LivePerson, Inc. (LPSN) Bundle
Una breve historia de LivePerson, Inc.
LivePerson, Inc. ha sufrido cambios y desarrollos significativos a lo largo de los años, particularmente que conducen a 2024. La compañía, que se especializa en IA y soluciones de mensajería conversacional, se ha centrado en mejorar su tecnología y expandir su alcance del mercado.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LivePerson informó un ingreso de $ 74.2 millones, abajo de $ 101.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 239.3 millones, en comparación con $ 306.5 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 74.2 millones | $ 101.3 millones | $ 239.3 millones | $ 306.5 millones |
| Pérdida neta | $ (28.3) millones | $ (53.3) millones | $ (22.1) millones | $ (59.9) millones |
| Pérdida neta por acción (básico) | $(0.32) | $(0.68) | $(0.25) | $(0.78) |
Análisis de costos y gastos
La compañía ha hecho esfuerzos para reducir los costos, con costos totales y gastos para el tercer trimestre de 2024 $ 90.3 millones, abajo de $ 145.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción fue impulsada por una disminución en los gastos generales y administrativos, que se cayeron 42% a $ 17.7 millones para el tercer trimestre de 2024 de $ 30.4 millones en el tercer trimestre 2023.
| Categorías de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 22.8 millones | $ 32.1 millones |
| General y administrativo | $ 17.7 millones | $ 30.4 millones |
| Desarrollo de productos | $ 22.9 millones | $ 35.6 millones |
Gestión de la deuda
LivePerson ha administrado activamente su deuda. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 361.2 millones En agregado, el monto principal de sus notas mayores convertibles 2026 pendientes. En junio de 2024, LivePerson emitió $ 150 millones en agregado monto principal de sus notas 2029, que incluían $ 100 millones intercambiado por 2026 notas. La compañía reconoció un $ 68.1 millones Ganar la extinción de la deuda de estas transacciones.
Cargos de buena voluntad y discapacidad
LivePerson grabó un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 3.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, asociado con su unidad de informes WildHealth. Esto sigue un cargo por deterioro significativo de $ 11.9 millones en el mismo período de 2023.
| Discapacidad de buena voluntad | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cargo por deterioro | $ 3.6 millones | $ 11.9 millones |
Equidad de accionistas y acciones en circulación
A partir del 30 de septiembre de 2024, LivePerson había 89.5 millones acciones en circulación, con una pérdida neta de $ (28.3) millones reportado para el trimestre. El capital de los accionistas de la compañía se vio afectado por pérdidas y cambios acumulados en las condiciones del mercado.
| Métricas de renta variable | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Acciones en circulación | 89,515,111 |
| Déficit acumulado | $ (892.6) millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
LivePerson continúa enfocándose en aumentar su cuota de mercado en el sector de IA conversacional a pesar de los recientes contratiempos. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y mejorar la eficiencia operativa a medida que navega por el panorama competitivo.
A Who posee LivePerson, Inc. (LPSN)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los principales accionistas de LivePerson, Inc. (LPSN) incluyen inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 9,012,345 | 9.67% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,765,432 | 9.33% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 7,456,789 | 8.02% |
| Andrew M. S. Decker | Individual | 1,250,000 | 1.34% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | Persona enterada | 2,500,000 | 2.68% |
| Otros (inversores minoristas) | Público | 70,592,417 | 75.96% |
Rendimiento de stock
LivePerson, Inc. ha experimentado precios fluctuantes de acciones durante el año pasado. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 1.52 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 141 millones. Los siguientes detalles de la tabla Métricas de rendimiento de stock clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $1.52 |
| Capitalización de mercado | $ 141 millones |
| 52 semanas de altura | $3.50 |
| Bajo de 52 semanas | $1.20 |
| Rendimiento de YTD | -25.0% |
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LivePerson informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 239.3 millones |
| Pérdida neta | ($ 22.1 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 142.1 millones |
| Déficit acumulado | ($ 879.1 millones) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 89,515,111 |
Notas convertibles
LivePerson tiene notas superiores convertibles sobresalientes, que tienen implicaciones para la dilución de propiedad. El estado actual al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de nota | Monto principal pendiente | Fecha de madurez | Precio de conversión |
|---|---|---|---|
| 2026 notas | $ 361.2 millones | 15 de diciembre de 2026 | $75.23 |
Propiedad interna
La propiedad ejecutiva y directora de LivePerson es significativa, proporcionándoles un interés personal en el desempeño de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla describe la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Robert Locascio | CEO | 1,000,000 | 1.07% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 | 1.61% |
LivePerson, Inc. (LPSN) Declaración de misión
LivePerson, Inc. tiene como objetivo conectar marcas con los consumidores a través de su plataforma en la nube conversacional, aprovechando la inteligencia artificial para facilitar las conversaciones digitales significativas que mejoran la experiencia del cliente e impulsan el crecimiento empresarial.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, LivePerson informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ganancia | $239,268 |
| Pérdida neta | ($22,145) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $142,104 |
| Gastos operativos | $321,469 |
| Gastos de ventas y marketing | $79,448 |
| Gastos generales y administrativos | $63,897 |
| Gastos de desarrollo de productos | $77,885 |
| Costo de ingresos | $75,222 |
Métricas clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas clave de rendimiento incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos anuales promedio por cliente (ARPC) | $630,000 |
| Tasa de retención de ingresos | 79% |
| Personal | 249 |
Desarrollos recientes
LivePerson se ha centrado en reestructurar sus operaciones para mejorar la eficiencia y la innovación de productos. La compañía ha notado una disminución significativa en los costos, con:
- El costo de los ingresos disminuyó en un 27% a $ 75.2 millones.
- Los gastos de ventas y marketing disminuyeron en un 15% a $ 79.4 millones.
- Los gastos generales y administrativos disminuyeron en un 9% a $ 63.9 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de LivePerson incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 88,773,677 |
| Pérdida neta por acción (básico) | ($0.25) |
| Déficit acumulado | ($879,133) |
Perspectiva futura
LivePerson espera desafíos de ingresos a corto plazo debido a las decisiones de renovación del cliente, pero tiene como objetivo hacer la transición hacia los ingresos recurrentes anuales netos positivos en la segunda mitad de 2025. La compañía continúa invirtiendo en el desarrollo de productos y las iniciativas de éxito del cliente para mejorar la retención y el crecimiento.
Cómo funciona LivePerson, Inc. (LPSN)
Modelo de negocio
LivePerson, Inc. opera principalmente dentro del espacio de la nube conversacional, proporcionando mensajes y soluciones de participación del cliente impulsadas por la IA. La compañía permite que las marcas se conecten a la perfección con los consumidores a través de un conjunto integrado de tecnologías de mensajería móviles y en línea.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LivePerson informó un ingreso de $ 239.3 millones, una disminución de 22% de $ 306.5 millones en el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Costo de ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $74.244 | $24.547 | ($28.309) |
| P3 2023 | $101.332 | $29.021 | ($53.312) |
| 9m 2024 | $239.268 | $75.222 | ($22.145) |
| 9m 2023 | $306.515 | $103.005 | ($59.910) |
Estructura de costos
El costo de ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 75.2 millones, abajo 27% de $ 103.0 millones en 2023. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de la mano de obra subcontratada y los costos relacionados.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen ventas y marketing, costos generales y administrativos y de desarrollo de productos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $79.448 | $93.312 | (15%) |
| General y administrativo | $63.897 | $70.065 | (9%) |
| Desarrollo de productos | $77.885 | $94.933 | (18%) |
Análisis de flujo de caja
LivePerson informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 12.015 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 24.302 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue ($ 23.505 millones) en 2024, arriba de ($ 11.863 millones) en 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, LivePerson tenía aproximadamente $ 142.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, una disminución de $ 70.8 millones Desde el comienzo del año.
Gestión de la deuda
LivePerson ha administrado su deuda al pagar $ 72.5 millones en agregado monto principal de las notas y recompra de 2024 $ 4.9 millones en 2026 notas.
Métricas de mercado
Los ingresos anuales promedio por empresa y cliente de mercado medio (ARPC) aumentaron a aproximadamente $630,000 Para los siguientes doce meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $595,000 para el mismo período en 2023. La retención de ingresos para los clientes empresariales y del mercado medio fue aproximadamente 79% en el tercer trimestre de 2024, abajo de 98% en el tercer trimestre 2023.
Headcount y Workforce
El personal de empleados de la compañía a fines de septiembre de 2024 fue 184 en el departamento de costo de los ingresos, 249 en ventas y marketing, y 430 en desarrollo de productos.
Cómo LivePerson, Inc. (LPSN) gana dinero
Modelo de ingresos
La mayoría de los ingresos de LivePerson, Inc. se generan a partir de servicios alojados, que incluyen su plataforma en la nube conversacional y sus servicios profesionales relacionados. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios alojados | $62,655 | $85,747 | $201,466 | $254,371 |
| Servicios profesionales | $11,589 | $15,585 | $37,802 | $52,144 |
| Ingresos totales | $74,244 | $101,332 | $239,268 | $306,515 |
LivePerson informó un 27% de disminución en ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron con 22% año tras año.
Estructura de costos
El costo de ingresos de LivePerson incluye principalmente la compensación de los empleados, los costos de soporte de la red y el mantenimiento de la infraestructura. El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $24,547 | $29,021 |
| Porcentaje de ingresos totales | 33% | 29% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 75,222 mil, un 27% de disminución de $ 103,005 mil en el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos de LivePerson incluyen ventas y marketing, costos generales y administrativos y de desarrollo de productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos fueron:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $22,845 | $32,118 |
| General y administrativo | $17,697 | $30,448 |
| Desarrollo de productos | $22,922 | $35,575 |
| Gastos operativos totales | $63,464 | $98,141 |
Los gastos operativos disminuyeron por 35% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
Pérdida neta
La pérdida neta de LivePerson para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(28,309) | $(53,312) |
| Pérdida neta por acción (básico) | $(0.32) | $(0.68) |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 22,145 mil, lo que representa una disminución de $ 59,910 mil en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, LivePerson tenía aproximadamente $ 142.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses fue de $ (12,015) mil.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de LivePerson por ubicación geográfica durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América | $50,925 |
| EMEA | $14,321 |
| Apac | $8,998 |
| Ingresos totales | $74,244 |
Las Américas representaron la mayoría de los ingresos, mostrando una presencia significativa en América del Norte.
LivePerson, Inc. (LPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LivePerson, Inc. (LPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of LivePerson, Inc. (LPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivePerson, Inc. (LPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.