MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
تاريخ موجز لشركة MicroVision, Inc.
شركة Overview
MicroVision, Inc. هي شركة تكنولوجيا متخصصة في تكنولوجيا المسح الضوئي بالليزر المتقدمة وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2024، ركزت الشركة على تطوير مستشعرات الليدار الخاصة بها للمركبات ذاتية القيادة والتطبيقات الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MicroVision عن خسارة صافية قدرها 15.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 23.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 65.8 مليون دولار، أعلى قليلا من 63.1 مليون دولار الخسارة في 2023
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $15,517 | ($7,952) |
| الربع الثالث 2023 | $23,469 | - |
| 9 أشهر 2024 | $65,760 | ($2,655) |
| 9 أشهر 2023 | $63,105 | - |
الإيرادات والتكاليف
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات MicroVision $583,000، انخفاضا من $625,000 في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 3.4 مليون دولار مقارنة ب 1.9 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $583 | $306.8 | $276.2 |
| الربع الثالث 2023 | $625 | $625 | $0 |
| 9 أشهر 2024 | $3,414 | $1,870 | $1,544 |
| 9 أشهر 2023 | $1,870 | $1,870 | $0 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MicroVision سيولة إجمالية قدرها 43.2 مليون دولار، تضم 16.5 مليون دولار في النقد وما يعادله و 26.7 مليون دولار في الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل. وكان للشركة أيضا ما يقرب من 122.6 مليون دولار المتاحة في ظل وجودها 150 مليون دولار مرافق الصراف الآلي.
البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.7 مليون دولار، أسفل من 15.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. على مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 40.3 مليون دولار، انخفاضا من 42.1 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $8,736 | ($6,848) |
| الربع الثالث 2023 | $15,584 | - |
| 9 أشهر 2024 | $40,251 | (1,876) |
| 9 أشهر 2023 | $42,127 | - |
مزيج الأعمال
في 31 يناير 2023، استحوذت MicroVision على بعض الأصول الصافية لشركة Ibeo، وهي شركة مزودة لأجهزة وبرامج Lidar، مقابل مبلغ إجمالي قدره تقريبًا 21.6 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظة تكنولوجيا MicroVision وإنشاء مصادر إيرادات جديدة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، شهد سعر سهم MicroVision تقلبات كبيرة، حيث تم تداوله بين أدنى مستوى له. $0.83 وارتفاع $2.98 على مدى 52 أسبوعا الماضية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، سجلت الشركة خسارة للسهم الواحد قدرها $(0.45).
من يملك شركة MicroVision, Inc. (MVIS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من يناير 2024، يتكون هيكل ملكية شركة MicroVision, Inc. (MVIS) بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.0 | 35.0% |
| المستثمرون الأفراد | 50.0 | 23.5% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 20.0 | 9.4% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 35.0 | 16.4% |
| آخر | 29.0 | 13.7% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة MicroVision, Inc. إلى جانب عدد الأسهم التي يمتلكونها اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15.0 | 7.0% |
| شركة بلاك روك | 14.5 | 6.8% |
| شركة ستيت ستريت | 10.5 | 5.0% |
| استثمارات الإخلاص | 8.5 | 4.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.0 | 2.8% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة (مليون) | موضع |
|---|---|---|
| سوميت شارما | 5.0 | المدير التنفيذي |
| مارك إتش دي ميلر | 3.0 | المدير المالي |
| جون دبليو إتش ماكميلان | 2.0 | مدير التكنولوجيا |
| مجلس إدارة | 10.0 | متنوع |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من يناير 2024، شهدت شركة MicroVision, Inc. تقلبات في سعر سهمها. والجدول التالي يلخص أداء أسهمها خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| يناير 2023 | 2.50 | 500 |
| أبريل 2023 | 3.00 | 600 |
| يوليو 2023 | 1.80 | 360 |
| أكتوبر 2023 | 2.20 | 440 |
| يناير 2024 | 2.75 | 550 |
المعاملات الأخيرة وجمع التبرعات
نشطت شركة MicroVision, Inc. في زيادة رأس المال من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك عروض الأسهم. تلخص التفاصيل التالية أنشطة جمع التبرعات الأخيرة:
| نوع المعاملة | تاريخ | المبلغ الذي تم جمعه (مليون دولار) |
|---|---|---|
| طرح أسهم أجهزة الصراف الآلي | مارس 2024 | 26.1 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | أكتوبر 2024 | 38.0 |
| بيع الأسهم العادية | يونيو 2023 | 60.6 |
اختتام تحليل الملكية
تتميز ملكية شركة MicroVision, Inc. بمزيج متنوع من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، والملكية التنفيذية، والتداول النشط للأسهم. يعكس أداء أسهم الشركة مبادراتها الإستراتيجية المستمرة وظروف السوق.
بيان مهمة شركة MicroVision, Inc. (MVIS).
بيان المهمة Overview
تركز شركة MicroVision, Inc. على تقديم حلول تكنولوجيا الاستشعار المبتكرة التي تتيح تعزيز السلامة والكفاءة في مختلف التطبيقات، لا سيما في قطاعي السيارات والصناعة. وتلتزم الشركة بتطوير تقنياتها الأساسية، بما في ذلك أنظمة الليدار، لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MicroVision عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $15,517,000 | $23,469,000 | $7,952,000 | (33.9%) |
| إجمالي الإيرادات | $297,000 | $637,000 | $(340,000) | (53.4%) |
| التدفق النقدي التشغيلي | $(53,484,000) | $(50,512,000) | $(2,972,000) | (5.9%) |
| النقد والنقد المعادل | $16,523,000 | $45,167,000 | $(28,644,000) | (63.5%) |
| إجمالي الأصول | $88,262,000 | $129,635,000 | $(41,373,000) | (31.9%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MicroVision سيولة إجمالية تبلغ حوالي 43.2 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- النقد وما في حكمه: 16.5 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 26.7 مليون دولار
- متاح بموجب تسهيلات أجهزة الصراف الآلي: 122.6 مليون دولار أمريكي من تسهيلات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي تأسست في الربع الأول من عام 2024
الاستثمار في البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40,251,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1,876,000 دولار أمريكي أو 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. بلغت نفقات البحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024، 8,736,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15,584,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض ل 43.9%.
| نوع المصاريف | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $8,736,000 | $15,584,000 | $(6,848,000) | (43.9%) |
| مبيعات وتسويق وعمومية وإدارية | $6,599,000 | $8,743,000 | $(2,144,000) | (24.5%) |
رسوم انخفاض القيمة وإعادة الهيكلة
اعترفت MicroVision بخسارة انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة بقيمة 3,027,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة ما يقرب من 5.8 مليون دولار أمريكي كرسوم إعادة الهيكلة ورسوم إعادة التنظيم ذات الصلة خلال نفس الفترة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات أداء السهم كما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 213,004,000 |
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.07) |
النظرة المستقبلية
تتضمن النظرة المستقبلية لشركة MicroVision توقعات للنقد وما يعادله لتمويل العمليات لمدة 12 شهرًا القادمة على الأقل، إلى جانب الانخفاضات المتوقعة في التدفقات النقدية الخارجة من التشغيل بعد جهود إعادة الهيكلة.
كيف تعمل شركة MicroVision, Inc. (MVIS).
شركة Overview
تتخصص شركة MicroVision, Inc. (MVIS) في تقنية المسح بشعاع الليزر وتركز على تطوير وتسويق حلول Lidar المتقدمة، خاصة لصناعة السيارات. تعمل الشركة على تطوير عروض منتجاتها من خلال استثمارات كبيرة في البحث والتطوير.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MicroVision عن خسارة صافية قدرها 65.8 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مقارنة بخسارة صافية قدرها 63.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. ، 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 82.6٪ مقارنة بـ 1.9 مليون دولار في عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات 583 ألف دولار، بانخفاض قدره 6.7٪ من 625 ألف دولار في نفس الربع من عام 2023.
توزيع الإيرادات
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $583 | $306.8 | ($15,517) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $625 | $59.7 | ($23,469) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,414 | $1,870 | ($65,760) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,870 | $86.7 | ($63,105) |
البحث والتطوير
تستثمر MicroVision بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 40.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 42.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 4.5%. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 8.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 43.9% من 15.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MicroVision سيولة إجمالية قدرها 43.2 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن 16.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و26.7 مليون دولار أمريكي في الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل. وتمتلك الشركة أيضًا ما يقرب من 122.6 مليون دولار أمريكي متاحة ضمن مرافق الصراف الآلي الحالية البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي.
إعادة الهيكلة وتغييرات القوى العاملة
في عام 2024، اتخذت شركة MicroVision إجراءات إعادة هيكلة مهمة، مما أدى إلى خفض قوتها العاملة بنسبة 37% تقريبًا. تكبدت الشركة رسوم إعادة هيكلة تبلغ حوالي 5.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في 14 أكتوبر 2024، أبرمت MicroVision اتفاقية شراء الأوراق المالية لسندات قابلة للتحويل بمبلغ أساسي أولي قدره 45 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تحصل على عائدات صافية تبلغ حوالي 38 مليون دولار من هذا الإصدار.
حقوق المساهمين
| فترة | الأسهم العادية (بالآلاف) | رأس المال الإضافي المدفوع (بالآلاف) | العجز المتراكم (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $213,439 | $896,424 | ($831,126) |
| 31 ديسمبر 2023 | $188,188 | $835,410 | ($765,366) |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا تزال MicroVision تواجه تحديات تتمثل في خسائر صافية كبيرة والاعتماد على التمويل الخارجي لدعم عملياتها والتطوير المستمر لتقنيات Lidar. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع عروض منتجاتها وتأمين رأس مال إضافي للحفاظ على النمو.
كيف تجني شركة MicroVision, Inc. (MVIS) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة MicroVision, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أجهزة استشعار Lidar المتقدمة وحلول البرامج لمختلف التطبيقات، بما في ذلك قطاعات السيارات والصناعة والإلكترونيات الاستهلاكية. وتركز الشركة على تطوير تكنولوجيا الاستشعار ثلاثية الأبعاد المبتكرة التي تعزز السلامة والكفاءة في هذه الأسواق.
تدفقات الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات لـ MicroVision ما يلي:
- مبيعات أجهزة الاستشعار ليدار
- ترخيص البرمجيات
- الإتاوات من الشراكات
- عقود التطوير
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MicroVision عن إجمالي إيرادات قدرها 3.046 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.158 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 41.1% على أساس سنوي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 190 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 1.047 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 81.9٪.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.414 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.870 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 82.6%. وبلغ إجمالي الربح (الخسارة) لنفس الفترة (368 ألف دولار) مقارنة بـ 288 ألف دولار في عام 2023. وهو ما يعكس تحديات الحفاظ على الربحية وسط زيادة التكاليف.
مصاريف البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.251 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 42.127 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين تخصيص الموارد.
المبيعات والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.423 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 27.172 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع هذا التخفيض في المقام الأول إلى انخفاض نفقات الرواتب والمزايا نتيجة لإعادة هيكلة القوى العاملة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MicroVision عن سيولة إجمالية قدرها 43.2 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن 16.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، و26.7 مليون دولار أمريكي استثمارات قصيرة الأجل. تمتلك الشركة ما يقرب من 122.6 مليون دولار أمريكي متاحة ضمن مرافق الصراف الآلي الحالية البالغة 150 مليون دولار أمريكي.
تحليل الإيرادات المفصلة
يلخص الجدول التالي إيرادات MicroVision المصنفة حسب نوع المنتج وتوقيت الاعتراف بالإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| إيرادات المنتج | 2,617 |
| إيرادات الإتاوات | 323 |
| إيرادات العقد | 106 |
| إجمالي الإيرادات | 3,046 |
رسوم انخفاض القيمة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت MicroVision خسارة انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة بقيمة 3.027 مليون دولار أمريكي. ويرتبط هذا في المقام الأول بمؤشرات انخفاض القيمة المتعلقة ببرنامج موسايك.
تحليل صافي الخسارة
سجلت شركة MicroVision صافي خسارة قدرها 65.760 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 63.105 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي خسارة السهم للتسعة أشهر (0.32 دولار أمريكي) مقابل (0.32 دولار أمريكي) (0.35) عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة سداد مدفوعات إضافية لشريكها التصنيعي المتعاقد مقابل مخزون أجهزة الاستشعار بإجمالي يبلغ حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على اتفاقية سندات قابلة للتحويل يمكن أن توفر ما يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي من رأس المال.
MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MicroVision, Inc. (MVIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroVision, Inc. (MVIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroVision, Inc. (MVIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.