Lockheed Martin Corporation (LMT) Bundle
Uma breve história da Lockheed Martin Corporation
A Lockheed Martin Corporation, uma empresa aeroespacial e de defesa global, passou por transformações e expansões significativas ao longo dos anos. A partir de 2024, o desempenho financeiro da empresa reflete seu foco estratégico em tecnologias avançadas e soluções de defesa.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin registrou vendas líquidas totais de US $ 52,42 bilhões. Isso representa um aumento substancial em comparação com US $ 50,06 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Aeronáutica | US $ 20,61 bilhões | US $ 19,86 bilhões |
| Mísseis e controle de incêndio (MFC) | US $ 9,27 bilhões | US $ 8,99 bilhões |
| Sistemas rotativos e missionários (RMS) | US $ 13,00 bilhões | US $ 12,73 bilhões |
| Espaço | US $ 9,54 bilhões | US $ 9,48 bilhões |
Renda operacional e margens de lucro
A renda operacional da Lockheed Martin nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 5,12 bilhões, com uma margem operacional de 9.8%, comparado com US $ 4,85 bilhões e 9.7% respectivamente, no mesmo período de 2023. O aumento da renda operacional reflete maior eficiência e gerenciamento de custos em seus segmentos.
Backlog e contratos futuros
Em 29 de setembro de 2024, o backlog de Lockheed Martin ficou em US $ 165,7 bilhões, indicando um pipeline robusto de futuros contratos. Aproximadamente 35% Espera -se que este penteado seja convertido em receita nos próximos 12 meses.
Pagamentos de dividendos e recompras de ações
Durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin pagou dividendos no total US $ 2,3 bilhões (US $ 9,45 por ação), consistente com seu compromisso com o retorno do valor aos acionistas. Além disso, a empresa recomprou 5,7 milhões de ações por um custo total de US $ 2,7 bilhões.
Principais programas e desenvolvimentos
O programa F-35 continua sendo uma pedra angular dos negócios da Lockheed Martin, com a empresa entregada 1.040 aeronaves F-35 de produção em 29 de setembro de 2024. O backlog para o programa F-35 inclui 325 aeronaves, garantindo fluxos de receita em andamento para a empresa.
Posição de liquidez
A posição de liquidez da Lockheed Martin é forte, com caixa e equivalentes de caixa de US $ 3,2 bilhões em 29 de setembro de 2024. A empresa tem acesso a um Linha de crédito rotativo de US $ 3,0 bilhões, que não se baseou na data do relatório.
Passivos ambientais
A Lockheed Martin registrou passivos relacionados a questões ambientais, totalizando US $ 697 milhões Em 29 de setembro de 2024. A Companhia continua monitorando e gerenciando suas responsabilidades ambientais de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Conclusão
As métricas financeiras e operacionais da Lockheed Martin, de 2024, demonstram sua forte posição no setor aeroespacial e de defesa, apoiadas por um portfólio diversificado e foco estratégico na inovação.
Um dono da Lockheed Martin Corporation (LMT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Lockheed Martin Corporation (LMT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais e individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80.4% | 200 milhões |
| Investidores individuais | 19.6% | 49 milhões |
Os principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm partes substanciais das ações da Lockheed Martin:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8.2% | 20 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 18,75 milhões |
| State Street Corporation | 4.5% | 11,25 milhões |
| Fidelity Investments | 3.4% | 8,5 milhões |
| Capital Research Global Investors | 3.1% | 7,75 milhões |
Composição dos acionistas ao longo do tempo
A composição dos acionistas da Lockheed Martin mudou ao longo dos anos, refletindo tendências mais amplas do mercado e o desempenho da empresa.
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade individual (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 78.5% | 21.5% |
| 2021 | 79.2% | 20.8% |
| 2022 | 79.8% | 20.2% |
| 2023 | 80.0% | 20.0% |
| 2024 | 80.4% | 19.6% |
Mudanças de propriedade e tendências
O programa de recompra de ações da Lockheed Martin influenciou sua estrutura de propriedade, com a empresa recompra aproximadamente 5,7 milhões de ações por US $ 2,7 bilhões em 2024. Isso reduziu o total de ações em circulação e aumentou a porcentagem de propriedade dos restantes acionistas.
| Ano | Ações recompradas (milhões) | Custo total (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 2022 | 6.7 | 3.0 |
| 2023 | 5.5 | 2.5 |
| 2024 | 5.7 | 2.7 |
Dividendos e devoluções de acionistas
A Lockheed Martin tem uma forte história de retorno de valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Nos três primeiros trimestres de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 2,3 bilhões (US $ 9,45 por ação).
| Ano | Dividendos declarados (US $ bilhão) | Dividendo por ação ($) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.1 | 9.00 |
| 2023 | 2.3 | 9.45 |
| 2024 | Estimado 2,5 | 9.95 |
Declaração de missão da Lockheed Martin Corporation (LMT)
A declaração de missão da Lockheed Martin Corporation enfatiza seu compromisso com "inovação, tecnologia e excelência" na entrega de soluções avançadas aos clientes. A empresa pretende fortalecer sua posição como líder global em aeroespacial e defesa, concentrando -se em atender às necessidades em evolução de seus clientes e aprimorar a segurança nacional.
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin registrou um total de vendas líquidas de US $ 52,42 bilhões nos nove meses, refletindo um aumento significativo em comparação com US $ 48,70 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro operacional da empresa atingiu US $ 5,66 bilhões, de US $ 5,35 bilhões ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 52,42 bilhões | US $ 48,70 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 5,66 bilhões | US $ 5,35 bilhões |
| Ganhos líquidos | US $ 4,81 bilhões (US $ 20,05 por ação) | US $ 5,05 bilhões (US $ 19,97 por ação) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 3,15 bilhões | US $ 3,55 bilhões |
Segmentos de negócios
A Lockheed Martin opera através de quatro segmentos de negócios primários: aeronáutica, mísseis e controle de incêndio (MFC), sistemas rotativos e missionários (RMS) e espaço. A tabela a seguir fornece uma quebra de vendas líquidas e lucros operacionais por segmento nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (em bilhões) | Lucro operacional (em bilhões) |
|---|---|---|
| Aeronáutica | $20.61 | $2.09 |
| Mísseis e controle de incêndio | $9.27 | $1.22 |
| Sistemas rotativos e missionários | $13.00 | $1.41 |
| Espaço | $9.54 | $0.94 |
Pesquisa e desenvolvimento
A Lockheed Martin continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para manter sua vantagem tecnológica. A empresa alocou aproximadamente US $ 1,9 bilhão para P&D nos primeiros nove meses de 2024, um pequeno aumento de US $ 1,8 bilhão no mesmo período em 2023.
Dividendos
Durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 2,3 bilhões, o que equivale a US $ 9,45 por ação. A empresa anunciou um dividendo do quarto trimestre de US $ 3,30 por ação, marcando um aumento em relação ao pagamento de US $ 3,15 por ação do trimestre anterior.
Backlog
Em 29 de setembro de 2024, o atraso total da Lockheed Martin era de US $ 165,7 bilhões, com aproximadamente 35% que se espera ser reconhecido como receita nos próximos 12 meses. Este atraso reflete uma demanda robusta pelos produtos e serviços da empresa em vários setores, incluindo defesa e aeroespacial.
Conclusão
O compromisso da Lockheed Martin com sua missão é evidente em seu desempenho financeiro e investimentos estratégicos em tecnologia e inovação. A empresa continua se concentrando em agregar valor às suas partes interessadas, abordando os desafios em evolução nos setores de defesa e aeroespacial.
Como funciona a Lockheed Martin Corporation (LMT)
Segmentos de negócios
A Lockheed Martin opera através de quatro segmentos de negócios primários:
- Aeronáutica
- Mísseis e controle de incêndio (MFC)
- Sistemas rotativos e missionários (RMS)
- Espaço
Financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin relatou os seguintes resultados financeiros (em milhões):
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023) | Margem operacional (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica | $6,487 | $6,717 | $659 | $671 | 10.2% |
| Mísseis e controle de incêndio | $3,175 | $2,939 | $456 | $398 | 14.4% |
| Sistemas rotativos e missionários | $4,367 | $4,121 | $483 | $482 | 11.1% |
| Espaço | $3,075 | $3,101 | $272 | $259 | 8.8% |
| Total | $17,104 | $16,878 | $1,870 | $1,810 | 10.9% |
Ganhos líquidos
Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin registrou ganhos líquidos de:
- US $ 1,6 bilhão (US $ 6,80 por ação)
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, os ganhos líquidos foram:
- US $ 4,8 bilhões (US $ 20,05 por ação)
Composição de vendas
As vendas líquidas pelos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 foram compostas da seguinte forma (em milhões):
| Segmento | Produtos | Serviços | Vendas líquidas totais |
|---|---|---|---|
| Aeronáutica | $17,113 | $3,496 | $20,609 |
| Mísseis e controle de incêndio | $8,217 | $1,053 | $9,270 |
| Sistemas rotativos e missionários | $10,500 | $2,503 | $13,003 |
| Espaço | $7,947 | $1,592 | $9,539 |
| Total | $43,777 | $8,644 | $52,421 |
Backlog
Em 29 de setembro de 2024, o backlog de Lockheed Martin era:
- US $ 165,7 bilhões
Espera -se que aproximadamente 35% dessa lista de pendências sejam reconhecidos como receita nos próximos 12 meses.
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,2 bilhões
- Linha de crédito rotativo: US $ 3,0 bilhões
Dividendos
Durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin pagou dividendos em dinheiro, totalizando:
- US $ 2,3 bilhões (US $ 9,45 por ação)
Um pagamento de dividendos de 2024 no quarto trimestre de US $ 3,30 por ação foi autorizado.
Atividades de investimento
Os investimentos da Lockheed Martin em empresas que desenvolvem novas tecnologias representavam:
- US $ 603 milhões em 29 de setembro de 2024
Resumo dos resultados operacionais
O resumo dos resultados operacionais nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 é o seguinte (em milhões):
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro operacional |
|---|---|---|
| Aeronáutica | $20,609 | $2,089 |
| Mísseis e controle de incêndio | $9,270 | $1,217 |
| Sistemas rotativos e missionários | $13,003 | $1,408 |
| Espaço | $9,539 | $943 |
| Total | $52,421 | $5,657 |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes (em milhões):
- Caixa líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 5.949
- Dinheiro líquido usado para atividades de investimento: US $ 954
- Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento: US $ 3.286
Como a Lockheed Martin Corporation (LMT) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Lockheed Martin opera através de quatro segmentos de negócios primários: aeronáutica, mísseis e controle de incêndio (MFC), sistemas rotativos e missionários (RMS) e espaço. Cada segmento contribui para a receita geral da empresa por meio de diversas ofertas e serviços de produtos.
Aeronáutica
Aeronáutica é um fator de receita significativo para a Lockheed Martin, principalmente através da produção de aeronaves militares avançadas. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a aeronáutica gerou vendas líquidas de US $ 20,6 bilhões, um aumento de 3,8% em relação a US $ 19,9 bilhões no mesmo período em 2023.
A repartição das vendas líquidas em aeronáutica é a seguinte:
| Categoria | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Programa F-35 | Aumento de US $ 160 milhões | Maior volume sobre contratos de desenvolvimento e manutenção | — |
| Programa F-16 | Aumento de US $ 250 milhões | Devido a aumentar a produção | — |
| Programas classificados | Aumento de US $ 185 milhões | Volume mais alto | — |
Mísseis e controle de incêndio (MFC)
O MFC registrou vendas líquidas de US $ 9,27 bilhões nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, acima dos US $ 8,08 bilhões em 2023, refletindo um aumento de 14,8%. Os principais motoristas incluem:
- Rampa de produção em sistemas de foguetes de lançamento múltiplos guiados (GMLRs)
- Programas de mísseis anti-navio de longo alcance (LRASM)
- Programas de dardo
O lucro operacional do MFC foi de US $ 1,22 bilhão, um aumento de 6%, ante US $ 1,15 bilhão no ano anterior.
Sistemas rotativos e missionários (RMS)
A RMS gerou vendas líquidas de US $ 13 bilhões nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 11,5 bilhões em 2023, marcando um aumento de 12,8%. Grandes contribuições vieram de:
- Programas integrados de sistemas de guerra e sensores (IWSS)
- Programas de helicóptero Sikorsky, incluindo CH-53K e Black Hawk
O lucro operacional da RMS foi de US $ 1,41 bilhão, acima de US $ 1,29 bilhão no ano anterior.
Espaço
O segmento espacial reportou vendas líquidas de US $ 9,54 bilhões nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, um aumento de US $ 9,23 bilhões em 2023. As principais áreas de crescimento incluíram:
- Programas de defesa estratégicos e mísseis
- Serviços de Espaço de Segurança Nacional
O lucro operacional para o segmento espacial foi de US $ 943 milhões, acima dos US $ 851 milhões no ano anterior.
Composição da receita
As vendas líquidas consolidadas da Lockheed Martin nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, totalizaram US $ 52,42 bilhões, em comparação com US $ 48,70 bilhões no mesmo período em 2023. A quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Tipo | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Porcentagem do total de vendas (2024) |
|---|---|---|---|
| Produtos | US $ 43,78 bilhões | US $ 40,30 bilhões | 83.5% |
| Serviços | US $ 8,64 bilhões | US $ 8,40 bilhões | 16.5% |
Backlog e receita futura
Em 29 de setembro de 2024, a Lockheed Martin tinha um atraso de US $ 165,7 bilhões, com aproximadamente 35% deve ser reconhecido como receita nos próximos 12 meses. Este backlog reflete o robusto pipeline de contratos da empresa, particularmente nos setores de defesa e aeroespacial.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, relatou a Lockheed Martin:
- Ganhos líquidos de US $ 4,81 bilhões (US $ 20,05 por ação)
- Lucro operacional de US $ 6,32 bilhões
- Margem operacional de 12,1%
Esses números ilustram a forte saúde financeira e a capacidade da empresa de gerar lucro com suas diversas operações comerciais.
Investimento e alocação de capital
A Lockheed Martin continua investindo em tecnologia e infraestrutura, com despesas de capital totalizando US $ 1,1 bilhão nos primeiros nove meses de 2024. A Companhia também recompensou US $ 2,7 bilhões em suas ações durante esse período, refletindo um compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lockheed Martin Corporation (LMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lockheed Martin Corporation (LMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lockheed Martin Corporation (LMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.