ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Una breve historia de ON24
ON24, Inc. es un proveedor líder de soluciones de participación digital, centrada principalmente en el mercado de empresa a empresa (B2B). La compañía fue fundada en 1998 y ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, adaptándose al panorama cambiante del marketing digital y la participación del cliente.
Compañía Overview
A partir de 2024, ON24 opera una plataforma robusta que ofrece soluciones de seminarios web y de eventos virtuales, mejorando la participación de clientes y prospectos para diversas industrias, incluidas la atención médica, las finanzas y la tecnología. Las ofertas principales de la compañía incluyen ON24 Elite, ON24 Breakouts y el Hub de compromiso de ON24, que facilita las interacciones en vivo y bajo demanda.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, ON24 reportó ingresos totales de $ 36.3 millones, una ligera disminución de $ 39.2 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma central | $35,608 | $38,149 |
| Ingresos de la conferencia virtual | $717 | $1,073 |
| Ingresos totales | $36,325 | $39,222 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total fue de $ 111.4 millones, en comparación con $ 124.4 millones para el mismo período en 2023.
Pérdidas operativas y flujo de efectivo
ON24 informó una pérdida operativa GAAP de $ 13.3 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de una pérdida de $ 14.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida operativa no GAAP para el mismo trimestre fue de $ 0.8 millones, en comparación con $ 1.1 millones el año anterior. La compañía generó un flujo de efectivo positivo a partir de actividades operativas de $ 0.3 millones en el tercer trimestre de 2024, contrastando con una salida de efectivo de $ 2.9 millones para el mismo trimestre en 2023.
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, ON24 reportó un ARR total de $ 132.2 millones, con una plataforma central ARR que alcanza $ 129.7 millones. Esto refleja un enfoque estratégico en las fuentes de ingresos basadas en suscripción, que proporcionan ingresos más predecibles en comparación con los ingresos únicos del proyecto.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 250.9 millones, con el siguiente desglose:
| Activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $11,017 |
| Valores comercializables | $177,829 |
| Cuentas por cobrar | $23,750 |
| Activos totales | $250,931 |
Los pasivos corrientes totalizaron $ 84.0 millones, con una disminución notable de $ 96.1 millones el año anterior. El capital de los accionistas de la compañía se situó en $ 164.9 millones, lo que indica una posición financiera sólida a pesar de las pérdidas operativas continuas.
Posición de mercado y perspectiva futura
ON24 es reconocido por su enfoque innovador para la participación digital, particularmente con la introducción de soluciones con IA que mejoran las interacciones del cliente. La compañía tiene como objetivo aprovechar su tecnología para mejorar la retención de clientes y expandir su cuota de mercado.
Mirando hacia el futuro, ON24 espera lograr ingresos totales entre $ 146.8 millones y $ 147.8 millones para todo el año 2024, lo que indica una perspectiva cautelosa pero optimista a medida que continúa centrándose en las iniciativas de crecimiento estratégico y las eficiencias operativas.
A Who posee ON24, Inc. (ONTF)
Principales accionistas
A partir de 2024, ON24, Inc. (ONTF) tiene un grupo diverso de accionistas que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y expertos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus porcentajes de propiedad correspondientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de inversor |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Inversor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 7.8% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.6% | Inversor institucional |
| Propiedad interna (ejecutivos y miembros de la junta) | 4.7% | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 15.0% | Varios |
| Flotador público | 47.2% | Inversores públicos |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de ON24 han mostrado fluctuaciones notables en su rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $2.55 |
| Capitalización de mercado | $ 116.5 millones |
| 52 semanas de altura | $4.50 |
| Bajo de 52 semanas | $1.90 |
| Retorno a la fecha | -22.5% |
Financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024, ON24 ha proyectado los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Valor proyectado |
|---|---|
| Ingresos totales | $146.8 million - $147.8 million |
| Ingresos de la plataforma central | $143.6 million - $144.6 million |
| Pérdida operativa no GAAP | $ 3.3 millones - $ 2.3 millones |
| Ingresos netos no GAAP por acción | $0.08 - $0.10 |
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, ON24 ha informado un aumento en los ingresos recurrentes anuales (ARR) impulsados por la adopción de su plataforma ACE con AI:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Core Platform ARR (al 30 de septiembre de 2024) | $ 129.7 millones |
| Total ARR (al 30 de septiembre de 2024) | $ 132.2 millones |
Transacciones internas
Las transacciones internas también han sido notables, con ejecutivos que participan en transacciones de acciones:
| Tipo de transacción | Acciones | Precio por acción |
|---|---|---|
| Compra interna | 15,000 | $2.40 |
| Venta interna | 10,000 | $3.00 |
ON24, Inc. (ONTF) Declaración de misión
ON24 está en una misión para ayudar a las empresas a llevar su estrategia de mercado a la era de la IA e impulsar el crecimiento de los ingresos rentables. A través de su plataforma de compromiso inteligente líder, ON24 permite a los clientes combinar las mejores experiencias de su clase con personalización y contenido, capturar y actuar en ideas conectadas a escala.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ON24 informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 36.3 millones | $ 39.2 millones | $ 111.4 millones | $ 124.4 millones |
| Ingresos de la plataforma central | $ 35.6 millones | $ 38.1 millones | $ 108.9 millones | $ 119.8 millones |
| Pérdida neta GAAP | $ (11.4) millones | $ (11.5) millones | $ (33.3) millones | $ (41.9) millones |
| Ingresos netos no GAAP | $ 1.1 millones | $ 1.5 millones | $ 3.6 millones | $ 1.7 millones |
| Ingresos netos no GAAP por acción | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.03 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 188.8 millones | N / A | $ 188.8 millones | N / A |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, ON24 informó:
- Total ARR: $ 132.2 millones
- Plataforma central ARR: $ 129.7 millones
Posición del mercado y enfoque estratégico
El enfoque estratégico de ON24 incluye:
- Mejora de la participación del cliente a través de soluciones con IA.
- Dirigido a industrias reguladas como las ciencias de la vida.
- Mejora de la retención de los clientes con un alto aumento de un solo dígito año tras año en las tasas de retención bruta.
Eficiencia operativa
ON24 ha logrado:
- Flujo de efectivo operativo positivo para tres trimestres consecutivos.
- Flujo de efectivo libre de $ 0.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ (3.2) millones en el tercer trimestre de 2023.
Desarrollos recientes
Lo más destacado incluyen:
- El rendimiento ARR de ACE con IA alcanzó nuevos máximos.
- Clasificó una plataforma de compromiso superior para los equipos de ventas y marketing en el informe G2 Fall 2024.
Rendimiento de stock
A partir de los últimos informes, las métricas de rendimiento de acciones de ON24 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $ X.xx (último precio reportado) |
| Capitalización de mercado | $ Xxx millones |
| Acciones en circulación | Aproximadamente 45.7 millones de acciones diluidas |
Más detalles sobre las perspectivas financieras de ON24 para el cuarto trimestre de 2024 incluyen:
- Ingresos de la plataforma central esperado: $ 34.7 millones a $ 35.7 millones.
- Ingresos totales: $ 35.4 millones a $ 36.4 millones.
- Pérdida operativa no GAAP: $ (1.3) millones a $ (0.3) millones.
Cómo funciona ON24, Inc. (ONTF)
Compañía Overview
ON24, Inc. (NYSE: ONTF) opera como una plataforma de participación inteligente líder diseñada para ventas y marketing B2B. La compañía proporciona varias soluciones digitales que mejoran la participación del cliente a través de experiencias interactivas. En 2024, ON24 enfatizó sus productos con AI, particularmente el ACE (Analytics and Content Engine), que se ha convertido en un controlador de crecimiento significativo.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, ON24 reportó un ingreso total de $ 36.3 millones, por debajo de $ 39.2 millones en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de ingresos incluyó:
| Categoría de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma central | $ 35.6 millones | $ 38.1 millones |
| Ingresos de la conferencia virtual | $717,000 | $ 1.1 millones |
| Ingresos totales | $ 36.3 millones | $ 39.2 millones |
Métricas operativas
Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos recurrentes anuales (ARR) de ON24 alcanzaron:
- Plataforma central ARR: $ 129.7 millones
- Total ARR: $ 132.2 millones
Estructura de costos
Los gastos operativos para el mismo período fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 19.5 millones | $ 21.5 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 9.2 millones | $ 9.7 millones |
| General y administrativo | $ 11.7 millones | $ 11.2 millones |
| Gastos operativos totales | $ 40.3 millones | $ 42.4 millones |
Métricas de rentabilidad
En términos de rentabilidad, ON24 informó:
- Pérdida operativa GAAP: $ 13.3 millones
- Pérdida operativa no GAAP: $ 843,000
- Pérdida neta GAAP: $ 11.4 millones o $ (0.27) por acción diluida
- Ingresos netos no GAAP: $ 1.1 millones o $ 0.02 por acción diluida
Análisis de flujo de caja
Para el tercer trimestre de 2024, ON24 reportó métricas de flujo de efectivo de la siguiente manera:
| Métrico de flujo de caja | Valor |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $295,000 |
| Flujo de caja libre | $143,000 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 188.8 millones |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
La estrategia de ON24 incluye mejorar la participación del cliente a través de soluciones innovadoras y centrarse en segmentos de alta retención. La compañía ha logrado una alta mejora de un solo dígito año tras año en las tasas de retención bruta y continúa expandiendo sus ofertas de productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, ON24 espera:
- Ingresos de la plataforma central: $ 34.7 millones a $ 35.7 millones
- Ingresos totales: $ 35.4 millones a $ 36.4 millones
- Pérdida operativa no GAAP: $ 1.3 millones a $ 0.3 millones
- Ingresos netos no GAAP por acción: $ 0.01 a $ 0.02
Cómo ON24, Inc. (ONTF) gana dinero
Flujos de ingresos
ON24, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de servicios de suscripción y servicios profesionales relacionados con su plataforma de participación.
| Categoría de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Ingresos de 2024 durante el año (en miles) | Ingresos de 2023 durante el año (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y otra plataforma | $33,860 | $36,430 | $102,836 | $114,130 |
| Servicios profesionales | $2,465 | $2,792 | $8,565 | $10,241 |
| Ingresos totales | $36,325 | $39,222 | $111,401 | $124,371 |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, ON24 informó un ARR total de $ 132.2 millones, que incluye $ 129.7 millones de su plataforma central. Esto refleja un enfoque estratégico en mantener una base de clientes estable y aumentar los acuerdos de varios años.
| Segmento de ARR | Cantidad de ARR (en millones) |
|---|---|
| Plataforma central | $129.7 |
| Total ARR | $132.2 |
Rendimiento operativo
Para el tercer trimestre de 2024, ON24 logró una pérdida operativa GAAP de $ 13.3 millones, una mejora de una pérdida de $ 14.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida operativa no GAAP se redujo a $ 0.8 millones de $ 1.1 millones año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida operativa GAAP | $ 13.3 millones | $ 14.1 millones |
| Pérdida operativa no GAAP | $ 0.8 millones | $ 1.1 millones | Pérdida neta por acción (GAAP) | $(0.27) | $(0.26) |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 9.3 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 27.0 millones. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $19,498 | $21,510 |
| Investigación y desarrollo | $9,180 | $9,730 |
| General y administrativo | $11,654 | $11,200 |
| Gastos operativos totales | $40,332 | $42,440 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables de ON24 totalizaron $ 188.8 millones. En el tercer trimestre de 2024, la compañía generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 0.3 millones.
| Métrico de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $295 | $(2,860) |
| Flujo de caja libre | $143 | $(3,204) |
Perspectiva futura
For Q4 2024, ON24 projects total revenue in the range of $35.4 million to $36.4 million. The full year revenue expectation is set between $146.8 million and $147.8 million.
| Forecast Metric | Q4 2024 Projection (in millions) | Full Year 2024 Projection (in millions) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $35.4 - $36.4 | $146.8 - $147.8 |
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ON24, Inc. (ONTF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON24, Inc. (ONTF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON24, Inc. (ONTF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.