MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
Un bref historique de Microvision, Inc.
Entreprise Overview
Microvision, Inc. est une entreprise de technologie spécialisée dans la technologie avancée de balayage de faisceau laser et ses applications dans divers secteurs, y compris l'électronique automobile et grand public. Depuis 2024, la société s'est concentrée sur le développement de ses capteurs LiDAR pour les véhicules autonomes et autres applications.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Microvision a signalé une perte nette de 15,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 23,5 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a subi une perte nette de 65,8 millions de dollars, légèrement plus élevé que le 63,1 millions de dollars perte en 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $15,517 | ($7,952) |
| Q3 2023 | $23,469 | - |
| 9m 2024 | $65,760 | ($2,655) |
| 9m 2023 | $63,105 | - |
Revenus et coûts
Au troisième trimestre de 2024, les revenus de Microvision ont totalisé $583,000, une diminution de $625,000 au troisième trime 3,4 millions de dollars par rapport à 1,9 million de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en milliers) | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $583 | $306.8 | $276.2 |
| Q3 2023 | $625 | $625 | $0 |
| 9m 2024 | $3,414 | $1,870 | $1,544 |
| 9m 2023 | $1,870 | $1,870 | $0 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la microvision avait une liquidité totale de 43,2 millions de dollars, comprenant 16,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 26,7 millions de dollars dans les titres d'investissement à court terme. La société avait également environ 122,6 millions de dollars Disponible sous son existant 150 millions de dollars ATM Facility.
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 8,7 millions de dollars, à partir de 15,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses de R&D ont totalisé 40,3 millions de dollars, une diminution de 42,1 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Dépenses de R&D (par milliers) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $8,736 | ($6,848) |
| Q3 2023 | $15,584 | - |
| 9m 2024 | $40,251 | (1,876) |
| 9m 2023 | $42,127 | - |
Combinaison d'entreprises
Le 31 janvier 2023, Microvision a acquis certains actifs nets d'IBEO, un fournisseur de matériel et de logiciel Lidar, pour une considération totale d'environ 21,6 millions de dollars. Cette acquisition visait à améliorer le portefeuille technologique de Microvision et à créer de nouvelles sources de revenus.
Performance du stock
Au 4 novembre 2024, le cours de l'action de Microvision a connu une volatilité importante, se négociant entre un creux de $0.83 et un sommet de $2.98 Au cours des 52 dernières semaines. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la société a signalé une perte par action de $(0.45).
A qui possède Microvision, Inc. (MVIS)
Composition des actionnaires
En janvier 2024, la structure de propriété de Microvision, Inc. (MVIS) est composée principalement d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.0 | 35.0% |
| Investisseurs individuels | 50.0 | 23.5% |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 20.0 | 9.4% |
| Fonds communs de placement | 35.0 | 16.4% |
| Autre | 29.0 | 13.7% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Microvision, Inc. ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent au début de 2024:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 15.0 | 7.0% |
| BlackRock, Inc. | 14.5 | 6.8% |
| State Street Corporation | 10.5 | 5.0% |
| Investissements de fidélité | 8.5 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 6.0 | 2.8% |
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie importante des actions. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Actions possédées (millions) | Position |
|---|---|---|
| Sumit Sharma | 5.0 | PDG |
| Mark H. D. Miller | 3.0 | Directeur financier |
| John W. H. McMillan | 2.0 | CTO |
| Conseil d'administration | 10.0 | Divers |
Performance de stock récent
En janvier 2024, Microvision, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions. Le tableau suivant résume ses performances en actions au cours de la dernière année:
| Date | Prix de l'action ($) | Cap |
|---|---|---|
| Janvier 2023 | 2.50 | 500 |
| Avril 2023 | 3.00 | 600 |
| Juillet 2023 | 1.80 | 360 |
| Octobre 2023 | 2.20 | 440 |
| Janvier 2024 | 2.75 | 550 |
Transactions récentes et collecte de fonds
Microvision, Inc. a été actif dans la levée de capitaux par divers moyens, y compris les offres d'actions. Les détails suivants résument les activités de collecte de fonds récentes:
| Type de transaction | Date | Montant augmenté (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Offre de capitaux propres ATM | Mars 2024 | 26.1 |
| Notes convertibles | Octobre 2024 | 38.0 |
| Vente de bourses ordinaire | Juin 2023 | 60.6 |
Conclusion de l'analyse de propriété
La propriété de Microvision, Inc. se caractérise par un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels, de propriété exécutive et de négociation active des actions. La performance des actions de la société reflète ses initiatives stratégiques en cours et ses conditions de marché.
Énoncé de mission Microvision, Inc. (MVIS)
Énoncé de mission Overview
Microvision, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions de technologie de capteurs innovantes qui permettent une amélioration de la sécurité et de l'efficacité dans diverses applications, en particulier dans les secteurs automobile et industriel. L'entreprise se consacre à faire progresser ses technologies de base, y compris ses systèmes LiDAR, pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Microvision a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $15,517,000 | $23,469,000 | $7,952,000 | (33.9%) |
| Revenus totaux | $297,000 | $637,000 | $(340,000) | (53.4%) |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $(53,484,000) | $(50,512,000) | $(2,972,000) | (5.9%) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $16,523,000 | $45,167,000 | $(28,644,000) | (63.5%) |
| Actif total | $88,262,000 | $129,635,000 | $(41,373,000) | (31.9%) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la microvision avait une liquidité totale d'environ 43,2 millions de dollars, ce qui comprend:
- Equivalents en espèces et en espèces: 16,5 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 26,7 millions de dollars
- Disponible sous ATM Facility: 122,6 millions de dollars sur une installation de 150 millions de dollars établie au premier trimestre 2024
Investissement de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 40 251 000 $, avec une baisse de 1 876 000 $ ou 4,5% par rapport à la même période en 2023. Les dépenses de la R&D du troisième trime de 43,9%.
| Type de dépenses | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $8,736,000 | $15,584,000 | $(6,848,000) | (43.9%) |
| Ventes, marketing, général et administratif | $6,599,000 | $8,743,000 | $(2,144,000) | (24.5%) |
Charges de déficience et de restructuration
Microvision a reconnu une perte de dépréciation sur les actifs incorporels s'élevant à 3 027 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, la société a engagé environ 5,8 millions de dollars en frais de restructuration et de réorganisation connexes au cours de la même période.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les données de performance des actions sont les suivantes:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Partages moyens pondérés en circulation | 213,004,000 |
| Perte nette par action (base et dilué) | $(0.07) |
Perspectives futures
Les perspectives futures de Microvision comprennent les attentes en matière de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour financer les opérations pendant au moins les 12 prochains mois, parallèlement à la baisse prévue des sorties de trésorerie d'exploitation suite aux efforts de restructuration.
Comment fonctionne Microvision, Inc. (MVIS)
Entreprise Overview
Microvision, Inc. (MVIS) est spécialisée dans la technologie de balayage du faisceau laser et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions LIDAR avancées, en particulier pour l'industrie automobile. La société fait progresser ses offres de produits grâce à des investissements importants dans la recherche et le développement.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Microvision a déclaré une perte nette de 65,8 millions de dollars pour la période de neuf mois, contre une perte nette de 63,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus de la société ont totalisé 3,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre , 2024, reflétant une augmentation de 82,6% contre 1,9 million de dollars en 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus étaient de 583 000 $, une baisse de 6,7% contre 625 000 $ au même trimestre de 2023.
Répartition des revenus
| Période | Revenu total (par milliers) | Coût des revenus (en milliers) | Perte nette (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $583 | $306.8 | ($15,517) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $625 | $59.7 | ($23,469) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $3,414 | $1,870 | ($65,760) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1,870 | $86.7 | ($63,105) |
Recherche et développement
Microvision investit massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses totalisant 40,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 42,1 millions de dollars l'année précédente, soit une baisse de 4,5%. Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses de R&D étaient de 8,7 millions de dollars, une réduction de 43,9% contre 15,6 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Microvision avait une liquidité totale de 43,2 millions de dollars, qui comprend 16,5 millions de dollars en espèces et des équivalents en espèces et 26,7 millions de dollars en titres d'investissement à court terme. La société dispose également d'environ 122,6 millions de dollars disponibles dans le cadre de son installation ATM de 150 millions de dollars existante.
Restructuration et changements de main-d'œuvre
En 2024, la microvision a entrepris des actions de restructuration importantes, réduisant ses effectifs d'environ 37%. La société a engagé des frais de restructuration d'environ 5,8 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Développements récents
Le 14 octobre 2024, Microvision a conclu un accord d'achat de valeurs mobilières pour les billets convertibles avec un montant principal de 45 millions de dollars. La société prévoit de recevoir un produit net d'environ 38 millions de dollars de cette émission.
Capitaux propres des actionnaires
| Période | Actions ordinaires (en milliers) | Capital payant supplémentaire (par milliers) | Déficit accumulé (par milliers) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $213,439 | $896,424 | ($831,126) |
| 31 décembre 2023 | $188,188 | $835,410 | ($765,366) |
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre 2024, Microvision continue de faire face à des défis avec des pertes nettes importantes et une dépendance à l'égard du financement externe pour soutenir ses opérations et le développement continu des technologies LiDAR. L'objectif stratégique de l'entreprise reste sur l'élargissement de ses offres de produits et la sécurisation de capitaux supplémentaires pour soutenir la croissance.
Comment Microvision, Inc. (MVIS) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Microvision, Inc. génère des revenus principalement grâce à la vente de capteurs LIDAR avancés et de solutions logicielles pour diverses applications, y compris des secteurs de l'électronique automobile, industriel et grand public. L'entreprise se concentre sur le développement de la technologie de détection 3D innovante qui améliore la sécurité et l'efficacité sur ces marchés.
Sources de revenus
Les sources de revenus pour la microvision comprennent:
- Ventes de capteurs lidar
- Licence de logiciel
- Redevances de partenariats
- Contrats de développement
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Microvision a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,046 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, contre 2,158 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 41,1% en glissement annuel.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 190 000 $, une baisse de 1,047 million de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une baisse de 81,9%.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 3,414 millions de dollars, contre 1,870 million de dollars en 2023, ce qui a montré une augmentation de 82,6%. Le bénéfice brut (perte) pour la même période était de $ (368 000) contre 288 000 $ en 2023. Cela reflète les défis de maintenir la rentabilité au milieu des coûts croissants.
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 40,251 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 42,127 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La diminution est attribuée aux efforts de restructuration visant à optimiser l'allocation des ressources.
Ventes, marketing, dépenses générales et administratives
Les frais de vente, de marketing, généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 23,423 millions de dollars, contre 27,172 millions de dollars en 2023. Cette réduction est principalement due à des dépenses de salaire et de prestations inférieures à la suite de la restructuration de la main-d'œuvre.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Microvision a déclaré une liquidité totale de 43,2 millions de dollars, qui comprend 16,5 millions de dollars en espèces et des équivalents en espèces et 26,7 millions de dollars en investissements à court terme. La société compte environ 122,6 millions de dollars disponibles dans le cadre de son installation ATM de 150 millions de dollars existante.
Analyse des revenus désagrégée
Le tableau suivant résume les revenus désagrégés de Microvision par le type de produit et le calendrier de la reconnaissance des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de revenus | Montant (000 $) |
|---|---|
| Revenus de produits | 2,617 |
| Revenus de redevances | 323 |
| Revenus contractuels | 106 |
| Revenus totaux | 3,046 |
Charges de dépréciation
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Microvision a enregistré une perte de déficience sur des actifs incorporels de 3,027 millions de dollars. Cela était principalement lié aux indicateurs de déficience concernant le logiciel Mosaik.
Analyse des pertes nettes
Microvision a déclaré une perte nette de 65,760 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 63,105 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette par action pour les neuf mois était de $ (0,32) par rapport à $ (0,35) en 2023.
Perspectives futures
La société prévoit effectuer des paiements supplémentaires à son partenaire de fabrication de contrats pour les inventaires de capteurs totalisant environ 4,8 millions de dollars sur le reste de 2024. De plus, la société a obtenu un accord de billets convertibles qui pourrait fournir jusqu'à 75 millions de dollars de capital.
MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MicroVision, Inc. (MVIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroVision, Inc. (MVIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroVision, Inc. (MVIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.