Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
Uma breve história da Moderna, Inc.
Empresa Overview
A Moderna, Inc. é uma empresa de biotecnologia focada na descoberta e desenvolvimento de medicamentos baseados no RNA mensageiro (mRNA). A Companhia ganhou reconhecimento significativo por sua vacina Covid-19, que foi uma das primeiras vacinas autorizadas para uso de emergência durante a pandemia.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Moderna relatou vendas de produtos líquidos de US $ 1,82 bilhão para o terceiro trimestre, refletindo um 4% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de vendas de produtos US $ 2,17 bilhões, uma diminuição de 44% de US $ 3,88 bilhões no ano anterior.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 1,82 bilhão | US $ 1,76 bilhão | US $ 2,17 bilhões | US $ 3,88 bilhões |
| Vendas brutas de produtos | US $ 2,96 bilhões | US $ 2,42 bilhões | US $ 3,38 bilhões | US $ 4,54 bilhões |
| Custo das vendas | US $ 514 milhões | US $ 2,24 bilhões | US $ 725 milhões | US $ 3,76 bilhões |
| Perda líquida | $ (2,44 bilhões) | $ (4,93 bilhões) |
Quebra de vendas
As vendas líquidas de produtos por localização geográfica para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
- Estados Unidos: US $ 1,215 bilhão
- Europa: US $ 281 milhões
- Resto do mundo: US $ 324 milhões
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Moderna nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 4,97 bilhões, abaixo 40% de US $ 8,28 bilhões No mesmo período de 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 725 milhões | US $ 3,76 bilhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,42 bilhões | US $ 3,44 bilhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 823 milhões | US $ 1,08 bilhão |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3,83 bilhões, comparado com US $ 3,74 bilhões Pelo mesmo período em 2023. Em 30 de setembro de 2024, Moderna tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro de US $ 1,64 bilhão e investimentos totalizando US $ 5,22 bilhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A mudança de moderna da demanda de pandemia para um modelo comercial mais sazonal é evidente, com a empresa antecipando maior demanda por suas vacinas covid-19 e RSV nas próximas temporadas de outono e inverno. A vacina contra o RSV foi lançada no terceiro trimestre de 2024, contribuindo para as vendas, mas não afetando significativamente a receita geral do ano.
Desempenho de ações
As ações da empresa viram flutuações refletindo seu desempenho operacional e condições de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ganhos por ação de $0.03, uma melhoria significativa de uma perda por ação de $(9.53) No terceiro trimestre de 2023.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, Moderna havia adiado a receita de US $ 443 milhões Associado a depósitos de clientes para sua vacina CoVID-19, indicando um pipeline robusto para vendas futuras à medida que a demanda persiste.
A Who é proprietário da Moderna, Inc. (mRNA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Moderna, Inc. (mRNA) reflete uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Abaixo está um colapso dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 8.1% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 6.3% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.6% |
| Acionista individual | Stephane Bancel (CEO) | 2.1% |
| Investidor institucional | Capital Research Global Investors | 3.9% |
| Acionista individual | Outros insiders | 1.2% |
| Outro | Flutuação pública | 66.3% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Moderna, mantendo uma grande parte das ações da empresa. A tabela a seguir detalha os principais proprietários institucionais no início de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 38 milhões | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | 36 milhões | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 30 milhões | 6.3% |
| State Street Corporation | 22 milhões | 4.6% |
| Capital Research Global Investors | 18 milhões | 3.9% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Moderna sofreu flutuações devido às condições do mercado e ao desempenho das vendas de produtos. O preço das ações era de aproximadamente US $ 85 por ação, abaixo de US $ 150 no início do ano.
Transações Insider
A propriedade do Insider permanece concentrada, particularmente com o CEO Stephane Bancel, que possui aproximadamente 2,1% da empresa. As transações recentes incluem:
| Data | Tipo de transação | Ações | Preço por ação |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2024 | Oferta | 50,000 | $90 |
| Setembro de 2024 | Comprar | 10,000 | $85 |
Perspectivas futuras
A futura dinâmica de propriedade da Moderna pode mudar à medida que a empresa continua a desenvolver novas vacinas e tratamentos. A capitalização de mercado da Companhia no final de 2024 foi de aproximadamente US $ 39 bilhões, refletindo a confiança contínua de investidores institucionais, apesar de recentes declínios na demanda de vacinas.
Resumo das principais finanças
Para o terceiro trimestre de 2024, Moderna relatou:
- Vendas líquidas de produtos: US $ 1,8 bilhão
- Perda líquida: US $ 2,4 bilhões
- Ganhos por ação: $ 0,03
Em 30 de setembro de 2024, a Moderna possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 7 bilhões, o que fornece uma forte posição de liquidez para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento.
Moderna, Inc. (mRNA) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Moderna, Inc. se dedica a cumprir sua missão de fornecer medicamentos transformadores aos pacientes. A empresa se concentra na tecnologia pioneira do mRNA para desenvolver uma nova geração de vacinas e terapêuticas. Seu objetivo é melhorar a saúde global, atendendo às necessidades médicas críticas, particularmente em doenças infecciosas, oncologia e doenças raras.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Moderna reflete mudanças significativas no cenário do mercado, particularmente em relação às vendas de vacinas da Covid-19. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 1,82 bilhão | US $ 1,76 bilhão | US $ 2,17 bilhões | US $ 3,88 bilhões |
| Outra receita | US $ 42 milhões | US $ 74 milhões | US $ 99 milhões | US $ 159 milhões |
| Receita total | US $ 1,86 bilhão | US $ 1,83 bilhão | US $ 2,27 bilhões | US $ 4,04 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 13 milhões | $ (3,63 bilhões) | $ (2,44 bilhões) | $ (4,93 bilhões) |
| Despesas operacionais | US $ 1,93 bilhão | US $ 3,84 bilhões | US $ 4,97 bilhões | US $ 8,28 bilhões |
Repartição de vendas de produtos
As vendas de produtos da Moderna são amplamente impulsionadas por sua vacina covid-19 e pela vacina RSV recentemente lançada. A tabela a seguir ilustra as vendas de produtos por localização geográfica:
| Região | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,215 | $913 | $1,477 | $916 |
| Europa | $281 | $103 | $281 | $739 |
| Resto do mundo | $324 | $741 | $413 | $2,223 |
| Total | $1,820 | $1,757 | $2,171 | $3,878 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A Moderna continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas no valor de US $ 1,14 bilhão no terceiro trimestre de 2024, representando uma ligeira queda de US $ 1,16 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O foco permanece no avanço das vacinas baseadas em mRNA para várias doenças infecciosas e áreas terapêuticas.
Eficiência operacional e gerenciamento de custos
A eficiência operacional é um foco essencial para o Moderna, principalmente à medida que se adapta ao mercado em evolução. A Companhia relatou uma redução significativa no custo das vendas, até US $ 514 milhões no terceiro trimestre de 2024 de US $ 2,24 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Essa mudança reflete o impacto de iniciativas estratégicas que visam otimizar os processos de fabricação e cadeia de suprimentos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Moderna incluía:
| Tipo de ativo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,644 |
| Investimentos | $5,223 |
| Total de ativos financeiros | $9,202 |
| Capital de giro | $7,465 |
Perspectivas futuras
Moderna espera manter um pipeline robusto de candidatos à base de mRNA, com ensaios clínicos em andamento para várias vacinas e tratamentos. A demanda contínua antecipada por vacinas covid-19 e RSV em campanhas sazonais destaca o compromisso da empresa em atender às necessidades de saúde pública.
Como funciona a Moderna, Inc. (mRNA)
Overview de operações comerciais
A Moderna, Inc. opera como uma empresa de biotecnologia focada na descoberta e desenvolvimento de medicamentos baseados na tecnologia de RNA do Mensageiro (mRNA). A empresa desenvolve principalmente vacinas e terapêuticas para doenças infecciosas, câncer e doenças raras.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Moderna registrou uma perda líquida de US $ 2,4 bilhões no período de nove meses, em comparação com uma perda líquida de US $ 4,7 bilhões durante todo o ano de 2023. A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,862 bilhão, um pequeno aumento de US $ 1,831 bilhão no mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 1.820 milhões | US $ 1.757 milhões | US $ 2.171 milhões | US $ 3.878 milhões |
| Outra receita | US $ 42 milhões | US $ 74 milhões | US $ 99 milhões | US $ 159 milhões |
| Receita total | US $ 1.862 milhões | US $ 1.831 milhões | US $ 2.270 milhões | US $ 4.037 milhões |
| Perda líquida | (US $ 2.441 milhões) | (US $ 4.931 milhões) | (US $ 2.441 milhões) | (US $ 4.931 milhões) |
Vendas de produtos
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas de produtos da Moderna foram impulsionadas principalmente pelo mercado dos EUA, responsável por US $ 1.215 milhões em vendas, enquanto o mercado internacional contribuiu com US $ 1.820 milhões no total. Os números de vendas refletem uma transição da demanda acionada por pandemia para um padrão de mercado mais sazonal.
| Vendas de produtos líquidos por região | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,215 | $913 |
| Europa | $281 | $103 |
| Resto do mundo | $324 | $741 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Custo das vendas e despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 514 milhões, uma queda significativa de US $ 2,241 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A redução é atribuída à diminuição da redução do estoque e à melhoria da eficiência da fabricação.
| Despesas operacionais | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $514 | $2,241 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,137 | $1,160 |
| Vendendo, geral e administrativo | $281 | $442 |
| Despesas operacionais totais | $1,932 | $3,843 |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido da Moderna usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,829 bilhões. O fluxo de caixa das atividades de investimento forneceu US $ 2,488 bilhões, e as atividades de financiamento forneceram US $ 59 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | 9 meses 2024 (em milhões) | 9 meses 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades operacionais | ($3,829) | ($3,740) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $2,488 | $4,744 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $59 | ($1,268) |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3,421 bilhões, uma queda de US $ 18 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. Essas despesas refletem ensaios clínicos em andamento e desenvolvimento de novos produtos, incluindo a vacina RSV.
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o inventário total da Moderna foi avaliado em US $ 412 milhões, com reduções significativas ocorrendo devido ao excesso de inventário e obsolescência. A empresa implementou estratégias para otimizar seu gerenciamento de inventário, de acordo com as previsões de demanda.
| Aparelhamento do inventário | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Matérias-primas | $171 | $163 |
| Trabalho em andamento | $95 | $15 |
| Mercadorias acabadas | $146 | $24 |
| Inventário total | $412 | $202 |
Perspectivas futuras
A Moderna continua a expandir suas ofertas de produtos, incluindo o recente lançamento de sua vacina contra o RSV aprovada para adultos com 60 anos ou mais. A empresa também está focada no desenvolvimento de vacinas de próxima geração direcionadas a vários vírus respiratórios e tem planos para outros ensaios clínicos e expansão do mercado.
Como Moderna, Inc. (mRNA) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Moderna gera receita principalmente através da venda de suas vacinas baseadas em mRNA, particularmente sua vacina covid-19, Spikevax® e sua recém-aprovada vacina RSV, Mresvia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu as vendas líquidas de produtos de US $ 1,8 bilhão no terceiro trimestre, em comparação com US $ 1,8 bilhão no mesmo trimestre do ano anterior. A repartição das vendas líquidas de produtos por produto é a seguinte:
| Produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|
| Vacina para o covid-19 | $1,810 | $1,757 |
| Vacina do RSV | $10 | $0 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Distribuição geográfica das vendas
As vendas líquidas de produtos da empresa por localização geográfica para o terceiro trimestre de 2024 são as seguintes:
| Região | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,215 | $913 |
| Europa | $281 | $103 |
| Resto do mundo | $324 | $741 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Outros fluxos de receita
Além das vendas de produtos, a Moderna obtém receita de subsídios, colaborações e acordos de licenciamento. O total de outras receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 42 milhões, abaixo dos US $ 74 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os componentes de outras receitas estão detalhados abaixo:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Concessão de receita | $7 | $44 |
| Receita de colaboração | $28 | $30 |
| Licenciamento e receita de royalties | $7 | $0 |
| Total outra receita | $42 | $74 |
Custo das vendas e despesas operacionais
O custo das vendas da Moderna para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 514 milhões, reduzido significativamente de US $ 2,241 bilhões no mesmo período de 2023. Essa redução reflete uma melhor eficiência de fabricação e uma iniciativa de custo estratégico iniciado em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $514 | $2,241 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,137 | $1,160 |
| Vendendo, geral e administrativo | $281 | $442 |
| Despesas operacionais totais | $1,932 | $3,843 |
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Moderna registrou uma perda líquida de US $ 2,441 bilhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 4,931 bilhões no mesmo período de 2023. As principais métricas financeiras estão resumidas abaixo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 2.171 milhões | US $ 3.878 milhões |
| Outra receita | US $ 99 milhões | US $ 159 milhões |
| Receita total | US $ 2.270 milhões | US $ 4.037 milhões |
| Perda líquida | $ (2.441 milhões) | $ (4.931 milhões) |
Receita diferida e expectativas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Moderna reportou receita diferida de US $ 443 milhões relacionada a depósitos de clientes para sua vacina CoVID-19. Espera -se que essa receita diferida seja reconhecida como vendas de produtos no próximo ano, refletindo a demanda contínua por vacinas.
A transição da Moderna de vendas impulsionadas por pandemia para um modelo comercial mais sazonal é previsto para impactar a receita futura. A empresa espera maior demanda por suas vacinas nas estações de outono e inverno, principalmente para vacinas covid-19 e RSV.
Moderna, Inc. (MRNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Moderna, Inc. (MRNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moderna, Inc. (MRNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moderna, Inc. (MRNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.