Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
Uma breve história de Manhattan Associates, Inc.
Empresa Overview
A Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH) é uma empresa de tecnologia especializada em cadeia de suprimentos e soluções de comércio omnichannel. Fundada em 1990, a empresa evoluiu significativamente, concentrando-se principalmente em soluções baseadas em nuvem nos últimos anos.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Manhattan Associates relatou um crescimento substancial em várias métricas financeiras em comparação com o ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 266,7 milhões | US $ 238,4 milhões | 11.8% |
| Resultado líquido | US $ 63,8 milhões | US $ 49,4 milhões | 29.3% |
| Receita operacional | US $ 75,1 milhões | US $ 53,4 milhões | 40.6% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.03 | $0.79 | 30.4% |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as fontes de receita foram categorizadas da seguinte forma:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinaturas em nuvem | $246,873 | $183,196 | 35.0% |
| Licença de software | $9,633 | $12,967 | -26.0% |
| Manutenção | $104,736 | $106,772 | -1.9% |
| Serviços | $406,035 | $368,744 | 10.1% |
| Hardware | $19,274 | $18,791 | 2.6% |
| Receita total | $786,551 | $690,470 | 13.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $104,693 | $95,487 | 9.4% |
| Vendas e marketing | $55,669 | $54,278 | 2.6% |
| Geral e Administrativo | $62,623 | $61,561 | 1.7% |
| Depreciação e amortização | $4,670 | $4,247 | 10.0% |
| Despesas operacionais totais | $585,643 | $539,454 | 8.6% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 190,3 milhões, um aumento de US $ 157,9 milhões no mesmo período em 2023. A Companhia encerrou o período com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 215,0 milhões.
Programa de recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Manhattan Associates recomprou aproximadamente 0,8 milhão de ações ordinárias para um investimento total de US $ 198,1 milhões. O programa de recompra de ações reflete o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Manhattan Associates tem se concentrado em expandir suas soluções baseadas em nuvem em meio à crescente demanda do mercado. A empresa antecipa o crescimento contínuo das assinaturas em nuvem, à medida que os clientes migram das soluções tradicionais no local.
Um dono da Manhattan Associates, Inc. (Manh)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Manhattan Associates, Inc. (Manh) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os principais acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8,821,899 | 14.4% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7,662,356 | 12.5% |
| American Century Companies, Inc. | Investidor institucional | 5,872,127 | 9.7% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 4,132,500 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 3,900,000 | 6.4% |
Propriedade interna
Insiders da Manhattan Associates, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela abaixo descreve os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Jack M. McGrail | CEO | 1,200,000 | 2.0% |
| Michael J. McGrail | Presidente | 950,000 | 1.6% |
| John D. H. Acker | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.8% |
| Membros do conselho | Vários | 600,000 | 1.0% |
Desempenho financeiro recente
A Manhattan Associates mostrou um forte desempenho financeiro em trimestres recentes. A tabela a seguir destaca métricas financeiras relevantes para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 266,7 milhões | US $ 238,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 75,1 milhões | US $ 53,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 63,8 milhões | US $ 49,4 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.03 | $0.79 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 215,0 milhões | US $ 202,7 milhões |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Manhattan Associates possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,4 bilhões. As ações da empresa tiveram um bom desempenho, com um aumento de 25% no final do terceiro trimestre de 2024. A tabela a seguir fornece detalhes de desempenho de estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $39.25 |
| 52 semanas de altura | $43.50 |
| 52 semanas baixo | $30.75 |
| Rendimento de dividendos | 0.0% |
Resumo das tendências de propriedade
A Manhattan Associates continua a atrair investimentos institucionais substanciais, refletindo uma perspectiva robusta no setor de gerenciamento de software e cadeia de suprimentos. O foco da empresa em soluções baseadas em nuvem e fortes resultados financeiros estão contribuindo com seu apelo entre os investidores.
Manhattan Associates, Inc. (Manh) Declaração de Missão
A Manhattan Associates, Inc. pretende ser um fornecedor global líder de soluções de cadeia de suprimentos e omnichannel. A empresa se concentra em fornecer software e serviços inovadores para ajudar os clientes a otimizar suas operações da cadeia de suprimentos e melhorar a eficiência geral.
Declaração de missão Overview
A missão da Manhattan Associates é fornecer soluções que ajudem as organizações a maximizar o desempenho da cadeia de suprimentos e aprimorar as experiências dos clientes por meio de inovação tecnológica e excelência operacional.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço tecnológico.
- Foco no cliente: Priorizando o sucesso e a satisfação do cliente em todos os empreendimentos.
- Integridade: Defender a transparência e responsabilidade nas práticas de negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Manhattan Associates relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo o sucesso de sua estratégia orientada à missão.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 266,7 milhões | US $ 238,4 milhões | 12% |
| Receita operacional | US $ 75,1 milhões | US $ 53,4 milhões | 40% |
| Resultado líquido | US $ 63,8 milhões | US $ 49,4 milhões | 29% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.03 | $0.79 | 30% |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 62,3 milhões | US $ 58,6 milhões | 6% |
Recutação de receita
A composição da receita ilustra as diversas ofertas de associados de Manhattan, enfatizando seu foco nas soluções baseadas em nuvem.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinaturas em nuvem | US $ 86,5 milhões | US $ 65,0 milhões | 33% |
| Licença de software | US $ 3,8 milhões | US $ 3,9 milhões | -3% |
| Manutenção | US $ 34,5 milhões | US $ 35,3 milhões | -2% |
| Serviços | US $ 137,0 milhões | US $ 128,0 milhões | 7% |
| Hardware | US $ 4,9 milhões | US $ 6,3 milhões | -21% |
Posição de mercado
A Manhattan Associates mantém uma vantagem competitiva no setor de software de gerenciamento da cadeia de suprimentos, impulsionado por seu compromisso com a inovação e as soluções centradas no cliente. A empresa se concentra em expandir suas ofertas em nuvem, refletindo a demanda do mercado por soluções de tecnologia flexíveis e escaláveis.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo em suas assinaturas e serviços em nuvem, pois aprimora suas ofertas de produtos e expande seu alcance no mercado. O investimento em pesquisa e desenvolvimento continua sendo uma prioridade para garantir que a empresa permaneça na vanguarda da tecnologia da cadeia de suprimentos.
| Principais investimentos futuros | Área de foco | Valor do investimento (US $ milhões) |
|---|---|---|
| P&D para soluções em nuvem | Comércio omnichannel unificado | Aprox. US $ 104,7 milhões |
| Expansão do mercado | Equipes e parcerias globais | Em andamento |
| Compartilhar recompras | Programa de recompra de ações | US $ 75,0 milhões |
Como Manhattan Associates, Inc. (Manh) funciona
Modelo de negócios Overview
A Manhattan Associates, Inc. opera no espaço da cadeia de suprimentos e do Omnichannel Commerce Solutions. A empresa se concentra no fornecimento de soluções de software baseadas em nuvem que aprimoram o gerenciamento da cadeia de suprimentos e otimizam o inventário para as empresas. A partir de 2024, a empresa gera principalmente receita por meio de assinaturas em nuvem, licenças de software, serviços de manutenção e serviços profissionais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Manhattan Associates informou:
- Receita total de US $ 266,7 milhões, a 12% aumento de US $ 238,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Receita operacional de US $ 75,1 milhões, comparado com US $ 53,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 63,8 milhões, de cima de US $ 49,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos diluídos por ação (EPS) de $1.03, comparado com $0.79 No terceiro trimestre de 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir descreve a quebra de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinaturas em nuvem | $86,485 | $65,033 | 33% |
| Licença de software | $3,762 | $3,870 | -3% |
| Manutenção | $34,491 | $35,296 | -2% |
| Serviços | $137,009 | $127,965 | 7% |
| Hardware | $4,934 | $6,277 | -21% |
| Receita total | $266,681 | $238,441 | 12% |
Estrutura de custos
No terceiro trimestre de 2024, a Manhattan Associates relatou as seguintes despesas operacionais:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 34,3 milhões
- Vendas e marketing: US $ 16,6 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 20,3 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 1,7 milhão
- Despesas operacionais totais: US $ 72,9 milhões
Segmentação de receita geográfica
A Manhattan Associates opera em três regiões geográficas: as Américas, EMEA e APAC. A tabela a seguir resume a receita por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Assinaturas em nuvem (em milhares) | Licença de software (em milhares) | Manutenção (em milhares) | Serviços (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Américas | $67,708 | $3,112 | $27,541 | $102,600 | $200,961 |
| EMEA | $16,158 | $278 | $4,684 | $26,900 | $47,020 |
| APAC | $2,619 | $372 | $2,266 | $7,500 | $12,757 |
| Total | $86,485 | $3,762 | $34,491 | $137,000 | $266,681 |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Manhattan Associates relatou:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 215,0 milhões.
- Fluxo de caixa de operações de US $ 62,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024.
- Sem dívida pendente.
- Compartilhar recompras totalizando US $ 198,1 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Foco estratégico e posição de mercado
A Manhattan Associates continua se concentrando em expandir suas ofertas baseadas em nuvem e aprimorar suas soluções da cadeia de suprimentos. A empresa é reconhecida como líder de mercado em seu campo, com o objetivo de alavancar os avanços tecnológicos para manter uma vantagem competitiva.
Como Manhattan Associates, Inc. (Manh) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Manhattan Associates, Inc. gera receita através de cinco fontes principais:
- Assinaturas em nuvem, incluindo software como serviço (SaaS)
- Licenças de software
- Serviços de suporte ao cliente e aprimoramentos de software (manutenção)
- Serviços profissionais, incluindo planejamento e implementação de soluções
- Vendas de hardware
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os associados de Manhattan relataram receita total de US $ 266,7 milhões, um aumento de 12% comparado com US $ 238,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 786,6 milhões, acima 14% de US $ 690,5 milhões em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar | % da receita total Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas em nuvem | $86,485 | $65,033 | 33% | 33% |
| Licença de software | $3,762 | $3,870 | -3% | 1% |
| Manutenção | $34,491 | $35,296 | -2% | 13% |
| Serviços | $137,009 | $127,965 | 7% | 51% |
| Hardware | $4,934 | $6,277 | -21% | 2% |
Receita de assinatura em nuvem
As assinaturas em nuvem contribuíram significativamente para o crescimento da receita, totalizando US $ 246,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 35% aumentar em comparação com US $ 183,2 milhões Em 2023. Isso reflete uma mudança na preferência do cliente em relação às soluções baseadas em nuvem.
Receita de licença de software
Receita de licença de software pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizou US $ 9,6 milhões, uma diminuição de 26% de US $ 12,9 milhões no ano anterior. Esse declínio é atribuído a uma forte preferência de mercado por soluções nativas da nuvem.
Receita de manutenção
A receita de manutenção nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 104,7 milhões, uma pequena diminuição de 2% comparado com US $ 106,8 milhões Em 2023. A receita de manutenção deve diminuir à medida que mais clientes migram para assinaturas em nuvem.
Receita de serviços
A receita de serviços totalizou US $ 406,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que é um 10% aumento de US $ 368,7 milhões em 2023. O aumento é impulsionado por assinaturas em nuvem, com aproximadamente 74% da receita de serviços profissionais relacionados às assinaturas em nuvem durante esse período.
Distribuição de receita geográfica
A Manhattan Associates opera em três segmentos geográficos: as Américas, EMEA e APAC. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de receita geográfica é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $688,000 | 87.5% |
| EMEA | $60,000 | 7.6% |
| APAC | $38,000 | 4.9% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 200,9 milhões, comparado com US $ 151,0 milhões em 2023. A margem operacional melhorou para 25.5% de 21.9% no ano anterior.
As despesas operacionais totalizaram US $ 227,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 215,6 milhões Em 2023, refletindo o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e vendas e marketing.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $34,349 | $33,093 | 4% |
| Vendas e marketing | $16,586 | $17,650 | -6% |
| Geral e Administrativo | $20,308 | $21,371 | -5% |
| Depreciação e amortização | $1,688 | $1,440 | 17% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 170,3 milhões, um aumento de US $ 127,8 milhões em 2023. O lucro diluído por ação aumentou para $2.74 de $2.05 no ano anterior.
Fluxo de caixa e condição financeira
Fluxo de caixa das atividades operacionais totalizadas US $ 190,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 157,9 milhões em 2023. Caixa e equivalentes em dinheiro foram US $ 215,0 milhões em 30 de setembro de 2024, sem dívida pendente.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os associados de Manhattan recompensaram aproximadamente US $ 198,1 milhões de suas ações ordinárias sob um programa autorizado de recompra de ações.
Manhattan Associates, Inc. (MANH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Manhattan Associates, Inc. (MANH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Manhattan Associates, Inc. (MANH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Manhattan Associates, Inc. (MANH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.