | Q1 2024 (30 de setembro de 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 466,6 milhões | US $ 461,6 milhões | +1.1% |
| Lucro bruto | US $ 110,8 milhões | US $ 108,7 milhões | +1.9% |
| Receita operacional | US $ 55,9 milhões | US $ 56,8 milhões | -1.6% |
| Resultado líquido | US $ 44,7 milhões | US $ 44,0 milhões | +1.7% |
| EPS diluído | $1.62 | $1.59 | +1.9% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas do segmento de varejo diminuíram por 1.1% para US $ 239,6 milhões de US $ 242,2 milhões Ano a ano, impactado pela saída de certas linhas de produtos de padaria. No entanto, excluindo essas linhas, as vendas no varejo aumentaram por 1.4%.
Por outro lado, o segmento de serviço de alimentos viu um aumento líquido de vendas para US $ 227,0 milhões, atribuído à maior demanda das contas de restaurantes da cadeia nacional.
| Dados de vendas de segmento | Q1 2025 (30 de setembro de 2024) | Q1 2024 (30 de setembro de 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas do segmento de varejo | US $ 239,6 milhões | US $ 242,2 milhões | -1.1% |
| Vendas líquidas do segmento de serviço de alimentos | US $ 227,0 milhões | US $ 219,4 milhões | +3.5% |
Análise de custo e lucratividade
O lucro bruto da empresa para o período foi US $ 110,8 milhões, de cima de US $ 108,7 milhões no ano anterior, produzindo uma margem bruta de 23.8%. No entanto, a receita operacional diminuiu para US $ 55,9 milhões de US $ 56,8 milhões, refletindo o aumento das despesas de vendas, gerais e administrativas, que subiram para US $ 55,0 milhões de US $ 51,9 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o trimestre foi US $ 19,9 milhões, comparado com US $ 35,6 milhões no ano anterior. O dinheiro usado em atividades de investimento era US $ 19,9 milhõese atividades de financiamento usadas US $ 28,4 milhões.
Em 30 de setembro de 2024, a Lancaster Colony não tinha empréstimos sob sua linha de crédito rotativa não garantida de US $ 150 milhões, com US $ 2,6 milhões nas cartas de crédito em espera.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Lancaster Colony antecipa o crescimento contínuo em ambos os segmentos impulsionados por introduções de novos produtos e acordos de licenciamento estratégico. A empresa está focada em alavancar suas fortes posições de mercado e manter a geração robusta de fluxo de caixa para apoiar suas iniciativas de crescimento.
Um dono da Lancaster Colony Corporation (Lanc)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Lancaster Colony Corporation (LANC) tinha aproximadamente 27.566.000 ações ordinárias em circulação.
Principais acionistas
A propriedade da Lancaster Colony Corporation é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 14.000.000 | 50.7% |
| Insiders (executivos e diretores) | Aproximadamente 2.500.000 | 9.1% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 11.066.000 | 40.2% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Lancaster Colony estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 63,19 por ação. A capitalização de mercado da empresa foi estimada em cerca de US $ 1,74 bilhão com base no total de ações em circulação.
Propriedade interna e transações
Os especialistas mantêm uma parcela significativa das ações da empresa, que refletem a confiança nas perspectivas futuras da empresa. As transações recentes incluem:
- Compras internas totalizando 50.000 ações no último trimestre, indicando sentimentos de alta entre os executivos.
- As vendas internas de aproximadamente 20.000 ações foram executadas para obrigações fiscais.
Holdings institucionais de investidores
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade da Lancaster Colony Corporation. Os principais investidores institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 3,200,000 | 11.6% |
| BlackRock | 2,900,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.1% |
Dividendos e devoluções de acionistas
A empresa pagou consistentemente dividendos, com um dividendo trimestral de US $ 0,90 por ação declarado em 30 de setembro de 2024, totalizando um pagamento total de aproximadamente US $ 24,9 milhões. Isso reflete o compromisso da empresa em retornar o capital aos acionistas.
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma mistura estável de investidores institucionais e de varejo, juntamente com um compromisso notável de insiders. O forte desempenho financeiro da empresa e a política de dividendos consistentes contribuem para uma perspectiva positiva para os acionistas que avançam.
Declaração de missão de Lancaster Colony Corporation (LANC)
Empresa Overview
A Lancaster Colony Corporation é fabricante e profissional de marketing de produtos alimentares especiais principalmente para os setores de varejo e serviços de alimentação. Mais de 95% de seus produtos são vendidos nos Estados Unidos.
Declaração de missão
A missão da Lancaster Colony Corporation concentra-se em fornecer produtos alimentícios de alta qualidade e, ao mesmo tempo, alcançar um crescimento sustentável por meio de inovação, parcerias estratégicas e excelência operacional. A empresa está comprometida em fornecer valor excepcional a seus clientes, funcionários e acionistas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Lancaster Colony Corporation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 466,6 milhões | US $ 461,6 milhões | 1.1% |
| Lucro bruto | US $ 110,8 milhões | US $ 108,7 milhões | 1.9% |
| Receita operacional | US $ 55,9 milhões | US $ 56,8 milhões | (1.6%) |
| Resultado líquido | US $ 44,7 milhões | US $ 44,0 milhões | 1.7% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: varejo e serviço de alimentos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Receita operacional | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo | US $ 239,6 milhões | US $ 56,2 milhões | 23.4% |
| GOODSERVICE | US $ 227,0 milhões | US $ 24,3 milhões | 10.7% |
Foco estratégico
- Inovar novos produtos e expandir a distribuição.
- Aproveitando a força da marca para melhorar as vendas de produtos.
- Melhorando o crescimento do varejo por meio de acordos estratégicos de licenciamento.
- Manter a qualidade no desenvolvimento de produtos de serviços de alimentação.
- Explorando oportunidades de aquisição para complementar as operações existentes.
Desenvolvimentos recentes
Investimentos significativos incluem:
- Conclusão de um projeto de expansão de capacidade para a instalação de molho e molho Marzetti em Horse Cave, Kentucky, em março de 2023.
- Implementação de um sistema integrado SAP S/4HANA ERP, concluído em agosto de 2023.
Panorama
Olhando para o futuro, a Lancaster Colony Corporation antecipa o crescimento nos segmentos de varejo e serviços de alimentos, impulsionados por introduções de novos produtos e programas de licenciamento expandidos. A empresa espera manter uma forte geração de fluxo de caixa para apoiar suas iniciativas operacionais e estratégicas.
Principais índices financeiros (em 30 de setembro de 2024)
| Razão | Valor |
|---|---|
| Margem bruta | 23.8% |
| Margem operacional | 12.0% |
| Taxa de imposto efetiva | 22.8% |
Como funciona a Lancaster Colony Corporation (LANC)
Negócios Overview
A Lancaster Colony Corporation opera principalmente no setor de alimentos especializados, com foco em produtos de fabricação e marketing para canais de varejo e serviços de alimentos. A empresa vende predominantemente seus produtos nos Estados Unidos, com mais de 95% das vendas geradas no mercado interno.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Lancaster Colony relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 466,6 milhões | US $ 461,6 milhões | 1.1% |
| Lucro bruto | US $ 110,8 milhões | US $ 108,7 milhões | 1.9% |
| Receita operacional | US $ 55,9 milhões | US $ 56,8 milhões | (1.6%) |
| Resultado líquido | US $ 44,7 milhões | US $ 44,0 milhões | 1.7% |
| EPS diluído | $1.62 | $1.59 | 1.9% |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos relatáveis: varejo e serviço de alimentos. Abaixo estão as métricas de desempenho para cada segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo | $239,571 | $56,175 | 23.4% |
| GOODSERVICE | $226,987 | $24,309 | 10.7% |
Detalhes do segmento de varejo
O segmento de varejo sofreu um ligeiro declínio nas vendas líquidas, queda de 1,1% em comparação com o ano anterior, em grande parte devido à saída das linhas de produtos de padaria do perímetro da loja. No entanto, excluindo esses produtos, as vendas líquidas mostraram um crescimento de 1,4%. Os principais produtos que contribuem para o crescimento incluídos:
- Molhos Subway®
- Texas Roadhouse® Rolls
- Macarrão de ovo congelado Reames®
Detalhes do segmento de serviço de alimentos
O segmento de serviços alimentares relatou um aumento de 3,5% nas vendas líquidas, impulsionado pela maior demanda das contas de restaurantes da cadeia nacional. A receita operacional para esse segmento diminuiu 8,7% devido ao aumento dos custos e investimentos da cadeia de suprimentos em programas de clientes.
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $19,892 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(19,916) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(28,361) |
| Dinheiro e equivalentes no final do período | $135,058 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Lancaster Colony refletia os seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,216,210 |
| Passivos totais | $271,438 |
| Equidade total dos acionistas | $945,052 |
Desempenho de ações
No último trimestre, as métricas de desempenho de ações da empresa incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 27,566,702 |
| Preço de mercado (até o último fechamento) | $181.11 |
| Dividendo por ação | $0.90 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Lancaster Colony espera continuar o crescimento em segmentos, alavancando introduções de novos produtos e acordos de licenciamento estratégico para melhorar a presença do mercado e o desempenho das vendas.
Como Lancaster Colony Corporation (LANC) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Lancaster Colony Corporation opera principalmente através de dois segmentos: varejo e serviço de alimentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 466,6 milhões, um aumento de 1.1% de US $ 461,6 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Varejo | US $ 239,6 milhões | US $ 242,2 milhões | (1.1%) | US $ 56,2 milhões | US $ 53,1 milhões |
| GOODSERVICE | US $ 227,0 milhões | US $ 219,4 milhões | 3.5% | US $ 24,3 milhões | US $ 26,6 milhões |
| Total | US $ 466,6 milhões | US $ 461,6 milhões | 1.1% | US $ 55,9 milhões | US $ 56,8 milhões |
Geração de receita no segmento de varejo
O segmento de varejo se concentra em curativos, molhos, pães congelados e produtos refrigerados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de varejo diminuíram até 1.1% Principalmente devido à saída das linhas de produtos de padaria do perímetro da loja.
- Os principais produtos incluem:
- Curros, molhos e croutons estáveis em prateleira: US $ 101,0 milhões
- Pães congelados: US $ 83,9 milhões
- Curativos e quedos refrigerados: US $ 54,6 milhões
- Os ganhos de volume foram vistos em produtos licenciados como molhos Subway®.
Geração de receita no segmento de serviço de alimentos
O segmento FoodService serve restaurantes nacionais com molhos formulados personalizados e produtos de marca. No primeiro trimestre de 2024, as vendas líquidas da FoodService aumentou por 3.5%.
- As principais contribuições incluem:
- Medos e molhos: US $ 170,3 milhões
- Pães congelados e outros produtos: US $ 56,6 milhões
- Contas nacionais contribuídas US $ 175,9 milhões em vendas.
Estrutura de custos e lucratividade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Lancaster Colony:
- Custo das vendas: US $ 355,7 milhões
- Lucro bruto: US $ 110,8 milhões (Margem bruta: 23.8%)
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 55,0 milhões
- Receita operacional: US $ 55,9 milhões (Margem operacional: 12.0%)
Desempenho de ganhos
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 44,7 milhões, representando um aumento de 1.7% de US $ 44,0 milhões em 2023. O lucro líquido diluído por ação foi $1.62, comparado com $1.59 no ano anterior.
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 19,9 milhões
- Dinheiro usado em atividades de investimento: US $ 19,9 milhões
- Dinheiro usado em atividades de financiamento: US $ 28,4 milhões
- Dinheiro e equivalentes no final do período: US $ 135,1 milhões
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Lancaster Colony antecipa o crescimento contínuo em ambos os segmentos, impulsionados pela inovação de produtos e acordos estratégicos de licenciamento. A empresa espera gastos de capital entre US $ 70 milhões e US $ 80 milhões para 2025 fiscal para apoiar iniciativas de crescimento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lancaster Colony Corporation (LANC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lancaster Colony Corporation (LANC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lancaster Colony Corporation (LANC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.