Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Moderna, Inc.
شركة Overview
Moderna, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على اكتشاف الأدوية وتطويرها استنادًا إلى messenger RNA (mRNA). اكتسبت الشركة اعترافًا كبيرًا بلقاحها لكوفيد-19، والذي كان أحد اللقاحات الأولى المصرح باستخدامها في حالات الطوارئ أثناء الوباء.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة موديرنا عن صافي مبيعات منتجات قدرها 1.82 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس أ 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات المنتجات 2.17 مليار دولار، بانخفاض قدره 44% من 3.88 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 1.82 مليار دولار | 1.76 مليار دولار | 2.17 مليار دولار | 3.88 مليار دولار |
| مبيعات المنتجات الإجمالية | 2.96 مليار دولار | 2.42 مليار دولار | 3.38 مليار دولار | 4.54 مليار دولار |
| تكلفة المبيعات | 514 مليون دولار | 2.24 مليار دولار | 725 مليون دولار | 3.76 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (2.44 مليار دولار) | (4.93 مليار دولار) |
انهيار المبيعات
وجاء صافي مبيعات المنتجات حسب الموقع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
- الولايات المتحدة: 1.215 مليار دولار
- أوروبا: 281 مليون دولار
- بقية العالم: 324 مليون دولار
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Moderna للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.97 مليار دولار، تحت 40% من 8.28 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 725 مليون دولار | 3.76 مليار دولار |
| البحث والتطوير | 3.42 مليار دولار | 3.44 مليار دولار |
| البيع والعموم والإداري | 823 مليون دولار | 1.08 مليار دولار |
التدفق النقدي والسيولة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.83 مليار دولار، مقارنة ب 3.74 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى موديرنا نقد وما في حكمه قدره 1.64 مليار دولار وإجمالي الاستثمارات 5.22 مليار دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
إن تحول موديرنا من الطلب المدفوع بالوباء إلى نموذج تجاري أكثر موسمية واضح، حيث تتوقع الشركة زيادة الطلب على لقاحات كوفيد-19 وRSV في فصلي الخريف والشتاء المقبلين. تم إطلاق لقاح RSV في الربع الثالث من عام 2024، مما ساهم في المبيعات ولكن لم يؤثر بشكل كبير على إجمالي الإيرادات لهذا العام.
أداء المخزون
وشهد سهم الشركة تقلبات تعكس أدائها التشغيلي وظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ربحية السهم الواحد $0.03، تحسن كبير من خسارة السهم الواحد $(9.53) في الربع الثالث من عام 2023.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة موديرنا بتأجيل إيراداتها البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي 443 مليون دولار المرتبطة بودائع العملاء لشراء لقاح كوفيد-19، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للمبيعات المستقبلية مع استمرار الطلب.
من يملك شركة Moderna, Inc. (MRNA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Moderna, Inc. (MRNA) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 6.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.6% |
| المساهم الفردي | ستيفان بانسيل (الرئيس التنفيذي) | 2.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.9% |
| المساهم الفردي | المطلعين الآخرين | 1.2% |
| آخر | التعويم العام | 66.3% |
الملكية المؤسسية
ويلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة موديرنا، حيث يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار مالكي المؤسسات اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 38 مليون | 8.1% |
| شركة بلاك روك | 36 مليون | 7.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 30 مليون | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 22 مليون | 4.6% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 18 مليون | 3.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد أداء سهم Moderna تقلبات بسبب ظروف السوق وأداء مبيعات المنتجات. بلغ سعر السهم حوالي 85 دولارًا للسهم الواحد، بانخفاض عن أعلى مستوى له عند 150 دولارًا في وقت سابق من العام.
المعاملات الداخلية
لا تزال الملكية الداخلية مركزة، خاصة مع الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل، الذي يمتلك حوالي 2.1% من الشركة. المعاملات الأخيرة تشمل:
| تاريخ | نوع المعاملة | أسهم | سعر السهم |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2024 | أُوكَازيُون | 50,000 | $90 |
| سبتمبر 2024 | شراء | 10,000 | $85 |
النظرة المستقبلية
قد تتغير ديناميكيات الملكية المستقبلية لشركة Moderna مع استمرار الشركة في تطوير لقاحات وعلاجات جديدة. وبلغت القيمة السوقية للشركة في أواخر عام 2024 حوالي 39 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة المستمرة من المستثمرين المؤسسيين على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في الطلب على اللقاحات.
ملخص البيانات المالية الرئيسية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت موديرنا:
- صافي مبيعات المنتجات: 1.8 مليار دولار
- صافي الخسارة: 2.4 مليار دولار
- ربحية السهم: 0.03 دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى موديرنا نقدًا وما يعادله بقيمة 7 مليار دولار أمريكي، مما يوفر وضع سيولة قويًا لدعم جهود البحث والتطوير المستمرة.
بيان مهمة شركة Moderna, Inc. (MRNA).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Moderna, Inc. بتنفيذ مهمتها المتمثلة في توفير الأدوية التحويلية للمرضى. تركز الشركة على تكنولوجيا mRNA الرائدة لتطوير جيل جديد من اللقاحات والعلاجات. هدفهم هو تعزيز الصحة العالمية من خلال تلبية الاحتياجات الطبية الحرجة، وخاصة في الأمراض المعدية والأورام والأمراض النادرة.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Moderna تحولات كبيرة في مشهد السوق، لا سيما فيما يتعلق بمبيعات لقاح كوفيد-19. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 1.82 مليار دولار | 1.76 مليار دولار | 2.17 مليار دولار | 3.88 مليار دولار |
| الإيرادات الأخرى | 42 مليون دولار | 74 مليون دولار | 99 مليون دولار | 159 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.86 مليار دولار | 1.83 مليار دولار | 2.27 مليار دولار | 4.04 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 13 مليون دولار | (3.63 مليار دولار) | (2.44 مليار دولار) | (4.93 مليار دولار) |
| مصاريف التشغيل | 1.93 مليار دولار | 3.84 مليار دولار | 4.97 مليار دولار | 8.28 مليار دولار |
انهيار مبيعات المنتج
تعتمد مبيعات منتجات Moderna إلى حد كبير على لقاح فيروس كورونا (COVID-19) ولقاح RSV الذي تم إطلاقه مؤخرًا. ويوضح الجدول التالي مبيعات المنتجات حسب الموقع الجغرافي:
| منطقة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,215 | $913 | $1,477 | $916 |
| أوروبا | $281 | $103 | $281 | $739 |
| بقية العالم | $324 | $741 | $413 | $2,223 |
| المجموع | $1,820 | $1,757 | $2,171 | $3,878 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة Moderna الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، بنفقات تصل إلى 1.14 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا من 1.16 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويظل التركيز على تطوير اللقاحات القائمة على mRNA لمختلف الأمراض المعدية والمجالات العلاجية.
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
تعد الكفاءة التشغيلية محورًا رئيسيًا لشركة Moderna، خاصة أنها تتكيف مع السوق المتغيرة. أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في تكلفة المبيعات، حيث انخفضت إلى 514 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2.24 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا التحول تأثير المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين عمليات التصنيع وسلسلة التوريد.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى موديرنا ما يلي:
| نوع الأصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,644 |
| الاستثمارات | $5,223 |
| إجمالي الأصول المالية | $9,202 |
| رأس المال العامل | $7,465 |
النظرة المستقبلية
تتوقع موديرنا الحفاظ على خط أنابيب قوي من المرشحين المعتمدين على mRNA، مع التجارب السريرية المستمرة للقاحات والعلاجات المتعددة. يؤكد الطلب المستمر المتوقع على لقاحات كوفيد-19 وRSV في الحملات الموسمية على التزام الشركة بتلبية احتياجات الصحة العامة.
كيف تعمل شركة Moderna, Inc. (MRNA).
Overview للعمليات التجارية
تعمل شركة Moderna, Inc. كشركة للتكنولوجيا الحيوية تركز على اكتشاف الأدوية وتطويرها استنادًا إلى تقنية messenger RNA (mRNA). تقوم الشركة في المقام الأول بتطوير اللقاحات والعلاجات للأمراض المعدية والسرطان والأمراض النادرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت موديرنا عن خسارة صافية قدرها 2.4 مليار دولار لفترة التسعة أشهر، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.7 مليار دولار لعام 2023 بأكمله. وكانت الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.862 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 1.831 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 1,820 مليون دولار | 1,757 مليون دولار | 2,171 مليون دولار | 3,878 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 42 مليون دولار | 74 مليون دولار | 99 مليون دولار | 159 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1,862 مليون دولار | 1,831 مليون دولار | 2,270 مليون دولار | 4,037 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (2,441 مليون دولار) | (4,931 مليون دولار) | (2,441 مليون دولار) | (4,931 مليون دولار) |
مبيعات المنتجات
وفي الربع الثالث من عام 2024، كان صافي مبيعات منتجات موديرنا مدفوعًا بشكل أساسي بالسوق الأمريكية، التي بلغت مبيعاتها 1,215 مليون دولار أمريكي، بينما ساهم السوق الدولي بمبلغ 1,820 مليون دولار أمريكي بشكل عام. تعكس أرقام المبيعات الانتقال من الطلب المدفوع بالوباء إلى نمط سوق موسمي أكثر.
| صافي مبيعات المنتجات حسب المنطقة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,215 | $913 |
| أوروبا | $281 | $103 |
| بقية العالم | $324 | $741 |
| المجموع | $1,820 | $1,757 |
تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 514 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 2.241 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض عمليات شطب المخزون وتحسين كفاءة التصنيع.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $514 | $2,241 |
| البحث والتطوير | $1,137 | $1,160 |
| البيع والعموم والإداري | $281 | $442 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,932 | $3,843 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد لشركة Moderna المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.829 مليار دولار. ووفر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 2.488 مليار دولار، في حين قدمت الأنشطة التمويلية 59 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية | ($3,829) | ($3,740) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $2,488 | $4,744 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $59 | ($1,268) |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.421 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعكس هذه النفقات التجارب السريرية المستمرة وتطوير منتجات جديدة، بما في ذلك لقاح الفيروس المخلوي التنفسي.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي مخزون موديرنا 412 مليون دولار، مع حدوث عمليات شطب كبيرة بسبب المخزون الزائد والتقادم. نفذت الشركة استراتيجيات لتحسين إدارة مخزونها بما يتماشى مع توقعات الطلب.
| انهيار المخزون | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مواد خام | $171 | $163 |
| العمل قيد التقدم | $95 | $15 |
| البضائع تامة الصنع | $146 | $24 |
| إجمالي المخزون | $412 | $202 |
الآفاق المستقبلية
تواصل شركة Moderna توسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك الإطلاق الأخير للقاح RSV المعتمد للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق. وتركز الشركة أيضًا على تطوير لقاحات الجيل التالي التي تستهدف فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة ولديها خطط لإجراء المزيد من التجارب السريرية والتوسع في السوق.
كيف تجني شركة Moderna, Inc. (MRNA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Moderna إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع لقاحاتها المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، ولا سيما لقاحها المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، Spikevax®، ولقاح RSV المعتمد حديثًا، mRESVIA. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي مبيعات منتجات بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. توزيع صافي مبيعات المنتجات حسب المنتج هو كما يلي:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| لقاح كوفيد-19 | $1,810 | $1,757 |
| لقاح RSV | $10 | $0 |
| المجموع | $1,820 | $1,757 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي مبيعات منتجات الشركة حسب الموقع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,215 | $913 |
| أوروبا | $281 | $103 |
| بقية العالم | $324 | $741 |
| المجموع | $1,820 | $1,757 |
مصادر الإيرادات الأخرى
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق شركة Moderna إيرادات من المنح والتعاون واتفاقيات الترخيص. بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى للربع الثالث من عام 2024 42 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 74 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل مكونات الإيرادات الأخرى:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات المنحة | $7 | $44 |
| إيرادات التعاون | $28 | $30 |
| الترخيص وإيرادات حقوق الملكية | $7 | $0 |
| إجمالي الإيرادات الأخرى | $42 | $74 |
تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل
بلغت تكلفة مبيعات Moderna للربع الثالث من عام 2024 514 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 2.241 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التخفيض تحسين كفاءة التصنيع ومبادرة التكلفة الإستراتيجية التي بدأت في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $514 | $2,241 |
| البحث والتطوير | $1,137 | $1,160 |
| البيع والعموم والإداري | $281 | $442 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,932 | $3,843 |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة موديرنا عن خسارة صافية قدرها 2.441 مليار دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.931 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 2,171 مليون دولار | 3,878 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 99 مليون دولار | 159 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 2,270 مليون دولار | 4,037 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (2,441 مليون دولار) | $(4,931 مليون) |
الإيرادات المؤجلة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة موديرنا عن إيرادات مؤجلة بقيمة 443 مليون دولار تتعلق بودائع العملاء الخاصة بلقاح كوفيد-19. ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بهذه الإيرادات المؤجلة كمبيعات منتجات في العام المقبل، مما يعكس الطلب المستمر على اللقاحات.
ومن المتوقع أن يؤثر انتقال موديرنا من المبيعات المدفوعة بالوباء إلى نموذج تجاري أكثر موسمية على الإيرادات المستقبلية. وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب على لقاحاتها في فصلي الخريف والشتاء، خاصة لقاحات كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي.
Moderna, Inc. (MRNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Moderna, Inc. (MRNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moderna, Inc. (MRNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moderna, Inc. (MRNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.