National Instruments Corporation (NATI) Bundle
Uma breve história da National Instruments Corporation (NATI)
Empresa Overview
A National Instruments Corporation (NATI) foi fundada em 1976 e é especializada em equipamentos de teste automatizados e software de instrumentação virtual. A empresa está sediada em Austin, Texas, e é reconhecida por suas contribuições para soluções de engenharia e tecnologia.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2023, a National Instruments relatou um lucro líquido de US $ 30,5 milhões pelo segundo trimestre de 2023, em comparação com um lucro líquido de US $ 12,4 milhões Para o mesmo trimestre de 2022. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, o lucro líquido foi US $ 77,4 milhões, de cima de US $ 37,7 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q2 2023 | Q2 2022 | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 30,5 milhões | US $ 12,4 milhões | US $ 77,4 milhões | US $ 37,7 milhões |
| Receita | US $ 416,8 milhões | US $ 395,5 milhões | US $ 853,6 milhões | US $ 780,8 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.23 | $0.09 | $0.59 | $0.28 |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2023, as ações da empresa estavam sendo negociadas em aproximadamente $39.06 por ação. A empresa tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 5,2 bilhões. As ações exibiram um aumento ano a data de 14% até meados de 2023.
Despesas operacionais
Instrumentos nacionais relatou despesas operacionais totais de US $ 257,4 milhões Para o segundo trimestre de 2023, um aumento de US $ 247,3 milhões No segundo trimestre de 2022. Para o período de seis meses, as despesas operacionais foram US $ 504,6 milhões, comparado com US $ 482,8 milhões no mesmo período em 2022.
| Despesas operacionais | Q2 2023 | Q2 2022 | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 123,1 milhões | US $ 124,9 milhões | US $ 240,4 milhões | US $ 245,1 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,8 milhões | US $ 85,6 milhões | US $ 170,4 milhões | US $ 167,8 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 50,5 milhões | US $ 36,8 milhões | US $ 93,7 milhões | US $ 69,9 milhões |
Vendas internacionais
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, as vendas líquidas da National Instruments por região foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (6m 2023) | Vendas líquidas (6m 2022) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 365,5 milhões | US $ 319,6 milhões | US $ 45,9 milhões | 14% |
| EMEA | US $ 224,1 milhões | US $ 197,1 milhões | US $ 27,1 milhões | 14% |
| APAC | US $ 264,0 milhões | US $ 264,1 milhões | (US $ 0,1 milhão) | 0% |
Análise do fluxo de caixa
Na primeira metade de 2023, instrumentos nacionais gerados US $ 74,9 milhões de atividades operacionais, um aumento significativo de (US $ 44,9 milhões) na primeira metade de 2022. O dinheiro usado em atividades de investimento equivalia a (US $ 63,2 milhões), enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento era (US $ 12,2 milhões).
| Métricas de fluxo de caixa | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 74,9 milhões | (US $ 44,9 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | (US $ 63,2 milhões) | (US $ 99,9 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | (US $ 12,2 milhões) | US $ 48,8 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a National Instruments anunciou planos para uma fusão com a Emerson Electric Co., que deve aumentar sua posição de mercado e recursos operacionais. Prevê -se que a fusão crie sinergias significativas e expanda as ofertas de produtos para os clientes.
Um proprietário da Whos National Instruments Corporation (NATI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da National Instruments Corporation (NATI) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 99,979,000 |
| Propriedade interna | 4.5% | 5,999,000 |
| Investidores de varejo | 20.3% | 27,022,000 |
Os principais acionistas institucionais
Abaixo está uma lista dos principais acionistas institucionais da National Instruments Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 16,400,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 14,000,000 |
| State Street Corporation | 8.9% | 11,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 7,300,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 6,400,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui executivos e membros do conselho que detêm ações da empresa:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Eric Starkloff | CEO | 1,000,000 |
| Karen R. O'Brien | Diretor Financeiro | 750,000 |
| James Truchard | Fundador | 3,500,000 |
Desempenho recente do mercado
O desempenho das ações da National Instruments Corporation mostrou resiliência no ano passado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $46.75 |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| 52 semanas baixo | $40.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 6,2 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, houve mudanças notáveis no cenário de propriedade:
- A Vanguard aumentou sua participação em 2% no último trimestre.
- A BlackRock reduziu sua participação em 1,5% como parte de um reequilíbrio de portfólio.
- A atividade de compra privilegiada aumentou, principalmente entre os executivos seniores, refletindo a confiança no futuro da empresa.
Conclusão
No geral, a propriedade da National Instruments Corporation é predominantemente mantida por investidores institucionais, com uma propriedade significativa de privilégio demonstrando um forte alinhamento de interesses entre administração e acionistas. O desempenho das ações da empresa, juntamente com ajustes estratégicos de propriedade, posiciona -o favoravelmente no setor de tecnologia.
Declaração da Missão da National Instruments Corporation (NATI)
Overview de declaração de missão
A missão da National Instruments Corporation (NATI) é permitir que engenheiros e cientistas resolvam os maiores desafios de engenharia do mundo. A empresa pretende fornecer uma plataforma abrangente que permita a integração de hardware e software, promovendo a inovação em vários setores.
Valores e objetivos centrais
- Compromisso com a inovação: A NATI investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos.
- Abordagem centrada no cliente: a empresa enfatiza o entendimento do cliente precisa fornecer soluções personalizadas.
- Integridade e responsabilidade: a Nati se esforça para conduzir seus negócios com práticas éticas e responsabilidade social.
- Colaboração e parceria: Construindo fortes relacionamentos com clientes e parceiros para impulsionar o sucesso mútuo.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2023, a National Instruments relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q2 2023 | Q2 2022 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $416.8 | $395.5 | 5% |
| Lucro bruto (em milhões) | $298.3 | $268.0 | 11.3% |
| Renda operacional (em milhões) | $40.9 | $20.8 | 96.5% |
| Lucro líquido (em milhões) | $30.5 | $12.4 | 145% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.23 | $0.09 | 155% |
Posição e estratégia de mercado
A NATI opera em um mercado altamente competitivo, com foco nas seguintes estratégias para manter sua liderança:
- Expandindo portfólio de produtos: Desenvolvimento contínuo de novos produtos e soluções adaptadas às tendências de tecnologia emergentes.
- Alcance do mercado global: Aproveitando os mercados internacionais para aumentar as vendas e o envolvimento do cliente.
- Aquisições estratégicas: Direcionar aquisições que complementam as tecnologias existentes e expandem recursos.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, os instrumentos nacionais fizeram progressos significativos para alavancar sua missão através de:
- Investimento em tecnologias de IA e aprendizado de máquina para aprimorar as funcionalidades do produto.
- Parceria com instituições educacionais para promover a educação e a inovação STEM.
- Lançamento de novas linhas de produtos que integram os recursos da IoT para soluções mais inteligentes.
Conclusão do alinhamento da missão
A declaração de missão da National Instruments Corporation está profundamente incorporada em suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. O compromisso da empresa com a inovação, a satisfação do cliente e as práticas éticas impulsiona seu sucesso e se alinha à sua missão principal de capacitar engenheiros e cientistas.
Como funciona a Corporação Nacional de Instrumentos (NATI)
Empresa Overview
A National Instruments Corporation (NATI) é especializada em equipamentos de teste automatizados e software de instrumentação virtual. A empresa é conhecida por fornecer soluções que aumentam a produtividade em pesquisa e pesquisa científica.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2023, a National Instruments relatou um lucro líquido de US $ 30,5 milhões pelo segundo trimestre, em comparação com US $ 12,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Na primeira metade de 2023, o lucro líquido foi US $ 77,4 milhões comparado com US $ 37,7 milhões em 2022.
Recutação de receita
As vendas líquidas totais para os três meses findos em 30 de junho de 2023 totalizaram US $ 416,8 milhões, refletindo a 5% aumento de US $ 395,5 milhões No segundo trimestre de 2022. O colapso por região é o seguinte:
| Região | Q2 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Q2 2022 Vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $187.5 | $160.4 | $27.1 | 17% |
| EMEA | $111.9 | $96.7 | $15.2 | 15.7% |
| APAC | $117.3 | $138.4 | ($21.1) | (15.2%) |
| Total | $416.8 | $395.5 | $21.3 | 5% |
Custo de vendas e lucro bruto
Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2023, o custo total das vendas foi US $ 251,2 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 602,4 milhões, que é um aumento de US $ 534,1 milhões no ano anterior. A margem de lucro bruta aumentou para 70.6% de 68.4%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Nati nos três meses findos em 30 de junho de 2023, totalizaram US $ 257,4 milhões, comparado com US $ 247,3 milhões No mesmo período de 2022. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q2 2023 (em milhares) | Q2 2022 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $123,101 | $124,908 | (1%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $83,801 | $85,589 | (2%) |
| Geral e Administrativo | $50,504 | $36,772 | 37% |
| Despesas operacionais totais | $257,406 | $247,269 | 4.6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2023, a National Instruments relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 139,2 milhões. O fluxo de caixa das atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, foi US $ 74,9 milhões, comparado com (US $ 44,9 milhões) no mesmo período de 2022.
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros pelos três meses findos em 30 de junho de 2023 foi aproximadamente US $ 9,7 milhões, um aumento de US $ 2,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, a despesa de juros totalizou US $ 18,1 milhões, comparado com US $ 3,8 milhões em 2022.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas total em 30 de junho de 2023 foi US $ 1,2 bilhão, com ações ordinárias em circulação em 132,8 milhões.
Aquisições
Em 6 de março de 2023, a National Instruments adquiriu os 75,1% restantes do conjunto para aproximadamente US $ 24 milhões, com uma boa vontade estimada de US $ 18,7 milhões reconhecido como parte da aquisição.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de junho de 2023, foi 6%, de baixo de 28% No mesmo período do ano anterior, refletindo mudanças nas posições e benefícios do imposto de renda globais das atividades de P&D.
Como a National Instruments Corporation (NATI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A National Instruments Corporation gera receita principalmente através da venda de produtos e soluções de software usadas para testes e medidas automatizadas. A receita da empresa é segmentada em duas categorias principais: vendas de produtos e vendas de manutenção de software.
| Categoria | Q2 2023 Receita (em milhões) | Q2 2022 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $379.4 | $354.8 | 7% |
| Vendas de manutenção de software | $37.4 | $40.7 | (8)% |
| Vendas líquidas totais | $416.8 | $395.5 | 5% |
Quebra geográfica de vendas
A distribuição geográfica das vendas da National Instruments é fundamental para entender sua dinâmica de mercado. A tabela a seguir detalha as vendas líquidas por região para o segundo trimestre 2023 e o segundo trimestre 2022.
| Região | Q2 2023 Vendas (em milhões) | Q2 2022 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $187.5 | $160.4 | 17% |
| EMEA | $112.0 | $96.7 | 16% |
| APAC | $117.3 | $138.4 | (15)% |
| Total | $416.8 | $395.5 | 5% |
Análise de lucro bruto
A National Instruments registrou um lucro bruto de US $ 298,3 milhões para o segundo trimestre de 2023, refletindo uma margem de lucro bruta de 71,6%, em comparação com 67,8% no segundo trimestre de 2022.
| Métrica | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $298.3 | $268.0 |
| Margem bruta (%) | 71.6% | 67.8% |
Despesas operacionais
No primeiro semestre de 2023, os instrumentos nacionais sofreram despesas operacionais de US $ 504,6 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Q2 2023 (em milhões) | Q2 2022 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $123.1 | $124.9 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $83.8 | $85.6 |
| Geral e Administrativo | $50.5 | $36.8 |
| Despesas operacionais totais | $504.6 | $482.8 |
Resultado líquido
Os instrumentos nacionais alcançaram um lucro líquido de US $ 30,5 milhões para o segundo trimestre de 2023, um aumento significativo em comparação com US $ 12,4 milhões no segundo trimestre de 2022.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS (básico) | EPS (diluído) |
|---|---|---|---|
| Q2 2023 | $30.5 | $0.23 | $0.23 |
| Q2 2022 | $12.4 | $0.09 | $0.09 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2023, a National Instruments relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 139,2 milhões. O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, foi de US $ 74,9 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2023 (em milhões) | 2022 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $74.9 | ($44.9) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($63.2) | ($100.0) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($12.2) | $48.8 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $139.2 | $110.9 |
Resumo das aquisições recentes
Em março de 2023, a National Instruments adquiriu uma participação de 75,1% no set por aproximadamente US $ 24 milhões, aumentando suas capacidades nos sistemas de testes aeroespacial e de defesa.
| Aquisição | Data de aquisição | Consideração em dinheiro (em milhões) |
|---|---|---|
| DEFINIR | 6 de março de 2023 | $24 |
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