NIKE, Inc. (NKE) Bundle
Una breve historia de Nike, Inc.
Nike, Inc., fundada en 1964 como Blue Ribbon Sports, se convirtió oficialmente en Nike, Inc. en 1971. El nombre de la compañía se deriva de la diosa griega de la victoria, y se ha convertido en un líder mundial en ropa y calzado deportivos. A partir de 2024, Nike opera en más de 190 países, con una cartera de productos diversa que incluye calzado, ropa y equipos para una amplia gama de actividades deportivas y de estilo de vida.
Desempeño financiero Overview
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 31 de agosto de 2024, Nike informó ingresos totales de $ 11.589 mil millones, una disminución de 10% en comparación con $ 12.939 mil millones En el mismo período del año fiscal 2024. La disminución fue impulsada principalmente por ingresos más bajos en los mercados clave, incluidas América del Norte y Europa.
| Región | Q1 FY2025 Ingresos (en millones) | Q1 FY2024 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $4,826 | $5,423 | -11% |
| Europa, Medio Oriente y África | $3,143 | $3,610 | -13% |
| Gran China | $1,666 | $1,735 | -4% |
| Asia Pacífico y América Latina | $1,462 | $1,572 | -7% |
| Divisiones de marca global | $14 | $13 | 8% |
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta de Nike para el primer trimestre del año fiscal 2015 fue $ 5.257 mil millones, representando un margen bruto de 45.4%, en comparación con $ 5.720 mil millones y un margen de 44.2% en el primer trimestre del año fiscal 2014. Esta mejora en el margen se atribuyó a costos de producto más bajos y una disminución de los gastos de almacenamiento.
Gastos operativos
Los gastos de venta y administrativos totales disminuyeron por 2% a $ 4.048 mil millones. Esto incluye:
- Gasto de creación de demanda: Aumentó por 15% a $ 1.226 mil millones
- Operación de gastos generales: Disminuido por 7% a $ 2.822 mil millones
Ingresos netos y ganancias por acción
Nike informó ingresos netos de $ 1.051 mil millones para el primer trimestre del año fiscal2025, abajo desde $ 1.450 mil millones en el primer trimestre del año fiscal 2014. Las ganancias diluidas por acción para el trimestre fueron $0.70, en comparación con $0.94 en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
Durante los primeros tres meses del año fiscal 2025, Nike generó una entrada de efectivo operativa de $ 394 millones, en comparación con una salida de $ 66 millones en el mismo período del año pasado. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue una salida de $ 166 millones.
Programa de recompra de compartir
Durante el trimestre, Nike volvió a comprar aproximadamente 14.8 millones de acciones a un precio promedio de $80.60, total $ 1.193 mil millones. A partir del 31 de agosto de 2024, Nike había recuperado un total de 99.7 millones de acciones Bajo su corriente $ 18 mil millones Programa de recompra de compartir.
Recursos de capital
Al 31 de agosto de 2024, la deuda total a largo plazo de Nike era aproximadamente $ 7.932 mil millones. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con $ 8.485 mil millones en efectivo y equivalentes al final del trimestre.
Posición de mercado y perspectiva futura
Nike continúa enfocándose en iniciativas de transformación digital y sostenibilidad para impulsar el crecimiento futuro. La compañía tiene como objetivo aprovechar la fuerza de su marca y el alcance global para navegar los desafíos en el entorno minorista y mejorar el valor de los accionistas.
A Who posee Nike, Inc. (NKE)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad principal de Nike, Inc. se distribuye entre una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. Las partes interesadas más grandes incluyen:
| Accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7.5% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 4.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 3.5% |
| Bill Bowerman (fundador) | Inversor individual | 1.0% |
| Phil Knight (cofundador) | Inversor individual | 18.5% |
| Otros inversores | Público | 57.0% |
Estructura de clase de las acciones
Nike, Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. Las acciones de Clase B son las únicas que se negocian públicamente. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Clase | Acciones en circulación | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Clase A | 298 millones | 1 voto por acción |
| Clase B | 1.193 millones | 10 votos por acción |
Derechos de los accionistas y votación
Los accionistas de Clase B han mejorado los derechos de voto en comparación con los accionistas de la Clase A. Esta estructura permite que las figuras clave, como Phil Knight, mantengan un control significativo sobre la dirección estratégica de la compañía a pesar de no tener la mayoría de las acciones.
Rendimiento de acciones reciente
Al 31 de agosto de 2024, Nike, Inc. informó un ingreso total de $ 11.6 mil millones para el primer trimestre del año fiscal 2025, lo que refleja una disminución de $ 12.9 mil millones en el mismo período del año anterior. El rendimiento de las acciones de la compañía se ha visto afectado por diversas condiciones del mercado, incluidas las tendencias de gasto del consumidor y las presiones competitivas.
| Métrico | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 11.6 mil millones | $ 12.9 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.051 mil millones | $ 1.450 mil millones |
| Margen bruto | 45.4% | 44.2% |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | $ 1.264 mil millones | $ 1.614 mil millones |
Actividad de recompra de compartir
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Nike recuperó un total de 14.8 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase B por aproximadamente $ 1.2 mil millones como parte de su programa continuo de recompra de acciones. El precio promedio pagado por acción durante este período fue de $ 80.60.
| Mes | Acciones recomprasadas | Precio medio | Costo total |
|---|---|---|---|
| Junio de 2024 | 3.26 millones | $94.11 | $ 8.638 mil millones |
| Julio de 2024 | 6.16 millones | $74.19 | $ 8.181 mil millones |
| Agosto de 2024 | 5.39 millones | $79.76 | $ 7.752 mil millones |
Información de dividendos
Nike, Inc. declaró dividendos por un total de $ 554 millones durante el primer trimestre del año fiscal 2025, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Tipo de dividendos | Cantidad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Dividendo común | $ 0.370 por acción | Trimestral |
| Dividendo preferido | $ 0.10 por acción | Trimestral |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Con una base de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales y accionistas individuales significativos, Nike, Inc. continúa navegando por las complejidades del mercado mientras mantiene una estructura sólida para la participación de los accionistas y la creación de valor.
Declaración de misión de Nike, Inc. (NKE)
Declaración de misión Overview
Nike, Inc. tiene como objetivo aportar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. La compañía define a un atleta como cualquier persona con un cuerpo, promoviendo la inclusión en su misión. Esta misión es apoyada por su compromiso con la sostenibilidad y el compromiso de la comunidad.
Métricas de desempeño financiero
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, Nike, Inc. reportó ingresos totales de $ 11.589 mil millones, lo que refleja una disminución del 10% de $ 12.939 mil millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Q1 FY 2025 Ingresos (en millones) | Q1 FY 2024 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $4,826 | $5,423 | -11% |
| Europa, Medio Oriente y África | $3,143 | $3,610 | -13% |
| Gran China | $1,666 | $1,735 | -4% |
| Asia Pacífico y América Latina | $1,462 | $1,572 | -7% |
| Divisiones de marca global | $14 | $13 | 8% |
| Conversar | $501 | $588 | -15% |
| Corporativo | ($23) | ($2) | N / A |
| Ingresos de Total Nike, Inc. | $11,589 | $12,939 | -10% |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de la marca Nike representaron más del 90% de los ingresos totales, con el desglose por categoría de la siguiente manera:
| Categoría | Q1 FY 2025 Ingresos (en millones) | Q1 FY 2024 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Calzado | $7,462 | $8,421 | -11% |
| Vestir | $3,032 | $3,388 | -11% |
| Equipo | $603 | $531 | 14% |
| Ingresos totales de la marca Nike | $11,111 | $12,353 | -10% |
Margen bruto y rentabilidad
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Nike informó una ganancia bruta de $ 5,257 millones, lo que resultó en un margen bruto de 45.4%, lo que representa un aumento de 120 puntos básicos en comparación con el año anterior. Los siguientes detalles encapsulan las métricas de rentabilidad:
| Métrico | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $5,257 | $5,720 | -8% |
| Margen bruto (%) | 45.4% | 44.2% | 120 bps |
| Ingresos netos (en millones) | $1,051 | $1,450 | -28% |
| Margen de ebit (%) | 10.9% | 12.5% | -160 bps |
Inversión en creación de demanda
Los gastos de creación de demanda de Nike, que incluyen costos de marketing y promoción, ascendieron a $ 1,226 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025, un aumento del 15% de $ 1,069 millones en el año anterior. Esta inversión refleja el énfasis de la compañía en el marketing de marca y el compromiso en eventos deportivos clave.
Rendimiento de los accionistas
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Nike devolvió aproximadamente $ 1.8 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. Los detalles de las actividades de recompra de acciones son los siguientes:
| Mes | Total de acciones compradas | Precio promedio pagado por acción | Valor de dólar aproximado de las acciones restantes |
|---|---|---|---|
| Junio de 2024 | 3,256,769 | $94.11 | $ 8,638 millones |
| Julio de 2024 | 6,159,134 | $74.19 | $ 8,181 millones |
| Agosto de 2024 | 5,388,115 | $79.76 | $ 7,752 millones |
| Total | 14,804,018 | $80.60 | N / A |
Conclusión
Nike, Inc. continúa enfocándose en su misión de inspiración e innovación mientras navega por los desafíos en el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad. Las inversiones estratégicas de la compañía en la creación de demanda y los rendimientos de los accionistas subrayan su compromiso con la creación de valor a largo plazo.
Cómo funciona Nike, Inc. (NKE)
Negocio Overview
Nike, Inc. opera como un proveedor global de calzado deportivo, ropa, equipos y accesorios. La compañía se divide en varios segmentos geográficos, incluidos América del Norte, Europa, Medio Oriente y África (EMEA), Gran China y Asia Pacífico y América Latina (APLA).
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Nike, Inc. reportó ingresos totales de $ 11.589 mil millones, una disminución de 10% de $ 12.939 mil millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a la disminución de la marca Nike y los ingresos inversos en varios segmentos.
| Segmento | Ingresos (Q1 FY 2025) | Ingresos (Q1 FY 2024) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 4,826 millones | $ 5,423 millones | -11% |
| EMEA | $ 3,143 millones | $ 3,610 millones | -13% |
| Gran China | $ 1,666 millones | $ 1,735 millones | -4% |
| APLA | $ 1,462 millones | $ 1,572 millones | -7% |
| Divisiones de marca global | $ 14 millones | $ 13 millones | 8% |
| Conversar | $ 501 millones | $ 588 millones | -15% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la marca Nike constituyeron más del 90% de los ingresos totales, con calzado, ropa y equipos como categorías clave de productos. La siguiente tabla resume los ingresos de la marca Nike por categoría:
| Categoría | Ingresos (Q1 FY 2025) | Ingresos (Q1 FY 2024) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Calzado | $ 7,462 millones | $ 8,421 millones | -11% |
| Vestir | $ 3,032 millones | $ 3,388 millones | -11% |
| Equipo | $ 603 millones | $ 531 millones | 14% |
Márgenes y gastos
El margen bruto para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue 45.4%, una mejora de 44.2% en el año anterior. Este aumento fue impulsado por los costos más bajos del producto, particularmente en la carga de la carga oceánica y el almacenamiento de la logística.
Los gastos de venta y administrativos totales fueron $ 4.048 mil millones, abajo 2% de $ 4.116 mil millones en el año anterior. El desglose de estos gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (Q1 FY 2025) | Cantidad (Q1 FY 2024) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de creación de demanda | $ 1,226 millones | $ 1,069 millones | 15% |
| Operando gastos generales | $ 2,822 millones | $ 3,047 millones | -7% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Nike, Inc. informó un ingreso neto de $ 1,051 millones Para el primer trimestre del año fiscal 2025, abajo 28% de $ 1,450 millones en el año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron $0.70, en comparación con $0.94 en el mismo período del año pasado.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
Nike regresó aproximadamente $ 1.8 mil millones a los accionistas en el primer trimestre del año fiscal 2025 a través de recompras de acciones y dividendos. Efectivo y equivalentes al final del período se mantuvo en $ 8.485 mil millones.
Gestión de inventario
Al 31 de agosto de 2024, se informaron inventarios totales en $ 8.253 mil millones, un aumento de 10% en comparación con el 31 de mayo de 2024. Este aumento fue impulsado principalmente por un aumento en las unidades disponibles para la venta.
Perspectiva futura
La compañía enfrenta desafíos continuos relacionados con el gasto del consumidor, la gestión de la cartera de productos e impactos en moneda extranjera, lo que puede afectar el crecimiento y la rentabilidad futuros de los ingresos.
Cómo Nike, Inc. (NKE) gana dinero
Fuentes de ingresos
Nike, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de calzado deportivo, ropa y equipo. Para el primer trimestre del año fiscal 2025, se informaron ingresos totales en $ 11.589 mil millones, una disminución de 10% de $ 12.939 mil millones en el año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Categoría | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Calzado | $7,462 | $8,421 | -11% |
| Vestir | $3,032 | $3,388 | -11% |
| Equipo | $603 | $531 | 14% |
| Divisiones de marca global | $14 | $13 | 8% |
| Conversar | $501 | $588 | -15% |
Canales de ventas
Las ventas de Nike se distribuyen a través de dos canales principales: al por mayor y directo al consumidor (DTC). En el primer trimestre de 2025, los ingresos de estos canales fueron:
| Canal de ventas | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Al por mayor | $6,410 | $6,983 | -8% |
| Nike directamente | $4,687 | $5,357 | -13% |
Rendimiento geográfico
Los ingresos de Nike varían significativamente según la región. La siguiente tabla resume los ingresos por segmento geográfico para el primer trimestre de 2025:
| Región | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $4,826 | $5,423 | -11% |
| Europa, Medio Oriente y África | $3,143 | $3,610 | -13% |
| Gran China | $1,666 | $1,735 | -4% |
| Asia Pacífico y América Latina | $1,462 | $1,572 | -7% |
Estructura de costos
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Nike informó un costo de ventas que asciende a $ 6.332 mil millones, que es un 12% disminuir de $ 7.219 mil millones en el año anterior. La ganancia bruta fue $ 5.257 mil millones, reflejando un margen grave de 45.4%.
Gastos
Los gastos operativos consisten en gastos de creación de demanda y gastos generales operativos. En el primer trimestre de 2025, estos gastos fueron:
| Tipo de gasto | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de creación de demanda | $1,226 | $1,069 | 15% |
| Operando gastos generales | $2,822 | $3,047 | -7% |
| Gastos de venta total y administrativos | $4,048 | $4,116 | -2% |
Ingresos y ganancias netos antes de intereses e impuestos (EBIT)
El ingreso neto de Nike para el primer trimestre de 2025 fue $ 1.051 mil millones, una disminución de 28% en comparación con $ 1.450 mil millones en el primer trimestre de 2024. El EBIT para el mismo período fue $ 1.264 mil millones, reflejando una disminución de 22% de $ 1.614 mil millones en el año anterior.
Relaciones financieras
El margen EBIT para el Q1 2025 se calculó en 10.9%, abajo de 12.5% en el primer trimestre 2024.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo proporcionado (utilizado) por actividades de inversión fue una salida de $ 166 millones Durante los primeros tres meses del año fiscal 2025. El efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades de financiamiento fue una salida de $ 1.622 mil millones.
Conclusión
La generación de ingresos de Nike depende en gran medida de las ventas de calzado y ropa a través de canales mayoristas y DTC. La compañía continúa adaptando sus operaciones en respuesta a los cambios en la demanda del consumidor y las condiciones del mercado.
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