Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Une brève histoire de Manhattan Associates, Inc.
Entreprise Overview
Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH) est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal. Fondée en 1990, la société a considérablement évolué, se concentrant principalement sur des solutions basées sur le cloud ces dernières années.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Manhattan Associates a signalé une croissance substantielle dans diverses mesures financières par rapport à l'année précédente:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 266,7 millions de dollars | 238,4 millions de dollars | 11.8% |
| Revenu net | 63,8 millions de dollars | 49,4 millions de dollars | 29.3% |
| Revenu opérationnel | 75,1 millions de dollars | 53,4 millions de dollars | 40.6% |
| Bénéfice dilué par action | $1.03 | $0.79 | 30.4% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus ont été classées comme suit:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnements à cloud | $246,873 | $183,196 | 35.0% |
| Licence logicielle | $9,633 | $12,967 | -26.0% |
| Entretien | $104,736 | $106,772 | -1.9% |
| Services | $406,035 | $368,744 | 10.1% |
| Matériel | $19,274 | $18,791 | 2.6% |
| Revenus totaux | $786,551 | $690,470 | 13.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient détaillées comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $104,693 | $95,487 | 9.4% |
| Ventes et marketing | $55,669 | $54,278 | 2.6% |
| Général et administratif | $62,623 | $61,561 | 1.7% |
| Dépréciation et amortissement | $4,670 | $4,247 | 10.0% |
| Dépenses d'exploitation totales | $585,643 | $539,454 | 8.6% |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 190,3 millions de dollars, soit une augmentation de 157,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société a mis fin à la période avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 215,0 millions de dollars.
Programme de rachat d'actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Manhattan Associates a racheté environ 0,8 million d'actions ordinaires pour un investissement total de 198,1 millions de dollars. Le programme de rachat d'actions reflète l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses actionnaires.
Tendances du marché et perspectives futures
Manhattan Associates s'est concentré sur l'élargissement de ses solutions basées sur le cloud dans le cadre d'une demande croissante du marché. La société prévoit une croissance continue des abonnements cloud à mesure que les clients migrent des solutions traditionnelles sur site.
A qui possède Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Importants actionnaires
En 2024, Manhattan Associates, Inc. (Manh) a une structure de propriété diversifiée. Les principaux actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8,821,899 | 14.4% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 7,662,356 | 12.5% |
| American Century Companies, Inc. | Investisseur institutionnel | 5,872,127 | 9.7% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 4,132,500 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 3,900,000 | 6.4% |
Propriété d'initié
Les initiés de Manhattan Associates, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent une partie importante des actions de la société. Le tableau ci-dessous décrit les principaux initiés et leurs avoirs respectifs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Jack M. McGrail | PDG | 1,200,000 | 2.0% |
| Michael J. McGrail | Président | 950,000 | 1.6% |
| John D. H. Acker | Directeur financier | 500,000 | 0.8% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 600,000 | 1.0% |
Performance financière récente
Manhattan Associates a montré de solides performances financières au cours des récents trimestres. Le tableau suivant met en évidence les mesures financières pertinentes pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 266,7 millions de dollars | 238,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 75,1 millions de dollars | 53,4 millions de dollars |
| Revenu net | 63,8 millions de dollars | 49,4 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.03 | $0.79 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 215,0 millions de dollars | 202,7 millions de dollars |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Manhattan Associates a une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars. Les actions de la société ont bien fonctionné, avec une augmentation de l'année à jour de 25% à la fin du troisième trimestre 2024. Le tableau suivant fournit les détails de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $39.25 |
| 52 semaines de haut | $43.50 |
| 52 semaines de bas | $30.75 |
| Rendement des dividendes | 0.0% |
Résumé des tendances de la propriété
Manhattan Associates continue d'attirer des investissements institutionnels substantiels, reflétant une perspective robuste dans le secteur de la gestion des logiciels et de la chaîne d'approvisionnement. L'accent mis par la Société sur les solutions basées sur le cloud et les résultats financiers solides contribuent à son attrait parmi les investisseurs.
Énoncé de mission de Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Manhattan Associates, Inc. vise à être un principal fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal. La société se concentre sur la fourniture de logiciels et de services innovants pour aider les clients à optimiser leurs opérations de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer l'efficacité globale.
Énoncé de mission Overview
La mission de Manhattan Associates est de fournir des solutions qui aident les organisations à maximiser les performances de leur chaîne d'approvisionnement et à améliorer les expériences des clients grâce à l'innovation technologique et à l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement technologique.
- Focus client: Prioriser le succès et la satisfaction des clients dans tous les efforts.
- Intégrité: Maintenir la transparence et la responsabilité dans les pratiques commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Manhattan Associates a signalé une croissance financière importante, reflétant le succès de sa stratégie axée sur la mission.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 266,7 millions de dollars | 238,4 millions de dollars | 12% |
| Revenu opérationnel | 75,1 millions de dollars | 53,4 millions de dollars | 40% |
| Revenu net | 63,8 millions de dollars | 49,4 millions de dollars | 29% |
| Bénéfice dilué par action | $1.03 | $0.79 | 30% |
| Flux de trésorerie des opérations | 62,3 millions de dollars | 58,6 millions de dollars | 6% |
Répartition des revenus
La composition des revenus illustre les diverses offres de Manhattan Associates, mettant l'accent sur les solutions basées sur le cloud.
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnements à cloud | 86,5 millions de dollars | 65,0 millions de dollars | 33% |
| Licence logicielle | 3,8 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | -3% |
| Entretien | 34,5 millions de dollars | 35,3 millions de dollars | -2% |
| Services | 137,0 millions de dollars | 128,0 millions de dollars | 7% |
| Matériel | 4,9 millions de dollars | 6,3 millions de dollars | -21% |
Position sur le marché
Manhattan Associates maintient un avantage concurrentiel dans le secteur des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, motivé par son engagement envers l'innovation et les solutions centrées sur le client. La société se concentre sur l'élargissement de ses offres cloud, reflétant la demande du marché de solutions technologiques flexibles et évolutives.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue de ses abonnements et services cloud en améliorant ses offres de produits et élargit sa portée de marché. L'investissement dans la recherche et le développement reste une priorité pour s'assurer que l'entreprise reste à l'avant-garde de la technologie de la chaîne d'approvisionnement.
| Investissements futurs clés | Domaine de mise au point | Montant d'investissement (million de dollars) |
|---|---|---|
| R&D pour les solutions cloud | Commerce omnicanal unifié | Env. 104,7 millions de dollars |
| Extension du marché | Équipes et partenariats mondiaux | En cours |
| Rachats de partage | Programme de rachat d'actions | 75,0 millions de dollars |
Comment fonctionne Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Modèle commercial Overview
Manhattan Associates, Inc. opère dans la chaîne d'approvisionnement et l'espace de solutions de commerce omnicanal. La société se concentre sur la fourniture de solutions logicielles basées sur le cloud qui améliorent la gestion de la chaîne d'approvisionnement et optimisent les stocks pour les entreprises. En 2024, la société génère principalement des revenus grâce à des abonnements cloud, des licences logicielles, des services de maintenance et des services professionnels.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Manhattan Associates a rapporté:
- Revenu total de 266,7 millions de dollars, un 12% augmenter de 238,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu d'exploitation de 75,1 millions de dollars, par rapport à 53,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
- Revenus net 63,8 millions de dollars, à partir de 49,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice dilué par action (BPA) de $1.03, par rapport à $0.79 au troisième trimestre 2023.
Répartition des revenus
Le tableau suivant décrit la répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnements à cloud | $86,485 | $65,033 | 33% |
| Licence logicielle | $3,762 | $3,870 | -3% |
| Entretien | $34,491 | $35,296 | -2% |
| Services | $137,009 | $127,965 | 7% |
| Matériel | $4,934 | $6,277 | -21% |
| Revenus totaux | $266,681 | $238,441 | 12% |
Structure des coûts
Au troisième trimestre de 2024, Manhattan Associates a signalé les dépenses d'exploitation suivantes:
- Recherche et développement: 34,3 millions de dollars
- Ventes et marketing: 16,6 millions de dollars
- Général et administratif: 20,3 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 1,7 million de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 72,9 millions de dollars
Segmentation géographique des revenus
Manhattan Associates opère dans trois régions géographiques: les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Le tableau suivant résume les revenus par segment des trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Abonnements à cloud (par milliers) | Licence logicielle (en milliers) | Entretien (par milliers) | Services (par milliers) | Revenu total (par milliers) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | $67,708 | $3,112 | $27,541 | $102,600 | $200,961 |
| Emea | $16,158 | $278 | $4,684 | $26,900 | $47,020 |
| Apac | $2,619 | $372 | $2,266 | $7,500 | $12,757 |
| Total | $86,485 | $3,762 | $34,491 | $137,000 | $266,681 |
Flux de trésorerie et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Manhattan Associates a rapporté:
- Cash et équivalents de trésorerie de 215,0 millions de dollars.
- Flux de trésorerie des opérations 62,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
- Aucune dette en cours.
- Rachats d'actions totalisant 198,1 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024.
Focus stratégique et position du marché
Manhattan Associates continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres basées sur le cloud et l'amélioration de ses solutions de chaîne d'approvisionnement. La société est reconnue comme un leader du marché dans son domaine, visant à tirer parti des progrès technologiques pour maintenir un avantage concurrentiel.
Comment Manhattan Associates, Inc. (Manh) fait de l'argent
Sources de revenus
Manhattan Associates, Inc. génère des revenus grâce à cinq sources principales:
- Abonnements cloud, y compris les logiciels en tant que service (SaaS)
- Licences de logiciel
- Services de support client et améliorations des logiciels (maintenance)
- Services professionnels, y compris la planification et la mise en œuvre des solutions
- Ventes de matériel
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Manhattan Associates a déclaré un chiffre d'affaires total de 266,7 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport à 238,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux sont atteints 786,6 millions de dollars, en haut 14% depuis 690,5 millions de dollars en 2023.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement | % du total des revenus Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements à cloud | $86,485 | $65,033 | 33% | 33% |
| Licence logicielle | $3,762 | $3,870 | -3% | 1% |
| Entretien | $34,491 | $35,296 | -2% | 13% |
| Services | $137,009 | $127,965 | 7% | 51% |
| Matériel | $4,934 | $6,277 | -21% | 2% |
Revenus d'abonnement au cloud
Les abonnements cloud ont considérablement contribué à la croissance des revenus, équivalant à 246,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 35% augmentation par rapport à 183,2 millions de dollars en 2023. Cela reflète un changement de préférence des clients vers des solutions basées sur le cloud.
Revenus de licence logicielle
Les revenus de licence logicielle pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 9,6 millions de dollars, une diminution de 26% depuis 12,9 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse est attribuée à une forte préférence de marché pour les solutions natives dans le cloud.
Revenus de maintenance
Les revenus de maintenance pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 104,7 millions de dollars, une légère diminution de 2% par rapport à 106,8 millions de dollars En 2023. Les revenus de maintenance devraient diminuer à mesure que davantage de clients migrent vers les abonnements cloud.
Revenus de services
Les revenus des services sont équipés de 406,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui est un 10% augmenter de 368,7 millions de dollars en 2023. L'augmentation est entraînée par des abonnements à cloud, avec approximativement 74% des revenus des services professionnels relatifs aux abonnements cloud au cours de cette période.
Distribution des revenus géographiques
Manhattan Associates opère dans trois segments géographiques: les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus géographiques est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Amériques | $688,000 | 87.5% |
| Emea | $60,000 | 7.6% |
| Apac | $38,000 | 4.9% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 200,9 millions de dollars, par rapport à 151,0 millions de dollars en 2023. La marge de fonctionnement s'est améliorée à 25.5% depuis 21.9% l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 227,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 215,6 millions de dollars En 2023, reflétant des investissements accrus dans la recherche et le développement et les ventes et le marketing.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $34,349 | $33,093 | 4% |
| Ventes et marketing | $16,586 | $17,650 | -6% |
| Général et administratif | $20,308 | $21,371 | -5% |
| Dépréciation et amortissement | $1,688 | $1,440 | 17% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 170,3 millions de dollars, une augmentation de 127,8 millions de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $2.74 depuis $2.05 l'année précédente.
Flux de trésorerie et l'état financier
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont totalisé 190,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 157,9 millions de dollars en 2023. Les équivalents en espèces et en espèces étaient 215,0 millions de dollars Au 30 septembre 2024, sans dette en cours.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Manhattan Associates rachait approximativement 198,1 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d'un programme de rachat d'actions autorisé.
Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Manhattan Associates, Inc. (MANH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Manhattan Associates, Inc. (MANH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Manhattan Associates, Inc. (MANH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.