Lockheed Martin Corporation (LMT) Bundle
Una breve historia de Lockheed Martin Corporation
Lockheed Martin Corporation, una compañía global aeroespacial y de defensa, ha sufrido transformaciones y expansiones significativas a lo largo de los años. A partir de 2024, el desempeño financiero de la compañía refleja su enfoque estratégico en tecnologías avanzadas y soluciones de defensa.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin reportó ventas netas totales de $ 52.42 mil millones. Esto representa un aumento sustancial en comparación con $ 50.06 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) |
|---|---|---|
| Aeronáutica | $ 20.61 mil millones | $ 19.86 mil millones |
| Misiles y control de incendios (MFC) | $ 9.27 mil millones | $ 8.99 mil millones |
| Sistemas de Rotary y Mission (RMS) | $ 13.00 mil millones | $ 12.73 mil millones |
| Espacio | $ 9.54 mil millones | $ 9.48 mil millones |
Ingresos operativos y márgenes de beneficio
El ingreso operativo de Lockheed Martin para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue $ 5.12 mil millones, con un margen operativo de 9.8%, en comparación con $ 4.85 mil millones y 9.7% respectivamente en el mismo período de 2023. El aumento de los ingresos operativos refleja una mayor eficiencia y gestión de costos en sus segmentos.
Contratos de cartera y futuros
A partir del 29 de septiembre de 2024, la acumulación de Lockheed Martin se encontraba en $ 165.7 mil millones, indicando una tubería robusta de contratos futuros. Aproximadamente 35% de esta cartera de pedidos se convierte en ingresos en los próximos 12 meses.
Pagos de dividendos y recompras de acciones
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin pagó dividendos por totalización $ 2.3 mil millones ($ 9.45 por acción), consistente con su compromiso de devolver el valor a los accionistas. Además, la compañía recompra 5.7 millones de acciones por un costo total de $ 2.7 mil millones.
Programas y desarrollos clave
El programa F-35 sigue siendo una piedra angular del negocio de Lockheed Martin, y la compañía ha entregado 1.040 Producción F-35 aviones A partir del 29 de septiembre de 2024. La cartera de pedidos del programa F-35 incluye 325 aviones, asegurando flujos de ingresos continuos para la empresa.
Posición de liquidez
La posición de liquidez de Lockheed Martin es fuerte, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 3.2 mil millones A partir del 29 de septiembre de 2024. La compañía tiene acceso a un Centro de crédito renovable de $ 3.0 mil millones, que no ha recurrido a la fecha de informe.
Responsabilidad ambiental
Lockheed Martin registró pasivos relacionados con asuntos ambientales por un total $ 697 millones A partir del 29 de septiembre de 2024. La Compañía continúa monitoreando y administrando sus responsabilidades ambientales de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Conclusión
Las métricas financieras y operativas de Lockheed Martin a partir de 2024 demuestran su posición fuerte en el sector aeroespacial y de defensa, apoyado por una cartera diversa y un enfoque estratégico en la innovación.
A Who posee Lockheed Martin Corporation (LMT)
Principales accionistas
A partir de 2024, Lockheed Martin Corporation (LMT) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en posesión de inversores tanto institucionales como individuales.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80.4% | 200 millones |
| Inversores individuales | 19.6% | 49 millones |
Los principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales tienen porciones sustanciales de las acciones de Lockheed Martin:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.2% | 20 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 18.75 millones |
| State Street Corporation | 4.5% | 11.25 millones |
| Inversiones de fidelidad | 3.4% | 8.5 millones |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.1% | 7.75 millones |
Composición de los accionistas a lo largo del tiempo
La composición de los accionistas de Lockheed Martin ha cambiado a lo largo de los años, reflejando tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía.
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad individual (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 78.5% | 21.5% |
| 2021 | 79.2% | 20.8% |
| 2022 | 79.8% | 20.2% |
| 2023 | 80.0% | 20.0% |
| 2024 | 80.4% | 19.6% |
Cambios y tendencias de propiedad
El programa de recompra de acciones de Lockheed Martin ha influido en su estructura de propiedad, y la compañía recompra aproximadamente 5,7 millones de acciones por $ 2.7 mil millones en 2024. Esto ha reducido las acciones totales en circulación y aumentó el porcentaje de propiedad de los accionistas restantes.
| Año | Acciones recomprasadas (millones) | Costo total ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 2022 | 6.7 | 3.0 |
| 2023 | 5.5 | 2.5 |
| 2024 | 5.7 | 2.7 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Lockheed Martin tiene una fuerte historia de valor devuelto a sus accionistas a través de dividendos. En los primeros tres trimestres de 2024, la compañía declaró dividendos por un total de $ 2.3 mil millones ($ 9.45 por acción).
| Año | Dividendos declarados ($ mil millones) | Dividendo por acción ($) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.1 | 9.00 |
| 2023 | 2.3 | 9.45 |
| 2024 | Estimado 2.5 | 9.95 |
Declaración de misión de Lockheed Martin Corporation (LMT)
La declaración de misión de Lockheed Martin Corporation enfatiza su compromiso con la "innovación, tecnología y excelencia" en la entrega de soluciones avanzadas a los clientes. La compañía tiene como objetivo fortalecer su posición como líder mundial en aeroespacial y defensa, centrándose en satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes y mejorar la seguridad nacional.
Desempeño financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin informó una venta neta total de $ 52.42 mil millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento significativo en comparación con $ 48.70 mil millones para el mismo período en 2023. La ganancia operativa de la compañía alcanzó $ 5.66 mil millones, frente a $ 5.35 mil millones año tras año.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 52.42 mil millones | $ 48.70 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 5.66 mil millones | $ 5.35 mil millones |
| Ganancias netas | $ 4.81 mil millones ($ 20.05 por acción) | $ 5.05 mil millones ($ 19.97 por acción) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.15 mil millones | $ 3.55 mil millones |
Segmentos de negocios
Lockheed Martin opera a través de cuatro segmentos comerciales principales: aeronáutica, misiles y control de incendios (MFC), sistemas rotativos y de misión (RMS) y espacio. La siguiente tabla proporciona un desglose de las ventas netas y las ganancias operativas por segmento para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
| Segmento de negocios | Ventas netas (en miles de millones) | Ganancias operativas (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Aeronáutica | $20.61 | $2.09 |
| Misiles y control de incendios | $9.27 | $1.22 |
| Sistemas de rotación y misión | $13.00 | $1.41 |
| Espacio | $9.54 | $0.94 |
Investigación y desarrollo
Lockheed Martin continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D) para mantener su ventaja tecnológica. La compañía asignó aproximadamente $ 1.9 mil millones a I + D en los primeros nueve meses de 2024, un ligero aumento de $ 1.8 mil millones en el mismo período en 2023.
Dividendos
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin pagó dividendos en efectivo por un total de $ 2.3 mil millones, lo que equivale a $ 9.45 por acción. La compañía ha anunciado un dividendo del cuarto trimestre de $ 3.30 por acción, marcando un aumento de los $ 3.15 por acción del trimestre anterior por acción.
Reserva
A partir del 29 de septiembre de 2024, la cartera total de Lockheed Martin se situó en $ 165.7 mil millones, con aproximadamente el 35% que se espera ser reconocido como ingresos en los próximos 12 meses. Esta cartera de pedidos refleja una demanda robusta de los productos y servicios de la compañía en varios sectores, incluidos la defensa y el aeroespacial.
Conclusión
El compromiso de Lockheed Martin con su misión es evidente en su desempeño financiero e inversiones estratégicas en tecnología e innovación. La compañía continúa enfocándose en entregar valor a sus partes interesadas al tiempo que aborda los desafíos en evolución en los sectores de defensa y aeroespacial.
Cómo funciona Lockheed Martin Corporation (LMT)
Segmentos de negocios
Lockheed Martin opera a través de cuatro segmentos comerciales principales:
- Aeronáutica
- Misiles y control de incendios (MFC)
- Sistemas de Rotary y Mission (RMS)
- Espacio
Financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin informó los siguientes resultados financieros (en millones):
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2023) | Margen operativo (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica | $6,487 | $6,717 | $659 | $671 | 10.2% |
| Misiles y control de incendios | $3,175 | $2,939 | $456 | $398 | 14.4% |
| Sistemas de rotación y misión | $4,367 | $4,121 | $483 | $482 | 11.1% |
| Espacio | $3,075 | $3,101 | $272 | $259 | 8.8% |
| Total | $17,104 | $16,878 | $1,870 | $1,810 | 10.9% |
Ganancias netas
Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin informó ganancias netas de:
- $ 1.6 mil millones ($ 6.80 por acción)
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, las ganancias netas fueron:
- $ 4.8 mil millones ($ 20.05 por acción)
Composición de ventas
Las ventas netas para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 se compusieron de la siguiente manera (en millones):
| Segmento | Productos | Servicios | Ventas netas totales |
|---|---|---|---|
| Aeronáutica | $17,113 | $3,496 | $20,609 |
| Misiles y control de incendios | $8,217 | $1,053 | $9,270 |
| Sistemas de rotación y misión | $10,500 | $2,503 | $13,003 |
| Espacio | $7,947 | $1,592 | $9,539 |
| Total | $43,777 | $8,644 | $52,421 |
Reserva
A partir del 29 de septiembre de 2024, la acumulación de Lockheed Martin era:
- $ 165.7 mil millones
Se espera que aproximadamente el 35% de esta cartera de pedidos sean reconocidas como ingresos en los próximos 12 meses.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin tenía:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 3.2 mil millones
- Línea de crédito giratorio: $ 3.0 mil millones
Dividendos
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin pagó dividendos en efectivo por un total de:
- $ 2.3 mil millones ($ 9.45 por acción)
Se ha autorizado un pago de dividendos del cuarto trimestre de 2024 de $ 3.30 por acción.
Actividades de inversión
Las inversiones de Lockheed Martin en empresas que desarrollaron nuevas tecnologías equivalían a:
- $ 603 millones al 29 de septiembre de 2024
Resumen de resultados operativos
El resumen de los resultados operativos para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 es el siguiente (en millones):
| Segmento | Ventas netas | Beneficio operativo |
|---|---|---|
| Aeronáutica | $20,609 | $2,089 |
| Misiles y control de incendios | $9,270 | $1,217 |
| Sistemas de rotación y misión | $13,003 | $1,408 |
| Espacio | $9,539 | $943 |
| Total | $52,421 | $5,657 |
Flujo de fondos Overview
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo son los siguientes (en millones):
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 5,949
- Efectivo neto utilizado para actividades de inversión: $ 954
- Efectivo neto utilizado para actividades de financiación: $ 3,286
Cómo Lockheed Martin Corporation (LMT) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Lockheed Martin opera a través de cuatro segmentos comerciales principales: aeronáutica, misiles y control de incendios (MFC), sistemas rotativos y de misión (RMS) y espacio. Cada segmento contribuye a los ingresos generales de la compañía a través de diversas ofertas y servicios de productos.
Aeronáutica
Aeronautics es un conductor de ingresos significativo para Lockheed Martin, principalmente a través de la producción de aviones militares avanzados. En los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Aerononics generó ventas netas de $ 20.6 mil millones, un aumento del 3.8% de $ 19.9 mil millones en el mismo período en 2023.
El desglose de las ventas netas en aeronáutica es el siguiente:
| Categoría | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Programa F-35 | Aumento de $ 160 millones | Mayor volumen sobre contratos de desarrollo y sostenimiento | — |
| Programa F-16 | Aumento de $ 250 millones | Debido a aumentar la producción | — |
| Programas clasificados | Aumento de $ 185 millones | Mayor volumen | — |
Misiles y control de incendios (MFC)
MFC reportó ventas netas de $ 9.27 mil millones para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, frente a $ 8.08 mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 14.8%. Los controladores clave incluyen:
- Rampa de producción en múltiples sistemas de cohetes de lanzamiento guiados (GMLR)
- Programas de misiles antibuidos de largo alcance (LRASM)
- Programas de jabalina
La ganancia operativa para MFC fue de $ 1.22 mil millones, un 6% más de $ 1.15 mil millones en el año anterior.
Sistemas de Rotary y Mission (RMS)
RMS generó ventas netas de $ 13 mil millones en los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, en comparación con $ 11.5 mil millones en 2023, marcando un aumento del 12.8%. Las principales contribuciones vinieron de:
- Programas integrados de sistemas y sensores de guerra (IWSS)
- Programas de helicópteros Sikorsky, incluidos CH-53K y Black Hawk
La ganancia operativa para RMS fue de $ 1.41 mil millones, frente a $ 1.29 mil millones en el año anterior.
Espacio
El segmento espacial reportó ventas netas de $ 9.54 mil millones para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, un aumento de $ 9.23 mil millones en 2023. Las áreas clave de crecimiento incluyen:
- Programas de defensa estratégica y de misiles
- Servicios de espacio de seguridad nacional
El beneficio operativo para el segmento espacial fue de $ 943 millones, frente a $ 851 millones en el año anterior.
Composición de ingresos
Las ventas netas consolidadas de Lockheed Martin para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, totalizaron $ 52.42 mil millones, en comparación con $ 48.70 mil millones en el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Tipo | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Porcentaje de ventas totales (2024) |
|---|---|---|---|
| Productos | $ 43.78 mil millones | $ 40.30 mil millones | 83.5% |
| Servicios | $ 8.64 mil millones | $ 8.40 mil millones | 16.5% |
Ingresos futuros e ingresos futuros
Al 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin tenía una cartera de $ 165.7 mil millones, con aproximadamente el 35% que se espera ser reconocido como ingresos en los próximos 12 meses. Esta cartera de pedidos refleja la sólida cartera de contratos de la compañía, particularmente en la defensa y los sectores aeroespaciales.
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Lockheed Martin informó:
- Ganancias netas de $ 4.81 mil millones ($ 20.05 por acción)
- Ganancias operativas de $ 6.32 mil millones
- Margen operativo del 12.1%
Estas cifras ilustran la sólida salud financiera y la capacidad de la compañía para generar ganancias de sus diversas operaciones comerciales.
Inversión y asignación de capital
Lockheed Martin continúa invirtiendo en tecnología e infraestructura, con gastos de capital por un total de $ 1.1 mil millones en los primeros nueve meses de 2024. La compañía también recompró $ 2.7 mil millones en sus acciones durante este período, lo que refleja un compromiso con el valor de devolución de los accionistas.
Lockheed Martin Corporation (LMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lockheed Martin Corporation (LMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lockheed Martin Corporation (LMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lockheed Martin Corporation (LMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.