Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Una breve historia de Manhattan Associates, Inc.
Compañía Overview
Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH) es una compañía de tecnología que se especializa en la cadena de suministro y las soluciones de comercio omnicanal. Fundada en 1990, la compañía ha evolucionado significativamente, centrándose principalmente en soluciones basadas en la nube en los últimos años.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Manhattan Associates informó un crecimiento sustancial en varias métricas financieras en comparación con el año anterior:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 266.7 millones | $ 238.4 millones | 11.8% |
| Lngresos netos | $ 63.8 millones | $ 49.4 millones | 29.3% |
| Ingreso operativo | $ 75.1 millones | $ 53.4 millones | 40.6% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.03 | $0.79 | 30.4% |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos se clasificaron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripciones en la nube | $246,873 | $183,196 | 35.0% |
| Licencia de software | $9,633 | $12,967 | -26.0% |
| Mantenimiento | $104,736 | $106,772 | -1.9% |
| Servicios | $406,035 | $368,744 | 10.1% |
| Hardware | $19,274 | $18,791 | 2.6% |
| Ingresos totales | $786,551 | $690,470 | 13.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $104,693 | $95,487 | 9.4% |
| Ventas y marketing | $55,669 | $54,278 | 2.6% |
| General y administrativo | $62,623 | $61,561 | 1.7% |
| Depreciación y amortización | $4,670 | $4,247 | 10.0% |
| Gastos operativos totales | $585,643 | $539,454 | 8.6% |
Gestión de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 190.3 millones, un aumento de $ 157.9 millones en el mismo período en 2023. La compañía terminó el período con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 215.0 millones.
Programa de recompra de acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Manhattan Associates volvió a comprar aproximadamente 0,8 millones de acciones comunes por una inversión total de $ 198.1 millones. El programa de recompra de acciones refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Manhattan Associates se ha centrado en expandir sus soluciones basadas en la nube en medio de la creciente demanda del mercado. La compañía anticipa un crecimiento continuo de las suscripciones en la nube a medida que los clientes migran de soluciones locales tradicionales.
A Who posee Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Principales accionistas
A partir de 2024, Manhattan Associates, Inc. (Manh) tiene una estructura de propiedad diversa. Los principales accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8,821,899 | 14.4% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7,662,356 | 12.5% |
| American Century Companies, Inc. | Inversor institucional | 5,872,127 | 9.7% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 4,132,500 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 3,900,000 | 6.4% |
Propiedad interna
Los expertos de Manhattan Associates, incluidos ejecutivos y miembros de la junta, poseen una parte significativa de las acciones de la compañía. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus respectivas propiedades:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Jack M. McGrail | CEO | 1,200,000 | 2.0% |
| Michael J. McGrail | Presidente | 950,000 | 1.6% |
| John D. H. Acker | director de Finanzas | 500,000 | 0.8% |
| Miembros de la junta | Varios | 600,000 | 1.0% |
Desempeño financiero reciente
Manhattan Associates ha mostrado un fuerte desempeño financiero en los últimos trimestres. La siguiente tabla destaca las métricas financieras relevantes para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 266.7 millones | $ 238.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 75.1 millones | $ 53.4 millones |
| Lngresos netos | $ 63.8 millones | $ 49.4 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.03 | $0.79 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 215.0 millones | $ 202.7 millones |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Manhattan Associates tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.4 mil millones. Las acciones de la compañía han tenido un buen desempeño, con un aumento de un año hasta la fecha del 25% al final del tercer trimestre de 2024. La siguiente tabla proporciona detalles de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $39.25 |
| 52 semanas de altura | $43.50 |
| Bajo de 52 semanas | $30.75 |
| Rendimiento de dividendos | 0.0% |
Resumen de tendencias de propiedad
Manhattan Associates continúa atrayendo una inversión institucional sustancial, lo que refleja una perspectiva sólida en el sector de gestión de software y cadena de suministro. El enfoque de la compañía en soluciones basadas en la nube y fuertes resultados financieros son factores que contribuyen a su atractivo entre los inversores.
Manhattan Associates, Inc. (Manh) Declaración de misión
Manhattan Associates, Inc. tiene como objetivo ser un proveedor global líder de soluciones de comercio de cadena de suministro y omnicanal. La compañía se enfoca en ofrecer software y servicios innovadores para ayudar a los clientes a optimizar sus operaciones de la cadena de suministro y mejorar la eficiencia general.
Declaración de misión Overview
La misión de Manhattan Associates es proporcionar soluciones que ayuden a las organizaciones a maximizar su rendimiento de la cadena de suministro y mejorar las experiencias de los clientes a través de la innovación tecnológica y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el avance tecnológico.
- Enfoque del cliente: Priorizar el éxito y la satisfacción del cliente en todos los esfuerzos.
- Integridad: Mantener la transparencia y la responsabilidad en las prácticas comerciales.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Manhattan Associates informó un crecimiento financiero significativo, lo que refleja el éxito de su estrategia impulsada por la misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 266.7 millones | $ 238.4 millones | 12% |
| Ingreso operativo | $ 75.1 millones | $ 53.4 millones | 40% |
| Lngresos netos | $ 63.8 millones | $ 49.4 millones | 29% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.03 | $0.79 | 30% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 62.3 millones | $ 58.6 millones | 6% |
Desglose de ingresos
La composición de los ingresos ilustra las diversas ofertas de Manhattan Associates, enfatizando su enfoque en las soluciones basadas en la nube.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripciones en la nube | $ 86.5 millones | $ 65.0 millones | 33% |
| Licencia de software | $ 3.8 millones | $ 3.9 millones | -3% |
| Mantenimiento | $ 34.5 millones | $ 35.3 millones | -2% |
| Servicios | $ 137.0 millones | $ 128.0 millones | 7% |
| Hardware | $ 4.9 millones | $ 6.3 millones | -21% |
Posición de mercado
Manhattan Associates mantiene una ventaja competitiva en el sector de software de gestión de la cadena de suministro, impulsado por su compromiso con la innovación y las soluciones centradas en el cliente. La compañía se enfoca en expandir sus ofertas en la nube, reflejando la demanda del mercado de soluciones tecnológicas flexibles y escalables.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo en sus suscripciones y servicios en la nube a medida que mejora sus ofertas de productos y expande su alcance del mercado. La inversión en investigación y desarrollo sigue siendo una prioridad para garantizar que la empresa permanezca a la vanguardia de la tecnología de la cadena de suministro.
| Inversiones futuras clave | Área de enfoque | Monto de inversión ($ millones) |
|---|---|---|
| I + D para soluciones en la nube | Comercio omnicanal unificado | Aprox. $ 104.7 millones |
| Expansión del mercado | Equipos y asociaciones globales | En curso |
| Compartir recompras | Programa de recompra de acciones | $ 75.0 millones |
Cómo funciona Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Modelo de negocio Overview
Manhattan Associates, Inc. opera en la cadena de suministro y el espacio de soluciones de comercio omnicanal. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de software basadas en la nube que mejoren la gestión de la cadena de suministro y optimicen el inventario para las empresas. A partir de 2024, la compañía genera principalmente ingresos a través de suscripciones en la nube, licencias de software, servicios de mantenimiento y servicios profesionales.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Manhattan Associates informó:
- Ingresos totales de $ 266.7 millones, a 12% aumentar de $ 238.4 millones en el tercer trimestre 2023.
- Ingreso operativo de $ 75.1 millones, en comparación con $ 53.4 millones en el mismo trimestre del año anterior.
- Ingresos netos de $ 63.8 millones, arriba de $ 49.4 millones en el tercer trimestre 2023.
- Ganancias diluidas por acción (EPS) de $1.03, en comparación con $0.79 en el tercer trimestre 2023.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla describe el desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripciones en la nube | $86,485 | $65,033 | 33% |
| Licencia de software | $3,762 | $3,870 | -3% |
| Mantenimiento | $34,491 | $35,296 | -2% |
| Servicios | $137,009 | $127,965 | 7% |
| Hardware | $4,934 | $6,277 | -21% |
| Ingresos totales | $266,681 | $238,441 | 12% |
Estructura de costos
En el tercer trimestre de 2024, Manhattan Associates informó los siguientes gastos operativos:
- Investigación y desarrollo: $ 34.3 millones
- Ventas y marketing: $ 16.6 millones
- General y administrativo: $ 20.3 millones
- Depreciación y amortización: $ 1.7 millones
- Gastos operativos totales: $ 72.9 millones
Segmentación de ingresos geográficos
Manhattan Associates opera en tres regiones geográficas: las Américas, EMEA y APAC. La siguiente tabla resume los ingresos por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Suscripciones en la nube (en miles) | Licencia de software (en miles) | Mantenimiento (en miles) | Servicios (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|---|
| América | $67,708 | $3,112 | $27,541 | $102,600 | $200,961 |
| EMEA | $16,158 | $278 | $4,684 | $26,900 | $47,020 |
| Apac | $2,619 | $372 | $2,266 | $7,500 | $12,757 |
| Total | $86,485 | $3,762 | $34,491 | $137,000 | $266,681 |
Flujo de caja y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Manhattan Associates informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 215.0 millones.
- Flujo de caja de las operaciones de $ 62.3 millones para el tercer trimestre 2024.
- Sin deuda pendiente.
- Recompra de acciones en total $ 198.1 millones En los primeros nueve meses de 2024.
Enfoque estratégico y posición de mercado
Manhattan Associates continúa enfocándose en expandir sus ofertas basadas en la nube y mejorar sus soluciones de cadena de suministro. La compañía es reconocida como líder del mercado en su campo, con el objetivo de aprovechar los avances tecnológicos para mantener una ventaja competitiva.
Cómo Manhattan Associates, Inc. (Manh) gana dinero
Flujos de ingresos
Manhattan Associates, Inc. genera ingresos a través de cinco fuentes principales:
- Suscripciones en la nube, incluido el software como servicio (SaaS)
- Licencias de software
- Servicios de atención al cliente y mejoras de software (mantenimiento)
- Servicios profesionales, incluida la planificación e implementación de soluciones
- Ventas de hardware
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Manhattan Associates informó ingresos totales de $ 266.7 millones, un aumento de 12% en comparación con $ 238.4 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 786.6 millones, arriba 14% de $ 690.5 millones en 2023.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar | % de los ingresos totales Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones en la nube | $86,485 | $65,033 | 33% | 33% |
| Licencia de software | $3,762 | $3,870 | -3% | 1% |
| Mantenimiento | $34,491 | $35,296 | -2% | 13% |
| Servicios | $137,009 | $127,965 | 7% | 51% |
| Hardware | $4,934 | $6,277 | -21% | 2% |
Ingresos de suscripción en la nube
Las suscripciones en la nube contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos, por valor de $ 246.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un 35% Aumento en comparación con $ 183.2 millones en 2023. Esto refleja un cambio en la preferencia del cliente hacia las soluciones basadas en la nube.
Ingresos de licencia de software
Ingresos de licencia de software para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 9.6 millones, una disminución de 26% de $ 12.9 millones en el año anterior. Esta disminución se atribuye a una sólida preferencia del mercado por las soluciones nativas de la nube.
Ingresos de mantenimiento
Ingresos de mantenimiento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 104.7 millones, una ligera disminución de 2% en comparación con $ 106.8 millones en 2023. Se espera que los ingresos de mantenimiento disminuyan a medida que más clientes migran a suscripciones en la nube.
Ingresos de servicios
Los ingresos de los servicios ascendieron a $ 406.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que es un 10% aumentar de $ 368.7 millones en 2023. El aumento es impulsado por suscripciones en la nube, con aproximadamente 74% de ingresos de servicios profesionales relacionados con suscripciones en la nube durante este período.
Distribución de ingresos geográficos
Manhattan Associates opera en tres segmentos geográficos: las Américas, EMEA y APAC. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos geográficos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $688,000 | 87.5% |
| EMEA | $60,000 | 7.6% |
| Apac | $38,000 | 4.9% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 200.9 millones, en comparación con $ 151.0 millones en 2023. El margen operativo mejoró a 25.5% de 21.9% en el año anterior.
Los gastos operativos totalizaron $ 227.7 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 215.6 millones En 2023, reflejando mayores inversiones en investigación, desarrollo y ventas y marketing.
| Categoría de gastos operativos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $34,349 | $33,093 | 4% |
| Ventas y marketing | $16,586 | $17,650 | -6% |
| General y administrativo | $20,308 | $21,371 | -5% |
| Depreciación y amortización | $1,688 | $1,440 | 17% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 170.3 millones, un aumento de $ 127.8 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $2.74 de $2.05 en el año anterior.
Flujo de caja y condición financiera
El flujo de efectivo de las actividades operativas totalizó $ 190.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 157.9 millones en 2023. El efectivo y los equivalentes de efectivo fueron $ 215.0 millones Al 30 de septiembre de 2024, sin deuda pendiente.
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Manhattan Associates volvió a comprar aproximadamente $ 198.1 millones de sus acciones comunes bajo un programa autorizado de recompra de acciones.
Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Manhattan Associates, Inc. (MANH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Manhattan Associates, Inc. (MANH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Manhattan Associates, Inc. (MANH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.