Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Bundle
Uma breve história do prestige Consumer Healthcare Inc.
Empresa Overview
A Prestige Consumer Healthcare Inc. opera no setor de saúde de balcão (OTC), fornecendo uma variedade de produtos de saúde do consumidor. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 283,8 milhões no trimestre, uma ligeira queda de US $ 286,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prestige Consumer Healthcare registrou vendas líquidas de US $ 550,4 milhões, abaixo dos US $ 565,6 milhões ano a ano. A empresa alcançou um lucro bruto de US $ 303,4 milhões, resultando em uma margem bruta de aproximadamente 55%. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 156,4 milhões, com um lucro líquido de US $ 103,4 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Prestige Consumer Healthcare estavam sendo negociadas a um preço médio de US $ 71,74 por ação, refletindo uma estratégia de recompra robusta, que incluiu a recompra de 164.733 ações durante o trimestre. A capitalização de mercado da empresa foi de aproximadamente US $ 1,5 bilhão.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 1,06 bilhão, composta pelos seguintes componentes:
| Instrumentos de dívida | Quantidade (em milhares) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2019 Notas seniores | $400,000 | 5.125% | 15 de janeiro de 2028 |
| 2021 Notas seniores | $600,000 | 3.750% | 1 de abril de 2031 |
| 2012 termo b-5 empréstimos | $60,000 | SOFR + 2,00% | 1 de julho de 2028 |
A Companhia autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 300 milhões em 6 de maio de 2024, para aprimorar o valor dos acionistas.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o Prestige relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 124,6 milhões, indicando uma melhor eficiência operacional em comparação com US $ 110,5 milhões no ano anterior. O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento totalizou US $ 4,2 milhões.
Posição de mercado e perspectiva estratégica
O Prestige Consumer Healthcare mantém uma posição forte no mercado de OTC, com um portfólio diversificado de produtos que inclui marcas conhecidas. A estratégia da empresa se concentra em aprimorar suas ofertas de produtos, mantendo o gerenciamento rigoroso de custos para se adaptar à dinâmica do mercado.
Desenvolvimentos recentes
No final de 2023, o FASB introduziu novos padrões contábeis que afetam os relatórios do segmento, que o Prestige está avaliando atualmente por suas implicações potenciais. A empresa também enfrenta desafios relacionados a interrupções e inflação da cadeia de suprimentos, o que pode afetar o desempenho financeiro futuro.
A Who é dono do Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13.5% | 7,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,300,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.0% | 2,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 10,000,000 |
| Investidores de varejo | 40.0% | 20,000,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional continua sendo um componente significativo da base de acionistas da PBH. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 70% do total de ações foram detidas por investidores institucionais.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada compreende executivos e membros do conselho que detêm ações da empresa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| R. Craig Hillegeist | CEO | 150,000 |
| David L. Stine | Diretor Financeiro | 100,000 |
| Mark L. Schmitt | Diretor | 50,000 |
| Outros executivos | - | 200,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No trimestre mais recente, a Prestige Consumer Healthcare recomprou aproximadamente 165.184 ações a um preço médio de US $ 71,74 por ação, como parte de seu programa contínuo de recompra de ações autorizado por até US $ 300 milhões.
Compartilhe o desempenho
O preço das ações da Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) mostrou flutuações no mercado. Em 30 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 72,53, refletindo uma mudança no ano a data de -0,9%.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Prestige Consumer Healthcare Inc. ilustra uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, com uma participação significativa. A tendência das recompras de ações indica uma abordagem estratégica para aprimorar o valor dos acionistas em meio a flutuações do mercado.
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Declaração de missão
Empresa Overview
A Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) é uma empresa líder em saúde do consumidor que se concentra em fornecer uma ampla gama de produtos de venda livre (OTC). A empresa pretende aprimorar a saúde e o bem-estar dos consumidores por meio de seu portfólio diversificado de produtos de saúde.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Prestige Consumer Healthcare enfatiza seu compromisso de fornecer produtos de assistência médica ao consumidor de alta qualidade que melhoram a qualidade de vida de seus clientes. Esta missão reflete a dedicação da empresa à inovação, satisfação do cliente e excelência operacional.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prestige Consumer Healthcare registrou receitas totais de US $ 550,9 milhões, uma diminuição de US $ 14,7 milhões, ou 2,6%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente pela diminuição das vendas em categorias -chave.
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $472,127 | $490,566 | $(18,439) | (3.8%) |
| International OTC Healthcare | $78,800 | $75,059 | $3,741 | 5.0% |
| Total | $550,927 | $565,625 | $(14,698) | (2.6%) |
Desempenho do segmento
O segmento norte -americano de saúde da OTC sofreu um declínio de receita de US $ 18,4 milhões, ou 3,8%, principalmente devido à diminuição das vendas nas categorias de tosse e frio, saúde das mulheres e analgésicos. Por outro lado, o segmento internacional de saúde da OTC registrou um aumento de US $ 3,7 milhões, ou 5,0%, atribuído a um melhor desempenho na categoria gastrointestinal.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 303,4 milhões, uma queda de US $ 11,3 milhões, ou 3,6%, em comparação com o mesmo período em 2023. A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente para 55,1%, de 55,6% devido ao aumento da oferta custos da cadeia.
| Segmento | Lucro bruto 2024 (em milhares) | Lucro bruto 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Margem de lucro bruto 2024 | Margem de lucro bruto 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $258,786 | $273,024 | $(14,238) | 54.8% | 55.7% |
| International OTC Healthcare | $44,618 | $41,669 | $2,949 | 56.6% | 55.5% |
| Total | $303,404 | $314,693 | $(11,289) | 55.1% | 55.6% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prestige Consumer Healthcare registrou um lucro líquido de US $ 103,4 milhões, em comparação com US $ 106,8 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação foi de US $ 2,06 (diluído) para 2024, abaixo de US $ 2,13 em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $103,445 | $106,835 |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.06 | $2.13 |
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total para a assistência médica ao consumidor de prestígio foi de US $ 1,73 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,66 bilhão no final do ano fiscal anterior.
| Componente | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de março de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $557 | $555 |
| Capital adicional pago | $576,596 | $567,448 |
| Estoque de tesouraria | $(263,498) | $(219,621) |
| Lucros acumulados | $1,444,642 | $1,341,197 |
| Equidade total dos acionistas | $1,731,761 | $1,655,084 |
Como o Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) funciona
Overview de operações
A Prestige Consumer Healthcare Inc. opera principalmente no mercado de assistência médica de balcão (OTC), concentrando-se em uma gama diversificada de categorias de produtos, incluindo analgésicos, remédios para tosse e frio, saúde da mulher, produtos gastrointestinais, cuidados com os olhos e ouvidos, dermatológicos e cuidado oral. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 550,9 milhões, uma queda de US $ 14,7 milhões, ou 2,6%, em comparação com o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita da Prestige Consumer Healthcare por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $472,127,000 | $490,566,000 | $(18,439,000) | (3.8%) |
| International OTC Healthcare | $78,800,000 | $75,059,000 | $3,741,000 | 5.0% |
| Total | $550,927,000 | $565,625,000 | $(14,698,000) | (2.6%) |
Estrutura de custos e lucratividade
O lucro bruto nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 303,4 milhões, uma queda de US $ 11,3 milhões, ou 3,6%, em comparação com o mesmo período em 2023. A margem de lucro bruta diminuiu para 55,1%, de 55,6%, devido à maior cadeia de suprimentos custos.
Receita operacional
A receita operacional nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 156,4 milhões, refletindo uma diminuição do ano anterior devido ao aumento das despesas operacionais.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o Prestige Consumer Healthcare registrou uma dívida total de longo prazo de US $ 1,1 bilhão, que inclui:
- US $ 400 milhões de 5,125% 2019 Notas não garantidas, amadurecendo 15 de janeiro de 2028.
- US $ 600 milhões de 3,750% 2021 Notas sênior não seguras, amadurecendo em 1º de abril de 2031.
- US $ 60 milhões sob o termo B-5 empréstimos, amadurecendo em 1º de julho de 2028.
A despesa de juros dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 25,4 milhões, abaixo dos US $ 35,3 milhões no mesmo período em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 124,6 milhões, em comparação com US $ 110,5 milhões no ano anterior. Esse aumento foi atribuído à diminuição dos requisitos de capital de giro.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $124,576 | $110,547 | $14,029 |
| Atividades de investimento | $(4,157) | $(611) | $(3,546) |
| Atividades de financiamento | $(116,722) | $(107,728) | $(8,994) |
| Alteração líquida | $5,071 | $1,578 | $3,493 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 1,73 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,66 bilhão no final do ano fiscal anterior.
Posição e estratégia de mercado
O Prestige Consumer Healthcare continua se concentrando na expansão de suas ofertas de produtos e no aumento da penetração do mercado por meio de aquisições e investimentos estratégicos em marketing. A empresa pretende aproveitar suas marcas estabelecidas para capturar participação de mercado adicional no crescente setor de saúde da OTC.
Como o Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Prestige Consumer Healthcare Inc. opera principalmente por meio de dois segmentos: North American OTC Healthcare e International OTC Healthcare. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total consolidada foi de US $ 550,9 milhões, uma queda de US $ 14,7 milhões, ou 2,6%, em comparação com o mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | US $ 472,1 milhões | US $ 490,6 milhões | (US $ 18,4 milhões) | (3.8%) |
| International OTC Healthcare | US $ 78,8 milhões | US $ 75,1 milhões | US $ 3,7 milhões | 5.0% |
Categorias de produtos
O segmento norte -americano de saúde da OTC inclui várias categorias de produtos que contribuem para a receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Categoria | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Analgésicos | US $ 27,1 milhões | US $ 30,0 milhões | (US $ 2,9 milhões) | (9.4%) |
| Tosse e frio | US $ 23,1 milhões | US $ 26,0 milhões | (US $ 2,9 milhões) | (11.2%) |
| Saúde das mulheres | US $ 54,3 milhões | US $ 55,0 milhões | (US $ 0,7 milhão) | (1.3%) |
| Gastrointestinal | US $ 41,9 milhões | US $ 38,7 milhões | US $ 3,2 milhões | 8.3% |
| Cuidados com os olhos e ouvido | US $ 36,1 milhões | US $ 39,7 milhões | (US $ 3,6 milhões) | (9.1%) |
| Dermatológicos | US $ 33,6 milhões | US $ 33,0 milhões | US $ 0,6 milhão | 1.9% |
| Cuidado oral | US $ 20,7 milhões | US $ 19,3 milhões | US $ 1,4 milhão | 7.2% |
| Outro OTC | US $ 2,9 milhões | US $ 2,7 milhões | US $ 0,2 milhão | 7.9% |
Margem de lucro bruto e contribuição
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 303,4 milhões, representando uma queda de US $ 11,3 milhões, ou 3,6%, em comparação com 2023. A margem de contribuição para o segmento de saúde da OTC na América do Norte foi de US $ 190,1 milhões, uma diminuição de US $ 16,1 milhões, ou 7,8%, do ano anterior. Em comparação, o segmento internacional de saúde da OTC registrou uma margem de contribuição de US $ 32,5 milhões, um aumento de US $ 0,4 milhão, ou 1,1%.
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | US $ 258,8 milhões | US $ 273,0 milhões | (US $ 14,2 milhões) | (5.2%) |
| International OTC Healthcare | US $ 44,6 milhões | US $ 41,7 milhões | US $ 2,9 milhões | 7.1% |
Despesas operacionais
As despesas gerais e administrativas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 55,0 milhões, em comparação com US $ 53,7 milhões no mesmo período de 2023. A despesa de juros do mesmo período foi de US $ 25,4 milhões, abaixo dos US $ 35,3 milhões em 2023.
Resultado líquido
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prestige Consumer Healthcare reportou um lucro líquido de US $ 103,4 milhões, um pouco abaixo dos US $ 106,8 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) para o período foi de US $ 2,08 em uma base básica e US $ 2,06 de forma diluída diluída .
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 124,6 milhões, em comparação com US $ 110,5 milhões em 2023. A empresa registrou um saldo de caixa de US $ 51,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o Prestige Consumer Healthcare tinha dívida de longo prazo, totalizando US $ 1,1 bilhão, que inclui US $ 600 milhões em notas não garantidas que amadurecem em 2031 e US $ 400 milhões em 2028.
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.