Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Bundle
Una breve historia de Prestige Consumer Healthcare Inc.
Compañía Overview
Prestige Consumer Healthcare Inc. opera en el sector de salud de venta libre (OTC), proporcionando una gama de productos de salud para el consumidor. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 283.8 millones para el trimestre, una ligera disminución de $ 286.3 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Prestige Consumer Healthcare reportó ventas netas de $ 550.4 millones, por debajo de $ 565.6 millones año tras año. La compañía logró una ganancia bruta de $ 303.4 millones, lo que resultó en un margen bruto de aproximadamente el 55%. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 156.4 millones con un ingreso neto de $ 103.4 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Prestige Consumer Healthcare se cotizaban a un precio promedio de $ 71.74 por acción, lo que refleja una sólida estrategia de recompra que incluía la recompra de 164,733 acciones durante el trimestre. La capitalización de mercado de la compañía fue de aproximadamente $ 1.5 mil millones.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda total a largo plazo de $ 1.06 mil millones, compuesta por los siguientes componentes:
| Instrumentos de deuda | Cantidad (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior de 2019 | $400,000 | 5.125% | 15 de enero de 2028 |
| 2021 notas senior | $600,000 | 3.750% | 1 de abril de 2031 |
| Préstamos a término B-5 de 2012 | $60,000 | Sofr + 2.00% | 1 de julio de 2028 |
La Compañía autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 300 millones el 6 de mayo de 2024 para mejorar el valor de los accionistas.
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el prestigio reportó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 124.6 millones, lo que indica una mejor eficiencia operativa en comparación con $ 110.5 millones en el año anterior. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión ascendió a $ 4.2 millones.
Posición de mercado y perspectiva estratégica
Prestige Consumer Healthcare mantiene una posición sólida en el mercado OTC, con una cartera de productos diversa que incluye marcas conocidas. La estrategia de la compañía se centra en mejorar sus ofertas de productos al tiempo que mantiene la gestión rigurosa de costos para adaptarse a la dinámica del mercado.
Desarrollos recientes
A finales de 2023, el FASB introdujo nuevos estándares contables que afectan los informes del segmento, que Prestige está evaluando actualmente por sus posibles implicaciones. La compañía también enfrenta desafíos relacionados con las interrupciones de la cadena de suministro y la inflación, lo que puede afectar el desempeño financiero futuro.
A Who posee Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) incluye una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 13.5% | 7,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,300,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.0% | 2,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | 10,000,000 |
| Inversores minoristas | 40.0% | 20,000,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo un componente significativo de la base de accionistas de PBH. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 70% del total de acciones estaban en manos de inversores institucionales.
Propiedad interna
La propiedad interna comprende ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones en la empresa. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| R. Craig Hillegeist | CEO | 150,000 |
| David L. Stine | director de Finanzas | 100,000 |
| Mark L. Schmitt | Director | 50,000 |
| Otros ejecutivos | - | 200,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el trimestre más reciente, el Prestige Consumer Healthcare recuperó aproximadamente 165,184 acciones a un precio promedio de $ 71.74 por acción, como parte de su programa de recompra de acciones continuo autorizado por hasta $ 300 millones.
Compartir rendimiento
El precio de las acciones de Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) ha mostrado fluctuaciones en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 72.53, lo que refleja un cambio de año de -0.9%.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Prestige Consumer Healthcare Inc. ilustra una mezcla sólida de inversores institucionales y minoristas, con una participación informativa significativa. La tendencia de las recompras de acciones indica un enfoque estratégico para mejorar el valor de los accionistas en medio de las fluctuaciones del mercado.
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Declaración de misión
Compañía Overview
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) es una compañía líder de salud del consumidor que se enfoca en proporcionar una amplia gama de productos de venta libre (OTC). La compañía tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los consumidores a través de su cartera diversa de productos de salud.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Prestige Consumer Healthcare enfatiza su compromiso de ofrecer productos de salud del consumidor de alta calidad que mejoren la calidad de vida de sus clientes. Esta misión refleja la dedicación de la compañía a la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el prestigio Consumer Healthcare reportó ingresos totales de $ 550.9 millones, una disminución de $ 14.7 millones, o 2.6%, en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por una disminución de las ventas en categorías clave.
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $472,127 | $490,566 | $(18,439) | (3.8%) |
| OTC Healthcare internacional de OTC | $78,800 | $75,059 | $3,741 | 5.0% |
| Total | $550,927 | $565,625 | $(14,698) | (2.6%) |
Rendimiento de segmento
El segmento de atención médica de OTC norteamericana experimentó una disminución de los ingresos de $ 18.4 millones, o 3.8%, principalmente debido a la disminución de las ventas en las categorías de tos y frío, salud y analgésicos. Por el contrario, el segmento internacional de atención médica de OTC vio un aumento de $ 3.7 millones, o 5.0%, atribuido a un mejor rendimiento en la categoría gastrointestinal.
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 303.4 millones, una disminución de $ 11.3 millones, o 3.6%, en comparación con el mismo período en 2023. Costos de cadena.
| Segmento | Beneficio bruto 2024 (en miles) | Beneficio bruto 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Margen de beneficio bruto 2024 | Margen de beneficio bruto 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $258,786 | $273,024 | $(14,238) | 54.8% | 55.7% |
| OTC Healthcare internacional de OTC | $44,618 | $41,669 | $2,949 | 56.6% | 55.5% |
| Total | $303,404 | $314,693 | $(11,289) | 55.1% | 55.6% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el prestigio Consumer Healthcare registró un ingreso neto de $ 103.4 millones, en comparación con $ 106.8 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción fueron de $ 2.06 (diluidos) para 2024, por debajo de $ 2.13 en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $103,445 | $106,835 |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.06 | $2.13 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas para la atención médica del consumidor de prestigio era de $ 1.73 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.66 mil millones al final del año fiscal anterior.
| Componente | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de marzo de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | $557 | $555 |
| Capital pagado adicional | $576,596 | $567,448 |
| Stock del tesoro | $(263,498) | $(219,621) |
| Ganancias retenidas | $1,444,642 | $1,341,197 |
| Equidad total de los accionistas | $1,731,761 | $1,655,084 |
Cómo funciona el prestigio Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Overview de operaciones
Prestige Consumer Healthcare Inc. opera principalmente en el mercado de salud de venta libre (OTC), centrándose en una amplia gama de categorías de productos que incluyen analgésicos, remedios para tos y frío, salud de las mujeres, productos gastrointinales, cuidado oculares y oídos, dermatológicos y dermatológicos y dermatológicos y dermatológicos y dermatológicos y cuidado oral. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 550.9 millones, una disminución de $ 14.7 millones, o 2.6%, en comparación con el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos de Prestige Consumer Healthcare fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $472,127,000 | $490,566,000 | $(18,439,000) | (3.8%) |
| OTC Healthcare internacional de OTC | $78,800,000 | $75,059,000 | $3,741,000 | 5.0% |
| Total | $550,927,000 | $565,625,000 | $(14,698,000) | (2.6%) |
Estructura de costos y rentabilidad
La ganancia bruta para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 303.4 millones, una disminución de $ 11.3 millones, o 3.6%, en comparación con el mismo período en 2023. El margen bruto de ganancias disminuyó a 55.1% de 55.6% debido a una cadena de suministro más alta costos.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 156.4 millones, lo que refleja una disminución del año anterior debido al aumento de los gastos operativos.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Prestige Consumer Healthcare reportó una deuda total a largo plazo de $ 1.1 mil millones, que incluye:
- $ 400 millones de 5.125% 2019 Senior notas no seguras, madurando el 15 de enero de 2028.
- $ 600 millones de 3.750% 2021 notas no seguras senior, madurando el 1 de abril de 2031.
- $ 60 millones bajo el término préstamos B-5, madurando el 1 de julio de 2028.
El gasto por intereses para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 25.4 millones, por debajo de $ 35.3 millones en el mismo período en 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 124.6 millones, en comparación con $ 110.5 millones en el año anterior. Este aumento se atribuyó a la disminución de los requisitos de capital de trabajo.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $124,576 | $110,547 | $14,029 |
| Actividades de inversión | $(4,157) | $(611) | $(3,546) |
| Actividades financieras | $(116,722) | $(107,728) | $(8,994) |
| Cambio neto | $5,071 | $1,578 | $3,493 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 1.73 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.66 mil millones al final del año fiscal anterior.
Posición y estrategia del mercado
Prestige Consumer Healthcare continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar la penetración del mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en marketing. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus marcas establecidas para capturar una participación de mercado adicional en el creciente sector de salud de OTC.
Cómo el prestigio Consumer Healthcare Inc. (PBH) gana dinero
Segmentos de ingresos
Prestige Consumer Healthcare Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: North American OTC Healthcare y International OTC Healthcare. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos consolidados totales fueron de $ 550.9 millones, una disminución de $ 14.7 millones, o 2.6%, en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $ 472.1 millones | $ 490.6 millones | ($ 18.4 millones) | (3.8%) |
| OTC Healthcare internacional de OTC | $ 78.8 millones | $ 75.1 millones | $ 3.7 millones | 5.0% |
Categorías de productos
El segmento de atención médica de OTC norteamericana incluye varias categorías de productos que contribuyen a los ingresos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Categoría | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Analgésicos | $ 27.1 millones | $ 30.0 millones | ($ 2.9 millones) | (9.4%) |
| Tos y frío | $ 23.1 millones | $ 26.0 millones | ($ 2.9 millones) | (11.2%) |
| Salud de la mujer | $ 54.3 millones | $ 55.0 millones | ($ 0.7 millones) | (1.3%) |
| Gastrointestinal | $ 41.9 millones | $ 38.7 millones | $ 3.2 millones | 8.3% |
| Cuidado de los ojos y oídos | $ 36.1 millones | $ 39.7 millones | ($ 3.6 millones) | (9.1%) |
| Dermatológicos | $ 33.6 millones | $ 33.0 millones | $ 0.6 millones | 1.9% |
| Cuidado oral | $ 20.7 millones | $ 19.3 millones | $ 1.4 millones | 7.2% |
| Otro OTC | $ 2.9 millones | $ 2.7 millones | $ 0.2 millones | 7.9% |
Margen bruto de beneficio y contribución
For the six months ended September 30, 2024, the gross profit was $303.4 million, representing a decrease of $11.3 million, or 3.6%, compared to 2023. The contribution margin for the North American OTC Healthcare segment was $190.1 million, a decrease of $16.1 millones, o 7.8%, del año anterior. En comparación, el segmento internacional de atención médica de OTC informó un margen de contribución de $ 32.5 millones, un aumento de $ 0.4 millones o 1.1%.
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $ 258.8 millones | $ 273.0 millones | ($ 14.2 millones) | (5.2%) |
| OTC Healthcare internacional de OTC | $ 44.6 millones | $ 41.7 millones | $ 2.9 millones | 7.1% |
Gastos operativos
Los gastos generales y administrativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 55.0 millones, en comparación con $ 53.7 millones en el mismo período de 2023. El gasto por intereses para el mismo período fue de $ 25.4 millones, por debajo de $ 35.3 millones en 2023.
Lngresos netos
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Prestige Consumer Healthcare informó un ingreso neto de $ 103.4 millones, ligeramente por debajo de $ 106.8 millones en 2023. .
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 124.6 millones, en comparación con $ 110.5 millones en 2023. La compañía informó un saldo de efectivo de $ 51.5 millones al 30 de septiembre de 2024.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la atención médica del consumidor de prestigio tenía una deuda a largo plazo por un total de $ 1.1 mil millones, que incluye $ 600 millones en notas senior no seguras en 2031 y $ 400 millones en 2028.
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.