Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Bundle
Una breve historia de las tecnologías de Lumen
Compañía Overview
Lumen Technologies, Inc., anteriormente conocida como CenturyLink, es una compañía de tecnología global que proporciona una amplia gama de servicios de comunicación y datos. A partir de 2024, Lumen opera dentro de dos segmentos principales: mercados comerciales y masivos.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lumen informó:
- Ingresos operativos: $ 3.221 mil millones
- Ingresos operativos: $ 126 millones
- Pérdida neta: $ (148) millones
- Pérdida básica por acción: $(0.15)
Comparativamente, para el mismo período en 2023:
- Ingresos operativos: $ 3.641 mil millones
- Ingresos operativos: $ 223 millones
- Pérdida neta: $ (78) millones
- Pérdida básica por acción: $(0.08)
Destacados financieros para 2024
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas de Lumen mostraron:
- Ingresos operativos: $ 9.779 mil millones
- Gastos operativos: $ 9.473 mil millones
- Pérdida neta: $ (140) millones
En el año anterior, para el mismo período en 2023:
- Ingresos operativos: $ 11.040 mil millones
- Gastos operativos: $ 18.848 mil millones
- Pérdida neta: $ (8.303) mil millones
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Lumen tenía:
- Excelente endeudamiento asegurado: $ 13.7 mil millones
- Excelente endeudamiento no garantizado: $ 5.2 mil millones
- Capacidad de préstamo disponible: $ 738 millones
Actividades de flujo de efectivo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 3.645 mil millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (1.999) mil millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (1.241) mil millones
Proyecciones futuras
Lumen anticipa los gastos de capital en el rango de $ 3.1 mil millones a $ 3.3 mil millones para 2024, centrándose en mejoras de redes y expansiones de servicios.
Cambios operativos clave
En 2023, Lumen desestimó su negocio de EMEA, impactando sus fuentes de ingresos. La compañía también inició una nueva oferta de FabricsM de conectividad privada, generando $ 5 mil millones en nuevas ventas de soluciones a agosto de 2024.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 3.221 mil millones | $ 3.641 mil millones | $ 9.779 mil millones | $ 11.040 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 126 millones | $ 223 millones | No revelado | No revelado |
| Pérdida neta | $ (148) millones | $ (78) millones | $ (140) millones | $ (8.303) mil millones |
| Pérdida básica por acción | $(0.15) | $(0.08) | $(0.14) | $(8.45) |
Impactos de los cambios regulatorios
En 2024, la FCC restableció las reglas de neutralidad de la red, que pueden afectar los costos operativos y el cumplimiento de Lumen. La compañía está monitoreando las implicaciones de varias iniciativas federales de banda ancha que podrían influir en la competencia del mercado.
Conclusión del año financiero 2023
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, Lumen experimentó una reestructuración financiera significativa, incluida un deterioro sustancial de buena voluntad de $ 8.793 mil millones y un enfoque estratégico en segmentos comerciales centrales.
A Who posee Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Principales accionistas
A partir de 2024, Lumen Technologies, Inc. (Lumn) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes accionistas institucionales e individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~ 550 millones | ~54.2% |
| Inversores individuales | ~ 300 millones | ~29.5% |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | ~ 150 millones | ~14.7% |
| Otros | ~ 15 millones | ~1.6% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla describe a los principales inversores institucionales en Lumen Technologies, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | ~ 105 millones | ~10.3% |
| Blackrock, Inc. | ~ 98 millones | ~9.5% |
| State Street Corporation | ~ 75 millones | ~7.3% |
| Wellington Management Company, LLP | ~ 50 millones | ~4.9% |
| Invesco Ltd. | ~ 45 millones | ~4.4% |
Propiedad ejecutiva
A partir de 2024, el equipo ejecutivo y los miembros de la junta tienen un número sustancial de acciones en Lumen Technologies. Los siguientes describen a los ejecutivos clave y sus respectivas participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jeff Storey | CEO | ~ 30 millones |
| Kate Johnson | Presidente | ~ 15 millones |
| John H. McGarry | director de Finanzas | ~ 5 millones |
| Junta Directiva (promedio) | Varios | ~ 100 millones |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Lumen Technologies, Inc. es de aproximadamente $ 4.1 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado volatilidad con un rango de:
- Alto de 52 semanas: $ 8.25
- Mínimo de 52 semanas: $ 4.15
- Precio actual (al 30 de septiembre de 2024): $ 5.25
Cambios recientes en la propiedad de acciones
Las transacciones recientes en las acciones de Lumen Technologies incluyen:
- Recompras de acciones notables de aproximadamente $ 250 millones en 2023.
- Los inversores institucionales aumentaron sus tenencias en aproximadamente un 5% en el último año.
- Varios ejecutivos han ejercido opciones sobre acciones, lo que resulta en una redistribución de acciones entre el equipo ejecutivo.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Lumen Technologies, Inc. refleja una combinación de accionistas institucionales, individuales y ejecutivos, lo que indica una fuerte confianza en la dirección estratégica y las mejoras operativas de la compañía a medida que continúa adaptándose al panorama de telecomunicaciones en evolución.
Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Lumen Technologies, Inc. tiene como objetivo ofrecer un conjunto integral de soluciones digitales que permitan a las empresas prosperar en un mundo cada vez más conectado. La misión se centra en proporcionar servicios innovadores de red y comunicación que mejoren las experiencias de los clientes e impulsen la eficiencia operativa.
Valores centrales
- Centricción al cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Innovación: Enfatizando la mejora continua y el avance tecnológico.
- Integridad: Mantenimiento de transparencia y estándares éticos en todas las operaciones.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para el éxito mutuo.
Objetivos estratégicos
Lumen Technologies se compromete a lograr los siguientes objetivos estratégicos:
- Mejora de las soluciones de transformación digital para clientes.
- Expandir las redes de fibra óptica para mejorar la conectividad.
- Invertir en tecnologías de próxima generación como Edge Computing e IoT.
Destacados de rendimiento financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Lumen Technologies informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 3,221 millones | $ 3,641 millones | (11%) |
| Pérdida neta | $ (148) millones | $ (78) millones | Aumento de la pérdida |
| Pérdida integral | $ (128) millones | $ (82) millones | Aumento de la pérdida |
| Pérdida básica por acción | $(0.15) | $(0.08) | Aumento de la pérdida |
| Pérdida diluida por acción | $(0.15) | $(0.08) | Aumento de la pérdida |
Inversión y gastos de capital
Para todo el año 2024, Lumen Technologies proyecta gastos de capital entre $ 3.1 mil millones a $ 3.3 mil millones, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la expansión de las ofertas de servicios.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Lumen incluía:
- Deuda total en circulación: $ 18.1 mil millones
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 2.64 mil millones
- Capacidad de endeudamiento no utilizado: aproximadamente $ 738 millones
Transacciones recientes
El 22 de marzo de 2024, Lumen completó transacciones significativas que involucraron más de $ 15 mil millones de deuda a largo plazo consolidada a largo plazo, con el objetivo de extender los vencimientos y mejorar la liquidez.
Posición de mercado y competitividad
Lumen Technologies opera en un panorama competitivo, centrándose en entregar valor a través de:
- Infraestructura de red robusta.
- Carteras de servicios integrales que incluyen soluciones en la nube y servicios administrados.
- Asociaciones estratégicas para mejorar la prestación de servicios.
Compromiso y satisfacción del cliente
Continuously investing in customer engagement initiatives, Lumen Technologies aims to enhance customer satisfaction through:
- Ofertas de servicios personalizados.
- Atención al cliente receptiva.
- Mecanismos de retroalimentación regulares para mejorar la calidad del servicio.
Conclusión de la declaración de la misión
Lumen Technologies, Inc. permanece dedicado a su misión de empoderar a los clientes a través de soluciones innovadoras y un compromiso con la excelencia operativa.
Cómo funciona Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Financiero Overview
El desempeño financiero de Lumen Technologies, Inc. (Lumn) al 30 de septiembre de 2024 muestra cambios significativos en comparación con el año anterior. Los ingresos operativos consolidados totales fueron de $ 9.779 mil millones, lo que representa una disminución del 11% de $ 11.040 mil millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 9,779 | 11,040 | (11%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | 306 | (7,808) | Nuevo Méjico |
| Pérdida neta | (140) | (8,303) | Nuevo Méjico |
| Pérdida básica por acción | (0.14) | (8.45) | Nuevo Méjico |
Segmentos de negocios
Lumen opera a través de dos principales segmentos comerciales: mercados comerciales y masivos. El segmento de negocios incluye una gran empresa, empresas del mercado medio, mayorista y sector público, mientras que el segmento de mercados masivos se centra en los servicios de consumo.
| Segmento de negocios | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gran empresa | 2,534 | 2,724 | (7%) |
| Enterprise del mercado medio | 1,435 | 1,543 | (7%) |
| Sector público | 1,295 | 1,292 | 0% |
| Al por mayor | 2,159 | 2,402 | (10%) |
| Mercados masivos | 2,075 | 2,259 | (8%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para las tecnologías de luz disminuyeron significativamente en 2024, principalmente impulsados por los costos más bajos asociados con la venta de su negocio de EMEA y una reducción en los gastos relacionados con los empleados.
| Categoría de gastos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de servicios y productos | 4,997 | 5,407 | (8%) |
| Venta, general y administrativa | 2,261 | 2,302 | (2%) |
| Depreciación y amortización | 2,198 | 2,234 | (2%) |
| Gastos operativos totales | 9,473 | 18,848 | (50%) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Lumen reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 2.640 mil millones, un aumento de $ 2.234 mil millones en el año anterior. La compañía tenía $ 738 millones de capacidad de endeudamiento disponible bajo sus facilidades de crédito giratorio.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 3,645 | 1,376 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (1,999) | (2,232) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (1,241) | (101) |
Deuda y obligaciones financieras
Lumen Technologies tiene una cantidad sustancial de deuda a largo plazo, por un total de $ 18.142 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía tiene varios instrumentos de deuda, incluidos préstamos a plazo y notas senior, que se reestructuraron en 2024 como parte de las transacciones de TSA.
| Categoría de deuda | 2024 Cantidad principal (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | 362 |
| Préstamo a plazo B-1 | 1,610 |
| Préstamo a plazo B-2 | 1,610 |
| Notas de superprioridad debido 2029-2030 | 808 |
| Deuda total | 11,938 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Lumen se enfoca en mejorar sus capacidades de red y ampliar sus ofertas de servicios, particularmente en las áreas de soluciones de telas de conectividad privada. La compañía tiene como objetivo hacer la transición de los clientes de productos heredados a servicios más nuevos y rentables.
Cómo Lumen Technologies, Inc. (Lumn) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Lumen Technologies opera a través de múltiples segmentos, incluidos negocios, mercados masivos y mayoristas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo consolidado total fue de $ 9,779 millones, una disminución de $ 11,040 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento de negocios | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gran empresa | $ 2,534 millones | $ 2,724 millones | (7%) |
| Enterprise del mercado medio | $ 1,435 millones | $ 1,543 millones | (7%) |
| Sector público | $ 1,295 millones | $ 1,292 millones | (0%) |
| Al por mayor | $ 2,159 millones | $ 2,402 millones | (10%) |
| Internacional y otro | $ 281 millones | $ 820 millones | (66%) |
| Ingresos totales del segmento de negocios | $ 7,704 millones | $ 8,781 millones | (12%) |
| Ingresos totales de mercados masivos | $ 2,075 millones | $ 2,259 millones | (8%) |
Desglose de ingresos de los mercados masivos
El segmento de mercados masivos consta de diferentes categorías de productos, incluida la banda ancha de fibra, otra banda ancha y la voz y otros. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales del segmento fueron de $ 685 millones, una disminución de $ 736 millones en 2023.
| Categoría de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Banda ancha de fibra | $ 190 millones | $ 163 millones | 17% |
| Otra banda ancha | $ 282 millones | $ 341 millones | (17%) |
| Voz y otros | $ 213 millones | $ 232 millones | (8%) |
| Ingresos totales de mercados masivos | $ 685 millones | $ 736 millones | (7%) |
Ingresos y gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lumen Technologies informó ingresos operativos de $ 3,221 millones y gastos operativos de $ 3,095 millones, lo que resultaron en un ingreso operativo de $ 126 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 3,221 millones | $ 3,641 millones |
| Gastos operativos | $ 3,095 millones | $ 3,418 millones |
| Ingreso operativo | $ 126 millones | $ 223 millones |
| Pérdida neta | $ (148) millones | $ (78) millones |
| Pérdida diluida por acción común | $(0.15) | $(0.08) |
Ingresos de arrendamientos operativos
Lumen genera ingresos adicionales a través de arrendamientos operativos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler bruto fueron de $ 250 millones, lo que representa aproximadamente el 8% de los ingresos operativos.
Expectativas futuras de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, Lumen espera reconocer aproximadamente $ 6.7 mil millones de ingresos en el futuro relacionado con las obligaciones de desempeño asociadas con los contratos de clientes existentes.
| Reconocimiento de ingresos futuros | 2024 | 2025 | Después de eso |
|---|---|---|---|
| Ingresos esperados | $ 934 millones | $ 2.5 mil millones | $ 3.3 mil millones |
Gestión de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Lumen tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 2.6 mil millones, con $ 738 millones disponibles bajo sus facilidades de crédito giratorio. La Compañía proyecta gastos de capital de aproximadamente $ 3.1 mil millones a $ 3.3 mil millones para todo el año 2024.
Deuda Overview
La deuda total a largo plazo de Lumen Technologies al 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 18,142 millones. La compañía se ha involucrado en diversas estrategias de gestión de la deuda, incluidas las recientes transacciones de TSA.
| Instrumentos de deuda | Cantidad principal agregada (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $ 362 millones |
| Préstamo a plazo B-1 | $ 1,610 millones |
| Préstamo a plazo B-2 | $1,610 million |
| 4.125% Notas de superprioridad debido 2029-2030 | $ 808 millones |
| Deuda total | $11,938 million |
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lumen Technologies, Inc. (LUMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumen Technologies, Inc. (LUMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.