Lockheed Martin Corporation (LMT) Bundle
Une brève histoire de Lockheed Martin Corporation
Lockheed Martin Corporation, une entreprise mondiale aérospatiale et de défense, a subi des transformations et des extensions importantes au fil des ans. En 2024, la performance financière de l'entreprise reflète son accent stratégique sur les technologies avancées et les solutions de défense.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, Lockheed Martin a déclaré des ventes nettes totales de 52,42 milliards de dollars. Cela représente une augmentation substantielle par rapport à 50,06 milliards de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) |
|---|---|---|
| Aéronautiques | 20,61 milliards de dollars | 19,86 milliards de dollars |
| Contrôle des missiles et des incendies (MFC) | 9,27 milliards de dollars | 8,99 milliards de dollars |
| Systèmes rotatifs et de mission (RMS) | 13,00 milliards de dollars | 12,73 milliards de dollars |
| Espace | 9,54 milliards de dollars | 9,48 milliards de dollars |
Résultat d'exploitation et marges bénéficiaires
Le résultat d'exploitation de Lockheed Martin pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, était 5,12 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle de 9.8%, par rapport à 4,85 milliards de dollars et 9.7% respectivement dans la même période de 2023. L'augmentation du revenu d'exploitation reflète une amélioration de l'efficacité et de la gestion des coûts dans ses segments.
Arriéré et contrats futurs
Au 29 septembre 2024, le carnet de commandes de Lockheed Martin se tenait à 165,7 milliards de dollars, indiquant un pipeline robuste de futurs contrats. Environ 35% De cet arriéré devrait se convertir en revenus au cours des 12 prochains mois.
Paiements de dividendes et rachats d'actions
Au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024, Lockheed Martin a versé des dividendes totalisant 2,3 milliards de dollars (9,45 $ par action), conformément à son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. De plus, la société a racheté 5,7 millions d'actions pour un coût total de 2,7 milliards de dollars.
Programmes et développements clés
Le programme F-35 reste la pierre angulaire des affaires de Lockheed Martin, la société ayant livré 1 040 avions de production F-35 Depuis le 29 septembre 2024. L'arriéré du programme F-35 comprend 325 avions, assurer des sources de revenus en cours pour l'entreprise.
Position de liquidité
La position de liquidité de Lockheed Martin est solide, avec des équivalents en espèces et en espèces de 3,2 milliards de dollars Au 29 septembre 2024. La société a accès à un Facilité de crédit renouvelable de 3,0 milliards de dollars, sur lequel il n'a pas tiré à la date de rapport.
Responsabilités environnementales
Lockheed Martin a enregistré des responsabilités liées aux questions environnementales totalisant 697 millions de dollars Au 29 septembre 2024. La société continue de surveiller et de gérer ses responsabilités environnementales conformément aux réglementations applicables.
Conclusion
Les mesures financières et opérationnelles de Lockheed Martin à partir de 2024 démontrent sa position forte dans le secteur aérospatial et de la défense, soutenue par un portefeuille diversifié et une concentration stratégique sur l'innovation.
A qui possède Lockheed Martin Corporation (LMT)
Importants actionnaires
En 2024, Lockheed Martin Corporation (LMT) a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et individuels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.4% | 200 millions |
| Investisseurs individuels | 19.6% | 49 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels détiennent des parties substantielles des actions de Lockheed Martin:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8.2% | 20 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 18,75 millions |
| State Street Corporation | 4.5% | 11,25 millions |
| Investissements de fidélité | 3.4% | 8,5 millions |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.1% | 7,75 millions |
Composition des actionnaires dans le temps
La composition des actionnaires de Lockheed Martin s'est déplacée au fil des ans, reflétant les tendances plus larges du marché et la performance de la société.
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété individuelle (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 78.5% | 21.5% |
| 2021 | 79.2% | 20.8% |
| 2022 | 79.8% | 20.2% |
| 2023 | 80.0% | 20.0% |
| 2024 | 80.4% | 19.6% |
Changements de propriété et tendances
Le programme de rachat des actions de Lockheed Martin a influencé sa structure de propriété, la société rachant environ 5,7 millions d'actions pour 2,7 milliards de dollars en 2024. Cela a réduit le total des actions en circulation et augmenté le pourcentage de propriété des actionnaires restants.
| Année | Actions rachetées (millions) | Coût total (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 2022 | 6.7 | 3.0 |
| 2023 | 5.5 | 2.5 |
| 2024 | 5.7 | 2.7 |
Dividendes et rendements des actionnaires
Lockheed Martin a une forte histoire de rendement à ses actionnaires par le biais de dividendes. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, la société a déclaré des dividendes totalisant 2,3 milliards de dollars (9,45 $ par action).
| Année | Dividendes déclarés (milliards de dollars) | Dividende par action ($) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.1 | 9.00 |
| 2023 | 2.3 | 9.45 |
| 2024 | Estimé 2,5 | 9.95 |
Énoncé de mission Lockheed Martin Corporation (LMT)
L'énoncé de mission de Lockheed Martin Corporation met l'accent sur son engagement envers «l'innovation, la technologie et l'excellence» dans la fourniture de solutions avancées aux clients. La société vise à renforcer sa position de leader mondial de l'aérospatiale et de la défense, en se concentrant sur la satisfaction des besoins en évolution de ses clients et en améliorant la sécurité nationale.
Performance financière Overview
Au 29 septembre 2024, Lockheed Martin a déclaré une vente nette totale de 52,42 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant une augmentation significative contre 48,70 milliards de dollars pour la même période en 2023. d'une année à l'autre.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 52,42 milliards de dollars | 48,70 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 5,66 milliards de dollars | 5,35 milliards de dollars |
| Gains nets | 4,81 milliards de dollars (20,05 $ par action) | 5,05 milliards de dollars (19,97 $ par action) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,15 milliards de dollars | 3,55 milliards de dollars |
Segments d'entreprise
Lockheed Martin opère à travers quatre segments d'activité principaux: aéronautique, missiles et contrôle des incendies (MFC), rotatifs et systèmes de mission (RMS) et espace. Le tableau suivant fournit une ventilation des ventes nettes et des bénéfices d'exploitation par segment pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024.
| Segment d'entreprise | Ventes nettes (en milliards) | Bénéfice d'exploitation (en milliards) |
|---|---|---|
| Aéronautiques | $20.61 | $2.09 |
| Missiles et contrôle des incendies | $9.27 | $1.22 |
| Systèmes rotatifs et missionnaires | $13.00 | $1.41 |
| Espace | $9.54 | $0.94 |
Recherche et développement
Lockheed Martin continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour maintenir son avantage technologique. La société a alloué environ 1,9 milliard de dollars à la R&D au cours des neuf premiers mois de 2024, une légère augmentation par rapport à 1,8 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
Dividendes
Au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024, Lockheed Martin a versé des dividendes en espèces totalisant 2,3 milliards de dollars, ce qui équivaut à 9,45 $ par action. La société a annoncé un dividende du quatrième trimestre de 3,30 $ par action, marquant une augmentation par rapport au paiement par action du trimestre précédent.
Arriéré
Au 29 septembre 2024, le carnet de commandes total de Lockheed Martin était de 165,7 milliards de dollars, avec environ 35% qui devraient être comptabilisés comme des revenus dans les 12 prochains mois. Cet arriéré reflète une demande solide pour les produits et services de l'entreprise dans divers secteurs, notamment la défense et l'aérospatiale.
Conclusion
L'engagement de Lockheed Martin envers sa mission est évident dans ses performances financières et ses investissements stratégiques dans la technologie et l'innovation. La société continue de se concentrer sur la valeur de ses parties prenantes tout en relevant les défis en évolution des secteurs de la défense et de l'aérospatiale.
Comment fonctionne Lockheed Martin Corporation (LMT)
Segments d'entreprise
Lockheed Martin fonctionne à travers quatre segments commerciaux principaux:
- Aéronautiques
- Contrôle des missiles et des incendies (MFC)
- Systèmes rotatifs et de mission (RMS)
- Espace
Financier Overview
Au 29 septembre 2024, Lockheed Martin a rapporté les résultats financiers suivants (en millions):
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) | Bénéfice d'exploitation (TC 2023) | Marge opérationnelle (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéronautiques | $6,487 | $6,717 | $659 | $671 | 10.2% |
| Missiles et contrôle des incendies | $3,175 | $2,939 | $456 | $398 | 14.4% |
| Systèmes rotatifs et missionnaires | $4,367 | $4,121 | $483 | $482 | 11.1% |
| Espace | $3,075 | $3,101 | $272 | $259 | 8.8% |
| Total | $17,104 | $16,878 | $1,870 | $1,810 | 10.9% |
Gains nets
Pour le trimestre clos le 29 septembre 2024, Lockheed Martin a déclaré un bénéfice net de:
- 1,6 milliard de dollars (6,80 $ par action)
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les revenus nets étaient:
- 4,8 milliards de dollars (20,05 $ par action)
Composition des ventes
Les ventes nettes pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 ont été composées comme suit (en millions):
| Segment | Produits | Services | Ventes nettes totales |
|---|---|---|---|
| Aéronautiques | $17,113 | $3,496 | $20,609 |
| Missiles et contrôle des incendies | $8,217 | $1,053 | $9,270 |
| Systèmes rotatifs et missionnaires | $10,500 | $2,503 | $13,003 |
| Espace | $7,947 | $1,592 | $9,539 |
| Total | $43,777 | $8,644 | $52,421 |
Arriéré
Au 29 septembre 2024, le carnet de fonds de Lockheed Martin était:
- 165,7 milliards de dollars
Environ 35% de cet arriéré devraient être reconnus comme des revenus au cours des 12 prochains mois.
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, Lockheed Martin avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,2 milliards de dollars
- Créabilité de crédit renouvelable: 3,0 milliards de dollars
Dividendes
Au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024, Lockheed Martin a versé des dividendes en espèces totalisant:
- 2,3 milliards de dollars (9,45 $ par action)
Un paiement de dividende du quatrième trimestre 2024 de 3,30 $ par action a été autorisé.
Activités d'investissement
Les investissements de Lockheed Martin dans les entreprises qui développent de nouvelles technologies équivalaient à:
- 603 millions de dollars au 29 septembre 2024
Résumé des résultats de fonctionnement
Le résumé des résultats d'exploitation pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 est le suivant (en millions):
| Segment | Ventes nettes | Bénéfice d'exploitation |
|---|---|---|
| Aéronautiques | $20,609 | $2,089 |
| Missiles et contrôle des incendies | $9,270 | $1,217 |
| Systèmes rotatifs et missionnaires | $13,003 | $1,408 |
| Espace | $9,539 | $943 |
| Total | $52,421 | $5,657 |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie sont les suivants (en millions):
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 5 949 $
- Espèces nettes utilisées pour les activités d'investissement: 954 $
- Espèce nette utilisée pour les activités de financement: 3 286 $
Comment Lockheed Martin Corporation (LMT) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Lockheed Martin opère à travers quatre segments d'activité principaux: aéronautique, missiles et contrôle des incendies (MFC), rotatifs et systèmes de mission (RMS) et espace. Chaque segment contribue aux revenus globaux de l'entreprise grâce à diverses offres et services de produits.
Aéronautiques
Aeronautics est un important moteur de revenus pour Lockheed Martin, principalement par la production d'avions militaires avancés. Au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024, l'aéronautique a généré des ventes nettes de 20,6 milliards de dollars, une augmentation de 3,8% par rapport à 19,9 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
La rupture des ventes nettes dans l'aéronautique est la suivante:
| Catégorie | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Programme F-35 | Augmentation de 160 millions de dollars | Volume plus élevé sur les contrats de développement et de maintien | — |
| Programme F-16 | Augmentation de 250 millions de dollars | En raison de la production de la production | — |
| Programmes classifiés | Augmentation de 185 millions de dollars | Volume plus élevé | — |
Contrôle des missiles et des incendies (MFC)
MFC a déclaré des ventes nettes de 9,27 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, contre 8,08 milliards de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 14,8%. Les conducteurs clés comprennent:
- Rample de production sur plusieurs systèmes de fusées de lancement (GMLR) guidés
- Programmes de missiles anti-navires à longue portée (LRASM)
- Programmes de javelot
Le bénéfice d'exploitation pour MFC était de 1,22 milliard de dollars, en hausse de 6%, contre 1,15 milliard de dollars l'année précédente.
Systèmes rotatifs et de mission (RMS)
RMS a généré des ventes nettes de 13 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024, contre 11,5 milliards de dollars en 2023, marquant une augmentation de 12,8%. Les contributions majeures proviennent de:
- Programmes intégrés de systèmes et de capteurs de guerre (IWSS)
- Programmes d'hélicoptères Sikorsky, y compris CH-53K et Black Hawk
Le bénéfice d'exploitation pour RMS était de 1,41 milliard de dollars, contre 1,29 milliard de dollars l'année précédente.
Espace
Le segment spatial a déclaré des ventes nettes de 9,54 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, une augmentation de 9,23 milliards de dollars en 2023. Les principaux domaines de croissance comprenaient:
- Programmes de défense stratégique et antimissile
- Services d'espace de sécurité nationale
Le bénéfice d'exploitation pour le segment spatial était de 943 millions de dollars, contre 851 millions de dollars l'année précédente.
Composition des revenus
Les ventes nettes consolidées de Lockheed Martin pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 ont totalisé 52,42 milliards de dollars, contre 48,70 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Taper | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Pourcentage des ventes totales (2024) |
|---|---|---|---|
| Produits | 43,78 milliards de dollars | 40,30 milliards de dollars | 83.5% |
| Services | 8,64 milliards de dollars | 8,40 milliards de dollars | 16.5% |
Arriéré et revenus futurs
Au 29 septembre 2024, Lockheed Martin avait un arriéré de 165,7 milliards de dollars, avec environ 35% qui devraient être reconnus comme des revenus au cours des 12 prochains mois. Cet arriéré reflète le solide pipeline de contrats de l'entreprise, en particulier dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale.
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, Lockheed Martin a rapporté:
- Bénéfice net de 4,81 milliards de dollars (20,05 $ par action)
- Bénéfice d'exploitation de 6,32 milliards de dollars
- Marge opérationnelle de 12,1%
Ces chiffres illustrent la forte santé financière et la capacité financière de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses diverses opérations commerciales.
Investissement et allocation des capitaux
Lockheed Martin continue d'investir dans la technologie et les infrastructures, les dépenses en capital totalisant 1,1 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. La société a également racheté 2,7 milliards de dollars de ses actions au cours de cette période, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Lockheed Martin Corporation (LMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lockheed Martin Corporation (LMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lockheed Martin Corporation (LMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lockheed Martin Corporation (LMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.