Organon & Co. (OGN) Bundle
Une brève histoire d'Organon & Co.
Entreprise Overview
Organon & Co. est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur la santé des femmes, les biosimilaires et les marques établies. Au 30 septembre 2024, Organon a signalé un actif total 12,752 milliards de dollars, une augmentation de 12,058 milliards de dollars à la fin de 2023.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus générés par Organon de 4,811 milliards de dollars, par rapport à 4,665 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La société a déclaré un revenu net de 755 millions de dollars pour la même période, jusqu'à 477 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus | 4,811 milliards de dollars | 4,665 milliards de dollars |
| Revenu net | 755 millions de dollars | 477 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 2,819 milliards de dollars | 2,833 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 549 millions de dollars | 402 millions de dollars |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 493 millions de dollars, une reprise importante d'un déficit de 70 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré des dividendes trimestriels de $0.28 par action pendant cette période.
Dettes et activités de financement
La dette à long terme d'Organon se tenait à 8,739 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 5.3%. La société a effectué des paiements d'intérêts totalisant 292 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Détails de la dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme B | 1,543 milliard de dollars | 2031 |
| Prêt à terme d'Eurribor | 809 millions de dollars | 2028 |
| Notes sécurisées | 2,100 milliards de dollars | 2028 |
| Notes non garanties | 2,000 milliards de dollars | 2031 |
Portfolio et ventes de produits
L'entreprise possède un portefeuille de produits diversifié, avec des contributions importantes sur les ventes des produits de santé féminine. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes mondiales pour les principaux produits comprenaient:
| Produit | Ventes (T1 2024) | Ventes (T1 2023) |
|---|---|---|
| Nexplanon / implanon nxt | 243 millions de dollars | 220 millions de dollars |
| Nouvrant | 23 millions de dollars | 43 millions de dollars |
| Marvelon / Merculon | 29 millions de dollars | 30 millions de dollars |
| Follistim aq | 63 millions de dollars | 54 millions de dollars |
Dans l'ensemble, Organon a démontré une solide trajectoire de reprise financière et de croissance en 2024, marquée par une augmentation des revenus, une amélioration du bénéfice net et une gestion efficace de son portefeuille de dettes.
A qui possède Organon & Co. (OGN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Organon & Co. est composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Actionnaire | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30.5 | 11.8% |
| BlackRock, Inc. | 25.7 | 10.0% |
| State Street Corporation | 20.3 | 7.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 15.1 | 5.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12.4 | 4.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose de cadres et de membres du conseil d'administration qui détiennent des actions de la société. Depuis 2024, les insideurs notables suivants sont notables:
| Nom | Position | Actions possédées (milliers) |
|---|---|---|
| Kevin Ali | PDG | 350 |
| Mark Timney | Président | 250 |
| Mary K. Pendergast | Membre du conseil d'administration | 100 |
| John R. Sweeney | Membre du conseil d'administration | 80 |
Performance du stock
Organon & Co. (OGN) a connu des fluctuations dans ses performances en stock tout au long de 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 28,50 $, avec une augmentation du début de l'année d'environ 12%.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Organon & Co. au 30 septembre 2024 est d'environ 7,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 6,5 milliards de dollars au début de l'année.
Informations sur le dividende
Organon a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action, ce qui est conforme au dividende du trimestre précédent. Les dividendes totaux versés en 2024 s'élèvent à environ 252 millions de dollars.
Développements récents
En 2024, Organon a conclu plusieurs accords stratégiques, notamment un partenariat élargi avec Eli Lilly pour la distribution des médicaments migraineux, qui devrait améliorer considérablement les sources de revenus.
Résumé de la propriété
La propriété d'Organon & Co. est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec des enjeux importants de grandes sociétés d'investissement. La propriété d'initiés est également présente, représentant la confiance dans l'orientation et la performance stratégiques de l'entreprise.
Énoncé de mission Organon & Co. (OGN)
Énoncé de mission Overview
La mission d'Organon & Co. est de fournir des solutions de santé innovantes qui autonomisent les femmes et améliorent leur santé tout au long de leur vie. L’entreprise se concentre sur la satisfaction des besoins de santé non satisfaits dans la santé des femmes, les biosimilaires et les marques établies.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence.
- Collaboration: Travailler ensemble à travers les limites pour répondre aux besoins de nos clients.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles solutions pour améliorer les résultats pour la santé.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité de nos actions et de nos résultats.
Objectifs stratégiques
Organon vise à:
- Développez l'accès aux solutions de santé essentielles pour les femmes dans le monde.
- Investissez dans la recherche et le développement pour innover dans la santé des femmes et les biosimilaires.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts pour améliorer la rentabilité.
- Faire un lieu de travail diversifié et inclusif qui reflète les communautés que nous servons.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Organon a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 755 millions de dollars | 477 millions de dollars | 58.5% |
| Bénéfice brut | 923 millions de dollars | 907 millions de dollars | 1.8% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 549 millions de dollars | 402 millions de dollars | 36.6% |
| Dividendes versés | 223 millions de dollars | 221 millions de dollars | 0.9% |
Portefeuille de produits
Organon opère dans les zones clés suivantes:
- Santé des femmes: Des produits tels que Nexplanon et Nuvaring.
- Biosimilaires: Y compris des produits comme Hadlima et Ontruzant.
- Marques établies: Médicaments bien connus dans diverses catégories thérapeutiques.
Performance des ventes
Les ventes mondiales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalées comme suit:
| Catégorie de produits | Ventes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Santé des femmes | 1 952 millions de dollars | 10% |
| Biosimilaires | 450 millions de dollars | 15% |
| Marques établies | 2 500 millions de dollars | 3% |
Position et croissance du marché
Organon continue de renforcer sa position du marché grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions. La société a récemment élargi son accord avec Lilly pour distribuer et promouvoir l'emgalité sur plusieurs nouveaux marchés, améliorant sa portée de portefeuille et de marché.
Conclusion
L'engagement d'Organon envers la santé des femmes et les solutions innovantes reflète dans ses initiatives stratégiques et ses performances financières solides. Au fur et à mesure que l'entreprise progresse jusqu'en 2024, elle vise à consolider davantage son impact dans l'industrie des soins de santé.
Comment fonctionne Organon & Co. (OGN)
Entreprise Overview
Organon & Co. est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur la santé des femmes, les biosimilaires et les marques établies. La société opère comme un segment unique, offrant un portefeuille diversifié de thérapies sur ordonnance et de dispositifs médicaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Organon a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 359 millions de dollars | 58 millions de dollars | 520% |
| Bénéfice brut | 923 millions de dollars | 907 millions de dollars | 2% |
| Revenus totaux | 1,582 milliard de dollars | 1,519 milliard de dollars | 4% |
| Revenu opérationnel | 501 millions de dollars | 365 millions de dollars | 37% |
| EPS (dilué) | $1.38 | $0.23 | 500% |
Ventes Overview
Les ventes mondiales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 4,811 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 3% contre 4,665 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Région | Ventes Q3 2024 (en millions) | Ventes Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $398 | $370 | 8% |
| International | $1,184 | $1,149 | 3% |
Recherche et développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement d'Organon étaient de 339 millions de dollars, soit une diminution de 14% contre 394 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Structure des coûts
Au troisième trimestre 2024, la répartition des coûts est la suivante:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $659 | $612 | 8% |
| Vente, général et administratif | $422 | $538 | (22%) |
| Recherche et développement | $111 | $137 | (19%) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Organon avait une dette totale à long terme de 8,739 milliards de dollars.
| Type de dette | Montant en suspens (en millions) | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme B | $1,543 | 2031 |
| Notes sécurisées | $2,100 | 2028 |
| Notes sécurisées libellées en euros | $1,394 | 2028 |
| Autres emprunts | $500 | 2034 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Organon a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $549 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($217) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($286) |
Fonds de roulement
Le fonds de roulement d'Organon était de 2,0 milliards de dollars au 30 septembre 2024, soit une augmentation de 1,6 milliard de dollars à la fin de 2023.
Paiements de dividendes
Organon a déclaré des dividendes en espèces de 0,28 $ par action au troisième trimestre 2024, conformément aux paiements précédents.
Position et stratégie du marché
Organon se concentre sur l'élargissement de ses offres de produits et de sa portée de marché, en particulier dans la santé des femmes et les biosimilaires. La société a conclu des collaborations pour améliorer son portefeuille, y compris des accords avec Samsung BioEPIS pour le développement biosimilaire.
Produits clés
Les principaux produits d'organon comprennent:
- Nexplanon / implanon: 704 millions de dollars de ventes pour neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Proscar: 73 millions de dollars en ventes pour neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Diprospan: augmentation des ventes de 78% en raison de la récupération des problèmes de fabrication.
Comment Organon & Co. (OGN) fait de l'argent
Sources de revenus
Organon & Co. génère des revenus à travers divers segments de produits, avec un fort accent sur la santé des femmes, les biosimilaires et les marques établies. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes mondiales de 4,8 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, marquant une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Les produits clés contribuant aux revenus comprennent:
| Produit | T1 2024 Ventes (en millions) | T1 2023 Ventes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Nexplanon / implanon nxt | 243 | 220 | 10% |
| Nouvrant | 23 | 43 | (45%) |
| Follistim aq | 63 | 54 | 16% |
| Hadlima | 89 | 55 | 62% |
| Diprospan | 37 | 31 | 19% |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Organon a rapporté:
- Revenu net de 755 millions de dollars, une augmentation de 477 millions de dollars en 2023.
- Bénéfice brut de 2,819 milliards de dollars, légèrement en baisse par rapport à 2,833 milliards de dollars l'année précédente.
- Le coût des ventes a augmenté à 1,992 milliard de dollars contre 1,832 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 9%.
- Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué à 1,290 milliard de dollars contre 1,424 milliard de dollars.
- Les dépenses de recherche et de développement ont diminué à 339 millions de dollars, contre 394 millions de dollars.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Organon avait:
- Cash et équivalents de trésorerie de 763 millions de dollars.
- Dette à long terme montant à 8,749 milliards de dollars.
- Fonds de roulement de 2,0 milliards de dollars, contre 1,6 milliard de dollars à la fin de 2023.
Performance du portefeuille de produits
Le portefeuille de produits d'Organon comprend plus de 60 médicaments et dispositifs médicaux, avec des points forts spécifiques:
| Catégorie de produits | 2024 ventes (en millions) | 2023 ventes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Santé des femmes | 1,210 | 1,054 | 15% |
| Biosimilaires | 499 | 394 | 27% |
| Marques établies | 3,102 | 3,217 | (4%) |
Tendances du marché et perspectives futures
La société a connu une reprise importante des ventes de produits comme Diprospan, qui a augmenté de 78% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en raison de la résolution des problèmes de fabrication. De plus, l'acquisition de droits de distribution pour Emgalité et Rayvow ont contribué à 69 millions de dollars de ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ces acquisitions stratégiques et performances de produit devraient faire avancer la croissance des revenus.
Dettes et activités de financement
Organon s'est engagé dans diverses activités de financement, notamment:
- Émettre 1,036 milliard de dollars de dettes au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Rempayments de 1,045 milliard de dollars de dette, démontrant la gestion active des obligations financières.
- Les paiements d'intérêts totalisant 292 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
La maturité moyenne de la dette à long terme de l'entreprise est d'environ 5,5 ans, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,3% au 30 septembre 2024.
Organon & Co. (OGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Organon & Co. (OGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Organon & Co. (OGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Organon & Co. (OGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.