Organon & Co. (OGN) Bundle
Uma breve história da Organon & Co.
Empresa Overview
A Organon & Co. é uma empresa global de saúde focada na saúde da mulher, na biossimilares e nas marcas estabelecidas. Em 30 de setembro de 2024, Organon relatou ativos totais de US $ 12,752 bilhões, um aumento de US $ 12,058 bilhões No final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, receitas geradas por organão de Organos de US $ 4,811 bilhões, comparado com US $ 4,665 bilhões no mesmo período de 2023. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 755 milhões pelo mesmo período, de cima de US $ 477 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 4,811 bilhões | US $ 4,665 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 755 milhões | US $ 477 milhões |
| Lucro bruto | US $ 2,819 bilhões | US $ 2,833 bilhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 549 milhões | US $ 402 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 493 milhões, uma recuperação significativa de um déficit de US $ 70 milhões no final de 2023. A empresa declarou dividendos trimestrais de $0.28 por ação durante esse período.
Atividades de dívida e financiamento
A dívida de longo prazo de Organon estava em US $ 8,739 bilhões em 30 de setembro de 2024, com uma taxa de juros da média ponderada de 5.3%. A empresa fez pagamentos de juros totalizando US $ 292 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Detalhes da dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Instalação de empréstimo a prazo b | US $ 1,543 bilhão | 2031 |
| Empréstimo a prazo da Euribor | US $ 809 milhões | 2028 |
| Notas seguras | US $ 2,100 bilhões | 2028 |
| Notas não seguras | US $ 2.000 bilhões | 2031 |
Portfólio de produtos e vendas
A empresa possui um portfólio diversificado de produtos, com contribuições significativas de vendas dos produtos de saúde da mulher. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas mundiais para os principais produtos incluíram:
| Produto | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Nexplanon/impanon nxt | US $ 243 milhões | US $ 220 milhões |
| Nuvaring | US $ 23 milhões | US $ 43 milhões |
| Marvelon/Mercilon | US $ 29 milhões | US $ 30 milhões |
| Folistim aq | US $ 63 milhões | US $ 54 milhões |
No geral, o Organon demonstrou uma robusta recuperação financeira e trajetória de crescimento a partir de 2024, marcada por aumentos de receitas, lucro líquido aprimorado e gerenciamento eficaz de sua carteira de dívidas.
A Who é proprietário da Organon & Co. (OGN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Organon & Co. é composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30.5 | 11.8% |
| BlackRock, Inc. | 25.7 | 10.0% |
| State Street Corporation | 20.3 | 7.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 15.1 | 5.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12.4 | 4.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada consiste em executivos e membros do conselho que detêm ações da empresa. A partir de 2024, os seguintes são insiders notáveis:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| Kevin Ali | CEO | 350 |
| Mark Timney | Presidente | 250 |
| Mary K. Pendergast | Membro do conselho | 100 |
| John R. Sweeney | Membro do conselho | 80 |
Desempenho de ações
A Organon & Co. (OGN) experimentou flutuações em seu desempenho em ações ao longo de 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 28,50, com um aumento de aproximadamente 12%.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Organon & Co. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 7,3 bilhões, refletindo um aumento de US $ 6,5 bilhões no início do ano.
Informações de dividendos
Organon declarou um dividendo trimestral de US $ 0,28 por ação, o que é consistente com o dividendo do trimestre anterior. Os dividendos totais pagos em 2024 valores, para aproximadamente US $ 252 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Organon celebrou vários acordos estratégicos, incluindo uma parceria expandida com Eli Lilly para a distribuição de medicamentos de enxaqueca, que deve aumentar significativamente os fluxos de receita.
Resumo da propriedade
A propriedade da Organon & Co. é predominantemente mantida por investidores institucionais, com participações significativas das principais empresas de investimento. A propriedade privilegiada também está presente, representando a confiança na direção e desempenho estratégicos da empresa.
Declaração de missão Organon & Co. (OGN)
Declaração de missão Overview
A missão da Organon & Co. é fornecer soluções inovadoras de saúde que capacitem as mulheres e aprimorem sua saúde ao longo de suas vidas. A empresa se concentra em atender às necessidades de saúde não atendidas na saúde das mulheres, biossimilares e marcas estabelecidas.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
- Colaboração: Trabalhando juntos através dos limites para atender às necessidades de nossos clientes.
- Inovação: Buscando continuamente novas soluções para melhorar os resultados da saúde.
- Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por nossas ações e resultados.
Objetivos estratégicos
Organon pretende:
- Expanda o acesso a soluções essenciais de saúde para as mulheres globalmente.
- Invista em pesquisa e desenvolvimento para inovar na saúde e biossimilares das mulheres.
- Aumente a eficiência operacional e reduza os custos para melhorar a lucratividade.
- Promova um local de trabalho diversificado e inclusivo que reflete as comunidades que servimos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Organon relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 755 milhões | US $ 477 milhões | 58.5% |
| Lucro bruto | US $ 923 milhões | US $ 907 milhões | 1.8% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 549 milhões | US $ 402 milhões | 36.6% |
| Dividendos pagos | US $ 223 milhões | US $ 221 milhões | 0.9% |
Portfólio de produtos
Organon opera nas seguintes áreas -chave:
- Saúde da Mulher: Produtos como Nexplanon e Nuvaring.
- Biossimilares: Incluindo produtos como Hadlima e Ontruzant.
- Marcas estabelecidas: Medicamentos conhecidos em várias categorias terapêuticas.
Desempenho de vendas
As vendas mundiais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria de produto | Vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Saúde das mulheres | US $ 1.952 milhões | 10% |
| Biossimilares | US $ 450 milhões | 15% |
| Marcas estabelecidas | US $ 2.500 milhões | 3% |
Posição e crescimento de mercado
Organon continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de parcerias e aquisições estratégicas. A empresa ampliou recentemente seu acordo com a Lilly para distribuir e promover a emgalidade em vários novos mercados, aprimorando seu portfólio e alcance do mercado.
Conclusão
O compromisso da Organon com a saúde das mulheres e as soluções inovadoras reflete em suas iniciativas estratégicas e no desempenho financeiro robusto. À medida que a empresa progride até 2024, pretende solidificar ainda mais seu impacto no setor de saúde.
Como funciona o Organon & Co. (OGN)
Empresa Overview
A Organon & Co. é uma empresa global de saúde focada na saúde da mulher, na biossimilares e nas marcas estabelecidas. A empresa opera como um único segmento, fornecendo um portfólio diversificado de terapias com prescrição e dispositivos médicos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Organon relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 359 milhões | US $ 58 milhões | 520% |
| Lucro bruto | US $ 923 milhões | US $ 907 milhões | 2% |
| Receita total | US $ 1,582 bilhão | US $ 1,519 bilhão | 4% |
| Receita operacional | US $ 501 milhões | US $ 365 milhões | 37% |
| EPS (diluído) | $1.38 | $0.23 | 500% |
Vendas Overview
As vendas mundiais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 4,811 bilhões, refletindo um aumento de 3% em comparação com US $ 4,665 bilhões no mesmo período em 2023.
| Região | Vendas Q3 2024 (em milhões) | Vendas Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $398 | $370 | 8% |
| Internacional | $1,184 | $1,149 | 3% |
Pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento da Organon foram de US $ 339 milhões, uma queda de 14% em comparação com US $ 394 milhões no mesmo período de 2023.
Estrutura de custos
A partir do terceiro trimestre de 2024, a quebra dos custos é a seguinte:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $659 | $612 | 8% |
| Vendendo, geral e administrativo | $422 | $538 | (22%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $111 | $137 | (19%) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Organon tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 8,739 bilhões.
| Tipo de dívida | Quantidade pendente (em milhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| Instalação de empréstimo a prazo b | $1,543 | 2031 |
| Notas seguras | $2,100 | 2028 |
| Notas seguras denominadas pelo euro | $1,394 | 2028 |
| Outros empréstimos | $500 | 2034 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Organon relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $549 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($217) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($286) |
Capital de giro
O capital de giro da Organon era de US $ 2,0 bilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 1,6 bilhão no final de 2023.
Pagamentos de dividendos
Organon declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,28 por ação no terceiro trimestre de 2024, consistente com os pagamentos anteriores.
Posição e estratégia de mercado
O Organon se concentra em expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado, principalmente na saúde e biossimilares da mulher. A empresa entrou em colaborações para aprimorar seu portfólio, incluindo acordos com a Samsung Bioepis para o desenvolvimento biossimilar.
Principais produtos
Os principais produtos da Organon incluem:
- Nexplanon/Implanon: US $ 704 milhões em vendas por nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Proscar: US $ 73 milhões em vendas por nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- DIPROSPAN: Aumento das vendas em 78% devido à recuperação de problemas de fabricação.
Como Organon & Co. (OGN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Organon & Co. gera receita através de vários segmentos de produtos, com um forte foco na saúde das mulheres, biossimilares e marcas estabelecidas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas mundiais de US $ 4,8 bilhões nos nove meses terminando, marcando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Os principais produtos que contribuem para a receita incluem:
| Produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nexplanon/impanon nxt | 243 | 220 | 10% |
| Nuvaring | 23 | 43 | (45%) |
| Folistim aq | 63 | 54 | 16% |
| Hadlima | 89 | 55 | 62% |
| DiProsspan | 37 | 31 | 19% |
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Organon:
- Lucro líquido de US $ 755 milhões, um aumento de US $ 477 milhões em 2023.
- Lucro bruto de US $ 2,819 bilhões, um pouco abaixo de US $ 2,833 bilhões no ano anterior.
- O custo das vendas aumentou para US $ 1,992 bilhão, de US $ 1,832 bilhão, refletindo um aumento de 9%.
- As despesas de vendas, gerais e administrativas diminuíram para US $ 1,290 bilhão, de US $ 1,424 bilhão.
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram para US $ 339 milhões, de US $ 394 milhões.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Organon tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 763 milhões.
- Dívida de longo prazo no valor de US $ 8,749 bilhões.
- Capital de giro de US $ 2,0 bilhões, contra US $ 1,6 bilhão no final de 2023.
Desempenho do portfólio de produtos
O portfólio de produtos da Organon inclui mais de 60 medicamentos e dispositivos médicos, com destaques específicos de desempenho:
| Categoria de produto | 2024 vendas (em milhões) | 2023 vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Saúde das mulheres | 1,210 | 1,054 | 15% |
| Biossimilares | 499 | 394 | 27% |
| Marcas estabelecidas | 3,102 | 3,217 | (4%) |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Companhia viu uma recuperação significativa nas vendas de produtos como a Diprosspan, que aumentou 78% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, devido à resolução dos problemas de fabricação. Além disso, a aquisição de direitos de distribuição para Emgalidade e Rayvow contribuiu com US $ 69 milhões em vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essas aquisições estratégicas e desempenhos de produtos estão previstos para impulsionar o crescimento da receita.
Atividades de dívida e financiamento
Organon se envolveu em várias atividades de financiamento, incluindo:
- Emitindo US $ 1,036 bilhão em dívidas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Recompensas de US $ 1,045 bilhão em dívidas, demonstrando gerenciamento ativo de obrigações financeiras.
- Pagamentos de juros totalizando US $ 292 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
O vencimento médio da dívida de longo prazo da empresa é de aproximadamente 5,5 anos, com uma taxa de juros da média ponderada de 5,3% em 30 de setembro de 2024.
Organon & Co. (OGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Organon & Co. (OGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Organon & Co. (OGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Organon & Co. (OGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.