ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Une brève histoire de ON24
ON24, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'engagement numérique, axée principalement sur le marché de l'entreprise-entreprise (B2B). L'entreprise a été fondée en 1998 et a considérablement évolué au fil des ans, s'adaptant au paysage changeant du marketing numérique et de l'engagement client.
Entreprise Overview
En 2024, ON24 exploite une plate-forme robuste qui fournit des solutions d'événements webinaires et virtuelles, améliorant l'engagement des clients et des prospects pour diverses industries, notamment les soins de santé, la finance et la technologie. Les offres principales de la société comprennent ON24 Elite, les éruptions cutanées ON24 et le centre d'engagement ON24, qui facilite les interactions en direct et à la demande.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, ON24 a déclaré un chiffre d'affaires total de 36,3 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 39,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de plate-forme de base | $35,608 | $38,149 |
| Revenus de conférence virtuelle | $717 | $1,073 |
| Revenus totaux | $36,325 | $39,222 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 111,4 millions de dollars, contre 124,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
Pertes d'exploitation et flux de trésorerie
On24 a déclaré une perte d'exploitation GAAP de 13,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre une perte de 14,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte d'exploitation non conforme au PCAP pour le même trimestre était de 0,8 million de dollars, contre 1,1 million de dollars l'année précédente. La société a généré un flux de trésorerie positif à partir d'activités d'exploitation de 0,3 million de dollars au troisième trimestre 2024, contrastant avec une sortie de trésorerie de 2,9 millions de dollars pour le même trimestre en 2023.
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, ON24 a déclaré un ART total de 132,2 millions de dollars, la plate-forme de base ARR atteignant 129,7 millions de dollars. Cela reflète un accent stratégique sur les sources de revenus basées sur l'abonnement, qui fournissent des revenus plus prévisibles par rapport aux revenus de projet unique.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 250,9 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Actifs | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $11,017 |
| Titres commercialisables | $177,829 |
| Comptes débiteurs | $23,750 |
| Actif total | $250,931 |
Les passifs actuels ont totalisé 84,0 millions de dollars, avec une baisse notable de 96,1 millions de dollars l'année précédente. Les capitaux propres de la société se sont élevés à 164,9 millions de dollars, indiquant une situation financière solide malgré les pertes opérationnelles en cours.
Position du marché et perspectives futures
ON24 est reconnu pour son approche innovante de l'engagement numérique, en particulier avec l'introduction de solutions alimentées par l'IA qui améliorent les interactions client. La société vise à tirer parti de sa technologie pour améliorer la rétention des clients et étendre sa part de marché.
Pour l'avenir, ON24 prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires total entre 146,8 millions de dollars et 147,8 millions de dollars pour l'année complète 2024, signalant une perspective prudente mais optimiste alors qu'elle continue de se concentrer sur les initiatives de croissance stratégique et l'efficacité opérationnelle.
A qui possède ON24, Inc. (ONTF)
Importants actionnaires
En 2024, ON24, Inc. (ONTF) possède un groupe diversifié d'actionnaires qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété correspondants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'investisseur |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Investisseur institutionnel |
| SSGA Funds Management, Inc. | 7.8% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.6% | Investisseur institutionnel |
| Propriété d'initiés (cadres et membres du conseil d'administration) | 4.7% | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.0% | Divers |
| Flotteur public | 47.2% | Investisseurs publics |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions d'On24 ont montré des fluctuations notables dans ses performances:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $2.55 |
| Capitalisation boursière | 116,5 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $4.50 |
| 52 semaines de bas | $1.90 |
| Retour d'année | -22.5% |
Financier Overview
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, ON24 a prévu les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur projetée |
|---|---|
| Revenus totaux | 146,8 millions de dollars - 147,8 millions de dollars |
| Revenus de plate-forme de base | 143,6 millions de dollars - 144,6 millions de dollars |
| Perte d'opération non conforme au GAAP | 3,3 millions de dollars - 2,3 millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP par action | $0.08 - $0.10 |
Développements récents
Au cours des derniers trimestres, ON24 a signalé une augmentation des revenus récurrents annuels (ARR) tirés par l'adoption de sa plate-forme ACE alimentée par l'IA:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Plate-forme de base ARR (au 30 septembre 2024) | 129,7 millions de dollars |
| Total ARR (au 30 septembre 2024) | 132,2 millions de dollars |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont également été remarquables, les dirigeants participant aux transactions boursières:
| Type de transaction | Actions | Prix par action |
|---|---|---|
| Achat d'initié | 15,000 | $2.40 |
| Vente d'initiés | 10,000 | $3.00 |
Énoncé de mission ON24, Inc. (ONTF)
ON24 est en mission pour aider les entreprises à apporter leur stratégie de mise sur le marché dans l'ère IA et à générer une croissance rentable des revenus. Grâce à sa principale plate-forme d'engagement intelligente, ON24 permet aux clients de combiner les meilleures expériences de classe avec la personnalisation et le contenu, pour capturer et agir sur des informations connectées à grande échelle.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, ON24 a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 36,3 millions de dollars | 39,2 millions de dollars | 111,4 millions de dollars | 124,4 millions de dollars |
| Revenus de plate-forme de base | 35,6 millions de dollars | 38,1 millions de dollars | 108,9 millions de dollars | 119,8 millions de dollars |
| Perte nette de PCGR | (11,4) millions de dollars | (11,5) millions de dollars | (33,3) millions de dollars | (41,9) millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP | 1,1 million de dollars | 1,5 million de dollars | 3,6 millions de dollars | 1,7 million de dollars |
| Revenu net non-GAAP par action | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.03 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 188,8 millions de dollars | N / A | 188,8 millions de dollars | N / A |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, ON24 a rapporté:
- Total ARR: 132,2 millions de dollars
- Plateforme de base Arr: 129,7 millions de dollars
Position du marché et orientation stratégique
L'objectif stratégique de l'ON24 comprend:
- Amélioration de l'engagement client via des solutions alimentées par l'IA.
- Ciblant les industries réglementées telles que les sciences de la vie.
- Amélioration de la fidélisation de la clientèle avec une augmentation élevée à un chiffre à un chiffre d'une année à l'autre des taux de rétention bruts.
Efficacité opérationnelle
On24 a atteint:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif pour trois trimestres consécutifs.
- Des flux de trésorerie disponibles de 0,1 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre (3,2) millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Développements récents
Les faits saillants récents incluent:
- Les performances de l'as sur AI ont atteint de nouveaux sommets.
- Classé une plate-forme d'engagement supérieure pour les équipes de vente et de marketing dans le rapport G2 Fall 2024.
Performance du stock
Depuis les derniers rapports, les mesures de performance des actions d'On24 incluent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de l'action | $ X.xx (dernier prix rapporté) |
| Capitalisation boursière | Xxx millions de dollars |
| Partage | Environ 45,7 millions d'actions diluées |
De plus amples détails concernant les perspectives financières d'On24 pour le quatrième trimestre 2024 comprennent:
- Revenus de plate-forme de base attendus: 34,7 millions de dollars à 35,7 millions de dollars.
- Revenu total: 35,4 millions de dollars à 36,4 millions de dollars.
- Perte opérationnelle non-GAAP: (1,3) million de dollars à (0,3) million de dollars.
Comment fonctionne ON24, Inc. (ONTF)
Entreprise Overview
ON24, Inc. (NYSE: ONTF) fonctionne comme une plateforme d'engagement intelligente de premier plan conçue pour les ventes et le marketing B2B. L'entreprise fournit diverses solutions numériques qui améliorent l'engagement des clients grâce à des expériences interactives. En 2024, ON24 a souligné ses produits alimentés par l'IA, en particulier l'ACE (Analytics and Content Engine), qui est devenu un moteur de croissance significatif.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, ON24 a déclaré un chiffre d'affaires total de 36,3 millions de dollars, contre 39,2 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La répartition des revenus comprenait:
| Catégorie de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de plate-forme de base | 35,6 millions de dollars | 38,1 millions de dollars |
| Revenus de conférence virtuelle | $717,000 | 1,1 million de dollars |
| Revenus totaux | 36,3 millions de dollars | 39,2 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus récurrents annuels de l'ON24 (ARR) ont atteint:
- Plateforme de base Arr: 129,7 millions de dollars
- Total ARR: 132,2 millions de dollars
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour la même période étaient comme suit:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 19,5 millions de dollars | 21,5 millions de dollars |
| Recherche et développement | 9,2 millions de dollars | 9,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 11,7 millions de dollars | 11,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 40,3 millions de dollars | 42,4 millions de dollars |
Métriques de rentabilité
En termes de rentabilité, ON24 a rapporté:
- Perte opérationnelle GAAP: 13,3 millions de dollars
- Perte opérationnelle non GAAP: 843 000 $
- Perte nette GAAP: 11,4 millions de dollars ou $ (0,27) par action diluée
- Revenu net non-GAAP: 1,1 million de dollars ou 0,02 $ par action diluée
Analyse des flux de trésorerie
Pour le troisième trimestre de 2024, ON24 a déclaré des mesures de flux de trésorerie comme suit:
| Métrique des flux de trésorerie | Valeur |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $295,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $143,000 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 188,8 millions de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
La stratégie de ON24 comprend l'amélioration de l'engagement client grâce à des solutions innovantes et se concentrer sur les segments à haute rétention. L'entreprise a obtenu une amélioration élevée à un chiffre à un chiffre à un chiffre d'une année à l'autre des taux de rétention bruts et continue d'étendre ses offres de produits pour répondre aux besoins des clients.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, ON24 attend:
- Revenus de plate-forme de base: 34,7 millions de dollars à 35,7 millions de dollars
- Revenu total: 35,4 millions de dollars à 36,4 millions de dollars
- Perte opérationnelle non-GAAP: 1,3 million de dollars à 0,3 million de dollars
- Revenu net non-GAAP par action: 0,01 $ à 0,02 $
Comment ON24, Inc. (ONTF) fait de l'argent
Sources de revenus
ON24, Inc. génère ses revenus principalement par le biais de services d'abonnement et de services professionnels liés à sa plate-forme d'engagement.
| Catégorie de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus de l'année à début d'année en 2024 (en milliers) | Revenus de l'année à début d'année en 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement et autre plateforme | $33,860 | $36,430 | $102,836 | $114,130 |
| Services professionnels | $2,465 | $2,792 | $8,565 | $10,241 |
| Revenus totaux | $36,325 | $39,222 | $111,401 | $124,371 |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, ON24 a déclaré un ART total de 132,2 millions de dollars, qui comprend 129,7 millions de dollars de sa plate-forme principale. Cela reflète un accent stratégique sur le maintien d'une clientèle stable et l'augmentation des accords pluriannuels.
| Segment ARR | Montant ARR (en millions) |
|---|---|
| Plate-forme de base | $129.7 |
| Total Arr | $132.2 |
Performance opérationnelle
Pour le troisième trimestre 2024, ON24 a atteint une perte d'exploitation GAAP de 13,3 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte de 14,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte d'exploitation non-GAAP a été réduite à 0,8 million de dollars, passant de 1,1 million de dollars en glissement annuel.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte de fonctionnement GAAP | 13,3 millions de dollars | 14,1 millions de dollars |
| Perte d'opération non conforme au GAAP | 0,8 million de dollars | 1,1 million de dollars | Perte nette par action (GAAP) | $(0.27) | $(0.26) |
Structure des coûts
Le coût total des revenus du T3 2024 était de 9,3 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 27,0 millions de dollars. Les composantes clés des dépenses de fonctionnement comprenaient:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $19,498 | $21,510 |
| Recherche et développement | $9,180 | $9,730 |
| Général et administratif | $11,654 | $11,200 |
| Dépenses d'exploitation totales | $40,332 | $42,440 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les espèces, les équivalents de trésorerie de l'ON24 et les titres commercialisables ont totalisé 188,8 millions de dollars. Au troisième trimestre 2024, la société a généré des espèces nettes à partir d'activités d'exploitation de 0,3 million de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $295 | $(2,860) |
| Flux de trésorerie disponibles | $143 | $(3,204) |
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre 2024, ON24 prévoit un chiffre d'affaires total de 35,4 millions de dollars à 36,4 millions de dollars. L'attente des revenus annuelle se déroule entre 146,8 millions de dollars et 147,8 millions de dollars.
| Métrique prévisionnelle | T4 2024 Projection (en millions) | Projection complète de l'année 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $35.4 - $36.4 | $146.8 - $147.8 |
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ON24, Inc. (ONTF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON24, Inc. (ONTF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON24, Inc. (ONTF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.