ON24, Inc. (ONTF) Bundle
تاريخ موجز لـ ON24
ON24, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير حلول المشاركة الرقمية، وتركز في المقام الأول على سوق التعاملات بين الشركات (B2B). تأسست الشركة في عام 1998 وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث تكيفت مع المشهد المتغير للتسويق الرقمي وإشراك العملاء.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تدير ON24 منصة قوية تقدم حلول الندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية، مما يعزز مشاركة العملاء والمحتملين في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا. تشمل العروض الأساسية للشركة ON24 Elite، وON24 Breakouts، وON24 Engagement Hub، التي تسهل التفاعلات المباشرة وعند الطلب.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ON24 عن إجمالي إيرادات قدرها 36.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 39.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات المنصة الأساسية | $35,608 | $38,149 |
| إيرادات المؤتمرات الافتراضية | $717 | $1,073 |
| إجمالي الإيرادات | $36,325 | $39,222 |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 111.4 مليون دولار، مقارنة بـ 124.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
خسائر التشغيل والتدفق النقدي
أبلغت ON24 عن خسارة تشغيلية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 13.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن خسارة قدرها 14.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في نفس الربع 0.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. حققت الشركة تدفقًا نقديًا إيجابيًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 0.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، على النقيض من التدفق النقدي الخارج البالغ 2.9 مليون دولار أمريكي لنفس الربع من عام 2023.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ON24 عن إجمالي ARR قدره 132.2 مليون دولار، مع وصول ARR للنظام الأساسي إلى 129.7 مليون دولار. ويعكس هذا التركيز الاستراتيجي على تدفقات الإيرادات القائمة على الاشتراك، والتي توفر دخلاً أكثر قابلية للتنبؤ به مقارنة بإيرادات المشروع لمرة واحدة.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 250.9 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| أصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $11,017 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $177,829 |
| حسابات القبض | $23,750 |
| إجمالي الأصول | $250,931 |
وبلغ مجموع الخصوم المتداولة 84.0 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 96.1 مليون دولار في العام السابق. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 164.9 مليون دولار، مما يشير إلى مركز مالي قوي على الرغم من الخسائر التشغيلية المستمرة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تشتهر ON24 بنهجها المبتكر في المشاركة الرقمية، لا سيما مع تقديم الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تفاعلات العملاء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتوسيع حصتها في السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ON24 تحقيق إجمالي إيرادات يتراوح بين 146.8 مليون دولار و147.8 مليون دولار لعام 2024 بأكمله، مما يشير إلى نظرة حذرة ولكن متفائلة مع استمرارها في التركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة ON24, Inc. (ONTF)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة ON24, Inc. (ONTF) مجموعة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم المقابلة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | المستثمر المؤسسي |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة) | 4.7% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% | متنوع |
| التعويم العام | 47.2% | المستثمرين العامين |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم ON24 تقلبات ملحوظة في أدائه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $2.55 |
| القيمة السوقية | 116.5 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.90 |
| العودة من العام حتى تاريخه | -22.5% |
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، توقعت ON24 النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 146.8 مليون دولار – 147.8 مليون دولار |
| إيرادات المنصة الأساسية | 143.6 مليون دولار – 144.6 مليون دولار |
| الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3.3 مليون دولار - 2.3 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.08 - $0.10 |
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، أعلنت ON24 عن زيادة في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) مدفوعة باعتماد منصة ACE المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ARR للنظام الأساسي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 129.7 مليون دولار |
| إجمالي معدل العائد السنوي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 132.2 مليون دولار |
المعاملات الداخلية
وكانت المعاملات الداخلية جديرة بالملاحظة أيضًا، حيث شارك المديرون التنفيذيون في معاملات الأسهم:
| نوع المعاملة | أسهم | سعر السهم |
|---|---|---|
| شراء من الداخل | 15,000 | $2.40 |
| بيع من الداخل | 10,000 | $3.00 |
بيان مهمة ON24, Inc. (ONTF).
تتمثل مهمة ON24 في مساعدة الشركات على جلب إستراتيجيتها الخاصة بالذهاب إلى السوق في عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو الإيرادات بتكلفة فعالة. من خلال منصة المشاركة الذكية الرائدة، تتيح ON24 للعملاء الجمع بين أفضل التجارب في فئتها مع التخصيص والمحتوى، لالتقاط الرؤى المتصلة والتصرف بناءً عليها على نطاق واسع.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ON24 عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 36.3 مليون دولار | 39.2 مليون دولار | 111.4 مليون دولار | 124.4 مليون دولار |
| إيرادات المنصة الأساسية | 35.6 مليون دولار | 38.1 مليون دولار | 108.9 مليون دولار | 119.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (11.4) مليون دولار | (11.5) مليون دولار | (33.3) مليون دولار | (41.9) مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.1 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 1.7 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.03 |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 188.8 مليون دولار | لا يوجد | 188.8 مليون دولار | لا يوجد |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت ON24 ما يلي:
- إجمالي ARR: 132.2 مليون دولار
- المنصة الأساسية ARR: 129.7 مليون دولار
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
يشمل التركيز الاستراتيجي لـ ON24 ما يلي:
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- استهداف الصناعات المنظمة مثل علوم الحياة.
- تحسين الاحتفاظ بالعملاء من خلال زيادة سنوية عالية مكونة من رقم واحد في إجمالي معدلات الاحتفاظ بالعملاء.
الكفاءة التشغيلية
حققت ON24:
- تدفق نقدي تشغيلي إيجابي لثلاثة أرباع متتالية.
- تدفق نقدي حر قدره 0.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ (3.2) مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
التطورات الأخيرة
تشمل أبرز الأحداث الأخيرة ما يلي:
- وصل أداء ACE ARR المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات عالية جديدة.
- تم تصنيفها كأفضل منصة مشاركة لفرق المبيعات والتسويق في تقرير G2 لخريف 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من أحدث التقارير، تتضمن مقاييس أداء سهم ON24 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | X.XX دولار (آخر سعر تم الإبلاغ عنه) |
| القيمة السوقية | XXX مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | حوالي 45.7 مليون سهم مخفف |
تتضمن التفاصيل الإضافية المتعلقة بالتوقعات المالية لـ ON24 للربع الرابع من عام 2024 ما يلي:
- إيرادات النظام الأساسي المتوقعة: 34.7 مليون دولار إلى 35.7 مليون دولار.
- إجمالي الإيرادات: 35.4 مليون دولار إلى 36.4 مليون دولار.
- الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: (1.3) مليون دولار إلى (0.3) مليون دولار.
كيف تعمل شركة ON24, Inc. (ONTF).
شركة Overview
تعمل شركة ON24, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ONTF) كمنصة مشاركة ذكية رائدة مصممة للمبيعات والتسويق بين الشركات. توفر الشركة العديد من الحلول الرقمية التي تعزز مشاركة العملاء من خلال التجارب التفاعلية. في عام 2024، أكدت ON24 على منتجاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما محرك التحليلات والمحتوى ACE، الذي أصبح محركًا مهمًا للنمو.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ON24 عن إجمالي إيرادات قدرها 36.3 مليون دولار، بانخفاض من 39.2 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| فئة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنصة الأساسية | 35.6 مليون دولار | 38.1 مليون دولار |
| إيرادات المؤتمرات الافتراضية | $717,000 | 1.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 36.3 مليون دولار | 39.2 مليون دولار |
مقاييس التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، وصلت الإيرادات السنوية المتكررة لـ ON24 إلى:
- المنصة الأساسية ARR: 129.7 مليون دولار
- إجمالي ARR: 132.2 مليون دولار
هيكل التكلفة
وكانت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة كما يلي:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 19.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 9.2 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 11.7 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 40.3 مليون دولار | 42.4 مليون دولار |
مقاييس الربحية
وفيما يتعلق بالربحية، ذكرت ON24:
- الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 13.3 مليون دولار
- الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 843000 دولار
- صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 11.4 مليون دولار أو (0.27) دولار للسهم المخفف
- صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 1.1 مليون دولار أو 0.02 دولار للسهم المخفف
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت ON24 عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| مقياس التدفق النقدي | قيمة |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $295,000 |
| التدفق النقدي الحر | $143,000 |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 188.8 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية ON24 تعزيز مشاركة العملاء من خلال حلول مبتكرة والتركيز على القطاعات عالية الاحتفاظ. حققت الشركة تحسنًا كبيرًا على أساس سنوي في معدلات الاحتفاظ الإجمالية برقم واحد وتواصل توسيع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع ON24:
- إيرادات المنصة الأساسية: 34.7 مليون دولار إلى 35.7 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 35.4 مليون دولار إلى 36.4 مليون دولار
- الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 1.3 مليون دولار إلى 0.3 مليون دولار
- صافي الدخل للسهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 0.01 دولار إلى 0.02 دولار
كيف تجني شركة ON24, Inc. (ONTF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ON24, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك والخدمات المهنية المتعلقة بمنصة المشاركة الخاصة بها.
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك ومنصة أخرى | $33,860 | $36,430 | $102,836 | $114,130 |
| الخدمات المهنية | $2,465 | $2,792 | $8,565 | $10,241 |
| إجمالي الإيرادات | $36,325 | $39,222 | $111,401 | $124,371 |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ON24 عن إجمالي ARR قدره 132.2 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن 129.7 مليون دولار أمريكي من منصتها الأساسية. ويعكس هذا التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على قاعدة عملاء مستقرة وزيادة الاتفاقيات متعددة السنوات.
| شريحة ARR | مبلغ ARR (بالملايين) |
|---|---|
| المنصة الأساسية | $129.7 |
| إجمالي ARR | $132.2 |
أداء التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت ON24 خسارة تشغيلية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 13.3 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من خسارة قدرها 14.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم تخفيض الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 0.8 مليون دولار أمريكي من 1.1 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 13.3 مليون دولار | 14.1 مليون دولار |
| الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.8 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | صافي الخسارة لكل سهم (GAAP) | $(0.27) | $(0.26) |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 9.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 27.0 مليون دولار أمريكي. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $19,498 | $21,510 |
| البحث والتطوير | $9,180 | $9,730 |
| العامة والإدارية | $11,654 | $11,200 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $40,332 | $42,440 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة ON24 188.8 مليون دولار. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 0.3 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $295 | $(2,860) |
| التدفق النقدي الحر | $143 | $(3,204) |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع ON24 أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 35.4 مليون دولار و36.4 مليون دولار. تتراوح توقعات الإيرادات للعام بأكمله بين 146.8 مليون دولار و147.8 مليون دولار.
| مقياس التوقعات | توقعات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | توقعات العام 2024 بأكمله (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $35.4 - $36.4 | $146.8 - $147.8 |
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ON24, Inc. (ONTF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON24, Inc. (ONTF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON24, Inc. (ONTF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.