Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Bundle
Una breve historia de Lumen Technologies, Inc.
Compañía Overview
Lumen Technologies, Inc. (Lumn), una destacada empresa de telecomunicaciones, proporciona diversos servicios de comunicación y datos. A partir de 2024, Lumen opera principalmente en los Estados Unidos y ha sufrido transformaciones significativas, incluidas las desinversiones y los cambios estratégicos para mejorar sus ofertas de servicios.
Desempeño financiero reciente
Para el segundo trimestre de 2024, Lumen informó un ingreso operativo consolidado de $ 3.268 mil millones, una disminución de $ 3.661 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos operativos totales para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, fue de $ 6.558 mil millones, desde $ 7.399 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses terminados el 30 de junio de 2024 | 6 meses terminados el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 3.268 mil millones | $ 3.661 mil millones | $ 6.558 mil millones | $ 7.399 mil millones |
| Gastos operativos totales | $ 3.133 mil millones | $ 12.082 mil millones | $ 6.378 mil millones | $ 15.430 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (49) millones | $ (8,736) millones | $ 8 millones | $ (8,225) millones |
| Ganancias básicas por acción | $(0.05) | $(8.88) | $0.01 | $(8.37) |
Rendimiento de segmento
Lumen opera a través de dos segmentos principales: mercados comerciales y de masas. Para el segundo trimestre de 2024, el segmento comercial generó ingresos de $ 2.577 mil millones, mientras que el segmento de mercados masivos representó $ 691 millones.
| Ingreso de segmento | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Segmento de negocios | $ 2.577 mil millones | $ 2.908 mil millones |
| Segmento de mercados masivos | $ 691 millones | $ 753 millones |
Desinversiones y cambios estratégicos
En los últimos años, Lumen ha ejecutado varias desinversiones para racionalizar las operaciones. En particular, la venta de su negocio de EMEA el 1 de noviembre de 2023 contribuyó a una caída de ingresos de aproximadamente $ 164 millones en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el segundo trimestre de 2023. Este movimiento estratégico tenía como objetivo centrar los recursos en las operaciones centrales y mejorar la rentabilidad.
Deuda y posición financiera
Al 30 de junio de 2024, Lumen reportó pasivos totales de $ 32.943 mil millones, con una deuda a largo plazo por valor de $ 18.411 mil millones. La compañía ha proyectado gastos de capital entre $ 3.1 mil millones a $ 3.3 mil millones para todo el año 2024. Además, Lumen tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 1.495 mil millones, con una capacidad de endeudamiento de $ 739 millones bajo sus instalaciones de crédito giratorio.
| Posición de deuda y efectivo | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 32.943 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 18.411 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.495 mil millones |
| Disponibilidad de facilidades de crédito giratorio | $ 739 millones |
Indicadores de rendimiento
El EBITDA ajustado de Lumen para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 875 millones, una disminución en comparación con $ 1.127 mil millones en el segundo trimestre de 2023. El margen EBITDA ajustado de la compañía se ha visto afectado por las disminuciones de los ingresos y el aumento de los costos operativos asociados con la transición de sus servicios.
| Rendimiento del EBITDA | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 875 millones | $ 1.127 mil millones |
| Margen EBITDA ajustado | 26.8% | 30.8% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Lumen Technologies continúa enfocándose en optimizar sus ofertas de servicios y aprovechar su infraestructura para capturar oportunidades de crecimiento en el sector de telecomunicaciones. La compañía sigue comprometida a mejorar la eficiencia operativa y mejorar su desempeño financiero a través de inversiones específicas e iniciativas estratégicas.
A Who posee Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Estructura de propiedad
Al 30 de junio de 2024, Lumen Technologies, Inc. tenía la siguiente estructura de propiedad:
- Acciones comunes en circulación: 1,016,190 acciones
- Acciones preferidas en circulación: 7 acciones
Principales accionistas
Los principales accionistas de Lumen Technologies, Inc. incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 134,327,984 | 13.2% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 120,678,901 | 11.9% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 95,487,436 | 9.4% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 54,331,890 | 5.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 49,232,782 | 4.9% |
Propiedad interna
Los detalles de propiedad interna al 30 de junio de 2024 incluyen:
- Funcionarios ejecutivos: aproximadamente el 5% de las acciones combinadas
- Junta Directiva: aproximadamente el 1% de las acciones combinadas
Cambios recientes en la propiedad
Las transacciones recientes que afectan la propiedad incluyen:
- Recompra de $ 75 millones en el director agregado de las notas senior con vencimiento de 2025.
- Emisión de $ 1.325 mil millones en deuda a largo plazo para reestructurar las obligaciones de deuda previas.
Financiero Overview
El desempeño financiero que afecta las percepciones de propiedad incluye:
| Métricas financieras | 2024 Q2 | 2023 Q2 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (49) millones | $ (8,736) millones |
| Ingresos totales | $ 6,558 millones | $ 7,399 millones |
| Activos totales | $ 32,943 millones | $ 34,018 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 466 millones | $ 417 millones |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de junio de 2024, Lumen Technologies tenía la siguiente estructura de deuda:
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en millones) |
|---|---|
| Deuda senior asegurada | $13,000 |
| Deuda no garantizada | $6,100 |
| Deuda total | $19,100 |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones de Lumen Technologies incluyen:
- Precio de las acciones: $ 8.50
- Capitalización de mercado: $ 8.63 mil millones
- Alto de 52 semanas: $ 14.75
- Mínimo de 52 semanas: $ 6.25
Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Declaración de misión
Overview
La declaración de misión de Lumen Technologies, Inc. a partir de 2024 enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren las experiencias del cliente, impulsen la transformación digital y permitan una conectividad segura y confiable en todo el mundo. Lumen tiene como objetivo capacitar a empresas e individuos a través de soluciones y servicios de red avanzados.
Detalles de la declaración de misión
Lumen Technologies está dedicado a:
- Entrega soluciones de redes de alto rendimiento que satisfacen las necesidades en evolución de los clientes.
- Criado innovación y transformación digital a través de tecnología de vanguardia.
- Asegurando seguridad y confiabilidad en todos los servicios ofrecidos.
- Creación valor para las partes interesadas centrándose en la excelencia operativa y las prácticas sostenibles.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Lumen Technologies informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Valor (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ingresos totales | 6,558 |
| Ingresos operativos (pérdida) | 135 |
| Ingresos netos (pérdida) | (49) |
| Ganancias básicas por acción | (0.05) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 1,495 |
| Activos totales | 32,943 |
| Pasivos totales | 32,477 |
| Equidad total de los accionistas | 466 |
Iniciativas estratégicas
Lumen Technologies está buscando activamente varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su misión:
- Expansión de la red de fibra: Continuando con el despliegue de los servicios de fibra cuántica para mejorar el acceso de banda ancha.
- Soluciones en la nube: Desarrollar y mejorar los servicios en la nube para apoyar a las empresas en sus viajes de transformación digital.
- Experiencia del cliente: Invertir en tecnologías de servicio al cliente para mejorar el compromiso y la satisfacción.
- Objetivos de sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles en las operaciones para reducir el impacto ambiental.
Posición de mercado y panorama competitivo
En el panorama competitivo de las telecomunicaciones, Lumen se posiciona como un líder al aprovechar su extensa red de fibra y sus soluciones tecnológicas avanzadas. A partir de 2024, Lumen posee una participación de mercado significativa en el sector de servicios empresariales, compitiendo con otros actores importantes en la industria.
Desarrollos recientes
En 2024, Lumen Technologies ha realizado avances significativos en sus ofertas de servicios, que incluyen:
- Lanzamiento de nuevo Soluciones de tela de conectividad privada generando $ 5 mil millones en nuevos acuerdos.
- Inversión continua en gastos de capital centrado en las mejoras de la red, por un total de $ 1,466 millones para la primera mitad de 2024.
- Recompra exitosa de aproximadamente $ 75 millones Principal agregado de las notas senior, lo que indica un enfoque estratégico para la gestión de la deuda.
Conclusión
Lumen Technologies, Inc. sigue comprometido con su misión de empoderar a los clientes a través de soluciones tecnológicas innovadoras al tiempo que se enfoca en la estabilidad financiera y el crecimiento en el panorama de telecomunicaciones en rápida evolución.
Cómo funciona Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Modelo de negocio
Lumen Technologies, Inc. opera principalmente en el sector de telecomunicaciones, proporcionando una variedad de servicios que incluyen datos, voz y servicios de propiedad intelectual a diversos segmentos de clientes, como grandes empresas, negocios de mercado medio y mercados de masas. La compañía se enfoca en mejorar sus capacidades de red de fibra óptica y ampliar sus ofertas de fibra cuántica.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Lumen reportó ingresos operativos totales de $ 6.558 mil millones, una disminución de $ 7.399 mil millones en el mismo período en 2023, lo que indica una disminución de aproximadamente 11%. Esta disminución se atribuye a la venta del negocio EMEA y los contratos seleccionados de CDN.
| Período | Ingresos operativos (en miles de millones) | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | Ganancias básicas por acción |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $6.558 | $(49) | $(0.05) |
| Q2 2023 | $7.399 | $(8,736) | $(8.88) |
Desglose de ingresos del segmento
Los ingresos de Lumen se dividen en dos segmentos principales: mercados comerciales y masivos. La siguiente tabla resume los ingresos de estos segmentos para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con el año anterior.
| Segmento | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Negocio | $5,168 | $5,876 | (12%) |
| Mercados masivos | $1,390 | $1,523 | (9%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para la primera mitad de 2024 fueron $ 6.378 mil millones, abajo de $ 15.430 mil millones en 2023, que refleja una reducción significativa principalmente debido a la ausencia de cargos por deterioro de la buena voluntad que afectaron los gastos de 2023.
| Categoría de gastos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de servicios y productos | $3,305 | $3,557 |
| Venta, general y administrativa | $1,565 | $1,511 |
| Depreciación y amortización | $1,491 | $1,479 |
| Discapacidad de buena voluntad | $0 | $8,793 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de junio de 2024, Lumen informó un endeudamiento consolidado asegurado de $ 13.0 mil millones y endeudamiento no garantizado de $ 6.1 mil millones. La compañía tiene aproximadamente $ 739 millones de capacidad de endeudamiento no utilizada bajo sus facilidades de crédito renovable.
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en millones) |
|---|---|
| Endeudamiento asegurado | $13,000 |
| Endeudamiento no garantizado | $6,100 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 1.613 mil millones. La compañía proyectó gastos de capital entre $ 3.1 mil millones y $ 3.3 mil millones Para el año completo de 2024, centrado en mejorar la infraestructura de la red.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,613 |
| Gastos de capital proyectados (2024) | $3,100 - $3,300 |
Saldos de las cuentas por cobrar y el contrato de los clientes
Al 30 de junio de 2024, Lumen informó cuentas por cobrar de los clientes de $ 1.263 mil millones y pasivos por contrato de $ 701 millones.
| Categoría | Balance (en millones) |
|---|---|
| Cuentas por cobrar del cliente | $1,263 |
| Responsabilidad contractual | $701 |
Posición y perspectiva del mercado
Lumen se centra en la transición a un modelo más centrado en la fibra, específicamente a través de su iniciativa de fibra cuántica, que tiene como objetivo mejorar sus ofertas de servicios y la base de clientes en el panorama de telecomunicaciones competitivo.
Cómo Lumen Technologies, Inc. (Lumn) gana dinero
Ganancia Overview
Lumen Technologies genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en los mercados comerciales y de masas. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el ingreso operativo consolidado total fue de $ 6.558 mil millones, por debajo de $ 7.399 mil millones en el mismo período en 2023, lo que representa una disminución del 11%.
Ingresos del segmento de negocios
El segmento de negocios consta de varias categorías que incluyen grandes empresas, empresas del mercado medio, sector público, mayorista e internacional. El desglose de ingresos para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Gran empresa | $1,695 | (6%) |
| Enterprise del mercado medio | $964 | (7%) |
| Sector público | $868 | 2% |
| Al por mayor | $1,453 | (11%) |
| Internacional y otro | $188 | (66%) |
| Ingresos totales del segmento de negocios | $5,168 | (12%) |
Ingresos del segmento de mercados masivos
El segmento de mercados masivos incluye banda ancha de fibra, otros servicios de banda ancha y voz. Los ingresos para este segmento para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de productos | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Banda ancha de fibra | $351 | 13% |
| Otra banda ancha | $613 | (15%) |
| Voz y otros | $426 | (13%) |
| Ingresos totales de mercados masivos | $1,390 | (9%) |
Gastos operativos
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 6.378 mil millones, se redujeron significativamente de $ 15.430 mil millones en el mismo período en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de servicios y productos | $3,305 |
| Venta, general y administrativa | $1,565 |
| Depreciación y amortización | $1,491 |
| Discapacidad de buena voluntad | $0 |
| Gastos operativos totales | $6,378 |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para Lumen Technologies para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, fue de $ 1.682 mil millones, por debajo de $ 2.264 mil millones en 2023. Esto indica una disminución de aproximadamente el 26% año tras año.
Ingresos netos (pérdida)
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Lumen Technologies informó un ingreso neto de $ 8 millones en comparación con una pérdida neta de $ 8.225 mil millones en el mismo período en 2023. La pérdida básica por acción para el período fue de $ (0.05).
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de junio de 2024, Lumen Technologies tenía obligaciones de deuda totales que ascienden a aproximadamente $ 11.970 mil millones. La Compañía se ha dedicado a diversas actividades de financiamiento de deudas, incluida la emisión de nuevos instrumentos de deuda.
Conclusión sobre los conductores de ingresos
Lumen Technologies continúa enfocándose en optimizar sus ofertas de servicios y reducir los costos operativos. La compañía tiene como objetivo mejorar los ingresos a través de su iniciativa de fibra cuántica, dirigido a una mayor adquisición de clientes en servicios de banda ancha de fibra.
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