MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
Una breve historia de Microvision, Inc.
Compañía Overview
Microvision, Inc. es una compañía de tecnología especializada en tecnología avanzada de escaneo de haz láser y sus aplicaciones en varios sectores, incluida la electrónica automotriz y de consumo. A partir de 2024, la compañía se ha centrado en desarrollar sus sensores LiDAR para vehículos autónomos y otras aplicaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Microvision informó una pérdida neta de $ 15.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 23.5 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en una pérdida neta de $ 65.8 millones, ligeramente más alto que el $ 63.1 millones Pérdida en 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| P3 2024 | $15,517 | ($7,952) |
| P3 2023 | $23,469 | - |
| 9m 2024 | $65,760 | ($2,655) |
| 9m 2023 | $63,105 | - |
Ingresos y costos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de Microvision totalizaron $583,000, una disminución de $625,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron a $ 3.4 millones en comparación con $ 1.9 millones en 2023.
| Período | Ingresos (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $583 | $306.8 | $276.2 |
| P3 2023 | $625 | $625 | $0 |
| 9m 2024 | $3,414 | $1,870 | $1,544 |
| 9m 2023 | $1,870 | $1,870 | $0 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la microvisión tenía una liquidez total de $ 43.2 millones, compuesto por $ 16.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 26.7 millones en valores de inversión a corto plazo. La compañía también tenía aproximadamente $ 122.6 millones Disponible bajo su existente $ 150 millones Instalación de cajeros automáticos.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 8.7 millones, abajo de $ 15.6 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los gastos de I + D totalizaron $ 40.3 millones, una disminución de $ 42.1 millones en el año anterior.
| Período | Gastos de I + D (en miles) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| P3 2024 | $8,736 | ($6,848) |
| P3 2023 | $15,584 | - |
| 9m 2024 | $40,251 | (1,876) |
| 9m 2023 | $42,127 | - |
Combinación de negocios
El 31 de enero de 2023, Microvision adquirió ciertos activos netos de Ibeo, un proveedor de hardware y software LiDAR, para una consideración total de aproximadamente $ 21.6 millones. Esta adquisición tuvo como objetivo mejorar la cartera de tecnología de Microvision y crear nuevas fuentes de ingresos.
Rendimiento de stock
Al 4 de noviembre de 2024, el precio de las acciones de Microvision ha experimentado una volatilidad significativa, cotizando entre un mínimo de $0.83 y un máximo de $2.98 En las últimas 52 semanas. Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, la compañía informó una pérdida por acción de $(0.45).
A Who posee Microvision, Inc. (MVIS)
Composición de los accionistas
A partir de enero de 2024, la estructura de propiedad de Microvision, Inc. (MVIS) está compuesta principalmente de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.0 | 35.0% |
| Inversores individuales | 50.0 | 23.5% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 20.0 | 9.4% |
| Fondos mutuos | 35.0 | 16.4% |
| Otro | 29.0 | 13.7% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Microvision, Inc. junto con el número de acciones que poseen a principios de 2024:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 15.0 | 7.0% |
| Blackrock, Inc. | 14.5 | 6.8% |
| State Street Corporation | 10.5 | 5.0% |
| Inversiones de fidelidad | 8.5 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 6.0 | 2.8% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta también poseen una parte significativa de las acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Acciones de propiedad (millones) | Posición |
|---|---|---|
| Sumit Sharma | 5.0 | CEO |
| Mark H. D. Miller | 3.0 | director de Finanzas |
| John W. H. McMillan | 2.0 | CTO |
| Junta Directiva | 10.0 | Varios |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de enero de 2024, Microvision, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones. La siguiente tabla resume su rendimiento de existencias durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Caut de mercado ($ millones) |
|---|---|---|
| Enero de 2023 | 2.50 | 500 |
| Abril de 2023 | 3.00 | 600 |
| Julio de 2023 | 1.80 | 360 |
| Octubre de 2023 | 2.20 | 440 |
| Enero de 2024 | 2.75 | 550 |
Transacciones recientes y recaudación de fondos
Microvision, Inc. ha estado activo en el aumento de capital a través de varios medios, incluidas las ofertas de capital. Los siguientes detalles resumen las actividades recientes de recaudación de fondos:
| Tipo de transacción | Fecha | Cantidad recaudada ($ millones) |
|---|---|---|
| Oferta de capital de cajero automático | Marzo de 2024 | 26.1 |
| Notas convertibles | Octubre de 2024 | 38.0 |
| Venta de acciones | Junio de 2023 | 60.6 |
Conclusión del análisis de propiedad
La propiedad de Microvision, Inc. se caracteriza por una mezcla diversa de inversores institucionales e individuales, propiedad ejecutiva y comercio activo de acciones. El rendimiento de las acciones de la compañía refleja sus iniciativas estratégicas en curso y las condiciones del mercado.
Declaración de misión de Microvision, Inc. (MVIS)
Declaración de misión Overview
Microvision, Inc. se centra en ofrecer soluciones innovadoras de tecnología de sensores que permitan una mayor seguridad y eficiencia en diversas aplicaciones, particularmente en los sectores automotrices e industriales. La compañía se dedica a avanzar en sus tecnologías centrales, incluidos sus sistemas LiDAR, para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Microvision informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $15,517,000 | $23,469,000 | $7,952,000 | (33.9%) |
| Ingresos totales | $297,000 | $637,000 | $(340,000) | (53.4%) |
| Flujo de caja operativo | $(53,484,000) | $(50,512,000) | $(2,972,000) | (5.9%) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $16,523,000 | $45,167,000 | $(28,644,000) | (63.5%) |
| Activos totales | $88,262,000 | $129,635,000 | $(41,373,000) | (31.9%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la microvisión tenía una liquidez total de aproximadamente $ 43.2 millones, lo que incluye:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 16.5 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 26.7 millones
- Disponible en la instalación de cajeros automáticos: $ 122.6 millones de una instalación de $ 150 millones establecida en el primer trimestre de 2024
Investigación de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 40,251,000, con una disminución de $ 1,876,000 o 4.5% en comparación con el mismo período en 2023. El gasto de I + D del tercer trimestre fue de $ 8,736,000, en comparación con $ 15,584,000 en Q3 2023, una reducción. de 43.9%.
| Tipo de gasto | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $8,736,000 | $15,584,000 | $(6,848,000) | (43.9%) |
| Ventas, marketing, general y administrativo | $6,599,000 | $8,743,000 | $(2,144,000) | (24.5%) |
Cargos por deterioro y reestructuración
Microvision reconoció una pérdida por deterioro de los activos intangibles que ascendieron a $ 3,027,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía incurrió aproximadamente a $ 5.8 millones en cargos de reorganización de reestructuración y reorganización relacionadas durante el mismo período.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, los datos de rendimiento de las acciones son los siguientes:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 213,004,000 |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(0.07) |
Perspectiva futura
La perspectiva futura de Microvision incluye expectativas de efectivo y equivalentes de efectivo para financiar las operaciones durante al menos los próximos 12 meses, junto con disminuciones anticipadas en las salidas de efectivo operativas después de los esfuerzos de reestructuración.
Cómo funciona Microvision, Inc. (MVIS)
Compañía Overview
Microvision, Inc. (MVIS) se especializa en la tecnología de escaneo del haz láser y se centra en desarrollar y comercializar soluciones lidar avanzadas, particularmente para la industria automotriz. La compañía está avanzando sus ofertas de productos a través de importantes inversiones en investigación y desarrollo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Microvision informó una pérdida neta de $ 65.8 millones para el período de nueve meses, en comparación con una pérdida neta de $ 63.1 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de la compañía totalizaron $ 3.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre. , 2024, que refleja un aumento del 82.6% en comparación con $ 1.9 millones en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron de $ 583,000, una disminución del 6.7% de $ 625,000 en el mismo trimestre de 2023.
Desglose de ingresos
| Período | Ingresos totales (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $583 | $306.8 | ($15,517) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $625 | $59.7 | ($23,469) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $3,414 | $1,870 | ($65,760) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,870 | $86.7 | ($63,105) |
Investigación y desarrollo
Microvision invierte fuertemente en investigación y desarrollo, con gastos por un total de $ 40.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 42.1 millones en el año anterior, una disminución del 4.5%. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D fueron de $ 8,7 millones, una reducción del 43,9% de $ 15.6 millones en el mismo trimestre de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la microvisión tenía una liquidez total de $ 43.2 millones, que incluye $ 16.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 26.7 millones en valores de inversión a corto plazo. La compañía también tiene aproximadamente $ 122.6 millones disponibles bajo su instalación de cajeros automáticos existentes de $ 150 millones.
Cambios de reestructuración y fuerza laboral
En 2024, la microvisión realizó acciones de reestructuración significativas, reduciendo su fuerza laboral en aproximadamente un 37%. La compañía incurrió en cargos de reestructuración de aproximadamente $ 5.8 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
El 14 de octubre de 2024, Microvision celebró un acuerdo de compra de valores para notas convertibles con un monto principal inicial de $ 45 millones. La Compañía espera recibir ingresos netos de aproximadamente $ 38 millones de esta emisión.
Patrimonio de los accionistas
| Período | Acciones comunes (en miles) | Capital adicional pagado (en miles) | Déficit acumulado (en miles) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $213,439 | $896,424 | ($831,126) |
| 31 de diciembre de 2023 | $188,188 | $835,410 | ($765,366) |
Conclusión de la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, MicroVision continúa enfrentando desafíos con pérdidas netas significativas y una dependencia del financiamiento externo para apoyar sus operaciones y el desarrollo continuo de las tecnologías LiDAR. El enfoque estratégico de la compañía permanece en expandir sus ofertas de productos y asegurar capital adicional para mantener el crecimiento.
Cómo Microvision, Inc. (MVIS) gana dinero
Modelo de negocio Overview
MicroVision, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sensores lidar avanzados y soluciones de software para diversas aplicaciones, incluidos los sectores de electrónica automotriz, industrial y de consumo. La compañía se enfoca en desarrollar tecnología de detección 3D innovadora que mejore la seguridad y la eficiencia en estos mercados.
Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos para la microvisión incluyen:
- Ventas de sensores lidar
- Licencia de software
- Regalías de asociaciones
- Contratos de desarrollo
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Microvision reportó ingresos totales de $ 3.046 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.158 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 41.1% año tras año.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos de $ 190,000, una disminución de $ 1.047 millones en el mismo período de 2023, marcando una disminución del 81.9%.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.414 millones, en comparación con $ 1.870 millones en 2023, que muestra un aumento del 82.6%. La ganancia bruta (pérdida) para el mismo período fue de $ (368,000) en comparación con $ 288,000 en 2023. Esto refleja los desafíos para mantener la rentabilidad en medio de costos crecientes.
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 40.251 millones, ligeramente por debajo de $ 42.127 millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuye a los esfuerzos de reestructuración destinados a optimizar la asignación de recursos.
Gastos de ventas, marketing, generales y administrativos
Las ventas, el marketing, los gastos generales y administrativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 23.423 millones, por debajo de $ 27.172 millones en 2023. Esta reducción se debe principalmente a los gastos de menor salario y beneficios como resultado de la reestructuración de la fuerza laboral.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Microvision informó una liquidez total de $ 43.2 millones, que incluye $ 16.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, y $ 26.7 millones en inversiones a corto plazo. La compañía tiene aproximadamente $ 122.6 millones disponibles bajo su instalación de cajeros automáticos de $ 150 millones existentes.
Análisis de ingresos desagregados
La siguiente tabla resume los ingresos desagregados de Microvision por tipo de producto y el momento del reconocimiento de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de ingresos | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Ingreso del producto | 2,617 |
| Ingresos por regalías | 323 |
| Ingreso por contrato | 106 |
| Ingresos totales | 3,046 |
Cargos por deterioro
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Microvision registró una pérdida de deterioro en activos intangibles de $ 3.027 millones. Esto se relacionó principalmente con indicadores de deterioro con respecto al software Mosaik.
Análisis de pérdidas netas
Microvision informó una pérdida neta de $ 65.760 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 63.105 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción para los nueve meses fue de $ (0.32) en comparación con $ (0.35) en 2023.
Perspectiva futura
La compañía anticipa realizar pagos adicionales a su socio de fabricación de contratos para el inventario de sensores por un total de aproximadamente $ 4.8 millones en el resto de 2024. Además, la compañía ha asegurado un acuerdo de nota convertible que podría proporcionar hasta $ 75 millones en capital.
MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MicroVision, Inc. (MVIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroVision, Inc. (MVIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroVision, Inc. (MVIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.