Organon & Co. (OGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة أورجانون وشركاه
شركة Overview
أورغانون آند كو هي شركة رعاية صحية عالمية تركز على صحة المرأة والبدائل الحيوية والعلامات التجارية الراسخة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أورغانون عن إجمالي أصول قدرها 12.752 مليار دولار، زيادة من 12.058 مليار دولار في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Organon إيرادات قدرها 4.811 مليار دولار، مقارنة ب 4.665 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل قدره 755 مليون دولار لنفس الفترة، ارتفاعا من 477 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 4.811 مليار دولار | 4.665 مليار دولار |
| صافي الدخل | 755 مليون دولار | 477 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2.819 مليار دولار | 2.833 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 549 مليون دولار | 402 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 493 مليون دولار، انتعاش كبير من العجز 70 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.28 للسهم الواحد خلال هذه الفترة.
أنشطة الديون والتمويل
بلغ ديون أورغانون طويلة الأجل 8.739 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.3%. قامت الشركة بدفع إجمالي مدفوعات الفائدة 292 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تفاصيل الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل ب | 1.543 مليار دولار | 2031 |
| قرض يوريبور لأجل | 809 مليون دولار | 2028 |
| ملاحظات مؤمنة | 2.100 مليار دولار | 2028 |
| ملاحظات غير مضمونة | 2.000 مليار دولار | 2031 |
محفظة المنتجات والمبيعات
تمتلك الشركة مجموعة منتجات متنوعة، مع مساهمات مبيعات كبيرة من منتجات صحة المرأة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت المبيعات العالمية للمنتجات الرئيسية ما يلي:
| منتج | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| نكسبلانون/إمبلانون إن إكس تي | 243 مليون دولار | 220 مليون دولار |
| نوفارينج | 23 مليون دولار | 43 مليون دولار |
| مارفيلون / ميرسيلون | 29 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| فوليستيم أق | 63 مليون دولار | 54 مليون دولار |
بشكل عام، أظهرت أورغانون انتعاشًا ماليًا قويًا ومسار نمو اعتبارًا من عام 2024، والذي تميز بزيادة الإيرادات، وتحسين صافي الدخل، والإدارة الفعالة لمحفظة ديونها.
من يملك شركة أورغانون وشركاه (OGN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Organon & Co. من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30.5 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 25.7 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 20.3 | 7.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 15.1 | 5.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 12.4 | 4.8% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يعد ما يلي من المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| كيفن علي | المدير التنفيذي | 350 |
| مارك تيمني | رئيس | 250 |
| ماري ك. بيندرجاست | عضو مجلس الإدارة | 100 |
| جون ر. سويني | عضو مجلس الإدارة | 80 |
أداء المخزون
(OGN) شهدت تقلبات في أداء أسهمها طوال عام 2024. وكان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 28.50 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12٪ تقريبًا.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Organon & Co اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 6.5 مليار دولار أمريكي في بداية العام.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Organon عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.28 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يتوافق مع أرباح الربع السابق. ويبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 ما يقارب 252 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أبرمت "أوغانون" عدة اتفاقيات استراتيجية، بما في ذلك شراكة موسعة مع "إيلي ليلي" لتوزيع أدوية الصداع النصفي، والتي من المتوقع أن تعزز تدفقات الإيرادات بشكل كبير.
ملخص الملكية
تعود ملكية شركة Organon & Co. في الغالب إلى مستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة من شركات الاستثمار الكبرى. الملكية الداخلية موجودة أيضًا، مما يمثل الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وأدائها.
بيان مهمة شركة أورغانون وشركاه (OGN).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Organon & Co. في تقديم حلول صحية مبتكرة تمكن النساء وتعزز صحتهن طوال حياتهن. تركز الشركة على تلبية الاحتياجات الصحية غير الملباة في مجال صحة المرأة والبدائل الحيوية والعلامات التجارية الراسخة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
- تعاون: العمل معًا عبر الحدود لتلبية احتياجات عملائنا.
- ابتكار: البحث المستمر عن حلول جديدة لتحسين النتائج الصحية.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن أفعالنا ونتائجنا.
الأهداف الاستراتيجية
يهدف أورغانون إلى:
- توسيع نطاق الوصول إلى الحلول الصحية الأساسية للنساء على مستوى العالم.
- الاستثمار في البحث والتطوير للابتكار في مجال صحة المرأة والبدائل الحيوية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف لتحسين الربحية.
- تعزيز مكان عمل متنوع وشامل يعكس المجتمعات التي نخدمها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Organon عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 755 مليون دولار | 477 مليون دولار | 58.5% |
| إجمالي الربح | 923 مليون دولار | 907 مليون دولار | 1.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 549 مليون دولار | 402 مليون دولار | 36.6% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 223 مليون دولار | 221 مليون دولار | 0.9% |
محفظة المنتجات
تعمل شركة أورغانون في المجالات الرئيسية التالية:
- صحة المرأة: منتجات مثل Nexplanon وNuvaRing.
- البدائل الحيوية: بما في ذلك منتجات مثل هادليما وأونتروزانت.
- العلامات التجارية المنشأة: الأدوية المعروفة في مختلف الفئات العلاجية.
أداء المبيعات
وجاءت المبيعات العالمية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة المنتج | المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| صحة المرأة | 1,952 مليون دولار | 10% |
| البدائل الحيوية | 450 مليون دولار | 15% |
| العلامات التجارية المنشأة | 2,500 مليون دولار | 3% |
موقف السوق والنمو
تواصل أورغانون تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع اتفاقيتها مع شركة Lilly لتوزيع Emgality والترويج له في العديد من الأسواق الجديدة، مما يعزز محفظتها ووصولها إلى الأسواق.
خاتمة
ينعكس التزام أورغانون بصحة المرأة والحلول المبتكرة في مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي القوي. ومع تقدم الشركة حتى عام 2024، تهدف إلى تعزيز تأثيرها في قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة أورجانون وشركاه (OGN).
شركة Overview
أورغانون آند كو هي شركة رعاية صحية عالمية تركز على صحة المرأة والبدائل الحيوية والعلامات التجارية الراسخة. تعمل الشركة كقطاع واحد، حيث توفر مجموعة متنوعة من العلاجات الطبية والأجهزة الطبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Organon عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 359 مليون دولار | 58 مليون دولار | 520% |
| إجمالي الربح | 923 مليون دولار | 907 مليون دولار | 2% |
| إجمالي الإيرادات | 1.582 مليار دولار | 1.519 مليار دولار | 4% |
| الدخل التشغيلي | 501 مليون دولار | 365 مليون دولار | 37% |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.38 | $0.23 | 500% |
مبيعات Overview
بلغت المبيعات العالمية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.811 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بـ 4.665 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $398 | $370 | 8% |
| دولي | $1,184 | $1,149 | 3% |
البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير في "أورجانون" 339 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14% مقارنة بـ 394 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $659 | $612 | 8% |
| البيع والعموم والإداري | $422 | $538 | (22%) |
| البحث والتطوير | $111 | $137 | (19%) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أورغانون طويلة الأجل 8.739 مليار دولار.
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | نضج |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل ب | $1,543 | 2031 |
| ملاحظات مؤمنة | $2,100 | 2028 |
| الأوراق المالية المضمونة المقومة باليورو | $1,394 | 2028 |
| قروض أخرى | $500 | 2034 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أورغانون عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $549 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($217) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($286) |
رأس المال العامل
بلغ رأس المال العامل لشركة أورغانون 2.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 1.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة Organon عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.28 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع الدفعات السابقة.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز أورغانون على توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق، لا سيما في مجال صحة المرأة والبدائل الحيوية. وقد دخلت الشركة في اتفاقيات تعاون لتعزيز محفظتها، بما في ذلك اتفاقيات مع Samsung Bioepis لتطوير البدائل الحيوية.
المنتجات الرئيسية
تشمل منتجات أورغانون الرئيسية ما يلي:
- Nexplanon/Implanon: مبيعات بقيمة 704 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- بروسكار: مبيعات بقيمة 73 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ديبروسبان: زيادة المبيعات بنسبة 78% بسبب التعافي من مشكلات التصنيع.
كيف تجني شركة أورغانون وشركاه (OGN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Organon & Co إيرادات من خلال قطاعات المنتجات المختلفة، مع التركيز القوي على صحة المرأة والبدائل الحيوية والعلامات التجارية الراسخة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات عالمية بقيمة 4.8 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 3٪ عن العام السابق. تشمل المنتجات الرئيسية التي تساهم في الإيرادات ما يلي:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نكسبلانون/إمبلانون إن إكس تي | 243 | 220 | 10% |
| نوفارينج | 23 | 43 | (45%) |
| فوليستيم أق | 63 | 54 | 16% |
| هادليما | 89 | 55 | 62% |
| ديبروسبان | 37 | 31 | 19% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت أورغانون:
- صافي الدخل 755 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 477 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- بلغ إجمالي الربح 2.819 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 2.833 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
- وارتفعت تكلفة المبيعات إلى 1.992 مليار دولار أمريكي من 1.832 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 9%.
- وانخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 1.290 مليار دولار من 1.424 مليار دولار.
- وانخفضت نفقات البحث والتطوير إلى 339 مليون دولار من 394 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أورغانون ما يلي:
- النقد وما في حكمه 763 مليون دولار.
- ديون طويلة الأجل تبلغ 8.749 مليار دولار.
- رأس المال العامل يبلغ 2.0 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
أداء محفظة المنتجات
تشتمل مجموعة منتجات أورغانون على أكثر من 60 دواءً وجهازًا طبيًا، مع ميزات أداء محددة:
| فئة المنتج | مبيعات 2024 (بالملايين) | مبيعات 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صحة المرأة | 1,210 | 1,054 | 15% |
| البدائل الحيوية | 499 | 394 | 27% |
| العلامات التجارية المنشأة | 3,102 | 3,217 | (4%) |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
شهدت الشركة انتعاشًا كبيرًا في مبيعات منتجات مثل ديبروسبان، والتي زادت بنسبة 78٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بسبب حل مشكلات التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاستحواذ على حقوق التوزيع لشركتي Emgality وRayvow في مبيعات بقيمة 69 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وأداء المنتجات هذه إلى دفع نمو الإيرادات للمضي قدمًا.
أنشطة الديون والتمويل
وقد شاركت أورغانون في أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك:
- إصدار سندات دين بقيمة 1.036 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- سداد ديون بقيمة 1.045 مليار دولار، مما يدل على الإدارة الفعالة للالتزامات المالية.
- يبلغ إجمالي مدفوعات الفائدة 292 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ويبلغ متوسط استحقاق ديون الشركة طويلة الأجل حوالي 5.5 سنوات، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 5.3% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Organon & Co. (OGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Organon & Co. (OGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Organon & Co. (OGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Organon & Co. (OGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.