MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
Uma breve história da MicroVision, Inc.
Empresa Overview
A MicroVision, Inc. é uma empresa de tecnologia especializada em tecnologia avançada de varredura de feixe de laser e suas aplicações em vários setores, incluindo eletrônicos automotivos e de consumo. A partir de 2024, a empresa se concentrou no desenvolvimento de seus sensores LiDAR para veículos autônomos e outras aplicações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Microvision relatou uma perda líquida de US $ 15,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 23,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 65,8 milhões, um pouco mais alto que o US $ 63,1 milhões Perda em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $15,517 | ($7,952) |
| Q3 2023 | $23,469 | - |
| 9m 2024 | $65,760 | ($2,655) |
| 9m 2023 | $63,105 | - |
Receita e custos
No terceiro trimestre de 2024, a receita da MicroVision totalizou $583,000, uma diminuição de $625,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para US $ 3,4 milhões comparado com US $ 1,9 milhão em 2023.
| Período | Receita (em milhares) | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $583 | $306.8 | $276.2 |
| Q3 2023 | $625 | $625 | $0 |
| 9m 2024 | $3,414 | $1,870 | $1,544 |
| 9m 2023 | $1,870 | $1,870 | $0 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a microvisão tinha liquidez total de US $ 43,2 milhões, compreendendo US $ 16,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 26,7 milhões em títulos de investimento de curto prazo. A empresa também tinha aproximadamente US $ 122,6 milhões disponível em seu existente US $ 150 milhões Instalação de caixa eletrônico.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 8,7 milhões, de baixo de US $ 15,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, as despesas de P&D totalizaram US $ 40,3 milhões, uma diminuição de US $ 42,1 milhões no ano anterior.
| Período | Despesas de P&D (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $8,736 | ($6,848) |
| Q3 2023 | $15,584 | - |
| 9m 2024 | $40,251 | (1,876) |
| 9m 2023 | $42,127 | - |
Combinação de negócios
Em 31 de janeiro de 2023, a MicroVision adquiriu certos ativos líquidos da IBEO, um provedor de hardware e software LIDAR, para uma consideração total de aproximadamente US $ 21,6 milhões. Essa aquisição teve como objetivo aprimorar o portfólio de tecnologia da MicroVision e criar novos fluxos de receita.
Desempenho de ações
Em 4 de novembro de 2024, o preço das ações da MicroVision experimentou volatilidade significativa, negociando entre uma baixa de $0.83 e uma alta de $2.98 Nas últimas 52 semanas. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma perda por ação de $(0.45).
A Who é o dono da MicroVision, Inc. (MVIS)
Composição dos acionistas
Em janeiro de 2024, a estrutura de propriedade da MicroVision, Inc. (MVIS) é composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.0 | 35.0% |
| Investidores individuais | 50.0 | 23.5% |
| Executivos e diretores da empresa | 20.0 | 9.4% |
| Fundos mútuos | 35.0 | 16.4% |
| Outro | 29.0 | 13.7% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da MicroVision, Inc., juntamente com o número de ações que possuem no início de 2024:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 15.0 | 7.0% |
| BlackRock, Inc. | 14.5 | 6.8% |
| State Street Corporation | 10.5 | 5.0% |
| Fidelity Investments | 8.5 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 6.0 | 2.8% |
Propriedade executiva
Os executivos da empresa e os membros do conselho também possuem uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Ações de propriedade (milhões) | Posição |
|---|---|---|
| Sumit Sharma | 5.0 | CEO |
| Mark H. D. Miller | 3.0 | Diretor Financeiro |
| John W. H. McMillan | 2.0 | CTO |
| Conselho Administrativo | 10.0 | Vários |
Desempenho recente de ações
Em janeiro de 2024, a MicroVision, Inc. experimentou flutuações no preço das ações. A tabela a seguir resume seu desempenho de ações no ano passado:
| Data | Preço das ações ($) | Cap de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2023 | 2.50 | 500 |
| Abril de 2023 | 3.00 | 600 |
| Julho de 2023 | 1.80 | 360 |
| Outubro de 2023 | 2.20 | 440 |
| Janeiro de 2024 | 2.75 | 550 |
Transações recentes e captação de recursos
A MicroVision, Inc. tem sido ativo na criação de capital por vários meios, incluindo ofertas de ações. Os seguintes detalhes resumem atividades recentes de captação de recursos:
| Tipo de transação | Data | Valor aumentado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Oferta de equidade atm | Março de 2024 | 26.1 |
| Notas conversíveis | Outubro de 2024 | 38.0 |
| Venda de ações ordinárias | Junho de 2023 | 60.6 |
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade da MicroVision, Inc. é caracterizada por uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais, propriedade executiva e negociação ativa de ações. O desempenho das ações da empresa reflete suas iniciativas estratégicas e condições de mercado em andamento.
Declaração de Missão Microvinto, Inc. (MVIS)
Declaração de missão Overview
A MicroVision, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras de tecnologia de sensores que permitem maior segurança e eficiência em várias aplicações, particularmente nos setores automotivo e industrial. A empresa se dedica a avançar suas principais tecnologias, incluindo seus sistemas LIDAR, para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MicroVision relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $15,517,000 | $23,469,000 | $7,952,000 | (33.9%) |
| Receita total | $297,000 | $637,000 | $(340,000) | (53.4%) |
| Fluxo de caixa operacional | $(53,484,000) | $(50,512,000) | $(2,972,000) | (5.9%) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $16,523,000 | $45,167,000 | $(28,644,000) | (63.5%) |
| Total de ativos | $88,262,000 | $129,635,000 | $(41,373,000) | (31.9%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a microvisão tinha liquidez total de aproximadamente US $ 43,2 milhões, o que inclui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 16,5 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 26,7 milhões
- Disponível no ATM Facility: US $ 122,6 milhões de uma instalação de US $ 150 milhões estabelecida no primeiro trimestre de 2024
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 40.251.000, com uma redução de US $ 1.876.000 ou 4,5% em comparação com o mesmo período em 2023. A despesa de P&D do Q3 2024 foi de US $ 8.736, abaixo de US $ 15.584.000 no Q3 2023, a Reduct. de 43,9%.
| Tipo de despesa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $8,736,000 | $15,584,000 | $(6,848,000) | (43.9%) |
| Vendas, marketing, geral e administrativo | $6,599,000 | $8,743,000 | $(2,144,000) | (24.5%) |
Cobranças de redução e reestruturação
A MicroVision reconheceu uma perda por redução ao valor recuperável em ativos intangíveis no valor de US $ 3.027.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa incorreu em aproximadamente US $ 5,8 milhões em taxas de reestruturação e reorganização relacionada durante o mesmo período.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, os dados de desempenho das ações são os seguintes:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Ações médias ponderadas em circulação | 213,004,000 |
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | $(0.07) |
Perspectivas futuras
A perspectiva futura da MicroVision inclui expectativas de que o dinheiro e os equivalentes de dinheiro financiem operações pelo menos nos próximos 12 meses, juntamente com as reduções antecipadas nas saídas de caixa operacionais após os esforços de reestruturação.
Como funciona como a MicroVision, Inc. (MVIS)
Empresa Overview
A MicroVision, Inc. (MVIS) é especializada em tecnologia de varredura de feixe a laser e está focada no desenvolvimento e comercialização de soluções avançadas de LiDAR, principalmente para a indústria automotiva. A empresa está avançando suas ofertas de produtos por meio de investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MicroVision registrou uma perda líquida de US $ 65,8 milhões no período de nove meses, em comparação com uma perda líquida de US $ 63,1 milhões no mesmo período de 2023. A receita da empresa totalizou US $ 3,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro , 2024, refletindo um aumento de 82,6% em comparação com US $ 1,9 milhão em 2023. No terceiro trimestre de 2024, a receita foi de US $ 583.000, uma queda de 6,7% de US $ 625.000 no mesmo trimestre de 2023.
Recutação de receita
| Período | Receita total (em milhares) | Custo da receita (em milhares) | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $583 | $306.8 | ($15,517) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $625 | $59.7 | ($23,469) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3,414 | $1,870 | ($65,760) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,870 | $86.7 | ($63,105) |
Pesquisa e desenvolvimento
A MicroVision investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 40,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 42,1 milhões no ano anterior, uma queda de 4,5%. No terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D foram de US $ 8,7 milhões, uma redução de 43,9% de US $ 15,6 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Microvision tinha liquidez total de US $ 43,2 milhões, o que inclui US $ 16,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 26,7 milhões em títulos de investimento de curto prazo. A empresa também possui aproximadamente US $ 122,6 milhões disponíveis em suas instalações de ATM de US $ 150 milhões existentes.
Alterações de reestruturação e força de trabalho
Em 2024, a microvisão realizou ações de reestruturação significativas, reduzindo sua força de trabalho em aproximadamente 37%. A Companhia sofreu acusações de reestruturação de aproximadamente US $ 5,8 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 14 de outubro de 2024, a MicroVision firmou um contrato de compra de valores mobiliários para notas conversíveis com um valor principal inicial de US $ 45 milhões. A empresa espera receber recursos líquidos de aproximadamente US $ 38 milhões dessa emissão.
Equidade do acionista
| Período | Ações ordinárias (em milhares) | Capital adicional pago (em milhares) | Déficit acumulado (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $213,439 | $896,424 | ($831,126) |
| 31 de dezembro de 2023 | $188,188 | $835,410 | ($765,366) |
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Microvição continua enfrentando desafios com perdas líquidas significativas e uma dependência de financiamento externo para apoiar suas operações e desenvolvimento contínuo de tecnologias LiDAR. O foco estratégico da empresa continua em expandir suas ofertas de produtos e garantir capital adicional para sustentar o crescimento.
Como a MicroVision, Inc. (MVIS) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A MicroVision, Inc. gera receita principalmente através da venda de sensores LIDAR avançados e soluções de software para vários aplicativos, incluindo setores de eletrônicos automotivos, industriais e de consumo. A empresa se concentra no desenvolvimento da tecnologia inovadora de detecção 3D que aprimora a segurança e a eficiência nesses mercados.
Fluxos de receita
Os fluxos de receita para microvisão incluem:
- Vendas de sensores LIDAR
- Licenciamento de software
- Royalties de parcerias
- Contratos de desenvolvimento
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a MicroVision reportou receita total de US $ 3,046 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,158 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 41,1% em ano anterior.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de US $ 190.000, um declínio de US $ 1,047 milhão no mesmo período de 2023, marcando uma redução de 81,9%.
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,414 milhões, em comparação com US $ 1,870 milhão em 2023, mostrando um aumento de 82,6%. O lucro bruto (perda) para o mesmo período foi de US $ (368.000) em comparação com US $ 288.000 em 2023. Isso reflete os desafios na manutenção da lucratividade em meio a custos crescentes.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 40,251 milhões, um pouco abaixo dos US $ 42,127 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição é atribuída a esforços de reestruturação destinados a otimizar a alocação de recursos.
Despesas de vendas, marketing, geral e administrativo
As despesas de vendas, marketing, geral e administrativo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 23,423 milhões, abaixo dos US $ 27,172 milhões em 2023. Essa redução é principalmente devido às despesas com salário e benefícios mais baixos como resultado da reestruturação da força de trabalho.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a MicroVision registrou uma liquidez total de US $ 43,2 milhões, que inclui US $ 16,5 milhões em caixa e equivalentes de caixa e US $ 26,7 milhões em investimentos de curto prazo. A empresa possui aproximadamente US $ 122,6 milhões disponíveis em suas instalações de ATM de US $ 150 milhões existentes.
Análise de receita desagregada
A tabela a seguir resume a receita desagregada da MicroVision por tipo de produto e tempo do reconhecimento de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de receita | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Receita do produto | 2,617 |
| Receita de royalties | 323 |
| Receita do contrato | 106 |
| Receita total | 3,046 |
Acusações de redução ao valor recuperável
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a microvisão registrou uma perda por redução ao valor recuperável em ativos intangíveis de US $ 3,027 milhões. Isso estava principalmente relacionado a indicadores de comprometimento sobre o software Mosaik.
Análise de perda líquida
A MicroVision registrou uma perda líquida de US $ 65,760 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 63,105 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação nos nove meses foi de US $ (0,32) em comparação com $ (0,35) em 2023.
Perspectivas futuras
A Companhia prevê fazer pagamentos adicionais ao seu parceiro de fabricação contratado para inventário de sensores, totalizando aproximadamente US $ 4,8 milhões no restante de 2024. Além disso, a empresa garantiu um contrato de nota conversível que poderia fornecer até US $ 75 milhões em capital.
MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MicroVision, Inc. (MVIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroVision, Inc. (MVIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroVision, Inc. (MVIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.