Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
Una breve historia de Moderna, Inc.
Compañía Overview
Moderna, Inc. es una compañía de biotecnología centrada en el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de fármacos basado en el ARN mensajero (ARNm). La compañía obtuvo un reconocimiento significativo por su vacuna Covid-19, que fue una de las primeras vacunas autorizadas para uso de emergencia durante la pandemia.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Moderna informó que las ventas de productos netos de $ 1.82 mil millones para el tercer trimestre, reflejando un 4% Aumento en comparación con el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos netos totalizaron $ 2.17 mil millones, una disminución de 44% de $ 3.88 mil millones en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Venta de productos netos | $ 1.82 mil millones | $ 1.76 mil millones | $ 2.17 mil millones | $ 3.88 mil millones |
| Ventas de productos brutos | $ 2.96 mil millones | $ 2.42 mil millones | $ 3.38 mil millones | $ 4.54 mil millones |
| Costo de ventas | $ 514 millones | $ 2.24 mil millones | $ 725 millones | $ 3.76 mil millones |
| Pérdida neta | $ (2.44 mil millones) | $ (4.93 mil millones) |
Desglose de ventas
Las ventas netas de productos por ubicación geográfica para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
- Estados Unidos: $ 1.215 mil millones
- Europa: $ 281 millones
- Resto del mundo: $ 324 millones
Gastos operativos
Los gastos operativos de Moderna para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 4.97 mil millones, abajo 40% de $ 8.28 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 725 millones | $ 3.76 mil millones |
| Investigación y desarrollo | $ 3.42 mil millones | $ 3.44 mil millones |
| Venta, general y administrativa | $ 823 millones | $ 1.08 mil millones |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.83 mil millones, en comparación con $ 3.74 mil millones Para el mismo período en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, Moderna tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.64 mil millones e inversiones en total $ 5.22 mil millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Moderna's shift from pandemic-driven demand to a more seasonal commercial model is evident, with the company anticipating higher demand for its COVID-19 and RSV vaccines in the upcoming fall and winter seasons. La vacuna contra el RSV se lanzó en el tercer trimestre de 2024, contribuyendo a las ventas, pero no afectó significativamente los ingresos generales para el año.
Rendimiento de stock
Las acciones de la compañía han visto fluctuaciones que reflejan su desempeño operativo y sus condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ganancias por acción de $0.03, una mejora significativa de una pérdida por acción de $(9.53) en el tercer trimestre 2023.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, Moderna había diferido los ingresos de $ 443 millones Asociado con los depósitos de los clientes para su vacuna Covid-19, lo que indica una tubería sólida para futuras ventas a medida que persiste la demanda.
A Who posee Moderna, Inc. (ARNm)
Principales accionistas
As of 2024, the ownership structure of Moderna, Inc. (MRNA) reflects a mix of institutional investors, individual shareholders, and company insiders. A continuación se muestra un desglose de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 8.1% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% |
| Inversor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 6.3% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.6% |
| Accionista individual | Stephane Bancel (CEO) | 2.1% |
| Inversor institucional | Investigadores globales de investigación de capital | 3.9% |
| Accionista individual | Otros expertos | 1.2% |
| Otro | Flotador público | 66.3% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de Moderna, que posee una gran parte de las acciones de la compañía. La siguiente tabla detalla a los principales propietarios institucionales a principios de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 38 millones | 8.1% |
| Blackrock, Inc. | 36 millones | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 30 millones | 6.3% |
| State Street Corporation | 22 millones | 4.6% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 18 millones | 3.9% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Moderna ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y el rendimiento de la venta de productos. El precio de las acciones era de aproximadamente $ 85 por acción, por debajo de un máximo de $ 150 a principios de año.
Transacciones internas
La propiedad interna permanece concentrada, particularmente con el CEO Stephane Bancel, que posee aproximadamente el 2.1% de la compañía. Las transacciones recientes incluyen:
| Fecha | Tipo de transacción | Acciones | Precio por acción |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2024 | Venta | 50,000 | $90 |
| Septiembre de 2024 | Compra | 10,000 | $85 |
Perspectiva futura
La dinámica de propiedad futura de Moderna puede cambiar a medida que la compañía continúa desarrollando nuevas vacunas y tratamientos. La capitalización de mercado de la compañía a fines de 2024 fue de aproximadamente $ 39 mil millones, lo que refleja la confianza continua de los inversores institucionales a pesar de las recientes disminuciones en la demanda de vacunas.
Resumen de finanzas clave
Para el tercer trimestre de 2024, Moderna informó:
- Ventas de productos netos: $ 1.8 mil millones
- Pérdida neta: $ 2.4 mil millones
- Ganancias por acción: $ 0.03
Al 30 de septiembre de 2024, Moderna tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 7 mil millones, lo que proporciona una fuerte posición de liquidez para apoyar los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso.
Declaración de misión de Moderna, Inc. (ARNm)
Declaración de misión Overview
Moderna, Inc. se dedica a cumplir su misión para proporcionar medicamentos transformadores a los pacientes. La compañía se centra en la tecnología de ARNm pionera para desarrollar una nueva generación de vacunas y terapias. Su objetivo es mejorar la salud global al abordar las necesidades médicas críticas, particularmente en enfermedades infecciosas, oncología y enfermedades raras.
Desempeño financiero y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Moderna refleja cambios significativos en el panorama del mercado, particularmente en relación con las ventas de vacunas Covid-19. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Venta de productos netos | $ 1.82 mil millones | $ 1.76 mil millones | $ 2.17 mil millones | $ 3.88 mil millones |
| Otros ingresos | $ 42 millones | $ 74 millones | $ 99 millones | $ 159 millones |
| Ingresos totales | $ 1.86 mil millones | $ 1.83 mil millones | $ 2.27 mil millones | $ 4.04 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 13 millones | $ (3.63 mil millones) | $ (2.44 mil millones) | $ (4.93 mil millones) |
| Gastos operativos | $ 1.93 mil millones | $ 3.84 mil millones | $ 4.97 mil millones | $ 8.28 mil millones |
Desglose de ventas de productos
Las ventas de productos de Moderna están impulsadas en gran medida por su vacuna Covid-19 y la vacuna RSV recientemente lanzada. La siguiente tabla ilustra las ventas de productos por ubicación geográfica:
| Región | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,215 | $913 | $1,477 | $916 |
| Europa | $281 | $103 | $281 | $739 |
| Resto del mundo | $324 | $741 | $413 | $2,223 |
| Total | $1,820 | $1,757 | $2,171 | $3,878 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Moderna continúa invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, con gastos por un valor de $ 1.14 mil millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa una ligera disminución de $ 1.16 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El enfoque permanece en avanzar en las vacunas basadas en ARNm para varias enfermedades infecciosas y áreas terapéuticas.
Eficiencia operativa y gestión de costos
La eficiencia operativa es un enfoque clave para Moderna, particularmente cuando se adapta al mercado en evolución. La compañía informó una reducción significativa en el costo de las ventas, hasta $ 514 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 2.24 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Este cambio refleja el impacto de las iniciativas estratégicas destinadas a optimizar los procesos de fabricación y cadena de suministro.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Moderna incluía:
| Tipo de activo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,644 |
| Inversiones | $5,223 |
| Activos financieros totales | $9,202 |
| Capital de explotación | $7,465 |
Perspectiva futura
Moderna espera mantener una tubería robusta de candidatos a ARNm, con ensayos clínicos en curso para múltiples vacunas y tratamientos. La anticipada demanda continua de vacunas Covid-19 y RSV en campañas estacionales subraya el compromiso de la compañía para abordar las necesidades de salud pública.
Cómo funciona Moderna, Inc. (ARNm)
Overview de operaciones comerciales
Moderna, Inc. opera como una compañía de biotecnología centrada en el descubrimiento y el desarrollo de fármacos basados en la tecnología de ARN mensajero (ARNm). La compañía desarrolla principalmente vacunas y terapias para enfermedades infecciosas, cáncer y enfermedades raras.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Moderna informó una pérdida neta de $ 2.4 mil millones para el período de nueve meses, en comparación con una pérdida neta de $ 4.7 mil millones para todo el año de 2023. Los ingresos para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, fue $ 1.862 mil millones, un ligero aumento de $ 1.831 mil millones en el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Venta de productos netos | $ 1,820 millones | $ 1,757 millones | $ 2,171 millones | $ 3,878 millones |
| Otros ingresos | $ 42 millones | $ 74 millones | $ 99 millones | $ 159 millones |
| Ingresos totales | $ 1,862 millones | $ 1,831 millones | $ 2,270 millones | $ 4,037 millones |
| Pérdida neta | ($ 2,441 millones) | ($ 4,931 millones) | ($ 2,441 millones) | ($ 4,931 millones) |
Venta de productos
En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de productos de Moderna fueron impulsadas principalmente por el mercado estadounidense, que representaba $ 1,215 millones en ventas, mientras que el mercado internacional contribuyó con $ 1,820 millones en general. Las cifras de ventas reflejan una transición de la demanda impulsada por la pandemia a un patrón de mercado más estacional.
| Venta de productos netos por región | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,215 | $913 |
| Europa | $281 | $103 |
| Resto del mundo | $324 | $741 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Costo de ventas y gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 514 millones, una disminución significativa de $ 2.241 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La reducción se atribuye a una disminución de la reducción de inventario y una mejor eficiencia de fabricación.
| Gastos operativos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $514 | $2,241 |
| Investigación y desarrollo | $1,137 | $1,160 |
| Venta, general y administrativa | $281 | $442 |
| Gastos operativos totales | $1,932 | $3,843 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto de Moderna utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.829 mil millones. El flujo de efectivo de las actividades de inversión proporcionó $ 2.488 mil millones, y las actividades de financiamiento proporcionaron $ 59 millones.
| Resumen del flujo de caja | 9 meses 2024 (en millones) | 9 meses 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas | ($3,829) | ($3,740) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $2,488 | $4,744 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $59 | ($1,268) |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3.421 mil millones, una disminución de $ 18 millones en comparación con el mismo período en 2023. Estos gastos reflejan ensayos clínicos en curso y el desarrollo de nuevos productos, incluida la vacuna contra el RSV.
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, el inventario total de Moderna se valoró en $ 412 millones, con una redacción significativas que ocurrieron debido al exceso de inventario y obsolescencia. La Compañía ha implementado estrategias para optimizar su gestión de inventario en línea con los pronósticos de demanda.
| Desglose del inventario | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Materia prima | $171 | $163 |
| Trabajo en progreso | $95 | $15 |
| Artículos terminados | $146 | $24 |
| Inventario total | $412 | $202 |
Perspectivas futuras
Moderna continúa expandiendo sus ofertas de productos, incluido el reciente lanzamiento de su vacuna RSV aprobada para adultos de 60 años o más. La compañía también se centra en desarrollar vacunas de próxima generación dirigidas a varios virus respiratorios y tiene planes para ensayos clínicos adicionales y expansión del mercado.
Cómo Moderna, Inc. (ARNm) gana dinero
Fuentes de ingresos
Moderna genera ingresos principalmente a través de la venta de sus vacunas basadas en ARNm, particularmente su vacuna Covid-19, Spikevax®, y su recientemente aprobada vacuna contra el RSV, Msvia. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció las ventas netas de productos de $ 1.8 mil millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 1.8 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de las ventas de productos netos por producto es el siguiente:
| Producto | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) |
|---|---|---|
| Vacuna para el COVID-19 | $1,810 | $1,757 |
| Vacuna contra el RSV | $10 | $0 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Distribución geográfica de las ventas
Las ventas netas de productos de la compañía por ubicación geográfica para el tercer trimestre 2024 son las siguientes:
| Región | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,215 | $913 |
| Europa | $281 | $103 |
| Resto del mundo | $324 | $741 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Otras fuentes de ingresos
In addition to product sales, Moderna earns revenue from grants, collaborations, and licensing agreements. The total other revenue for Q3 2024 was $42 million, down from $74 million in Q3 2023. The components of other revenue are detailed below:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Otorgar ingresos | $7 | $44 |
| Ingresos de colaboración | $28 | $30 |
| Ingresos de licencias y regalías | $7 | $0 |
| Otros ingresos totales | $42 | $74 |
Costo de ventas y gastos operativos
El costo de ventas de Moderna para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 514 millones, se redujo significativamente de $ 2.241 mil millones en el mismo período de 2023. Esta reducción refleja una mejor eficiencia de fabricación y una iniciativa de costo estratégico iniciado en 2023. El desglose de los gastos operativos para el Q3 2024 es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $514 | $2,241 |
| Investigación y desarrollo | $1,137 | $1,160 |
| Venta, general y administrativa | $281 | $442 |
| Gastos operativos totales | $1,932 | $3,843 |
Métricas de desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Moderna informó una pérdida neta de $ 2.441 mil millones, en comparación con una pérdida neta de $ 4.931 mil millones en el mismo período de 2023. Las métricas financieras clave se resumen a continuación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Venta de productos netos | $ 2,171 millones | $ 3,878 millones |
| Otros ingresos | $ 99 millones | $ 159 millones |
| Ingresos totales | $ 2,270 millones | $ 4,037 millones |
| Pérdida neta | $(2,441 million) | $ (4,931 millones) |
Ingresos diferidos y expectativas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, Moderna informó ingresos diferidos de $ 443 millones relacionados con los depósitos de los clientes para su vacuna Covid-19. Se espera que estos ingresos diferidos sean reconocidos como ventas de productos en el próximo año, lo que refleja la demanda continua de vacunas.
La transición de Moderna de las ventas impulsadas por la pandemia a un modelo comercial más estacional se anticipa que afectará los ingresos futuros. La compañía espera una mayor demanda de sus vacunas en las temporadas de otoño e invierno, particularmente para las vacunas Covid-19 y RSV.
Moderna, Inc. (MRNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Moderna, Inc. (MRNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moderna, Inc. (MRNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moderna, Inc. (MRNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.