Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Bundle
Une brève histoire des technologies de lumen
Entreprise Overview
Lumen Technologies, Inc., anciennement connu sous le nom de CenturyLink, est une entreprise technologique mondiale qui fournit une large gamme de services de communication et de données. En 2024, Lumen opère dans les deux segments primaires: les marchés commerciaux et de masse.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Lumen a rapporté:
- Revenus d'exploitation: 3,221 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 126 millions de dollars
- Perte nette: (148) millions de dollars
- Perte de base par action: $(0.15)
Comparativement, pour la même période en 2023:
- Revenus d'exploitation: 3,641 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 223 millions de dollars
- Perte nette: (78) millions de dollars
- Perte de base par action: $(0.08)
Faits saillants financiers pour 2024
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les finances de Lumen ont montré:
- Revenus d'exploitation: 9,779 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 9,473 milliards de dollars
- Perte nette: (140) millions de dollars
Au cours de l'année précédente, pour la même période en 2023:
- Revenus d'exploitation: 11,040 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 18,848 milliards de dollars
- Perte nette: (8,303) milliards
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Lumen avait:
- Endettement sécurisé en suspens: 13,7 milliards de dollars
- Dette non sécurisée exceptionnelle: 5,2 milliards de dollars
- Capacité d'emprunt disponible: 738 millions de dollars
Activités de flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 3,645 milliards de dollars
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: (1,999 $) milliards
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: (1,241 $) milliards
Projections futures
Lumen anticipe les dépenses en capital de l'ordre de 3,1 milliards de dollars à 3,3 milliards de dollars pour 2024, en se concentrant sur les améliorations du réseau et les expansions de services.
Modifications opérationnelles clés
En 2023, Lumen a cédé ses activités EMEA, ce qui a un impact sur ses sources de revenus. La société a également lancé une nouvelle offre de Connectivité privée, générant 5 milliards de dollars de nouvelles ventes de solutions en août 2024.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3,221 milliards de dollars | 3,641 milliards de dollars | 9,779 milliards de dollars | 11,040 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 126 millions de dollars | 223 millions de dollars | Non divulgué | Non divulgué |
| Perte nette | (148) millions de dollars | (78) millions de dollars | (140) millions de dollars | (8,303) milliards |
| Perte de base par action | $(0.15) | $(0.08) | $(0.14) | $(8.45) |
Impacts des changements réglementaires
En 2024, la FCC a rétabli les règles de neutralité du Net, qui peuvent affecter les coûts opérationnels et la conformité pour les Lumen. La société surveille les implications de diverses initiatives fédérales à large bande qui pourraient influencer la concurrence sur le marché.
Conclusion de l'exercice 2023
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, Lumen a connu une restructuration financière importante, y compris une déficience de bonne volonté de 8,793 milliards de dollars et un accent stratégique sur les segments commerciaux de base.
A Who possède Lumen Technologies, Inc. (LUMM)
Importants actionnaires
En 2024, Lumen Technologies, Inc. (LUMM) a une structure de propriété diversifiée avec des actionnaires institutionnels et individuels importants. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~ 550 millions | ~54.2% |
| Investisseurs individuels | ~ 300 millions | ~29.5% |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | ~ 150 millions | ~14.7% |
| Autres | ~ 15 millions | ~1.6% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux investisseurs institutionnels de Lumen Technologies, Inc. en 2024:
| Institution | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | ~ 105 millions | ~10.3% |
| BlackRock, Inc. | ~ 98 millions | ~9.5% |
| State Street Corporation | ~ 75 millions | ~7.3% |
| Wellington Management Company, LLP | ~ 50 millions | ~4.9% |
| Invesco Ltd. | ~ 45 millions | ~4.4% |
Propriété exécutive
En 2024, l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent un nombre substantiel d'actions dans Lumen Technologies. Ce qui suit décrit les cadres clés et leurs actionnations respectives:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jeff Storey | PDG | ~ 30 millions |
| Kate Johnson | Président | ~ 15 millions |
| John H. McGarry | Directeur financier | ~ 5 millions |
| Conseil d'administration (moyen) | Divers | ~ 100 millions |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Lumen Technologies, Inc. est d'environ 4,1 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré une volatilité avec une gamme de:
- 52 semaines de haut: 8,25 $
- Low 52 semaines: 4,15 $
- Prix actuel (au 30 septembre 2024): 5,25 $
Changements récents dans la propriété des actions
Les transactions récentes dans les actions de Lumen Technologies comprennent:
- Rachats d'actions notables d'environ 250 millions de dollars en 2023.
- Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs d'environ 5% au cours de la dernière année.
- Plusieurs dirigeants ont exercé des options d'achat d'actions, entraînant une redistribution des actions entre l'équipe de direction.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Lumen Technologies, Inc. reflète un mélange d'actionnaires institutionnels, individuels et exécutifs, indiquant une forte confiance dans l'orientation stratégique et les améliorations opérationnelles de l'entreprise alors qu'elle continue de s'adapter au paysage en évolution des télécommunications.
Énoncé de mission Lumen Technologies, Inc. (LUNM)
Énoncé de mission Overview
Lumen Technologies, Inc. vise à fournir un ensemble complet de solutions numériques qui permettent aux entreprises de prospérer dans un monde de plus en plus connecté. La mission se concentre sur la fourniture de services de réseau et de communication innovants qui améliorent les expériences des clients et stimulent l'efficacité opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Customer-Centricity: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Innovation: Mettant l'accent sur l'amélioration continue et les progrès technologiques.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les normes éthiques dans toutes les opérations.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour le succès mutuel.
Objectifs stratégiques
Lumen Technologies s'engage à atteindre les objectifs stratégiques suivants:
- Amélioration des solutions de transformation numérique pour les clients.
- Expansion des réseaux à fibre optique pour améliorer la connectivité.
- Investir dans des technologies de nouvelle génération telles que Edge Computing et IoT.
Points forts de performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, Lumen Technologies a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3 221 millions de dollars | 3 641 millions de dollars | (11%) |
| Perte nette | (148) millions de dollars | (78) millions de dollars | Augmentation de la perte |
| Perte complète | (128) millions de dollars | (82) millions de dollars | Augmentation de la perte |
| Perte de base par action | $(0.15) | $(0.08) | Augmentation de la perte |
| Perte diluée par action | $(0.15) | $(0.08) | Augmentation de la perte |
Dépenses d'investissement et d'investissement
Pour toute l'année 2024, Lumen Technologies projette des dépenses en capital entre 3,1 milliards de dollars à 3,3 milliards de dollars, visant à améliorer les infrastructures et à étendre les offres de services.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la situation financière de Lumen comprenait:
- Dette totale en circulation: 18,1 milliards de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,64 milliards de dollars
- Capacité d'emprunt inutilisée: environ 738 millions de dollars
Transactions récentes
Le 22 mars 2024, Lumen a effectué des transactions importantes impliquant plus de 15 milliards de dollars de dettes consolidées à long terme en circulation, visant à étendre les échéances et à améliorer les liquidités.
Position du marché et compétitivité
Lumen Technologies opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur la valeur de la valeur:
- Infrastructure réseau robuste.
- Portefeuilles de services complets, y compris les solutions cloud et les services gérés.
- Partenariats stratégiques pour améliorer la prestation de services.
Engagement et satisfaction des clients
Investissement en permanence dans des initiatives d'engagement client, Lumen Technologies vise à améliorer la satisfaction du client:
- Offres de services personnalisés.
- Support client réactif.
- Mécanismes de rétroaction réguliers pour améliorer la qualité du service.
Conclusion de l'énoncé de mission
Lumen Technologies, Inc. reste dédiée à sa mission d'autonomisation des clients grâce à des solutions innovantes et à un engagement envers l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Financier Overview
La performance financière de Lumen Technologies, Inc. (LUMM) au 30 septembre 2024, montre des changements importants par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires total consolidé était de 9,779 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 11% contre 11,040 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 9,779 | 11,040 | (11%) |
| Revenu opérationnel (perte) | 306 | (7,808) | nm |
| Perte nette | (140) | (8,303) | nm |
| Perte de base par action | (0.14) | (8.45) | nm |
Segments d'entreprise
Lumen opère à travers deux principaux segments d'entreprise: les marchés commerciaux et de masse. Le segment des entreprises comprend les grandes entreprises, les entreprises de marché intermédiaire, le secteur en gros et le secteur public, tandis que le segment des marchés de masse se concentre sur les services de consommation.
| Segment d'entreprise | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Grande entreprise | 2,534 | 2,724 | (7%) |
| Entreprise intermédiaire | 1,435 | 1,543 | (7%) |
| Secteur public | 1,295 | 1,292 | 0% |
| De gros | 2,159 | 2,402 | (10%) |
| Marchés de masse | 2,075 | 2,259 | (8%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation des technologies de Lumen ont considérablement diminué en 2024, principalement tirée par des coûts plus faibles associés à la vente de son activité EMEA et à une réduction des dépenses liées aux employés.
| Catégorie de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des services et produits | 4,997 | 5,407 | (8%) |
| Vente, général et administratif | 2,261 | 2,302 | (2%) |
| Dépréciation et amortissement | 2,198 | 2,234 | (2%) |
| Dépenses d'exploitation totales | 9,473 | 18,848 | (50%) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Lumen a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 2,640 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,234 milliards de dollars l'année précédente. La société comptait 738 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables.
| Métriques de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 3,645 | 1,376 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (1,999) | (2,232) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (1,241) | (101) |
Dette et obligations financières
Lumen Technologies a un montant substantiel de dette à long terme, totalisant 18,142 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société a divers instruments de dette, y compris des prêts à terme et des billets de premier rang, qui ont été restructurés en 2024 dans le cadre des transactions de la TSA.
| Catégorie de dette | 2024 Montant principal (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme A | 362 |
| Prêt à terme B-1 | 1,610 |
| Prêt à terme B-2 | 1,610 |
| Notes de superpriorité due 2029-2030 | 808 |
| Dette totale | 11,938 |
Position du marché et initiatives stratégiques
Lumen se concentre sur l'amélioration de ses capacités de réseau et l'élargissement de ses offres de services, en particulier dans les domaines des solutions de tissu de connectivité privée. L'entreprise vise à passer les clients des produits hérités aux services plus récents et plus rentables.
Comment Lumen Technologies, Inc. (Lumn) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Lumen Technologies opère à travers plusieurs segments, notamment les affaires, les marchés de masse et en gros. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total consolidé était de 9 779 millions de dollars, une baisse de 11 040 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment d'entreprise | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Grande entreprise | 2 534 millions de dollars | 2 724 millions de dollars | (7%) |
| Entreprise intermédiaire | 1 435 millions de dollars | 1 543 millions de dollars | (7%) |
| Secteur public | 1 295 millions de dollars | 1 292 millions de dollars | (0%) |
| De gros | 2 159 millions de dollars | 2 402 millions de dollars | (10%) |
| International et autre | 281 millions de dollars | 820 millions de dollars | (66%) |
| Revenu total des segments d'entreprise | 7 704 millions de dollars | 8 781 millions de dollars | (12%) |
| Revenus sur les marchés de masse totaux | 2 075 millions de dollars | 2 259 millions de dollars | (8%) |
Répartition des revenus des marchés de masse
Le segment des marchés de masse se compose de différentes catégories de produits, notamment le haut débit en fibre, d'autres haut débit, la voix et autres. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux du segment étaient de 685 millions de dollars, une baisse de 736 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de produits | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Haut débit fibre | 190 millions de dollars | 163 millions de dollars | 17% |
| Autre large bande | 282 millions de dollars | 341 millions de dollars | (17%) |
| Voix et autres | 213 millions de dollars | 232 millions de dollars | (8%) |
| Revenus sur les marchés de masse totaux | 685 millions de dollars | 736 millions de dollars | (7%) |
Revenus et dépenses opérationnelles
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Lumen Technologies a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation de 3 221 millions de dollars et des frais d'exploitation de 3 095 millions de dollars, ce qui a entraîné un revenu d'exploitation de 126 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3 221 millions de dollars | 3 641 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 3 095 millions de dollars | 3 418 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 126 millions de dollars | 223 millions de dollars |
| Perte nette | (148) millions de dollars | (78) millions de dollars |
| Perte diluée par action commune | $(0.15) | $(0.08) |
Revenus des baux opérationnels
Lumen génère des revenus supplémentaires grâce à des baux d'exploitation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location bruts étaient de 250 millions de dollars, ce qui représente environ 8% des revenus d'exploitation.
Attentes de revenus futurs
Au 30 septembre 2024, Lumen prévoit de reconnaître environ 6,7 milliards de dollars de revenus à l'avenir liés aux obligations de performance associées aux contrats clients existants.
| Rencontre futur des revenus | 2024 | 2025 | Par la suite |
|---|---|---|---|
| Revenus attendus | 934 millions de dollars | 2,5 milliards de dollars | 3,3 milliards de dollars |
Gestion et liquidité de la trésorerie
Au 30 septembre 2024, Lumen détenait des équivalents en espèces et en espèces de 2,6 milliards de dollars, avec 738 millions de dollars disponibles dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables. La société projette des dépenses en capital d'environ 3,1 milliards de dollars à 3,3 milliards de dollars pour l'année complète 2024.
Dette Overview
La dette totale à long terme de Lumen Technologies au 30 septembre 2024 s'élevait à 18 142 millions de dollars. La société s'est engagée dans diverses stratégies de gestion de la dette, y compris les récentes transactions de la TSA.
| Endettement | Montant principal du principal (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme A | 362 millions de dollars |
| Prêt à terme B-1 | 1 610 millions de dollars |
| Prêt à terme B-2 | 1 610 millions de dollars |
| 4,125% de notes de superpriorité due 2029-2030 | 808 millions de dollars |
| Dette totale | 11 938 millions de dollars |
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lumen Technologies, Inc. (LUMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumen Technologies, Inc. (LUMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.