LivePerson, Inc. (LPSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة LivePerson, Inc.
شهدت شركة LivePerson, Inc. تغييرات وتطورات كبيرة على مر السنين، لا سيما حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة وحلول المراسلة، على تعزيز تقنيتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LivePerson عن إيرادات قدرها 74.2 مليون دولار، أسفل من 101.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 239.3 مليون دولار، مقارنة ب 306.5 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 74.2 مليون دولار | 101.3 مليون دولار | 239.3 مليون دولار | 306.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (28.3) مليون دولار | (53.3) مليون دولار | (22.1) مليون دولار | (59.9) مليون دولار |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(0.32) | $(0.68) | $(0.25) | $(0.78) |
تحليل التكاليف والمصروفات
بذلت الشركة جهودًا لخفض التكاليف، حيث بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 90.3 مليون دولار، أسفل من 145.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 42% ل 17.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 من 30.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئات النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 22.8 مليون دولار | 32.1 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 17.7 مليون دولار | 30.4 مليون دولار |
| تطوير المنتج | 22.9 مليون دولار | 35.6 مليون دولار |
إدارة الديون
قامت LivePerson بإدارة ديونها بنشاط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 361.2 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها الممتازة القابلة للتحويل لعام 2026 المستحقة. في يونيو 2024، تم إصدار LivePerson 150 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها لعام 2029، والتي تضمنت 100 مليون دولار تم استبدالها بمذكرات 2026. واعترفت الشركة أ 68.1 مليون دولار الربح من سداد الديون من هذه المعاملات.
رسوم الشهرة وانخفاض القيمة
سجلت شركة LivePerson رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 3.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، المرتبطة بوحدة تقارير WildHealth الخاصة بها. ويأتي ذلك بعد انخفاض كبير في قيمة الرسوم 11.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| انخفاض قيمة الشهرة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| رسوم انخفاض القيمة | 3.6 مليون دولار | 11.9 مليون دولار |
حقوق المساهمين والأسهم القائمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LivePerson 89.5 مليون الأسهم القائمة، مع خسارة صافية قدرها (28.3) مليون دولار ذكرت للربع. وتأثرت حقوق المساهمين في الشركة بالخسائر المتراكمة والتغيرات في ظروف السوق.
| مقاييس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 89,515,111 |
| العجز المتراكم | (892.6) مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل LivePerson التركيز على زيادة حصتها في السوق في قطاع الذكاء الاصطناعي للمحادثة على الرغم من النكسات الأخيرة. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية أثناء تنقلها في المشهد التنافسي.
من يملك شركة LivePerson, Inc. (LPSN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة LivePerson, Inc. (LPSN) المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 9,012,345 | 9.67% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,765,432 | 9.33% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 7,456,789 | 8.02% |
| أندرو إم إس ديكر | فردي | 1,250,000 | 1.34% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | من الداخل | 2,500,000 | 2.68% |
| آخرون (المستثمرون الأفراد) | عام | 70,592,417 | 75.96% |
أداء المخزون
شهدت شركة LivePerson, Inc. تقلبات في أسعار الأسهم خلال العام الماضي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 1.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 141 مليون دولار أمريكي. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.52 |
| القيمة السوقية | 141 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.20 |
| الأداء منذ بداية العام | -25.0% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LivePerson عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 239.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (22.1 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 142.1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (879.1 مليون دولار) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 89,515,111 |
ملاحظات قابلة للتحويل
لدى LivePerson أوراق نقدية رائعة قابلة للتحويل، والتي لها آثار على تخفيف الملكية. الوضع الحالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الملاحظة | المبلغ الرئيسي المستحق | تاريخ الاستحقاق | سعر التحويل |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | 361.2 مليون دولار | 15 ديسمبر 2026 | $75.23 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المديرين التنفيذيين والمديرين لشركة LivePerson أمرًا مهمًا، حيث توفر لهم مصلحة خاصة في أداء الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت لوكاسيو | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.07% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 1.61% |
بيان مهمة شركة LivePerson, Inc. (LPSN).
تهدف شركة LivePerson, Inc. إلى ربط العلامات التجارية بالمستهلكين من خلال منصة المحادثة السحابية الخاصة بها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل المحادثات الرقمية الهادفة التي تعزز تجربة العملاء وتدفع نمو الأعمال.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LivePerson عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $239,268 |
| صافي الخسارة | ($22,145) |
| النقد والنقد المعادل | $142,104 |
| مصاريف التشغيل | $321,469 |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $79,448 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $63,897 |
| مصاريف تطوير المنتج | $77,885 |
| تكلفة الإيرادات | $75,222 |
المقاييس الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشمل مقاييس الأداء الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط الإيرادات السنوية لكل عميل (ARPC) | $630,000 |
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات | 79% |
| عدد الموظفين | 249 |
التطورات الأخيرة
ركزت LivePerson على إعادة هيكلة عملياتها لتعزيز الكفاءة وابتكار المنتجات. وقد لاحظت الشركة انخفاضًا كبيرًا في التكاليف، حيث تم:
- انخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 27٪ إلى 75.2 مليون دولار.
- وانخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 15% إلى 79.4 مليون دولار.
- وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9% إلى 63.9 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أداء أسهم LivePerson ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 88,773,677 |
| صافي الخسارة لكل سهم (أساسي) | ($0.25) |
| العجز المتراكم | ($879,133) |
النظرة المستقبلية
تتوقع LivePerson تحديات إيرادات قصيرة المدى بسبب قرارات تجديد العملاء ولكنها تهدف إلى الانتقال نحو صافي إيرادات سنوية متكررة إيجابية جديدة بحلول النصف الثاني من عام 2025. وتواصل الشركة الاستثمار في تطوير المنتجات ومبادرات نجاح العملاء لتعزيز الاحتفاظ والنمو.
كيف تعمل شركة LivePerson, Inc. (LPSN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LivePerson, Inc. بشكل أساسي ضمن مساحة المحادثة السحابية، حيث توفر حلول المراسلة ومشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. تمكن الشركة العلامات التجارية من التواصل بسلاسة مع المستهلكين من خلال مجموعة متكاملة من تقنيات المراسلة عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LivePerson عن إيرادات قدرها 239.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 22% من 306.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $74.244 | $24.547 | ($28.309) |
| الربع الثالث 2023 | $101.332 | $29.021 | ($53.312) |
| 9 أشهر 2024 | $239.268 | $75.222 | ($22.145) |
| 9 أشهر 2023 | $306.515 | $103.005 | ($59.910) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 75.2 مليون دولار، تحت 27% من 103.0 مليون دولار في عام 2023 . ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض العمالة الخارجية والتكاليف ذات الصلة.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل تكاليف المبيعات والتسويق، والتكاليف العامة والإدارية، وتكاليف تطوير المنتجات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هذه المصروفات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $79.448 | $93.312 | (15%) |
| العامة والإدارية | $63.897 | $70.065 | (9%) |
| تطوير المنتج | $77.885 | $94.933 | (18%) |
تحليل التدفق النقدي
أبلغت LivePerson عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية لـ 12.015 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24.302 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (23.505 مليون دولار) في عام 2024، ارتفاعًا من (11.863 مليون دولار) في عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LivePerson تقريبًا 142.1 مليون دولار في النقد وما يعادله، بانخفاض قدره حوالي 70.8 مليون دولار منذ بداية العام.
إدارة الديون
تمكنت شركة LivePerson من إدارة ديونها عن طريق السداد 72.5 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2024 وإعادة الشراء 4.9 مليون دولار في 2026 ملاحظات.
مقاييس السوق
ارتفع متوسط الإيرادات السنوية لكل مؤسسة وعميل في السوق المتوسطة (ARPC) إلى ما يقرب من $630,000 للأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $595,000 لنفس الفترة من عام 2023. وكان الاحتفاظ بالإيرادات لعملاء المؤسسات والعملاء في السوق المتوسطة تقريبًا 79% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 98% في الربع الثالث من عام 2023.
عدد الموظفين والقوى العاملة
كان عدد موظفي الشركة في نهاية سبتمبر 2024 184 في قسم تكلفة الايرادات 249 في المبيعات والتسويق، و 430 في تطوير المنتجات.
كيف تجني شركة LivePerson, Inc. (LPSN) الأموال
نموذج الإيرادات
يتم إنشاء غالبية إيرادات شركة LivePerson, Inc. من الخدمات المستضافة، والتي تشمل منصة المحادثة السحابية والخدمات المهنية ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المستضافة | $62,655 | $85,747 | $201,466 | $254,371 |
| الخدمات المهنية | $11,589 | $15,585 | $37,802 | $52,144 |
| إجمالي الإيرادات | $74,244 | $101,332 | $239,268 | $306,515 |
أفاد LivePerson أ انخفاض بنسبة 27% في إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 22% سنة بعد سنة.
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات LivePerson بشكل أساسي تعويضات الموظفين وتكاليف دعم الشبكة وصيانة البنية التحتية. بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $24,547 | $29,021 |
| النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | 33% | 29% |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 75,222 ألف دولار أمريكي، انخفاض بنسبة 27% من 103.005 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
النفقات التشغيلية
تشمل النفقات التشغيلية لشركة LivePerson تكاليف المبيعات والتسويق والتكاليف العامة والإدارية وتكاليف تطوير المنتج. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هذه المصاريف كما يلي:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $22,845 | $32,118 |
| العامة والإدارية | $17,697 | $30,448 |
| تطوير المنتج | $22,922 | $35,575 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | $63,464 | $98,141 |
انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 35% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
صافي الخسارة
كان صافي خسارة LivePerson للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(28,309) | $(53,312) |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(0.32) | $(0.68) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 22,145 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا من 59,910 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LivePerson ما يقرب من 142.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر مبلغ (12,015) ألف دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات LivePerson حسب الموقع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الأمريكتين | $50,925 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $14,321 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $8,998 |
| إجمالي الإيرادات | $74,244 |
وشكلت الأمريكتان غالبية الإيرادات، مما يدل على وجود كبير في أمريكا الشمالية.
LivePerson, Inc. (LPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LivePerson, Inc. (LPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of LivePerson, Inc. (LPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivePerson, Inc. (LPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.