Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Manhattan Associates, Inc.
شركة Overview
Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH) هي شركة تكنولوجيا متخصصة في حلول سلسلة التوريد والتجارة متعددة القنوات. تأسست الشركة في عام 1990، وقد تطورت بشكل ملحوظ، مع التركيز بشكل أساسي على الحلول المستندة إلى السحابة في السنوات الأخيرة.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manhattan Associates عن نمو كبير في المقاييس المالية المختلفة مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 266.7 مليون دولار | 238.4 مليون دولار | 11.8% |
| صافي الدخل | 63.8 مليون دولار | 49.4 مليون دولار | 29.3% |
| الدخل التشغيلي | 75.1 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | 40.6% |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 | $0.79 | 30.4% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراكات السحابية | $246,873 | $183,196 | 35.0% |
| ترخيص البرمجيات | $9,633 | $12,967 | -26.0% |
| صيانة | $104,736 | $106,772 | -1.9% |
| خدمات | $406,035 | $368,744 | 10.1% |
| الأجهزة | $19,274 | $18,791 | 2.6% |
| إجمالي الإيرادات | $786,551 | $690,470 | 13.9% |
مصاريف التشغيل
تم تفصيل المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $104,693 | $95,487 | 9.4% |
| المبيعات والتسويق | $55,669 | $54,278 | 2.6% |
| العامة والإدارية | $62,623 | $61,561 | 1.7% |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,670 | $4,247 | 10.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $585,643 | $539,454 | 8.6% |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 190.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 157.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما يعادله يبلغ إجماليه 215.0 مليون دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Manhattan Associates شراء ما يقرب من 0.8 مليون سهم من أسهمها العادية باستثمار إجمالي قدره 198.1 مليون دولار. ويعكس برنامج إعادة شراء الأسهم التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تركز شركة Manhattan Associates على توسيع حلولها المستندة إلى السحابة وسط الطلب المتزايد في السوق. وتتوقع الشركة استمرار النمو في الاشتراكات السحابية مع انتقال العملاء من الحلول التقليدية داخل الشركة.
من يملك شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH) بهيكل ملكية متنوع. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8,821,899 | 14.4% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7,662,356 | 12.5% |
| شركات القرن الأمريكية، وشركة | المستثمر المؤسسي | 5,872,127 | 9.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 4,132,500 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 3,900,000 | 6.4% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على شركة Manhattan Associates، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول أدناه المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جاك إم ماكجريل | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.0% |
| مايكل جي ماكجريل | رئيس | 950,000 | 1.6% |
| جون دي إتش آكر | المدير المالي | 500,000 | 0.8% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 600,000 | 1.0% |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Manhattan Associates أداءً ماليًا قويًا في الأرباع الأخيرة. ويسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية ذات الصلة للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 266.7 مليون دولار | 238.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 75.1 مليون دولار | 53.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 63.8 مليون دولار | 49.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 | $0.79 |
| النقد والنقد المعادل | 215.0 مليون دولار | 202.7 مليون دولار |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Manhattan Associates حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي. كان أداء سهم الشركة جيدًا، حيث ارتفع منذ بداية العام بنسبة 25% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $39.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $43.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.75 |
| عائد الأرباح | 0.0% |
ملخص اتجاهات الملكية
تواصل مانهاتن أسوشيتس جذب استثمارات مؤسسية كبيرة، مما يعكس توقعات قوية في قطاع البرمجيات وإدارة سلسلة التوريد. يعد تركيز الشركة على الحلول السحابية والنتائج المالية القوية من العوامل المساهمة في جاذبيتها بين المستثمرين.
بيان مهمة شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH).
تهدف شركة Manhattan Associates, Inc. إلى أن تكون مزودًا عالميًا رائدًا لحلول سلسلة التوريد والتجارة متعددة القنوات. تركز الشركة على تقديم برامج وخدمات مبتكرة لمساعدة العملاء على تحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم وتحسين الكفاءة العامة.
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Manhattan Associates في توفير الحلول التي تساعد المؤسسات على تحقيق أقصى قدر من أداء سلسلة التوريد الخاصة بها وتعزيز تجارب العملاء من خلال الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لنجاح العملاء ورضاهم في جميع المساعي.
- نزاهة: - دعم الشفافية والمساءلة في الممارسات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة مانهاتن أسوشيتس عن نمو مالي كبير، مما يعكس نجاح استراتيجيتها القائمة على المهمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 266.7 مليون دولار | 238.4 مليون دولار | 12% |
| الدخل التشغيلي | 75.1 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | 40% |
| صافي الدخل | 63.8 مليون دولار | 49.4 مليون دولار | 29% |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 | $0.79 | 30% |
| التدفق النقدي من العمليات | 62.3 مليون دولار | 58.6 مليون دولار | 6% |
توزيع الإيرادات
يوضح تكوين الإيرادات العروض المتنوعة التي تقدمها Manhattan Associates، مع التركيز على تركيزها على الحلول المستندة إلى السحابة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الاشتراكات السحابية | 86.5 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | 33% |
| ترخيص البرمجيات | 3.8 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | -3% |
| صيانة | 34.5 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | -2% |
| خدمات | 137.0 مليون دولار | 128.0 مليون دولار | 7% |
| الأجهزة | 4.9 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | -21% |
موقف السوق
تحتفظ شركة Manhattan Associates بميزة تنافسية في قطاع برمجيات إدارة سلسلة التوريد، مدفوعة بالتزامها بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء. وتركز الشركة على توسيع عروضها السحابية، مما يعكس طلب السوق على حلول تقنية مرنة وقابلة للتطوير.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في اشتراكاتها وخدماتها السحابية حيث تعمل على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. يظل الاستثمار في البحث والتطوير أولوية لضمان بقاء الشركة في طليعة تكنولوجيا سلسلة التوريد.
| الاستثمارات المستقبلية الرئيسية | منطقة التركيز | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير للحلول السحابية | التجارة الشاملة الموحدة | تقريبا. 104.7 مليون دولار |
| توسيع السوق | الفرق والشراكات العالمية | مستمر |
| حصة إعادة الشراء | برنامج إعادة شراء الأسهم | 75.0 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Manhattan Associates, Inc. في مجال حلول سلسلة التوريد والحلول التجارية متعددة القنوات. تركز الشركة على توفير حلول برمجية قائمة على السحابة تعمل على تعزيز إدارة سلسلة التوريد وتحسين المخزون للشركات. اعتبارًا من عام 2024، تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاشتراكات السحابية وتراخيص البرامج وخدمات الصيانة والخدمات المهنية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت مانهاتن أسوشيتس:
- إجمالي الإيرادات 266.7 مليون دولار، أ 12% زيادة من 238.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- الدخل التشغيلي 75.1 مليون دولار، مقارنة ب 53.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
- صافي الدخل 63.8 مليون دولار، من 49.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم المخففة (EPS) $1.03، مقارنة ب $0.79 في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الاشتراكات السحابية | $86,485 | $65,033 | 33% |
| ترخيص البرمجيات | $3,762 | $3,870 | -3% |
| صيانة | $34,491 | $35,296 | -2% |
| خدمات | $137,009 | $127,965 | 7% |
| الأجهزة | $4,934 | $6,277 | -21% |
| إجمالي الإيرادات | $266,681 | $238,441 | 12% |
هيكل التكلفة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة مانهاتن أسوشيتس عن نفقات التشغيل التالية:
- البحث والتطوير: 34.3 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 16.6 مليون دولار
- العامة والإدارية: 20.3 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 1.7 مليون دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل: 72.9 مليون دولار
تقسيم الإيرادات الجغرافية
تعمل شركة Manhattan Associates في ثلاث مناطق جغرافية: الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الاشتراكات السحابية (بالآلاف) | ترخيص البرمجيات (بالآلاف) | الصيانة (بالآلاف) | الخدمات (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $67,708 | $3,112 | $27,541 | $102,600 | $200,961 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $16,158 | $278 | $4,684 | $26,900 | $47,020 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $2,619 | $372 | $2,266 | $7,500 | $12,757 |
| المجموع | $86,485 | $3,762 | $34,491 | $137,000 | $266,681 |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة مانهاتن أسوشيتس بما يلي:
- النقد وما يعادله من 215.0 مليون دولار.
- التدفق النقدي من عمليات 62.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- لا يوجد ديون مستحقة.
- إجمالي عمليات إعادة الشراء 198.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
التركيز الاستراتيجي وموقف السوق
تواصل Manhattan Associates التركيز على توسيع عروضها المستندة إلى السحابة وتعزيز حلول سلسلة التوريد الخاصة بها. تعتبر الشركة رائدة في السوق في مجالها، وتهدف إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي للحفاظ على ميزة تنافسية.
كيف تجني شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Manhattan Associates, Inc. إيرادات من خلال خمسة مصادر رئيسية:
- الاشتراكات السحابية، بما في ذلك البرامج كخدمة (SaaS)
- تراخيص البرمجيات
- خدمات دعم العملاء وتحسينات البرامج (الصيانة)
- الخدمات المهنية، بما في ذلك تخطيط الحلول وتنفيذها
- مبيعات الأجهزة
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manhattan Associates عن إجمالي إيرادات قدرها 266.7 مليون دولار، زيادة 12% مقارنة ب 238.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 786.6 مليون دولار، أعلى 14% من 690.5 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراكات السحابية | $86,485 | $65,033 | 33% | 33% |
| ترخيص البرمجيات | $3,762 | $3,870 | -3% | 1% |
| صيانة | $34,491 | $35,296 | -2% | 13% |
| خدمات | $137,009 | $127,965 | 7% | 51% |
| الأجهزة | $4,934 | $6,277 | -21% | 2% |
إيرادات الاشتراك السحابي
ساهمت الاشتراكات السحابية بشكل كبير في نمو الإيرادات، حيث بلغت 246.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 35% زيادة مقارنة ب 183.2 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا تحولًا في تفضيل العملاء نحو الحلول المستندة إلى السحابة.
إيرادات تراخيص البرمجيات
بلغ إجمالي إيرادات تراخيص البرمجيات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 26% من 12.9 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تفضيل السوق القوي للحلول السحابية الأصلية.
إيرادات الصيانة
بلغت إيرادات الصيانة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 104.7 مليون دولار، انخفاض طفيف 2% مقارنة ب 106.8 مليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الصيانة مع انتقال المزيد من العملاء إلى الاشتراكات السحابية.
إيرادات الخدمات
بلغت إيرادات الخدمات 406.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي أ 10% زيادة من 368.7 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى الاشتراكات السحابية، بما يقرب من 74% من إيرادات الخدمات المهنية المتعلقة بالاشتراكات السحابية خلال هذه الفترة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل شركة Manhattan Associates عبر ثلاثة قطاعات جغرافية: الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات الجغرافية كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $688,000 | 87.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $60,000 | 7.6% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $38,000 | 4.9% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 200.9 مليون دولار، مقارنة ب 151.0 مليون دولار في عام 2023. تحسن هامش التشغيل إلى 25.5% من 21.9% في العام السابق.
إجمالي مصاريف التشغيل 227.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 215.6 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $34,349 | $33,093 | 4% |
| المبيعات والتسويق | $16,586 | $17,650 | -6% |
| العامة والإدارية | $20,308 | $21,371 | -5% |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,688 | $1,440 | 17% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 170.3 مليون دولار، زيادة من 127.8 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.74 من $2.05 في العام السابق.
التدفق النقدي والوضع المالي
إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 190.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 157.9 مليون دولار في عام 2023. كان النقد وما يعادله 215.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع عدم وجود ديون مستحقة.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Manhattan Associates بإعادة الشراء تقريبًا 198.1 مليون دولار من أسهمها العادية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد.
Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Manhattan Associates, Inc. (MANH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Manhattan Associates, Inc. (MANH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Manhattan Associates, Inc. (MANH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.