Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
Une brève histoire de Moderna, Inc.
Entreprise Overview
Moderna, Inc. est une entreprise de biotechnologie axée sur la découverte de médicaments et le développement de médicaments basée sur l'ARN messager (ARNm). L'entreprise a acquis une reconnaissance significative pour son vaccin Covid-19, qui a été l'un des premiers vaccins autorisés à usage d'urgence pendant la pandémie.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Moderna a rapporté les ventes de produits nets de 1,82 milliard de dollars pour le troisième trimestre, reflétant un 4% Augmentation par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits nets ont totalisé 2,17 milliards de dollars, une diminution de 44% depuis 3,88 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits nets | 1,82 milliard de dollars | 1,76 milliard de dollars | 2,17 milliards de dollars | 3,88 milliards de dollars |
| Ventes de produits bruts | 2,96 milliards de dollars | 2,42 milliards de dollars | 3,38 milliards de dollars | 4,54 milliards de dollars |
| Coût des ventes | 514 millions de dollars | 2,24 milliards de dollars | 725 millions de dollars | 3,76 milliards de dollars |
| Perte nette | (2,44 milliards de dollars) | (4,93 milliards de dollars) |
Ventilation des ventes
Les ventes de produits nets par emplacement géographique pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivants:
- États-Unis: 1,215 milliard de dollars
- Europe: 281 millions de dollars
- Reste du monde: 324 millions de dollars
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Moderna pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 4,97 milliards de dollars, vers le bas 40% depuis 8,28 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 725 millions de dollars | 3,76 milliards de dollars |
| Recherche et développement | 3,42 milliards de dollars | 3,44 milliards de dollars |
| Vente, général et administratif | 823 millions de dollars | 1,08 milliard de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 3,83 milliards de dollars, par rapport à 3,74 milliards de dollars pour la même période en 2023. Au 30 septembre 2024, Moderna avait des équivalents en espèces et en espèces de 1,64 milliard de dollars et les investissements totalisant 5,22 milliards de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Le passage de Moderna de la demande de pandémie à un modèle commercial plus saisonnier est évident, la société prévoyant une demande plus élevée pour ses vaccins Covid-19 et RSV au cours des prochaines saisons d'automne et d'hiver. Le vaccin contre le RSV a été lancé au troisième trimestre de 2024, contribuant aux ventes mais n'a pas d'impact significative sur les revenus globaux de l'année.
Performance du stock
Les actions de la société ont vu des fluctuations reflétant ses performances opérationnelles et ses conditions de marché. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice par action de $0.03, une amélioration significative par rapport à une perte par action de $(9.53) au troisième trimestre 2023.
Revenus différés
Depuis le 30 septembre 2024, Moderna avait différé les revenus de 443 millions de dollars Associé aux dépôts de clients pour son vaccin Covid-19, indiquant un pipeline robuste pour les ventes futures à mesure que la demande persiste.
A qui possède Moderna, Inc. (ARNm)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Moderna, Inc. (ARNm) reflète un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 8.1% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | FMR LLC (Fidelity) | 6.3% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.6% |
| Actionnaire individuel | Stéphane Bancel (PDG) | 2.1% |
| Investisseur institutionnel | Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.9% |
| Actionnaire individuel | Autres initiés | 1.2% |
| Autre | Flotteur public | 66.3% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Moderna, détenant une grande partie des actions de la société. Le tableau suivant détaille les principaux propriétaires institutionnels au début de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 38 millions | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | 36 millions | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 30 millions | 6.3% |
| State Street Corporation | 22 millions | 4.6% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 18 millions | 3.9% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Moderna ont connu des fluctuations en raison des conditions du marché et des performances des ventes de produits. Le cours de l'action était d'environ 85 $ par action, contre un sommet de 150 $ plus tôt dans l'année.
Transactions d'initiés
La propriété d'initiés reste concentrée, en particulier avec le PDG Stephane Bancel, qui détient environ 2,1% de la société. Les transactions récentes incluent:
| Date | Type de transaction | Actions | Prix par action |
|---|---|---|---|
| Août 2024 | Vente | 50,000 | $90 |
| Septembre 2024 | Achat | 10,000 | $85 |
Perspectives futures
La dynamique de la propriété future de Moderna pourrait changer alors que l'entreprise continue de développer de nouveaux vaccins et traitements. La capitalisation boursière de la société à la fin de 2024 était d'environ 39 milliards de dollars, reflétant la confiance continue des investisseurs institutionnels malgré une baisse récente de la demande de vaccins.
Résumé des principales finances
Pour le troisième trimestre de 2024, Moderna a rapporté:
- Ventes de produits nets: 1,8 milliard de dollars
- Perte nette: 2,4 milliards de dollars
- Bénéfice par action: 0,03 $
Au 30 septembre 2024, Moderna avait des équivalents en espèces et en espèces de 7 milliards de dollars, ce qui offre une position de liquidité forte pour soutenir les efforts de recherche et développement en cours.
Énoncé de mission Moderna, Inc. (ARNm)
Énoncé de mission Overview
Moderna, Inc. se consacre à la livraison de sa mission de fournir des médicaments transformateurs aux patients. L'entreprise se concentre sur la technologie des ARNm pionnière pour développer une nouvelle génération de vaccins et de thérapies. Leur objectif est d'améliorer la santé mondiale en répondant aux besoins médicaux critiques, en particulier dans les maladies infectieuses, l'oncologie et les maladies rares.
Performance financière et mesures clés
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Moderna reflète des changements importants dans le paysage du marché, en particulier concernant les ventes de vaccins Covid-19. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits nets | 1,82 milliard de dollars | 1,76 milliard de dollars | 2,17 milliards de dollars | 3,88 milliards de dollars |
| Autres revenus | 42 millions de dollars | 74 millions de dollars | 99 millions de dollars | 159 millions de dollars |
| Revenus totaux | 1,86 milliard de dollars | 1,83 milliard de dollars | 2,27 milliards de dollars | 4,04 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | 13 millions de dollars | (3,63 milliards de dollars) | (2,44 milliards de dollars) | (4,93 milliards de dollars) |
| Dépenses d'exploitation | 1,93 milliard de dollars | 3,84 milliards de dollars | 4,97 milliards de dollars | 8,28 milliards de dollars |
Répartition des ventes de produits
Les ventes de produits de Moderna sont largement motivées par son vaccin Covid-19 et le vaccin RSV récemment lancé. Le tableau suivant illustre les ventes de produits par emplacement géographique:
| Région | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $1,215 | $913 | $1,477 | $916 |
| Europe | $281 | $103 | $281 | $739 |
| Reste du monde | $324 | $741 | $413 | $2,223 |
| Total | $1,820 | $1,757 | $2,171 | $3,878 |
Focus de la recherche et du développement
Moderna continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses atteignant 1,14 milliard de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente une légère baisse de 1,16 milliard de dollars au T3 2023.
Efficacité opérationnelle et gestion des coûts
L'efficacité opérationnelle est un objectif clé pour Moderna, en particulier lorsqu'elle s'adapte au marché en évolution. La société a déclaré une réduction significative du coût des ventes, contre 514 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 2,24 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Ce changement reflète l'impact des initiatives stratégiques visant à optimiser les processus de fabrication et de chaîne d'approvisionnement.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Moderna comprenait:
| Type d'actif | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,644 |
| Investissements | $5,223 |
| Actifs financiers totaux | $9,202 |
| Fonds de roulement | $7,465 |
Perspectives futures
Moderna prévoit de maintenir un pipeline robuste de candidats basés sur l'ARNm, avec des essais cliniques en cours pour plusieurs vaccins et traitements. La demande continue prévue de vaccins Covid-19 et RSV dans les campagnes saisonnières souligne l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins de santé publique.
Comment fonctionne Moderna, Inc. (ARNm)
Overview des opérations commerciales
Moderna, Inc. fonctionne comme une entreprise de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de médicaments basés sur la technologie de l'ARN messager (ARNm). L'entreprise développe principalement des vaccins et des thérapies pour les maladies infectieuses, le cancer et les maladies rares.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Moderna a déclaré une perte nette de 2,4 milliards de dollars pour la période de neuf mois, par rapport à une perte nette de 4,7 milliards de dollars pour toute l'année de 2023. Le chiffre d'affaires des trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,862 milliard de dollars, une légère augmentation de 1,831 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits nets | 1 820 millions de dollars | 1 757 millions de dollars | 2 171 millions de dollars | 3 878 millions de dollars |
| Autres revenus | 42 millions de dollars | 74 millions de dollars | 99 millions de dollars | 159 millions de dollars |
| Revenus totaux | 1 862 millions de dollars | 1 831 millions de dollars | 2 270 millions de dollars | 4 037 millions de dollars |
| Perte nette | (2 441 millions de dollars) | (4 931 millions de dollars) | (2 441 millions de dollars) | (4 931 millions de dollars) |
Ventes de produits
Au troisième trimestre 2024, les ventes de produits nettes de Moderna ont été principalement motivées par le marché américain, qui représentait 1 215 millions de dollars de ventes, tandis que le marché international a contribué à 1 820 millions de dollars dans l'ensemble. Les chiffres des ventes reflètent une transition de la demande axée sur la pandémie à un modèle de marché plus saisonnier.
| Ventes de produits nets par région | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,215 | $913 |
| Europe | $281 | $103 |
| Reste du monde | $324 | $741 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Coût des dépenses de vente et d'exploitation
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des ventes était de 514 millions de dollars, une baisse significative de 2,241 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La réduction est attribuée à une diminution de la réduction des stocks et à une amélioration de l'efficacité de fabrication.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $514 | $2,241 |
| Recherche et développement | $1,137 | $1,160 |
| Vente, général et administratif | $281 | $442 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,932 | $3,843 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net de Moderna utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 3,829 milliards de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont fourni 2,488 milliards de dollars et les activités de financement ont fourni 59 millions de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie | 9 mois 2024 (en millions) | 9 mois 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités d'exploitation | ($3,829) | ($3,740) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $2,488 | $4,744 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $59 | ($1,268) |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 3,421 milliards de dollars, une diminution de 18 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Ces dépenses reflètent des essais cliniques en cours et le développement de nouveaux produits, y compris le vaccin RSV.
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, l'inventaire total de Moderna était évalué à 412 millions de dollars, avec des écrans importants en raison de l'inventaire excédentaire et de l'obsolescence. La société a mis en œuvre des stratégies pour optimiser sa gestion des stocks conformément aux prévisions de la demande.
| Ventilation des stocks | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Matières premières | $171 | $163 |
| Travail en cours | $95 | $15 |
| Marchandises finies | $146 | $24 |
| Inventaire total | $412 | $202 |
Perspectives futures
Moderna continue d'étendre ses offres de produits, y compris le récent lancement de son vaccin RSV approuvé pour les adultes de 60 ans et plus. La société se concentre également sur le développement de vaccins de nouvelle génération ciblant divers virus respiratoires et prévoit de nouveaux essais cliniques et de l'expansion du marché.
Comment Moderna, Inc. (ARNm) fait de l'argent
Sources de revenus
Moderna génère des revenus principalement par la vente de ses vaccins basés sur l'ARNm, en particulier son vaccin Covid-19, Spikevax®, et son vaccin RSV nouvellement approuvé, Mresvia. Au 30 septembre 2024, la société a reconnu les ventes de produits nets de 1,8 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre 1,8 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente. La répartition des ventes de produits nettes par produit est la suivante:
| Produit | T1 2024 Ventes (en millions) | T1 2023 Ventes (en millions) |
|---|---|---|
| Vaccin contre le covid-19 | $1,810 | $1,757 |
| Vaccin contre le RSV | $10 | $0 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Distribution géographique des ventes
Les ventes de produits nettes de l'entreprise par emplacement géographique pour le troisième trimestre 2024 sont les suivants:
| Région | T1 2024 Ventes (en millions) | T1 2023 Ventes (en millions) |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,215 | $913 |
| Europe | $281 | $103 |
| Reste du monde | $324 | $741 |
| Total | $1,820 | $1,757 |
Autres sources de revenus
En plus des ventes de produits, Moderna obtient des revenus des subventions, des collaborations et des accords de licence. Le total des autres revenus pour le troisième trimestre 2024 était de 42 millions de dollars, contre 74 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les composantes des autres revenus sont détaillées ci-dessous:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Accorder des revenus | $7 | $44 |
| Revenus de collaboration | $28 | $30 |
| Licence et revenus de redevance | $7 | $0 |
| Total d'autres revenus | $42 | $74 |
Coût des dépenses de vente et d'exploitation
Le coût des ventes de Moderna pour le troisième trimestre 2024 était de 514 millions de dollars, ce qui est considérablement réduit de 2,241 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette réduction reflète une efficacité de fabrication améliorée et une initiative de coût stratégique initiée en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $514 | $2,241 |
| Recherche et développement | $1,137 | $1,160 |
| Vente, général et administratif | $281 | $442 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,932 | $3,843 |
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Moderna a déclaré une perte nette de 2,441 milliards de dollars, par rapport à une perte nette de 4,931 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les principales mesures financières sont résumées ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de produits nets | 2 171 millions de dollars | 3 878 millions de dollars |
| Autres revenus | 99 millions de dollars | 159 millions de dollars |
| Revenus totaux | 2 270 millions de dollars | 4 037 millions de dollars |
| Perte nette | $ (2 441 millions) | (4 931 millions de dollars) |
Revenus différés et attentes futures
Au 30 septembre 2024, Moderna a déclaré des revenus différés de 443 millions de dollars liés aux dépôts de clients pour son vaccin Covid-19. Ces revenus différés devraient être reconnus comme les ventes de produits au cours de l'année à venir, reflétant une demande continue de vaccinations.
La transition de Moderna des ventes axée sur la pandémie à un modèle commercial plus saisonnier devrait avoir un impact sur les revenus futurs. La société prévoit une demande plus élevée pour ses vaccins au cours des saisons d'automne et d'hiver, en particulier pour les vaccins Covid-19 et RSV.
Moderna, Inc. (MRNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Moderna, Inc. (MRNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moderna, Inc. (MRNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moderna, Inc. (MRNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.