Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Bundle
Uma breve história das tecnologias de lúmen
Empresa Overview
A Lumen Technologies, Inc., anteriormente conhecida como CenturyLink, é uma empresa global de tecnologia que fornece uma ampla gama de serviços de comunicação e dados. A partir de 2024, o lúmen opera em dois segmentos primários: mercados de negócios e de massa.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Lumen relatou:
- Receita operacional: US $ 3,221 bilhões
- Receita operacional: US $ 126 milhões
- Perda líquida: $ (148) milhões
- Perda básica por ação: $(0.15)
Comparativamente, no mesmo período em 2023:
- Receita operacional: US $ 3,641 bilhões
- Receita operacional: US $ 223 milhões
- Perda líquida: $ (78) milhões
- Perda básica por ação: $(0.08)
Destaques financeiros para 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças de Lumen mostraram:
- Receita operacional: US $ 9,779 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 9,473 bilhões
- Perda líquida: $ (140) milhões
No ano anterior, para o mesmo período em 2023:
- Receita operacional: US $ 11,040 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 18,848 bilhões
- Perda líquida: US $ 8,303 bilhões
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Lumen tinha:
- Excelente endividamento garantido: US $ 13,7 bilhões
- Excelente endividamento não garantido: US $ 5,2 bilhões
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 738 milhões
Atividades de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 3,645 bilhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (1,999) bilhão
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: $ (1,241) bilhão
Projeções futuras
O Lumen antecipa as despesas de capital na faixa de US $ 3,1 bilhões a US $ 3,3 bilhões em 2024, com foco em aprimoramentos de rede e expansões de serviços.
Principais mudanças operacionais
Em 2023, a Lumen despojou seus negócios da EMEA, impactando seus fluxos de receita. A empresa também iniciou uma nova oferta de Fabricm de conectividade privada, gerando US $ 5 bilhões em novas vendas de soluções em agosto de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 3,221 bilhões | US $ 3,641 bilhões | US $ 9,779 bilhões | US $ 11,040 bilhões |
| Receita operacional | US $ 126 milhões | US $ 223 milhões | Não divulgado | Não divulgado |
| Perda líquida | $ (148) milhões | $ (78) milhões | $ (140) milhões | US $ 8,303 bilhões |
| Perda básica por ação | $(0.15) | $(0.08) | $(0.14) | $(8.45) |
Impactos de mudanças regulatórias
Em 2024, a FCC restabeleceu as regras de neutralidade da rede, que podem afetar os custos operacionais e a conformidade pelo lúmen. A empresa está monitorando as implicações de várias iniciativas federais de banda larga que podem influenciar a concorrência do mercado.
Conclusão do exercício de 2023
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, o lúmen experimentou uma reestruturação financeira significativa, incluindo um comprometimento substancial de boa vontade de US $ 8,793 bilhões e um foco estratégico nos principais segmentos de negócios.
A Who é proprietário da Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Lumen Technologies, Inc. (Lumn) possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~ 550 milhões | ~54.2% |
| Investidores individuais | ~ 300 milhões | ~29.5% |
| Executivos da empresa e membros do conselho | ~ 150 milhões | ~14.7% |
| Outros | ~ 15 milhões | ~1.6% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais da Lumen Technologies, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | ~ 105 milhões | ~10.3% |
| BlackRock, Inc. | ~ 98 milhões | ~9.5% |
| State Street Corporation | ~ 75 milhões | ~7.3% |
| Wellington Management Company, LLP | ~ 50 milhões | ~4.9% |
| Invesco Ltd. | ~ 45 milhões | ~4.4% |
Propriedade executiva
A partir de 2024, a equipe executiva e os membros do conselho detêm um número substancial de ações da Lumen Technologies. Os seguintes descrevem os principais executivos e seus respectivos acionistas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jeff Storey | CEO | ~ 30 milhões |
| Kate Johnson | Presidente | ~ 15 milhões |
| John H. McGarry | Diretor Financeiro | ~ 5 milhões |
| Conselho de Administração (média) | Vários | ~ 100 milhões |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Lumen Technologies, Inc. é de aproximadamente US $ 4,1 bilhões. O preço das ações mostrou volatilidade com uma variedade de:
- 52 semanas de alta: US $ 8,25
- Baixa de 52 semanas: US $ 4,15
- Preço atual (em 30 de setembro de 2024): US $ 5,25
Mudanças recentes na propriedade de ações
Transações recentes nas ações da Lumen Technologies incluem:
- Recupeiras notáveis de ações de aproximadamente US $ 250 milhões em 2023.
- Os investidores institucionais aumentaram suas participações em cerca de 5% no ano passado.
- Vários executivos exerceram opções de ações, resultando em uma redistribuição de ações entre a equipe executiva.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Lumen Technologies, Inc. reflete uma mistura de acionistas institucionais, individuais e executivos, indicando uma forte confiança na direção estratégica da empresa e nas melhorias operacionais, à medida que continua a se adaptar ao cenário de telecomunicações em evolução.
Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Lumen Technologies, Inc. pretende oferecer um conjunto abrangente de soluções digitais que capacitem as empresas a prosperar em um mundo cada vez mais conectado. A missão se concentra no fornecimento de serviços inovadores de rede e comunicação que aprimoram as experiências dos clientes e impulsionam a eficiência operacional.
Valores centrais
- Centricidade do cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Inovação: Enfatizando a melhoria contínua e o avanço tecnológico.
- Integridade: Mantendo a transparência e os padrões éticos em todas as operações.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e parcerias para obter sucesso mútuo.
Objetivos estratégicos
A Lumen Technologies está comprometida em alcançar os seguintes objetivos estratégicos:
- Aprimorando as soluções de transformação digital para os clientes.
- Expandindo redes de fibra óptica para melhorar a conectividade.
- Investir em tecnologias de próxima geração, como computação de borda e IoT.
Destaques de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Lumen Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 3.221 milhões | US $ 3.641 milhões | (11%) |
| Perda líquida | $ (148) milhões | $ (78) milhões | Aumento da perda |
| Perda abrangente | $ (128) milhões | $ (82) milhões | Aumento da perda |
| Perda básica por ação | $(0.15) | $(0.08) | Aumento da perda |
| Perda diluída por ação | $(0.15) | $(0.08) | Aumento da perda |
Investimentos e despesas de capital
Para o ano inteiro de 2024, a Lumen Technologies projeta despesas de capital entre US $ 3,1 bilhões e US $ 3,3 bilhões, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e expandir as ofertas de serviços.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira de Lumen incluía:
- Dívida total em circulação: US $ 18,1 bilhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,64 bilhões
- Capacidade de empréstimos não utilizados: aproximadamente US $ 738 milhões
Transações recentes
Em 22 de março de 2024, o lúmen concluiu transações significativas envolvendo mais de US $ 15 bilhões em dívidas consolidadas de longo prazo, com o objetivo de estender os vencimentos e aumentar a liquidez.
Posição de mercado e competitividade
A Lumen Technologies opera em um cenário competitivo, com foco em entregar valor através de:
- Infraestrutura de rede robusta.
- Portfólios de serviços abrangentes, incluindo soluções em nuvem e serviços gerenciados.
- Parcerias estratégicas para aprimorar a prestação de serviços.
Engajamento e satisfação do cliente
Investir continuamente em iniciativas de engajamento do cliente, a Lumen Technologies visa melhorar a satisfação do cliente por meio de:
- Ofertas de serviço personalizadas.
- Suporte responsivo ao cliente.
- Mecanismos regulares de feedback para melhorar a qualidade do serviço.
Conclusão da declaração de missão
A Lumen Technologies, Inc. permanece dedicada à sua missão de capacitar os clientes por meio de soluções inovadoras e um compromisso com a excelência operacional.
Como funciona a Lumen Technologies, Inc. (Lumn)
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Lumen Technologies, Inc. (Lumn) em 30 de setembro de 2024 mostra mudanças significativas em comparação com o ano anterior. A receita operacional total consolidada foi de US $ 9,779 bilhões, o que representa uma queda de 11% de US $ 11,040 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | 9,779 | 11,040 | (11%) |
| Renda operacional (perda) | 306 | (7,808) | nm |
| Perda líquida | (140) | (8,303) | nm |
| Perda básica por ação | (0.14) | (8.45) | nm |
Segmentos de negócios
O Lumen opera através de dois principais segmentos de negócios: mercados de negócios e de massa. O segmento de negócios inclui grande empresa, empresa de mercado intermediário, porte e setor público, enquanto o segmento de mercados de massa se concentra nos serviços de consumo.
| Segmento de negócios | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Grande empresa | 2,534 | 2,724 | (7%) |
| Empresa do mercado intermediário | 1,435 | 1,543 | (7%) |
| Setor público | 1,295 | 1,292 | 0% |
| Atacado | 2,159 | 2,402 | (10%) |
| Mercados de massa | 2,075 | 2,259 | (8%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para as tecnologias do lúmen diminuíram significativamente em 2024, impulsionadas principalmente por custos mais baixos associados à venda de seus negócios da EMEA e uma redução nas despesas relacionadas aos funcionários.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo de serviços e produtos | 4,997 | 5,407 | (8%) |
| Vendendo, geral e administrativo | 2,261 | 2,302 | (2%) |
| Depreciação e amortização | 2,198 | 2,234 | (2%) |
| Despesas operacionais totais | 9,473 | 18,848 | (50%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Lumen registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 2,640 bilhões, um aumento de US $ 2,234 bilhões no ano anterior. A empresa possuía US $ 738 milhões em capacidade de empréstimos disponíveis em suas linhas de crédito rotativas.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 3,645 | 1,376 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (1,999) | (2,232) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (1,241) | (101) |
Dívida e obrigações financeiras
A Lumen Technologies possui uma quantia substancial de dívida de longo prazo, totalizando US $ 18,142 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa possui vários instrumentos de dívida, incluindo empréstimos a prazo e notas seniores, que foram reestruturadas em 2024 como parte das transações da TSA.
| Categoria de dívida | 2024 Valor principal (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | 362 |
| Empréstimo a prazo B-1 | 1,610 |
| Empréstimo a prazo B-2 | 1,610 |
| Notas de superprioridade com vencimento 2029-2030 | 808 |
| Dívida total | 11,938 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Lumen se concentra em aprimorar seus recursos de rede e expandir suas ofertas de serviços, particularmente nas áreas de soluções de tecido de conectividade privada. A empresa pretende fazer a transição de clientes de produtos herdados para serviços mais novos e mais lucrativos.
Como Lumen Technologies, Inc. (Lumn) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Lumen Technologies opera através de vários segmentos, incluindo negócios, mercados de massa e atacado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total consolidada foi de US $ 9.779 milhões, uma queda de US $ 11.040 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento de negócios | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Grande empresa | US $ 2.534 milhões | US $ 2.724 milhões | (7%) |
| Empresa do mercado intermediário | US $ 1.435 milhões | US $ 1.543 milhões | (7%) |
| Setor público | US $ 1.295 milhões | US $ 1.292 milhões | (0%) |
| Atacado | US $ 2.159 milhões | US $ 2.402 milhões | (10%) |
| Internacional e outros | US $ 281 milhões | US $ 820 milhões | (66%) |
| Receita total do segmento de negócios | US $ 7.704 milhões | US $ 8.781 milhões | (12%) |
| Receita dos mercados de massa total | US $ 2.075 milhões | US $ 2.259 milhões | (8%) |
RECURTA DE RECEITAS DE MERCADOS DE MASS
O segmento de mercados de massa consiste em diferentes categorias de produtos, incluindo banda larga de fibra, outra banda larga e voz e outras. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do segmento foi de US $ 685 milhões, uma queda de US $ 736 milhões em 2023.
| Categoria de produto | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Banda larga de fibra | US $ 190 milhões | US $ 163 milhões | 17% |
| Outra banda larga | US $ 282 milhões | US $ 341 milhões | (17%) |
| Voz e outra | US $ 213 milhões | US $ 232 milhões | (8%) |
| Receita dos mercados de massa total | US $ 685 milhões | US $ 736 milhões | (7%) |
Receita de operação e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lumen Technologies relatou receita de operação de US $ 3.221 milhões e despesas operacionais de US $ 3.095 milhões, resultando em uma receita operacional de US $ 126 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 3.221 milhões | US $ 3.641 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 3.095 milhões | US $ 3.418 milhões |
| Receita operacional | US $ 126 milhões | US $ 223 milhões |
| Perda líquida | $ (148) milhões | $ (78) milhões |
| Perda diluída por ação ordinária | $(0.15) | $(0.08) |
Receita de arrendamentos operacionais
O lúmen gera receita adicional por meio de arrendamentos operacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita bruta de aluguel foi de US $ 250 milhões, representando aproximadamente 8% da receita operacional.
Futuras expectativas de receita
Em 30 de setembro de 2024, o Lumen espera reconhecer aproximadamente US $ 6,7 bilhões em receita no futuro relacionado a obrigações de desempenho associadas aos contratos de clientes existentes.
| Reconhecimento futuro da receita | 2024 | 2025 | Depois disso |
|---|---|---|---|
| Receita esperada | US $ 934 milhões | US $ 2,5 bilhões | US $ 3,3 bilhões |
Gerenciamento de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Lumen detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 2,6 bilhões, com US $ 738 milhões disponíveis em suas linhas de crédito rotativas. A empresa projeta despesas de capital de aproximadamente US $ 3,1 bilhões a US $ 3,3 bilhões no ano inteiro de 2024.
Dívida Overview
A dívida total de longo prazo da Lumen Technologies em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 18.142 milhões. A empresa se envolveu em várias estratégias de gerenciamento de dívidas, incluindo as recentes transações da TSA.
| Instrumentos de dívida | Valor principal agregado (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | US $ 362 milhões |
| Empréstimo a prazo B-1 | US $ 1.610 milhões |
| Empréstimo a prazo B-2 | US $ 1.610 milhões |
| 4,125% NOTAS DE SUPERPRIORIDADE DEVEM 2029-2030 | US $ 808 milhões |
| Dívida total | US $ 11.938 milhões |
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lumen Technologies, Inc. (LUMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumen Technologies, Inc. (LUMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.