ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Uma breve história do On24
O ON24, Inc. é um provedor líder de soluções de engajamento digital, focado principalmente no mercado de Negócios para Empresas (B2B). A empresa foi fundada em 1998 e evoluiu significativamente ao longo dos anos, adaptando -se à mudança do cenário do marketing digital e do envolvimento do cliente.
Empresa Overview
A partir de 2024, o ON24 opera uma plataforma robusta que fornece soluções de webinar e eventos virtuais, aprimorando o envolvimento de clientes e clientes em potencial para vários setores, incluindo saúde, finanças e tecnologia. As principais ofertas da empresa incluem o On24 Elite, o On24 Breakouts e o Hub de noivado On24, que facilitam as interações ao vivo e sob demanda.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, o ON24 relatou receita total de US $ 36,3 milhões, uma ligeira queda de US $ 39,2 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita principal da plataforma | $35,608 | $38,149 |
| Receita da conferência virtual | $717 | $1,073 |
| Receita total | $36,325 | $39,222 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 111,4 milhões, em comparação com US $ 124,4 milhões no mesmo período em 2023.
Perdas operacionais e fluxo de caixa
A ON24 relatou uma perda operacional do GAAP de US $ 13,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo da perda de US $ 14,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda operacional não-GAAP pelo mesmo trimestre foi de US $ 0,8 milhão, em comparação com US $ 1,1 milhão no ano anterior. A empresa gerou um fluxo de caixa positivo a partir de atividades operacionais de US $ 0,3 milhão no terceiro trimestre de 2024, contrastando com uma saída de caixa de US $ 2,9 milhões no mesmo trimestre em 2023.
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, o ON24 relatou um ARR total de US $ 132,2 milhões, com a plataforma Core ARR atingindo US $ 129,7 milhões. Isso reflete um foco estratégico nos fluxos de receita baseados em assinatura, que fornecem receita mais previsível em comparação com as receitas únicas do projeto.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 250,9 milhões, com o seguinte quebra:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $11,017 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $177,829 |
| Contas a receber | $23,750 |
| Total de ativos | $250,931 |
Os passivos circulantes totalizaram US $ 84,0 milhões, com uma redução notável de US $ 96,1 milhões no ano anterior. O patrimônio dos acionistas da empresa foi de US $ 164,9 milhões, indicando uma sólida posição financeira, apesar das perdas operacionais em andamento.
Posição de mercado e perspectiva futura
O ON24 é reconhecido por sua abordagem inovadora ao envolvimento digital, particularmente com a introdução de soluções movidas a IA que aprimoram as interações com os clientes. A empresa pretende aproveitar sua tecnologia para melhorar a retenção de clientes e expandir sua participação de mercado.
Olhando para o futuro, o ON24 espera obter receita total entre US $ 146,8 milhões e US $ 147,8 milhões no ano inteiro de 2024, sinalizando uma perspectiva cautelosa, mas otimista, à medida que continua a se concentrar em iniciativas de crescimento estratégicas e eficiências operacionais.
A OMS possui o On24, Inc. (ONTF)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ON24, Inc. (ONTF) possui um grupo diversificado de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e insiders. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas porcentagens de propriedade correspondentes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de investidor |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 7.8% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.6% | Investidor institucional |
| Propriedade interna (executivos e membros do conselho) | 4.7% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 15.0% | Vários |
| Flutuação pública | 47.2% | Investidores públicos |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da ON24 mostraram flutuações notáveis em seu desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $2.55 |
| Capitalização de mercado | US $ 116,5 milhões |
| 52 semanas de altura | $4.50 |
| 52 semanas baixo | $1.90 |
| Retorno no ano | -22.5% |
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, o ON24 projetou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor projetado |
|---|---|
| Receita total | US $ 146,8 milhões - US $ 147,8 milhões |
| Receita principal da plataforma | US $ 143,6 milhões - US $ 144,6 milhões |
| Perda operacional não-GAAP | US $ 3,3 milhões - US $ 2,3 milhões |
| Receio líquido não-GAAP por ação | $0.08 - $0.10 |
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, o ON24 relatou um aumento na receita recorrente anual (ARR) impulsionada pela adoção de sua plataforma ACE movida a IA:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Plataforma Core ARR (em 30 de setembro de 2024) | US $ 129,7 milhões |
| Total ARR (em 30 de setembro de 2024) | US $ 132,2 milhões |
Transações Insider
Transações internas também foram dignas de nota, com executivos participando de transações de ações:
| Tipo de transação | Ações | Preço por ação |
|---|---|---|
| Compra privilegiada | 15,000 | $2.40 |
| Venda de informações privilegiadas | 10,000 | $3.00 |
On24, Inc. (ONTF) Mission Declaration
O ON24 está em uma missão para ajudar as empresas a trazer sua estratégia de entrada no mercado para a era da IA e impulsionar o crescimento da receita econômica. Através de sua principal plataforma de engajamento inteligente, o ON24 permite que os clientes combinem as melhores experiências da categoria com personalização e conteúdo, capture e agissem em insights conectados em escala.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o ON24 relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 36,3 milhões | US $ 39,2 milhões | US $ 111,4 milhões | US $ 124,4 milhões |
| Receita principal da plataforma | US $ 35,6 milhões | US $ 38,1 milhões | US $ 108,9 milhões | US $ 119,8 milhões |
| GAAP LIM LIDE | $ (11,4) milhões | $ (11,5) milhões | $ (33,3) milhões | $ (41,9) milhões |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 1,1 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 3,6 milhões | US $ 1,7 milhão |
| Receio líquido não-GAAP por ação | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.03 |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 188,8 milhões | N / D | US $ 188,8 milhões | N / D |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, o On24 relatou:
- Total ARR: US $ 132,2 milhões
- Plataforma Core ARR: US $ 129,7 milhões
Posição de mercado e foco estratégico
O foco estratégico da On24 inclui:
- Melhorar o envolvimento do cliente por meio de soluções movidas a IA.
- Direcionando indústrias regulamentadas, como ciências da vida.
- Melhorando a retenção de clientes com um aumento de alto dígito ano a ano nas taxas de retenção bruta.
Eficiência operacional
On24 alcançou:
- Fluxo de caixa operacional positivo para três trimestres consecutivos.
- Fluxo de caixa livre de US $ 0,1 milhão para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ (3,2) milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desenvolvimentos recentes
Destaques recentes incluem:
- A ACE AR AR, alimentada por AI, atingiu novos máximos.
- Classificou uma plataforma de engajamento principal para equipes de vendas e marketing no relatório do G2 Fall 2024.
Desempenho de ações
A partir dos relatórios mais recentes, as métricas de desempenho de ações da ON24 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $ X.xx (preço mais recente relatado) |
| Capitalização de mercado | $ Xxx milhões |
| Ações em circulação | Aproximadamente 45,7 milhões de ações diluídas |
Mais detalhes sobre as perspectivas financeiras do ON24 para o quarto trimestre 2024 incluem:
- Receita esperada da plataforma principal: US $ 34,7 milhões a US $ 35,7 milhões.
- Receita total: US $ 35,4 milhões a US $ 36,4 milhões.
- Perda operacional não-GAAP: US $ (1,3) milhão a US $ (0,3) milhões.
Como funciona o On24, Inc. (ONTF)
Empresa Overview
O ON24, Inc. (NYSE: ONTF) opera como uma plataforma de engajamento inteligente líder projetada para vendas e marketing B2B. A empresa fornece várias soluções digitais que aprimoram o envolvimento do cliente por meio de experiências interativas. Em 2024, o ON24 enfatizou seus produtos movidos a IA, particularmente o ACE (Analytics and Content Engine), que se tornou um fator de crescimento significativo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o ON24 registrou uma receita total de US $ 36,3 milhões, abaixo dos US $ 39,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A quebra da receita incluiu:
| Categoria de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita principal da plataforma | US $ 35,6 milhões | US $ 38,1 milhões |
| Receita da conferência virtual | $717,000 | US $ 1,1 milhão |
| Receita total | US $ 36,3 milhões | US $ 39,2 milhões |
Métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a receita recorrente anual da ON24 (ARR) alcançou:
- Plataforma Core ARR: US $ 129,7 milhões
- Total ARR: US $ 132,2 milhões
Estrutura de custos
As despesas operacionais no mesmo período foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 19,5 milhões | US $ 21,5 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 9,2 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 11,7 milhões | US $ 11,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 40,3 milhões | US $ 42,4 milhões |
Métricas de rentabilidade
Em termos de lucratividade, o On24 relatou:
- Perda operacional do GAAP: US $ 13,3 milhões
- Perda operacional não-GAAP: US $ 843.000
- GAAP LENT LEIX: US $ 11,4 milhões ou US $ (0,27) por ação diluída
- Receio líquido não-GAAP: US $ 1,1 milhão ou US $ 0,02 por ação diluída
Análise do fluxo de caixa
No terceiro trimestre de 2024, o ON24 relatou métricas de fluxo de caixa da seguinte forma:
| Métrica do fluxo de caixa | Valor |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $295,000 |
| Fluxo de caixa livre | $143,000 |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 188,8 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A estratégia da ON24 inclui o aprimoramento do envolvimento do cliente por meio de soluções inovadoras e foco nos segmentos de alta retenção. A empresa alcançou uma melhoria de um dígito de um dígito de um ano nas taxas de retenção bruta e continua a expandir suas ofertas de produtos para atender às necessidades dos clientes.
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, o ON24 espera:
- Receita da plataforma principal: US $ 34,7 milhões a US $ 35,7 milhões
- Receita total: US $ 35,4 milhões a US $ 36,4 milhões
- Perda operacional não-GAAP: US $ 1,3 milhão a US $ 0,3 milhão
- Receio líquido não-GAAP por ação: US $ 0,01 a US $ 0,02
Como On24, Inc. (ONTF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O ON24, Inc. gera sua receita principalmente por meio de serviços de assinatura e serviços profissionais relacionados à sua plataforma de engajamento.
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Receita de 2024 no ano 2024 (em milhares) | Receita de 2023 no acumulação (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e outra plataforma | $33,860 | $36,430 | $102,836 | $114,130 |
| Serviços profissionais | $2,465 | $2,792 | $8,565 | $10,241 |
| Receita total | $36,325 | $39,222 | $111,401 | $124,371 |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, o ON24 relatou um ARR total de US $ 132,2 milhões, que inclui US $ 129,7 milhões em sua plataforma principal. Isso reflete um foco estratégico na manutenção de uma base de clientes estável e no aumento de acordos de vários anos.
| Segmento de ARR | Valor do ARR (em milhões) |
|---|---|
| Plataforma principal | $129.7 |
| Total arr | $132.2 |
Desempenho operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, o ON24 alcançou uma perda operacional do GAAP de US $ 13,3 milhões, uma melhoria em relação à perda de US $ 14,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda operacional não-GAAP foi reduzida para US $ 0,8 milhão de US $ 1,1 milhão em ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda operacional do GAAP | US $ 13,3 milhões | US $ 14,1 milhões |
| Perda operacional não-GAAP | US $ 0,8 milhão | US $ 1,1 milhão | Perda líquida por ação (GAAP) | $(0.27) | $(0.26) |
Estrutura de custos
O custo total da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 9,3 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 27,0 milhões. Os principais componentes das despesas operacionais incluídas:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $19,498 | $21,510 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $9,180 | $9,730 |
| Geral e Administrativo | $11,654 | $11,200 |
| Despesas operacionais totais | $40,332 | $42,440 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da ON24, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis totalizaram US $ 188,8 milhões. No terceiro trimestre de 2024, a empresa gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 0,3 milhão.
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $295 | $(2,860) |
| Fluxo de caixa livre | $143 | $(3,204) |
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, o ON24 projeta receita total na faixa de US $ 35,4 milhões a US $ 36,4 milhões. A expectativa de receita do ano inteiro está entre US $ 146,8 milhões e US $ 147,8 milhões.
| Métrica prevista | Q4 2024 Projeção (em milhões) | Ano completo de 2024 projeção (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | $35.4 - $36.4 | $146.8 - $147.8 |
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ON24, Inc. (ONTF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON24, Inc. (ONTF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON24, Inc. (ONTF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.