Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Bundle
Une brève histoire de Prestige Consumer Healthcare Inc.
Entreprise Overview
Prestige Consumer Healthcare Inc. fonctionne dans le secteur de la santé en vente libre (OTC), offrant une gamme de produits de santé grand public. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 283,8 millions de dollars pour le trimestre, une légère baisse de 286,3 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Prestige Consumer Healthcare a déclaré des ventes nettes de 550,4 millions de dollars, contre 565,6 millions de dollars d'une année à l'autre. La société a réalisé un bénéfice brut de 303,4 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute d'environ 55%. Le revenu d'exploitation pour la même période était de 156,4 millions de dollars avec un revenu net de 103,4 millions de dollars.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de Prestige Consumer Healthcare se négociaient à un prix moyen de 71,74 $ par action, reflétant une stratégie de rachat robuste qui comprenait le rachat de 164 733 actions au cours du trimestre. La capitalisation boursière de l'entreprise était d'environ 1,5 milliard de dollars.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la société avait totalement une dette à long terme en cours de 1,06 milliard de dollars, composée des composantes suivantes:
| Endettement | Montant (par milliers) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Notes seniors 2019 | $400,000 | 5.125% | 15 janvier 2028 |
| 2021 Notes seniors | $600,000 | 3.750% | 1er avril 2031 |
| Prêts B-5 du terme 2012 | $60,000 | SOFR + 2,00% | 1er juillet 2028 |
La société a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 300 millions de dollars le 6 mai 2024 pour améliorer la valeur des actionnaires.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024, Prestige a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 124,6 millions de dollars, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle contre 110,5 millions de dollars l'année précédente. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement s'élevait à 4,2 millions de dollars.
Position du marché et perspectives stratégiques
Prestige Consumer Healthcare maintient une position solide sur le marché de la vente libre, avec un portefeuille de produits diversifié qui comprend des marques bien connues. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses offres de produits tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts pour s'adapter à la dynamique du marché.
Développements récents
Fin 2023, le FASB a introduit de nouvelles normes comptables ayant un impact sur les rapports des segments, que le prestige évalue actuellement ses implications potentielles. La société fait également face à des défis liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'inflation, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances financières futures.
A qui possède Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13.5% | 7,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,300,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.8% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.0% | 2,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 10,000,000 |
| Investisseurs de détail | 40.0% | 20,000,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste une composante importante de la base des actionnaires de PBH. Au 30 septembre, 2024, environ 70% du total des actions ont été détenus par des investisseurs institutionnels.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration qui détiennent des actions de la société. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| R. Craig Hillegeist | PDG | 150,000 |
| David L. Stine | Directeur financier | 100,000 |
| Mark L. Schmitt | Directeur | 50,000 |
| Autres dirigeants | - | 200,000 |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier trimestre, Prestige Consumer Healthcare a racheté environ 165 184 actions à un prix moyen de 71,74 $ par action, dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours autorisé jusqu'à 300 millions de dollars.
Partager les performances
Le cours de l'action de Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) a montré des fluctuations sur le marché. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 72,53 $, reflétant une variation de -0,9% de l'année.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Prestige Consumer Healthcare Inc. illustre un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une participation d'initiés importante. La tendance des rachats d'actions indique une approche stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires au milieu des fluctuations du marché.
Énoncé de mission Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Entreprise Overview
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) est une société de santé grand public de premier plan qui se concentre sur la fourniture d'un large éventail de produits en vente libre (OTC). L'entreprise vise à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs grâce à son divers portefeuille de produits de santé.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Prestige Consumer Healthcare met l'accent sur son engagement à fournir des produits de santé grand public de haute qualité qui améliorent la qualité de vie de ses clients. Cette mission reflète le dévouement de l'entreprise à l'innovation, à la satisfaction des clients et à l'excellence opérationnelle.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Prestige Consumer Healthcare a déclaré des revenus totaux de 550,9 millions de dollars, une baisse de 14,7 millions de dollars, ou 2,6%, par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par la diminution des ventes dans les catégories clés.
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $472,127 | $490,566 | $(18,439) | (3.8%) |
| Soins de santé internationaux internationaux | $78,800 | $75,059 | $3,741 | 5.0% |
| Total | $550,927 | $565,625 | $(14,698) | (2.6%) |
Performance du segment
Le segment nord-américain de la santé en vente libre a connu une baisse des revenus de 18,4 millions de dollars, soit 3,8%, principalement en raison de la diminution des ventes dans les catégories de la toux et du rhume, de la santé des femmes et des analgésiques. À l'inverse, le segment international de soins de santé en vente libre a connu une augmentation de 3,7 millions de dollars, ou 5,0%, attribuée à de meilleures performances dans la catégorie gastro-intestinale.
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 303,4 millions de dollars, une baisse de 11,3 millions de dollars, ou 3,6%, par rapport à la même période en 2023. La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué à 55,1%, contre 55,6% en raison de l'offre accrue Coûts de la chaîne.
| Segment | Profit brut 2024 (par milliers) | Profit brut 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Marge bénéficiaire brute 2024 | Marge bénéficiaire brute 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $258,786 | $273,024 | $(14,238) | 54.8% | 55.7% |
| Soins de santé internationaux internationaux | $44,618 | $41,669 | $2,949 | 56.6% | 55.5% |
| Total | $303,404 | $314,693 | $(11,289) | 55.1% | 55.6% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Prestige Consumer Healthcare a enregistré un revenu net de 103,4 millions de dollars, contre 106,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action était de 2,06 $ (dilué) pour 2024, contre 2,13 $ en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $103,445 | $106,835 |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.06 | $2.13 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires pour les soins de santé aux consommateurs de prestige étaient de 1,73 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,66 milliard de dollars à la fin de l'exercice précédent.
| Composant | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 mars 2024 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $557 | $555 |
| Capital payant supplémentaire | $576,596 | $567,448 |
| Bétail du Trésor | $(263,498) | $(219,621) |
| Des bénéfices non répartis | $1,444,642 | $1,341,197 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,731,761 | $1,655,084 |
Comment fonctionne Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Overview des opérations
Prestige Consumer Healthcare Inc. fonctionne principalement sur le marché des soins de santé en vente libre (OTC), en se concentrant sur une gamme diversifiée de catégories de produits, notamment les analgésiques, la toux et les remèdes à froid, la santé des femmes, les produits gastro-intestinaux, soins oraux. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 550,9 millions de dollars, une baisse de 14,7 millions de dollars, ou 2,6%, par rapport à la même période en 2023.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus de Prestige Consumer Healthcare par segment était la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | $472,127,000 | $490,566,000 | $(18,439,000) | (3.8%) |
| Soins de santé internationaux internationaux | $78,800,000 | $75,059,000 | $3,741,000 | 5.0% |
| Total | $550,927,000 | $565,625,000 | $(14,698,000) | (2.6%) |
Structure des coûts et rentabilité
Le bénéfice brut pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 303,4 millions de dollars, une baisse de 11,3 millions de dollars, ou 3,6%, par rapport à la même période en 2023. La marge bénéficiaire brute a diminué à 55,1% contre 55,6% en raison de la chaîne d'approvisionnement plus élevée frais.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 156,4 millions de dollars, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation.
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, Prestige Consumer Healthcare a déclaré une dette totale à long terme de 1,1 milliard de dollars, ce qui comprend:
- 400 millions de dollars sur les billets non garantis de 5,125% 2019, à maturation du 15 janvier 2028.
- 600 millions de dollars sur 3,750% 2021 Remarques non garanties, à maturation du 1er avril 2031.
- 60 millions de dollars en vertu du terme de prêts B-5, à maturation du 1er juillet 2028.
Les intérêts des intérêts pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 25,4 millions de dollars, contre 35,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 124,6 millions de dollars, contre 110,5 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été attribuée à une diminution des exigences de fonds de roulement.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $124,576 | $110,547 | $14,029 |
| Activités d'investissement | $(4,157) | $(611) | $(3,546) |
| Activités de financement | $(116,722) | $(107,728) | $(8,994) |
| Changement net | $5,071 | $1,578 | $3,493 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires ont été déclarés à 1,73 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,66 milliard de dollars à la fin de l'exercice précédent.
Position et stratégie du marché
Prestige Consumer Healthcare continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de la pénétration du marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements dans le marketing. La société vise à tirer parti de ses marques établies pour saisir des parts de marché supplémentaires dans le secteur croissant de la santé en vente libre.
Comment Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) fait de l'argent
Segments de revenus
Prestige Consumer Healthcare Inc. opère principalement à travers deux segments: les soins de santé OTC nord-américains et les soins de santé internationaux internationaux. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires consolidé total était de 550,9 millions de dollars, une baisse de 14,7 millions de dollars, ou 2,6%, par rapport à la même période en 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | 472,1 millions de dollars | 490,6 millions de dollars | (18,4 millions de dollars) | (3.8%) |
| Soins de santé internationaux internationaux | 78,8 millions de dollars | 75,1 millions de dollars | 3,7 millions de dollars | 5.0% |
Catégories de produits
Le segment nord-américain de la santé en vente libre comprend diverses catégories de produits qui contribuent aux revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Catégorie | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Analgésique | 27,1 millions de dollars | 30,0 millions de dollars | (2,9 millions de dollars) | (9.4%) |
| Toux et froid | 23,1 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | (2,9 millions de dollars) | (11.2%) |
| Santé des femmes | 54,3 millions de dollars | 55,0 millions de dollars | (0,7 million de dollars) | (1.3%) |
| Gastro-intestinal | 41,9 millions de dollars | 38,7 millions de dollars | 3,2 millions de dollars | 8.3% |
| Soins des yeux et de l'oreille | 36,1 millions de dollars | 39,7 millions de dollars | (3,6 millions de dollars) | (9.1%) |
| Dermatologiques | 33,6 millions de dollars | 33,0 millions de dollars | 0,6 million de dollars | 1.9% |
| Soins buccaux | 20,7 millions de dollars | 19,3 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 7.2% |
| Autres OTC | 2,9 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 0,2 million de dollars | 7.9% |
Marge brute du bénéfice et de la contribution
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 303,4 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 11,3 millions de dollars, ou 3,6%, par rapport à 2023. La marge de contribution pour le segment de la santé en OTC nord-américaine était de 190,1 millions de dollars, une diminution de 16,1 $ millions, ou 7,8%, par rapport à l'année précédente. En comparaison, le segment international de soins de santé en vente libre a signalé une marge de contribution de 32,5 millions de dollars, une augmentation de 0,4 million de dollars, soit 1,1%.
| Segment | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| North American OTC Healthcare | 258,8 millions de dollars | 273,0 millions de dollars | (14,2 millions de dollars) | (5.2%) |
| Soins de santé internationaux internationaux | 44,6 millions de dollars | 41,7 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 7.1% |
Dépenses d'exploitation
Les frais généraux et administratifs pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 55,0 millions de dollars, contre 53,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les intérêts des intérêts pour la même période ont été de 25,4 millions de dollars, contre 35,3 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Prestige Consumer Healthcare a déclaré un bénéfice net de 103,4 millions de dollars, légèrement en baisse de 106,8 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la période était de 2,08 $ sur une base de base et de 2,06 $ sur une base diluée diluée .
Des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 124,6 millions de dollars, contre 110,5 millions de dollars en 2023. La société a déclaré un solde de trésorerie de 51,5 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Prestige Consumer Healthcare avait une dette à long terme totalisant 1,1 milliard de dollars, ce qui comprend 600 millions de dollars en billets de premier rang en 2031 et 400 millions de dollars en maturation en 2028.
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.