National Instruments Corporation (NATI) Bundle
Una breve historia de National Instruments Corporation (NATI)
Compañía Overview
National Instruments Corporation (NATI) se fundó en 1976 y se especializa en equipos de prueba automatizados y software de instrumentación virtual. La compañía tiene su sede en Austin, Texas, y es reconocida por sus contribuciones a las soluciones de ingeniería y tecnología.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2023, National Instruments informó un ingreso neto de $ 30.5 millones para el segundo trimestre de 2023, en comparación con un ingreso neto de $ 12.4 millones Para el mismo trimestre en 2022. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2023, el ingreso neto fue $ 77.4 millones, arriba de $ 37.7 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | Q2 2023 | Q2 2022 | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 30.5 millones | $ 12.4 millones | $ 77.4 millones | $ 37.7 millones |
| Ganancia | $ 416.8 millones | $ 395.5 millones | $ 853.6 millones | $ 780.8 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.23 | $0.09 | $0.59 | $0.28 |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2023, las acciones de la compañía cotizaban aproximadamente $39.06 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.2 mil millones. La acción exhibió un aumento de año hasta la fecha de 14% a mediados de 2023.
Gastos operativos
National Instruments informó que los gastos operativos totales de $ 257.4 millones Para el segundo trimestre de 2023, un aumento de $ 247.3 millones En el segundo trimestre de 2022. Para el período de seis meses, los gastos operativos fueron $ 504.6 millones, en comparación con $ 482.8 millones en el mismo período en 2022.
| Gastos operativos | Q2 2023 | Q2 2022 | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 123.1 millones | $ 124.9 millones | $ 240.4 millones | $ 245.1 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 83.8 millones | $ 85.6 millones | $ 170.4 millones | $ 167.8 millones |
| General y administrativo | $ 50.5 millones | $ 36.8 millones | $ 93.7 millones | $ 69.9 millones |
Ventas internacionales
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2023, las ventas netas de National Instruments por región fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (6m 2023) | Ventas netas (6m 2022) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 365.5 millones | $ 319.6 millones | $ 45.9 millones | 14% |
| EMEA | $ 224.1 millones | $ 197.1 millones | $ 27.1 millones | 14% |
| Apac | $ 264.0 millones | $ 264.1 millones | ($ 0.1 millones) | 0% |
Análisis de flujo de caja
Para la primera mitad de 2023, los instrumentos nacionales generados $ 74.9 millones De las actividades operativas, un aumento significativo de ($ 44.9 millones) En la primera mitad de 2022. El efectivo utilizado en actividades de inversión ascendió a ($ 63.2 millones), mientras que el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue ($ 12.2 millones).
| Métricas de flujo de caja | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 74.9 millones | ($ 44.9 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($ 63.2 millones) | ($ 99.9 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($ 12.2 millones) | $ 48.8 millones |
Desarrollos recientes
En 2023, National Instruments anunció planes para una fusión con Emerson Electric Co., que se espera que mejore su posición de mercado y capacidades operativas. Se anticipa que la fusión creará sinergias significativas y expandirá las ofertas de productos para los clientes.
A Who posee National Instruments Corporation (NATI)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de National Instruments Corporation (NATI) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% | 99,979,000 |
| Propiedad interna | 4.5% | 5,999,000 |
| Inversores minoristas | 20.3% | 27,022,000 |
Los principales accionistas institucionales
A continuación se muestra una lista de los principales accionistas institucionales de National Instruments Corporation a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 16,400,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 14,000,000 |
| State Street Corporation | 8.9% | 11,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 7,300,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 6,400,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones de la compañía:
| Nombre | Posición | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Eric Starkloff | CEO | 1,000,000 |
| Karen R. O'Brien | director de Finanzas | 750,000 |
| James Truchard | Fundador | 3,500,000 |
Rendimiento reciente del mercado
El desempeño de acciones de National Instruments Corporation ha mostrado resiliencia en el último año:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $46.75 |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| Bajo de 52 semanas | $40.00 |
| Capitalización de mercado | $ 6.2 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, ha habido cambios notables en el panorama de la propiedad:
- Vanguard aumentó su participación en un 2% en el último trimestre.
- BlackRock redujo su participación en un 1,5% como parte del reequilibrio de una cartera.
- La actividad de compra interna ha aumentado, particularmente entre los altos ejecutivos, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía.
Conclusión
En general, la propiedad de National Instruments Corporation es principalmente mantenida por los inversores institucionales, con una propiedad informativa significativa que demuestra una fuerte alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas. El rendimiento de las acciones de la compañía, junto con los ajustes estratégicos de propiedad, lo posiciona favorablemente dentro del sector tecnológico.
Declaración de misión de National Instruments Corporation (NATI)
Overview de la declaración de misión
La misión de National Instruments Corporation (NATI) es permitir a los ingenieros y científicos resolver los mayores desafíos de ingeniería del mundo. La compañía tiene como objetivo proporcionar una plataforma integral que permita la integración de hardware y software, fomentando la innovación en varias industrias.
Valores y objetivos centrales
- Compromiso con la innovación: Nati invierte continuamente en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos.
- Enfoque centrado en el cliente: la empresa enfatiza la comprensión de las necesidades del cliente para entregar soluciones personalizadas.
- Integridad y responsabilidad: Nati se esfuerza por llevar a cabo sus negocios con prácticas éticas y responsabilidad social.
- Colaboración y asociación: construir relaciones sólidas con clientes y socios para impulsar el éxito mutuo.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2023, National Instruments informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $416.8 | $395.5 | 5% |
| Ganancia bruta (en millones) | $298.3 | $268.0 | 11.3% |
| Ingresos operativos (en millones) | $40.9 | $20.8 | 96.5% |
| Ingresos netos (en millones) | $30.5 | $12.4 | 145% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.23 | $0.09 | 155% |
Posición y estrategia del mercado
Nati opera en un mercado altamente competitivo, centrándose en las siguientes estrategias para mantener su liderazgo:
- Ampliando cartera de productos: Desarrollo continuo de nuevos productos y soluciones adaptadas a las tendencias tecnológicas emergentes.
- Alcance del mercado global: Aprovechar los mercados internacionales para aumentar las ventas y la participación del cliente.
- Adquisiciones estratégicas: Se dirige a adquisiciones que complementan las tecnologías existentes y expanden las capacidades.
Desarrollos recientes
En 2023, los instrumentos nacionales hicieron avances significativos para aprovechar su misión a través de:
- Inversión en IA y tecnologías de aprendizaje automático para mejorar las funcionalidades del producto.
- Asociación con instituciones educativas para fomentar la educación y la innovación STEM.
- Lanzamiento de nuevas líneas de productos que integran capacidades de IoT para soluciones más inteligentes.
Conclusión de la alineación de la misión
La declaración de misión de National Instruments Corporation está profundamente integrada en sus estrategias operativas y su desempeño financiero. El compromiso de la compañía con la innovación, la satisfacción del cliente y las prácticas éticas impulsa su éxito y se alinea con su misión principal de capacitar a los ingenieros y científicos.
Cómo funciona National Instruments Corporation (NATI)
Compañía Overview
National Instruments Corporation (NATI) se especializa en equipos de prueba automatizados y software de instrumentación virtual. La compañía es conocida por proporcionar soluciones que mejoren la productividad en la ingeniería y la investigación científica.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2023, National Instruments informó un ingreso neto de $ 30.5 millones para el segundo trimestre, en comparación con $ 12.4 millones en el mismo período del año anterior. Para la primera mitad de 2023, el ingreso neto fue $ 77.4 millones en comparación con $ 37.7 millones en 2022.
Desglose de ingresos
Las ventas netas totales para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 ascendieron a $ 416.8 millones, reflejando un 5% aumentar de $ 395.5 millones En el segundo trimestre de 2022. El desglose por región es el siguiente:
| Región | Q2 2023 Ventas netas (en millones) | Q2 2022 Ventas netas (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América | $187.5 | $160.4 | $27.1 | 17% |
| EMEA | $111.9 | $96.7 | $15.2 | 15.7% |
| Apac | $117.3 | $138.4 | ($21.1) | (15.2%) |
| Total | $416.8 | $395.5 | $21.3 | 5% |
Costo de ventas y ganancias brutas
Durante los seis meses que terminan el 30 de junio de 2023, el costo total de las ventas fue $ 251.2 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 602.4 millones, que es un aumento de $ 534.1 millones en el año anterior. El margen de beneficio bruto aumentó a 70.6% de 68.4%.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Nati para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023, totalizaron $ 257.4 millones, en comparación con $ 247.3 millones En el mismo período de 2022. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q2 2023 (en miles) | Q2 2022 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $123,101 | $124,908 | (1%) |
| Investigación y desarrollo | $83,801 | $85,589 | (2%) |
| General y administrativo | $50,504 | $36,772 | 37% |
| Gastos operativos totales | $257,406 | $247,269 | 4.6% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de junio de 2023, los instrumentos nacionales informaron efectivo y equivalentes de efectivo de $ 139.2 millones. El flujo de efectivo de las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023 fue $ 74.9 millones, en comparación con ($ 44.9 millones) en el mismo período de 2022.
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 fue aproximadamente $ 9.7 millones, un aumento de $ 2.5 millones en el mismo período del año anterior. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023, el gasto de interés totalizó $ 18.1 millones, en comparación con $ 3.8 millones en 2022.
Capital accionista
El capital total de los accionistas al 30 de junio de 2023 ascendió a $ 1.2 mil millones, con acciones comunes en circulación en 132.8 millones.
Adquisiciones
El 6 de marzo de 2023, National Instruments adquirió el 75.1% restante del set para aproximadamente $ 24 millones, con una buena voluntad de $ 18.7 millones reconocido como parte de la adquisición.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 fue 6%, abajo de 28% En el mismo período del año anterior, reflejando cambios en las posiciones y beneficios del impuesto sobre la renta de Global de las actividades de I + D.
Cómo National Instruments Corporation (NATI) gana dinero
Flujos de ingresos
National Instruments Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de productos y soluciones de software utilizadas para pruebas y medidas automatizadas. Los ingresos de la compañía están segmentados en dos categorías principales: ventas de productos y ventas de mantenimiento de software.
| Categoría | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Q2 2022 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de productos | $379.4 | $354.8 | 7% |
| Ventas de mantenimiento de software | $37.4 | $40.7 | (8)% |
| Ventas netas totales | $416.8 | $395.5 | 5% |
Desglose geográfico de las ventas
La distribución geográfica de las ventas de los instrumentos nacionales es crítica para comprender su dinámica del mercado. La siguiente tabla detalla las ventas netas por región para el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre 2022.
| Región | Q2 2023 Ventas (en millones) | Q2 2022 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $187.5 | $160.4 | 17% |
| EMEA | $112.0 | $96.7 | 16% |
| Apac | $117.3 | $138.4 | (15)% |
| Total | $416.8 | $395.5 | 5% |
Análisis de ganancias brutas
National Instruments informó una ganancia bruta de $ 298.3 millones para el segundo trimestre de 2023, lo que refleja un margen de beneficio bruto de 71.6%, en comparación con el 67.8% en el segundo trimestre de 2022.
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $298.3 | $268.0 |
| Margen bruto (%) | 71.6% | 67.8% |
Gastos operativos
Para la primera mitad de 2023, los instrumentos nacionales incurrieron en gastos operativos de $ 504.6 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Q2 2023 (en millones) | Q2 2022 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $123.1 | $124.9 |
| Investigación y desarrollo | $83.8 | $85.6 |
| General y administrativo | $50.5 | $36.8 |
| Gastos operativos totales | $504.6 | $482.8 |
Lngresos netos
National Instruments logró un ingreso neto de $ 30.5 millones para el segundo trimestre de 2023, un aumento significativo en comparación con $ 12.4 millones en el segundo trimestre de 2022.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS (básico) | EPS (diluido) |
|---|---|---|---|
| Q2 2023 | $30.5 | $0.23 | $0.23 |
| Q2 2022 | $12.4 | $0.09 | $0.09 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de junio de 2023, National Instruments informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 139.2 millones. El flujo de efectivo de la compañía de las actividades operativas durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2023 fue de $ 74.9 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2023 (en millones) | 2022 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $74.9 | ($44.9) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($63.2) | ($100.0) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($12.2) | $48.8 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $139.2 | $110.9 |
Resumen de adquisiciones recientes
En marzo de 2023, National Instruments adquirió un interés de propiedad del 75.1% en SET por aproximadamente $ 24 millones, mejorando sus capacidades en los sistemas de prueba aeroespacial y de defensa.
| Adquisición | Fecha de adquisición | Consideración en efectivo (en millones) |
|---|---|---|
| COLOCAR | 6 de marzo de 2023 | $24 |
National Instruments Corporation (NATI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support