NIKE, Inc. (NKE) Bundle
Uma breve história da Nike, Inc.
A Nike, Inc., fundada em 1964, quando a Blue Ribbon Sports, se tornou oficialmente a Nike, Inc. em 1971. O nome da empresa é derivado da deusa grega da vitória, e se tornou um líder global em roupas esportivas e calçados. Em 2024, a Nike opera em mais de 190 países, com um portfólio diversificado de produtos que inclui calçados, roupas e equipamentos para uma ampla gama de atividades de esportes e estilo de vida.
Desempenho financeiro Overview
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que terminou em 31 de agosto de 2024, a Nike relatou receitas totais de US $ 11,589 bilhões, uma diminuição de 10% comparado com US $ 12,939 bilhões No mesmo período do ano fiscal de 2024. O declínio foi impulsionado principalmente por receitas mais baixas nos principais mercados, incluindo a América do Norte e a Europa.
| Região | Q1 FY2025 Receitas (em milhões) | Q1 FY2024 Receitas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $4,826 | $5,423 | -11% |
| Europa, Oriente Médio e África | $3,143 | $3,610 | -13% |
| Grande China | $1,666 | $1,735 | -4% |
| Ásia -Pacífico e América Latina | $1,462 | $1,572 | -7% |
| Divisões globais de marca | $14 | $13 | 8% |
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto da Nike para o primeiro trimestre do EF2025 foi US $ 5,257 bilhões, representando uma margem bruta de 45.4%, comparado com US $ 5,720 bilhões e uma margem de 44.2% No primeiro trimestre do EF2024. Essa melhoria na margem foi atribuída a custos mais baixos do produto e a diminuição das despesas de armazenamento.
Despesas operacionais
As despesas de venda e de venda total diminuíram por 2% para US $ 4,048 bilhões. Isso inclui:
- Despesa de criação de demanda: Aumentado em 15% para US $ 1,226 bilhão
- Operando despesas gerais: Diminuído por 7% para US $ 2,822 bilhões
Lucro líquido e ganhos por ação
Nike relatou receita líquida de US $ 1,051 bilhão Para o primeiro trimestre do ano fiscal US $ 1,450 bilhão No primeiro trimestre do EF2024. Os ganhos diluídos por ação no trimestre foram $0.70, comparado com $0.94 no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Nos primeiros três meses de 2025 fiscal, a Nike gerou uma entrada de caixa operacional de US $ 394 milhões, comparado a uma saída de US $ 66 milhões no mesmo período do ano passado. O dinheiro usado em atividades de investimento foi uma saída de US $ 166 milhões.
Compartilhe o programa de recompra
Durante o trimestre, a Nike recompensou aproximadamente 14,8 milhões de ações a um preço médio de $80.60, totalizando US $ 1,193 bilhão. Em 31 de agosto de 2024, a Nike havia recomprado um total de 99,7 milhões de ações sob sua corrente US $ 18 bilhões Compartilhe o programa de recompra.
Recursos de capital
Em 31 de agosto de 2024, a dívida total de longo prazo da Nike era aproximadamente US $ 7,932 bilhões. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com US $ 8,485 bilhões em dinheiro e equivalentes no final do trimestre.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Nike continua a se concentrar nas iniciativas de transformação e sustentabilidade digital para impulsionar o crescimento futuro. A empresa pretende aproveitar sua força de marca e alcance global para navegar nos desafios no ambiente de varejo e aprimorar o valor dos acionistas.
A Who é proprietário da Nike, Inc. (NKE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a principal propriedade da Nike, Inc. é distribuída entre uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. As maiores partes interessadas incluem:
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7.5% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 4.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 3.5% |
| Bill Bowerman (fundador) | Investidor individual | 1.0% |
| Phil Knight (co-fundador) | Investidor individual | 18.5% |
| Outros investidores | Público | 57.0% |
Estrutura de classe de ações
A Nike, Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações da Classe B são as únicas negociadas publicamente. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Aula | Ações em circulação | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Classe A. | 298 milhões | 1 voto por ação |
| Classe B. | 1.193 milhões | 10 votos por ação |
Direitos dos acionistas e votação
Os acionistas da classe B aumentaram os direitos de voto em comparação aos acionistas da Classe A. Essa estrutura permite que números -chave, como Phil Knight, mantenham controle significativo sobre a direção estratégica da empresa, apesar de não manter a maioria das ações.
Desempenho recente de ações
Em 31 de agosto de 2024, a Nike, Inc. registrou uma receita total de US $ 11,6 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, refletindo uma queda de US $ 12,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. O desempenho das ações da empresa foi impactado por várias condições de mercado, incluindo tendências de gastos com consumidores e pressões competitivas.
| Métrica | Q1 fiscal 2025 | Q1 fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 11,6 bilhões | US $ 12,9 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,051 bilhão | US $ 1,450 bilhão |
| Margem bruta | 45.4% | 44.2% |
| Ganhos antes de juros e impostos (EBIT) | US $ 1,264 bilhão | US $ 1,614 bilhão |
Compartilhe a atividade de recompra
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nike recomprou um total de 14,8 milhões de ações ordinárias de classe B por aproximadamente US $ 1,2 bilhão como parte de seu programa de recompra de ações em andamento. O preço médio pago por ação durante esse período foi de US $ 80,60.
| Mês | Ações recompradas | Preço médio | Custo total |
|---|---|---|---|
| Junho de 2024 | 3,26 milhões | $94.11 | US $ 8,638 bilhões |
| Julho de 2024 | 6,16 milhões | $74.19 | US $ 8,181 bilhões |
| Agosto de 2024 | 5,39 milhões | $79.76 | US $ 7,752 bilhões |
Informações de dividendos
A Nike, Inc. declarou dividendos totalizando US $ 554 milhões durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
| Tipo de dividendo | Quantia | Freqüência |
|---|---|---|
| Dividendo comum | US $ 0,370 por ação | Trimestral |
| Dividendo preferido | US $ 0,10 por ação | Trimestral |
Conclusão sobre tendências de propriedade
Com uma base de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais e acionistas individuais significativos, a Nike, Inc. continua a navegar pelas complexidades do mercado, mantendo uma estrutura robusta para o envolvimento e a criação de valor dos acionistas.
Declaração de missão da Nike, Inc. (NKE)
Declaração de missão Overview
A Nike, Inc. pretende trazer inspiração e inovação para todos os atletas do mundo. A empresa define um atleta como qualquer pessoa com um corpo, promovendo a inclusão em sua missão. Esta missão é apoiada por seu compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Métricas de desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nike, Inc. relatou receitas totais de US $ 11,589 bilhões, refletindo uma queda de 10% de US $ 12,939 bilhões no mesmo período do ano anterior. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q1 FY 2025 Receitas (em milhões) | Q1 FY 2024 Receitas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $4,826 | $5,423 | -11% |
| Europa, Oriente Médio e África | $3,143 | $3,610 | -13% |
| Grande China | $1,666 | $1,735 | -4% |
| Ásia -Pacífico e América Latina | $1,462 | $1,572 | -7% |
| Divisões globais de marca | $14 | $13 | 8% |
| Conversar | $501 | $588 | -15% |
| Corporativo | ($23) | ($2) | N / D |
| Receitas Total Nike, Inc. | $11,589 | $12,939 | -10% |
Fontes de receita
As receitas da marca da Nike foram responsáveis por mais de 90% da receita total, com a quebra por categoria da seguinte maneira:
| Categoria | Q1 FY 2025 Receitas (em milhões) | Q1 FY 2024 Receitas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Calçados | $7,462 | $8,421 | -11% |
| Vestuário | $3,032 | $3,388 | -11% |
| Equipamento | $603 | $531 | 14% |
| Receita total da marca Nike | $11,111 | $12,353 | -10% |
Margem bruta e lucratividade
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nike registrou um lucro bruto de US $ 5.257 milhões, resultando em uma margem bruta de 45,4%, o que representa um aumento de 120 pontos base em comparação ao ano anterior. Os seguintes detalhes encapsulam as métricas de rentabilidade:
| Métrica | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $5,257 | $5,720 | -8% |
| Margem bruta (%) | 45.4% | 44.2% | 120 bps |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,051 | $1,450 | -28% |
| Margem de EBIT (%) | 10.9% | 12.5% | -160 bps |
Investimento em criação de demanda
As despesas de criação de demanda da Nike, que incluem custos de marketing e promocionais, totalizaram US $ 1.226 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, um aumento de 15% de US $ 1.069 milhões no ano anterior. Esse investimento reflete a ênfase da empresa no marketing e envolvimento da marca nos principais eventos esportivos.
Retornos dos acionistas
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nike retornou aproximadamente US $ 1,8 bilhão aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações. Os detalhes das atividades de recompra de ações são as seguintes:
| Mês | Ações totais compradas | Preço médio pago por ação | Valor aproximado em dólares das ações restantes |
|---|---|---|---|
| Junho de 2024 | 3,256,769 | $94.11 | US $ 8.638 milhões |
| Julho de 2024 | 6,159,134 | $74.19 | US $ 8.181 milhões |
| Agosto de 2024 | 5,388,115 | $79.76 | US $ 7.752 milhões |
| Total | 14,804,018 | $80.60 | N / D |
Conclusão
A Nike, Inc. continua a se concentrar em sua missão de inspiração e inovação, enquanto navega nos desafios no crescimento e na lucratividade da receita. Os investimentos estratégicos da Companhia na criação de demanda e retornos dos acionistas ressaltam seu compromisso com a criação de valor a longo prazo.
Como funciona a Nike, Inc. (NKE)
Negócios Overview
A Nike, Inc. opera como um fornecedor global de calçados atléticos, vestuário, equipamentos e acessórios. A empresa é dividida em vários segmentos geográficos, incluindo América do Norte, Europa, Oriente Médio e África (EMEA), Grande China e Ásia -Pacífico e América Latina (APLA).
Desempenho financeiro
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nike, Inc. relatou receitas totais de US $ 11,589 bilhões, uma diminuição de 10% de US $ 12,939 bilhões No mesmo trimestre do ano fiscal de 2024. A diminuição da receita foi atribuída principalmente a declínios na marca Nike e conversam receitas em vários segmentos.
| Segmento | Receitas (Q1 para o ano fiscal de 2025) | Receitas (Q1 para o ano fiscal de 2024) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 4.826 milhões | US $ 5.423 milhões | -11% |
| EMEA | US $ 3.143 milhões | US $ 3.610 milhões | -13% |
| Grande China | US $ 1.666 milhões | US $ 1.735 milhões | -4% |
| APLA | US $ 1.462 milhões | US $ 1.572 milhões | -7% |
| Divisões globais de marca | US $ 14 milhões | US $ 13 milhões | 8% |
| Conversar | US $ 501 milhões | US $ 588 milhões | -15% |
Recutação de receita
As receitas da marca da Nike constituíam mais de 90% da receita total, com calçados, roupas e equipamentos sendo as principais categorias de produtos. A tabela a seguir resume as receitas da marca Nike por categoria:
| Categoria | Receitas (Q1 para o ano fiscal de 2025) | Receitas (Q1 para o ano fiscal de 2024) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Calçados | US $ 7.462 milhões | US $ 8.421 milhões | -11% |
| Vestuário | US $ 3.032 milhões | US $ 3.388 milhões | -11% |
| Equipamento | US $ 603 milhões | US $ 531 milhões | 14% |
Margens e despesas
A margem bruta para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi 45.4%, uma melhoria de 44.2% no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por custos mais baixos do produto, principalmente na logística de frete oceano e armazenamento.
As despesas de venda e administração totais foram US $ 4,048 bilhões, abaixo 2% de US $ 4,116 bilhões no ano anterior. A quebra dessas despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (Q1 para o ano fiscal de 2025) | Valor (Q1 para o ano fiscal de 2024) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesa de criação de demanda | US $ 1.226 milhões | US $ 1.069 milhões | 15% |
| Operando despesas gerais | US $ 2.822 milhões | US $ 3.047 milhões | -7% |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Nike, Inc. relatou um lucro líquido de US $ 1.051 milhões Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, abaixo 28% de US $ 1.450 milhões no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação foram $0.70, comparado com $0.94 no mesmo período do ano passado.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
Nike retornou aproximadamente US $ 1,8 bilhão aos acionistas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 por meio de recompras e dividendos de ações. Dinheiro e equivalentes no final do período estavam em US $ 8,485 bilhões.
Gerenciamento de inventário
Em 31 de agosto de 2024, os inventários totais foram relatados em US $ 8,253 bilhões, um aumento de 10% Comparado a 31 de maio de 2024. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um aumento nas unidades disponíveis para venda.
Perspectivas futuras
A empresa enfrenta desafios contínuos relacionados aos gastos do consumidor, gerenciamento de portfólio de produtos e impactos em moeda estrangeira, o que pode afetar o crescimento e a lucratividade futuros da receita.
Como a Nike, Inc. (NKE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Nike, Inc. gera receita principalmente através da venda de calçados atléticos, vestuário e equipamentos. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as receitas totais foram relatadas em US $ 11,589 bilhões, uma diminuição de 10% de US $ 12,939 bilhões no ano anterior. O colapso das receitas é o seguinte:
| Categoria | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Calçados | $7,462 | $8,421 | -11% |
| Vestuário | $3,032 | $3,388 | -11% |
| Equipamento | $603 | $531 | 14% |
| Divisões globais de marca | $14 | $13 | 8% |
| Conversar | $501 | $588 | -15% |
Canais de vendas
As vendas da Nike são distribuídas por dois canais principais: atacado e direto ao consumidor (DTC). No primeiro trimestre de 2025, a receita desses canais foi:
| Canal de vendas | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Atacado | $6,410 | $6,983 | -8% |
| Nike Direct | $4,687 | $5,357 | -13% |
Desempenho geográfico
As receitas da Nike variam significativamente por região. A tabela a seguir resume a receita por segmento geográfico para o primeiro trimestre de 2025:
| Região | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $4,826 | $5,423 | -11% |
| Europa, Oriente Médio e África | $3,143 | $3,610 | -13% |
| Grande China | $1,666 | $1,735 | -4% |
| Ásia -Pacífico e América Latina | $1,462 | $1,572 | -7% |
Estrutura de custos
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nike relatou um custo de vendas no valor de US $ 6,332 bilhões, que é um 12% diminuir de US $ 7,219 bilhões no ano anterior. O lucro bruto foi US $ 5,257 bilhões, refletindo uma margem bruta de 45.4%.
Despesas
As despesas operacionais consistem em despesas de criação da demanda e despesas gerais operacionais. No primeiro trimestre de 2025, essas despesas foram:
| Tipo de despesa | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesa de criação de demanda | $1,226 | $1,069 | 15% |
| Operando despesas gerais | $2,822 | $3,047 | -7% |
| Venda total e despesa administrativa | $4,048 | $4,116 | -2% |
Lucro líquido e ganhos antes dos juros e impostos (EBIT)
O lucro líquido da Nike para o primeiro trimestre de 2025 foi US $ 1,051 bilhão, uma diminuição de 28% comparado com US $ 1,450 bilhão No primeiro trimestre de 2024. O EBIT para o mesmo período foi US $ 1,264 bilhão, refletindo uma diminuição de 22% de US $ 1,614 bilhão no ano anterior.
Índices financeiros
A margem EBIT para o primeiro trimestre de 2025 foi calculada em 10.9%, de baixo de 12.5% No primeiro trimestre de 2024.
Fluxo de caixa e investimentos
O dinheiro fornecido (usado) investindo atividades foi uma saída de US $ 166 milhões Nos primeiros três meses de fiscal 2025. O dinheiro fornecido (usado) por atividades de financiamento foi uma saída de US $ 1,622 bilhão.
Conclusão
A geração de receita da Nike depende fortemente das vendas de calçados e vestuário através dos canais de atacado e DTC. A empresa continua a adaptar suas operações em resposta a mudanças na demanda do consumidor e nas condições de mercado.
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