Organon & Co. (OGN) Bundle
Una breve historia de Organon & Co.
Compañía Overview
Organon & Co. es una compañía global de salud centrada en la salud de las mujeres, los biosimilares y las marcas establecidas. Al 30 de septiembre de 2024, Organon reportó activos totales de $ 12.752 mil millones, un aumento de $ 12.058 mil millones A finales de 2023.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Organon generó ingresos de $ 4.811 mil millones, en comparación con $ 4.665 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía informó un ingreso neto de $ 755 millones para el mismo período, arriba de $ 477 millones en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 4.811 mil millones | $ 4.665 mil millones |
| Lngresos netos | $ 755 millones | $ 477 millones |
| Beneficio bruto | $ 2.819 mil millones | $ 2.833 mil millones |
| Flujo de caja operativo | $ 549 millones | $ 402 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 493 millones, una recuperación significativa de un déficit de $ 70 millones A finales de 2023. La compañía declaró dividendos trimestrales de $0.28 por acción durante este período.
Actividades de deuda y financiamiento
La deuda a largo plazo de Organon se mantuvo en $ 8.739 mil millones al 30 de septiembre de 2024, con una tasa de interés promedio ponderada de 5.3%. La Compañía hizo que los pagos de intereses totalizaran $ 292 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Detalles de la deuda | Cantidad | Madurez |
|---|---|---|
| Instalación de préstamo B a plazo | $ 1.543 mil millones | 2031 |
| Préstamo a plazo de Euribor | $ 809 millones | 2028 |
| Notas aseguradas | $ 2.100 mil millones | 2028 |
| Notas no seguras | $ 2.000 mil millones | 2031 |
Cartera de productos y ventas
La compañía tiene una cartera de productos diversa, con importantes contribuciones de ventas de los productos de salud de las mujeres. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas mundiales de los principales productos incluyeron:
| Producto | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Nexplanon/implanon nxt | $ 243 millones | $ 220 millones |
| Nuvaring | $ 23 millones | $ 43 millones |
| Marvelon/Mercilon | $ 29 millones | $ 30 millones |
| Follistim AQ | $ 63 millones | $ 54 millones |
En general, Organon ha demostrado una sólida trayectoria de recuperación financiera y crecimiento a partir de 2024, marcada por un aumento de los ingresos, un mejor ingreso neto y una gestión efectiva de su cartera de deuda.
A Who posee Organon & Co. (OGN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Organon & Co. está compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30.5 | 11.8% |
| Blackrock, Inc. | 25.7 | 10.0% |
| State Street Corporation | 20.3 | 7.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 15.1 | 5.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12.4 | 4.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna está formada por ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones en la compañía. A partir de 2024, los siguientes son expertos notables:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| Kevin Ali | CEO | 350 |
| Mark Timney | Presidente | 250 |
| Mary K. Pendergast | Miembro de la junta | 100 |
| John R. Sweeney | Miembro de la junta | 80 |
Rendimiento de stock
Organon & Co. (OGN) ha experimentado fluctuaciones en su rendimiento de acciones a lo largo de 2024. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 28.50, con un aumento de aproximadamente el 12%.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Organon & Co. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 7.3 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 6.5 mil millones al comienzo del año.
Información de dividendos
Organon ha declarado un dividendo trimestral de $ 0.28 por acción, lo que es consistente con el dividendo del trimestre anterior. Los dividendos totales pagados en 2024 ascienden a aproximadamente $ 252 millones.
Desarrollos recientes
En 2024, Organon celebró varios acuerdos estratégicos, incluida una asociación ampliada con Eli Lilly para la distribución de medicamentos para la migraña, que se espera que mejore significativamente las fuentes de ingresos.
Resumen de la propiedad
La propiedad de Organon & Co. es principalmente mantenida por inversores institucionales, con participaciones significativas de las principales empresas de inversión. La propiedad interna también está presente, lo que representa la confianza en la dirección y el rendimiento estratégico de la compañía.
Declaración de misión de Organon & Co. (OGN)
Declaración de misión Overview
La misión de Organon & Co. es proporcionar soluciones de salud innovadoras que empoderen a las mujeres y mejoren su salud a lo largo de sus vidas. La compañía se enfoca en abordar las necesidades de salud no satisfechas en la salud de las mujeres, los biosimilares y las marcas establecidas.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia.
- Colaboración: Trabajando juntos a través de los límites para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas soluciones para mejorar los resultados de salud.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de nuestras acciones y resultados.
Objetivos estratégicos
Organon apunta a:
- Ampliar el acceso a soluciones de salud esenciales para mujeres a nivel mundial.
- Invierta en investigación y desarrollo para innovar en la salud de las mujeres y los biosimilares.
- Mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos para mejorar la rentabilidad.
- Fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo que refleje las comunidades a las que servimos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Organon informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 755 millones | $ 477 millones | 58.5% |
| Beneficio bruto | $ 923 millones | $ 907 millones | 1.8% |
| Flujo de caja operativo | $ 549 millones | $ 402 millones | 36.6% |
| Dividendos pagados | $ 223 millones | $ 221 millones | 0.9% |
Cartera de productos
Organon opera en las siguientes áreas clave:
- Salud de la mujer: Productos como Nexplanon y Nuvaring.
- Biosimilares: Incluyendo productos como Hadlima y Ontruzant.
- Marcas establecidas: Medicamentos bien conocidos en varias categorías terapéuticas.
Rendimiento de ventas
Las ventas mundiales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Categoría de productos | Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Salud de la mujer | $ 1,952 millones | 10% |
| Biosimilares | $ 450 millones | 15% |
| Marcas establecidas | $ 2,500 millones | 3% |
Posición y crecimiento del mercado
Organon continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones. La compañía recientemente amplió su acuerdo con Lilly para distribuir y promover la emergencia en múltiples nuevos mercados, mejorando su cartera y alcance del mercado.
Conclusión
El compromiso de Organon con la salud de las mujeres y las soluciones innovadoras se refleja en sus iniciativas estratégicas y un desempeño financiero robusto. A medida que la compañía progresa hasta 2024, su objetivo es solidificar aún más su impacto en la industria de la salud.
Cómo funciona Organon & Co. (OGN)
Compañía Overview
Organon & Co. es una compañía global de salud centrada en la salud de las mujeres, los biosimilares y las marcas establecidas. La compañía opera como un solo segmento, proporcionando una cartera diversa de terapias de receta y dispositivos médicos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Organon informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 359 millones | $ 58 millones | 520% |
| Beneficio bruto | $ 923 millones | $ 907 millones | 2% |
| Ingresos totales | $ 1.582 mil millones | $ 1.519 mil millones | 4% |
| Ingreso operativo | $ 501 millones | $ 365 millones | 37% |
| EPS (diluido) | $1.38 | $0.23 | 500% |
Ventas Overview
Las ventas mundiales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 4.811 mil millones, lo que refleja un aumento del 3% en comparación con $ 4.665 mil millones para el mismo período en 2023.
| Región | Ventas Q3 2024 (en millones) | Ventas Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $398 | $370 | 8% |
| Internacional | $1,184 | $1,149 | 3% |
Investigación y desarrollo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo de Organon fueron de $ 339 millones, una disminución del 14% en comparación con $ 394 millones en el mismo período de 2023.
Estructura de costos
A partir del tercer trimestre de 2024, el desglose de los costos es el siguiente:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $659 | $612 | 8% |
| Venta, general y administrativa | $422 | $538 | (22%) |
| Investigación y desarrollo | $111 | $137 | (19%) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Organon tenía una deuda total a largo plazo de $ 8.739 mil millones.
| Tipo de deuda | Monto pendiente (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Instalación de préstamo B a plazo | $1,543 | 2031 |
| Notas aseguradas | $2,100 | 2028 |
| Notas seguras denominadas en euro | $1,394 | 2028 |
| Otros préstamos | $500 | 2034 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Organon informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $549 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($217) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($286) |
Capital de explotación
El capital de trabajo de Organon era de $ 2.0 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 1.6 mil millones a fines de 2023.
Pagos de dividendos
Organon declaró dividendos en efectivo de $ 0.28 por acción en el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con pagos anteriores.
Posición y estrategia del mercado
Organon se enfoca en expandir sus ofertas de productos y el alcance del mercado, particularmente en la salud de las mujeres y los biosimilares. La compañía ha ingresado a colaboraciones para mejorar su cartera, incluidos los acuerdos con Samsung Bioepis para el desarrollo biosimilar.
Productos clave
Los principales productos de Organon incluyen:
- Nexplanon/Implanon: $ 704 millones en ventas para nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Proscar: $ 73 millones en ventas para nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Diprospan: aumentó las ventas en un 78% debido a la recuperación de problemas de fabricación.
Cómo Organon & Co. (OGN) gana dinero
Flujos de ingresos
Organon & Co. genera ingresos a través de diversos segmentos de productos, con un fuerte enfoque en la salud de las mujeres, los biosimilares y las marcas establecidas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ventas mundiales de $ 4.8 mil millones por los nueve meses finalizados, marcando un aumento del 3% respecto al año anterior. Los productos clave que contribuyen a los ingresos incluyen:
| Producto | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Nexplanon/implanon nxt | 243 | 220 | 10% |
| Nuvaring | 23 | 43 | (45%) |
| Follistim AQ | 63 | 54 | 16% |
| Hadlima | 89 | 55 | 62% |
| Diprospan | 37 | 31 | 19% |
Ingresos y gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Organon informó:
- Ingresos netos de $ 755 millones, un aumento de $ 477 millones en 2023.
- Beneficio bruto de $ 2.819 mil millones, ligeramente por debajo de $ 2.833 mil millones en el año anterior.
- El costo de ventas aumentó a $ 1.992 mil millones de $ 1.832 mil millones, lo que refleja un aumento del 9%.
- Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 1.290 mil millones de $ 1.424 mil millones.
- Los gastos de investigación y desarrollo disminuyeron a $ 339 millones de $ 394 millones.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Organon tenía:
- Efectivo y equivalentes de efectivo de $ 763 millones.
- La deuda a largo plazo asciende a $ 8.749 mil millones.
- Capital de trabajo de $ 2.0 mil millones, por encima de $ 1.6 mil millones a fines de 2023.
Rendimiento de la cartera de productos
La cartera de productos de Organon incluye más de 60 medicamentos y dispositivos médicos, con aspectos destacados de rendimiento específicos:
| Categoría de productos | Ventas 2024 (en millones) | 2023 ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salud de la mujer | 1,210 | 1,054 | 15% |
| Biosimilares | 499 | 394 | 27% |
| Marcas establecidas | 3,102 | 3,217 | (4%) |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
La compañía ha visto una recuperación significativa en las ventas de productos como Diprospan, que aumentó un 78% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, debido a la resolución de los problemas de fabricación. Además, la adquisición de los derechos de distribución para Emgalidad y Rayvow contribuyó con $ 69 millones en ventas por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024. Estas adquisiciones estratégicas y rendimientos de productos impulsan el crecimiento de los ingresos en el futuro.
Actividades de deuda y financiamiento
Organon se ha dedicado a diversas actividades financieras, que incluyen:
- Emitiendo $ 1.036 mil millones en deuda durante los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024.
- Reembolsos de $ 1.045 mil millones en deuda, lo que demuestra la gestión activa de las obligaciones financieras.
- Pagos de intereses por un total de $ 292 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
El vencimiento promedio de la deuda a largo plazo de la Compañía es de aproximadamente 5.5 años, con una tasa de interés promedio ponderada del 5.3% al 30 de septiembre de 2024.
Organon & Co. (OGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Organon & Co. (OGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Organon & Co. (OGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Organon & Co. (OGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.