Lockheed Martin Corporation (LMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة لوكهيد مارتن
شهدت شركة لوكهيد مارتن، وهي شركة عالمية متخصصة في الطيران والدفاع، تحولات وتوسعات كبيرة على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي للشركة تركيزها الاستراتيجي على التقنيات المتقدمة والحلول الدفاعية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لوكهيد مارتن عن إجمالي صافي مبيعات قدره 52.42 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة ب 50.06 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| الطيران | 20.61 مليار دولار | 19.86 مليار دولار |
| التحكم في الصواريخ والنيران (MFC) | 9.27 مليار دولار | 8.99 مليار دولار |
| أنظمة الروتاري والمهمة (RMS) | 13.00 مليار دولار | 12.73 مليار دولار |
| فضاء | 9.54 مليار دولار | 9.48 مليار دولار |
الدخل التشغيلي وهوامش الربح
بلغ الدخل التشغيلي لشركة لوكهيد مارتن للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 5.12 مليار دولار، مع هامش تشغيل قدره 9.8%، مقارنة ب 4.85 مليار دولار و 9.7% على التوالي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة في الدخل التشغيلي تحسن الكفاءة وإدارة التكاليف عبر قطاعاتها.
الأعمال المتراكمة والعقود المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة لوكهيد مارتن 165.7 مليار دولارمما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للعقود المستقبلية. تقريبًا 35% ومن المتوقع أن يتحول هذا العمل المتراكم إلى إيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
مدفوعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، دفعت شركة لوكهيد مارتن إجمالي أرباح الأسهم 2.3 مليار دولار (9.45 دولارًا للسهم الواحد)، بما يتوافق مع التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة الشراء 5.7 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 2.7 مليار دولار.
البرامج والتطورات الرئيسية
يظل برنامج F-35 حجر الزاوية في أعمال شركة لوكهيد مارتن، حيث قامت الشركة بتنفيذه 1040 طائرة من طراز F-35 اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. يشمل العمل المتراكم لبرنامج F-35 325 طائرة، مما يضمن تدفقات الإيرادات المستمرة للشركة.
موقف السيولة
إن وضع السيولة لدى شركة لوكهيد مارتن قوي، حيث يبلغ النقد والنقد المعادل 3.2 مليار دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. تتمتع الشركة بحق الوصول إلى أ تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.0 مليار دولاروالتي لم يتم الاستفادة منها اعتبارًا من تاريخ التقرير.
المسؤوليات البيئية
سجلت شركة لوكهيد مارتن إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمسائل البيئية 697 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. وتستمر الشركة في مراقبة وإدارة مسؤولياتها البيئية وفقًا للوائح المعمول بها.
خاتمة
تُظهر المقاييس المالية والتشغيلية لشركة Lockheed Martin اعتبارًا من عام 2024 مكانتها القوية في قطاع الطيران والدفاع، مدعومة بمحفظة متنوعة وتركيز استراتيجي على الابتكار.
من يملك شركة لوكهيد مارتن (LMT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة لوكهيد مارتن (LMT) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.4% | 200 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 19.6% | 49 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أجزاء كبيرة من أسهم شركة لوكهيد مارتن:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.2% | 20 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 18.75 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 11.25 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 3.4% | 8.5 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.1% | 7.75 مليون |
تكوين المساهمين مع مرور الوقت
لقد تغير تكوين المساهمين في شركة لوكهيد مارتن على مر السنين، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | الملكية الفردية (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 78.5% | 21.5% |
| 2021 | 79.2% | 20.8% |
| 2022 | 79.8% | 20.2% |
| 2023 | 80.0% | 20.0% |
| 2024 | 80.4% | 19.6% |
التغييرات والاتجاهات الملكية
أثر برنامج إعادة شراء أسهم شركة لوكهيد مارتن على هيكل ملكيتها، حيث أعادت الشركة شراء ما يقرب من 5.7 مليون سهم مقابل 2.7 مليار دولار في عام 2024. وقد أدى ذلك إلى خفض إجمالي الأسهم القائمة وزيادة نسبة ملكية المساهمين المتبقين.
| سنة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | التكلفة الإجمالية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 2022 | 6.7 | 3.0 |
| 2023 | 5.5 | 2.5 |
| 2024 | 5.7 | 2.7 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تتمتع شركة لوكهيد مارتن بتاريخ قوي في إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار (9.45 دولارًا للسهم الواحد).
| سنة | الأرباح المعلنة (مليار دولار) | أرباح السهم الواحد ($) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.1 | 9.00 |
| 2023 | 2.3 | 9.45 |
| 2024 | يقدر بـ 2.5 | 9.95 |
بيان مهمة شركة لوكهيد مارتن (LMT).
يؤكد بيان مهمة شركة Lockheed Martin Corporation على التزامها بـ "الابتكار والتكنولوجيا والتميز" في تقديم الحلول المتقدمة للعملاء. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الطيران والدفاع، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وتعزيز الأمن القومي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لوكهيد مارتن عن إجمالي صافي مبيعات قدره 52.42 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 48.70 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ووصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 5.66 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.35 مليار دولار أمريكي. سنة بعد سنة.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 52.42 مليار دولار | 48.70 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 5.66 مليار دولار | 5.35 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 4.81 مليار دولار (20.05 دولارًا للسهم الواحد) | 5.05 مليار دولار (19.97 دولارًا للسهم الواحد) |
| النقد والنقد المعادل | 3.15 مليار دولار | 3.55 مليار دولار |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة لوكهيد مارتن من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الطيران، والصواريخ والتحكم في الحرائق (MFC)، وأنظمة الروتاري والمهمة (RMS)، والفضاء. يقدم الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات والأرباح التشغيلية حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات (بالمليارات) | الربح التشغيلي (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الطيران | $20.61 | $2.09 |
| السيطرة على الصواريخ والنيران | $9.27 | $1.22 |
| أنظمة الروتاري والمهمة | $13.00 | $1.41 |
| فضاء | $9.54 | $0.94 |
البحث والتطوير
تواصل شركة لوكهيد مارتن الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (R&D) للحفاظ على تفوقها التكنولوجي. وخصصت الشركة ما يقرب من 1.9 مليار دولار للبحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة طفيفة من 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، دفعت شركة لوكهيد مارتن أرباحًا نقدية بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار، أي ما يعادل 9.45 دولارًا للسهم الواحد. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح للربع الرابع بقيمة 3.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة عن 3.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع السابق.
تراكم
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة لوكهيد مارتن 165.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 35٪ كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة. يعكس هذا العمل المتراكم الطلب القوي على منتجات الشركة وخدماتها في مختلف القطاعات بما في ذلك الدفاع والفضاء.
خاتمة
ويتجلى التزام شركة لوكهيد مارتن بمهمتها في أدائها المالي واستثماراتها الاستراتيجية في التكنولوجيا والابتكار. تواصل الشركة التركيز على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة مع معالجة التحديات المتطورة في قطاعي الدفاع والفضاء.
كيف تعمل شركة لوكهيد مارتن (LMT).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة لوكهيد مارتن من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
- الطيران
- التحكم في الصواريخ والنيران (MFC)
- أنظمة الروتاري والمهمة (RMS)
- فضاء
مالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لوكهيد مارتن عن النتائج المالية التالية (بالملايين):
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2023) | هامش التشغيل (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| الطيران | $6,487 | $6,717 | $659 | $671 | 10.2% |
| السيطرة على الصواريخ والنيران | $3,175 | $2,939 | $456 | $398 | 14.4% |
| أنظمة الروتاري والمهمة | $4,367 | $4,121 | $483 | $482 | 11.1% |
| فضاء | $3,075 | $3,101 | $272 | $259 | 8.8% |
| المجموع | $17,104 | $16,878 | $1,870 | $1,810 | 10.9% |
صافي الأرباح
للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لوكهيد مارتن عن أرباح صافية قدرها:
- 1.6 مليار دولار (6.80 دولار للسهم الواحد)
خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأرباح:
- 4.8 مليار دولار (20.05 دولارًا للسهم الواحد)
تكوين المبيعات
يتكون صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 على النحو التالي (بالملايين):
| شريحة | منتجات | خدمات | إجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|---|
| الطيران | $17,113 | $3,496 | $20,609 |
| السيطرة على الصواريخ والنيران | $8,217 | $1,053 | $9,270 |
| أنظمة الروتاري والمهمة | $10,500 | $2,503 | $13,003 |
| فضاء | $7,947 | $1,592 | $9,539 |
| المجموع | $43,777 | $8,644 | $52,421 |
تراكم
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان العمل المتراكم لشركة لوكهيد مارتن هو:
- 165.7 مليار دولار
ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 35% من هذا العمل المتراكم كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى شركة لوكهيد مارتن ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 3.2 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 3.0 مليار دولار
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، دفعت شركة لوكهيد مارتن أرباحًا نقدية يبلغ إجماليها:
- 2.3 مليار دولار (9.45 دولار للسهم الواحد)
تمت الموافقة على توزيع أرباح للربع الرابع من عام 2024 بقيمة 3.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الأنشطة الاستثمارية
بلغت استثمارات شركة لوكهيد مارتن في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات جديدة ما يلي:
- 603 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024
ملخص نتائج التشغيل
فيما يلي ملخص نتائج التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالملايين):
| شريحة | صافي المبيعات | الربح التشغيلي |
|---|---|---|
| الطيران | $20,609 | $2,089 |
| السيطرة على الصواريخ والنيران | $9,270 | $1,217 |
| أنظمة الروتاري والمهمة | $13,003 | $1,408 |
| فضاء | $9,539 | $943 |
| المجموع | $52,421 | $5,657 |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، تفاصيل التدفق النقدي هي كما يلي (بالملايين):
- صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 5,949 دولارًا
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 954 دولارًا
- صافي النقد المستخدم لأنشطة التمويل: 3,286 دولارًا
كيف تجني شركة لوكهيد مارتن (LMT) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة لوكهيد مارتن من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الطيران، والصواريخ والتحكم في الحرائق (MFC)، وأنظمة الروتاري والمهمة (RMS)، والفضاء. يساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات الشركة من خلال عروض المنتجات والخدمات المتنوعة.
الطيران
يعد الطيران أحد أهم مصادر إيرادات شركة لوكهيد مارتن، وذلك في المقام الأول من خلال إنتاج الطائرات العسكرية المتقدمة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، حققت شركة الطيران صافي مبيعات بقيمة 20.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.8٪ من 19.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
وجاء توزيع صافي المبيعات في مجال الطيران على النحو التالي:
| فئة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| برنامج إف-35 | زيادة 160 مليون دولار | حجم أكبر لعقود التطوير والاستدامة | — |
| برنامج إف-16 | زيادة 250 مليون دولار | بسبب تكثيف الإنتاج | — |
| البرامج المصنفة | زيادة 185 مليون دولار | حجم أعلى | — |
التحكم في الصواريخ والنيران (MFC)
أعلنت "إم إف سي" عن صافي مبيعات بلغت 9.27 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 8.08 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14.8%. تشمل المحركات الرئيسية ما يلي:
- زيادة إنتاج أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS)
- برامج الصواريخ طويلة المدى المضادة للسفن (LRASM).
- برامج الرمح
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة MFC 1.22 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% من 1.15 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
أنظمة الروتاري والمهمة (RMS)
وحققت "آر إم إس" مبيعات صافية بلغت 13 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 12.8%. جاءت المساهمات الرئيسية من:
- برامج أنظمة الحرب المتكاملة وأجهزة الاستشعار (IWSS).
- برامج طائرات الهليكوبتر سيكورسكي، بما في ذلك CH-53K وبلاك هوك
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة RMS 1.41 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.29 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
فضاء
أعلن قطاع الفضاء عن مبيعات صافية بلغت 9.54 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بارتفاع من 9.23 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وشملت مجالات النمو الرئيسية ما يلي:
- برامج الدفاع الاستراتيجي والصاروخي
- خدمات الفضاء للأمن الوطني
بلغت الأرباح التشغيلية لقطاع الفضاء 943 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 851 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تكوين الإيرادات
بلغ إجمالي صافي مبيعات شركة لوكهيد مارتن الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 52.42 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 48.70 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| يكتب | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | النسبة من إجمالي المبيعات (2024) |
|---|---|---|---|
| منتجات | 43.78 مليار دولار | 40.30 مليار دولار | 83.5% |
| خدمات | 8.64 مليار دولار | 8.40 مليار دولار | 16.5% |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى شركة لوكهيد مارتن أعمال متراكمة بقيمة 165.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 35٪ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. يعكس هذا العمل المتراكم مجموعة العقود القوية للشركة، خاصة في قطاعي الدفاع والفضاء.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أفادت شركة لوكهيد مارتن بما يلي:
- صافي الأرباح 4.81 مليار دولار (20.05 دولارًا للسهم الواحد)
- الربح التشغيلي 6.32 مليار دولار
- هامش التشغيل 12.1%
توضح هذه الأرقام الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح من عملياتها التجارية المتنوعة.
الاستثمار وتخصيص رأس المال
تواصل شركة لوكهيد مارتن الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 1.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما أعادت الشركة شراء أسهمها بقيمة 2.7 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
Lockheed Martin Corporation (LMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lockheed Martin Corporation (LMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lockheed Martin Corporation (LMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lockheed Martin Corporation (LMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.