Perrigo Company plc (PRGO) Bundle
Una breve historia de Perrigo Company plc
Perrigo Company PLC tiene una rica historia que se remonta a 1887, cuando fue fundada por un farmacéutico, Charles Perrigo, en Allegan, Michigan. Inicialmente, la compañía se centró en producir y vender remedios caseros. Con los años, Perrigo amplió sus ofertas de productos y ingresó a varios mercados a través de adquisiciones estratégicas.
Hitos clave
- 1887: Fundada por Charles Perrigo en Allegan, Michigan.
- 1994: Perrigo se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en NASDAQ.
- 2005: Adquirió el negocio de etiquetas privadas de la compañía farmacéutica, Elan Corporation, ampliando su presencia en el mercado.
- 2013: Adquirió el negocio genérico de medicamentos de la empresa privada, Paddock Laboratories, por aproximadamente $ 540 millones.
- 2020: Completó la adquisición del negocio europeo de venta libre de la compañía, Hra Pharma, por aproximadamente $ 1.55 mil millones.
Desempeño financiero reciente
Al 28 de septiembre de 2024, Perrigo informó un ingreso neto (pérdida) de $ -127.3 millones por los nueve meses finalizados, en comparación con un ingreso neto de $ 19.6 millones por el mismo período en 2023. La tasa impositiva efectiva para los nueve meses finalizó fue 20.9%.
| Métricas financieras | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $(127.3) | $19.6 |
| Ganancias (pérdida) por acción - Básico | $(0.15) | $0.10 |
| Activos totales (en millones) | $4,566.0 | $4,687.0 |
| Pasivos totales (en millones) | $2,207.7 | $2,078.3 |
| Total de capital de los accionistas (en millones) | $2,358.3 | $2,608.7 |
Posición de deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Perrigo tenía préstamos totales de $ 1,437.8 millones bajo su préstamo a plazo de instalaciones A y B, con una deuda a corto plazo de $ 440.7 millones que incluye la porción restante de las notas senior del 3.900% vencidas a 2024. La compañía informó que la compañía informó que la Compañía con todos los convenios bajo sus acuerdos de deuda.
| Deuda Overview | 28 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Término un préstamo (en millones) | $453.1 | $471.9 |
| Préstamos a término B (en millones) | $984.7 | $1,386.2 |
| Deuda total (en millones) | $1,437.8 | $1,858.1 |
Iniciativas estratégicas recientes
Perrigo ha estado reestructurando activamente sus operaciones para mejorar la rentabilidad y optimizar su negocio. En mayo de 2024, el efectivo de la compañía lidió $ 547.5 millones en el monto nocional de su intercambio original de tasas de interés de monedas cruzadas. Además, la compañía está realizando cargos de reestructuración para mejorar las eficiencias operativas, lo que totalizó $ 98.1 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
Posición y perspectiva del mercado
Perrigo sigue siendo un jugador significativo en el mercado mundial de atención médica, particularmente en el sector de productos farmacéuticos genéricos y genéricos. Se espera que los esfuerzos continuos de la compañía para optimizar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado refuerzan su rendimiento en el futuro.
| Calificaciones crediticias | Agencia de calificación | Clasificación |
|---|---|---|
| Calificación crediticia del emisor | Moody's | BA2 (negativo) |
| Calificación crediticia del emisor | Calificaciones globales de S&P | BB- (estable) |
| Calificación crediticia del emisor | Calificaciones de fitch | BB (negativo) |
A Who posee Perrigo Company PLC (PRGO)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Perrigo Company PLC (PRGO) tiene una estructura diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 81.2% |
| Fondos mutuos | 14.5% |
| Accionistas individuales | 4.3% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Perrigo Company PLC a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19.0 | 13.9% |
| Blackrock, Inc. | 17.5 | 12.7% |
| State Street Corporation | 10.2 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 8.9 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 7.5 | 5.5% |
Cambios recientes en la propiedad
Los cambios recientes en la propiedad incluyen transacciones significativas y cambios en los patrones de participación accionaria:
- El 10 de julio de 2024, Perrigo vendió su negocio de enfermedades raras a Esteve Healthcare por $ 244.5 millones, lo que afectó su valoración general del mercado.
- En septiembre de 2024, Perrigo Finance emitió $ 715 millones en notas senior vencidas a 2032, lo que puede afectar los precios de las acciones y el interés de los inversores.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Perrigo ha sido volátil en 2024, con métricas financieras clave de la siguiente manera:
| Fecha | Precio de cierre (USD) | Capitalización de mercado (millones de dólares) | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2024 | 39.50 | 5,453.5 | 1,200,000 |
| 1 de abril de 2024 | 35.00 | 4,790.0 | 1,500,000 |
| 1 de julio de 2024 | 30.25 | 4,138.8 | 1,800,000 |
| 30 de septiembre de 2024 | 29.10 | 4,021.5 | 1,600,000 |
Tendencias y análisis del mercado
Las tendencias generales del mercado que afectan a Perrigo incluyen:
- Aumento de la competencia en el mercado de la salud del consumidor.
- Los costos de materia prima fluctuante que afectan los márgenes de ganancia.
- Cambios regulatorios que influyen en las ofertas de productos y el acceso al mercado.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Perrigo Company PLC refleja una presencia institucional robusta, con una influencia significativa de las principales empresas de inversión. Las actividades del mercado en curso y las decisiones estratégicas continuarán dando forma al panorama de los accionistas de la compañía durante 2024.
Declaración de misión de Perrigo Company PLC (PRGO)
Declaración de misión Overview
Perrigo Company PLC tiene como objetivo proporcionar productos de autocuidado de calidad que mejoren la salud y el bienestar de los consumidores en todo el mundo. La compañía enfatiza la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad en su misión.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Perrigo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $1,285.5 |
| Beneficio bruto | $594.2 |
| Ingreso operativo | $65.1 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(127.3) |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $50.3 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $1,463.5 |
| Activos totales | $11,203.2 |
Categorías de productos y rendimiento de ventas
Las ventas de Perrigo se clasifican en varios segmentos clave, con un rendimiento notable en diferentes líneas de productos:
| Categoría de productos | Ventas netas (nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024) (en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Protección de la piel | $333.5 | +13.8% |
| Respiratorio superior | $206.0 | -9.6% |
| Estilo de vida saludable | $175.2 | -2.3% |
| Dolor y ayuda para dormir | $158.6 | -3.2% |
| Máquinas de moda | $127.4 | -5.9% |
| Salud de la mujer | $101.2 | +13.1% |
Deuda y obligaciones financieras
Al 28 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Perrigo incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Término un préstamo | $453.1 | 20 de abril de 2027 |
| Préstamos a término B | $984.7 | 20 de abril de 2029 |
| 3.900% notas senior | $400.0 | 15 de diciembre de 2024 |
| 4.375% notas senior | $700.0 | 15 de marzo de 2026 |
| 6.125% notas senior | $715.0 | 30 de septiembre de 2032 |
| Deuda total a largo plazo | $4,312.6 | N / A |
Patrimonio de los accionistas
El patrimonio de los accionistas de Perrigo al 28 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Acciones ordinarias | $6,763.9 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $9.8 |
| Ganancias retenidas (déficit acumulado) | $(2,207.7) |
| Equidad total de los accionistas | $4,566.0 |
Desarrollos recientes
Perrigo completó la venta de su negocio de enfermedades raras a Esteve Healthcare S.L. Para una consideración total de $ 244.5 millones a partir del 10 de julio de 2024. Esta desinversión es parte de la estrategia de la compañía para racionalizar las operaciones y centrarse en los productos centrales de autocuidado.
Cómo funciona Perrigo Company PLC (PRGO)
Negocio Overview
Perrigo Company PLC opera como un proveedor líder de productos de autocuidado de consumo, centrándose principalmente en productos de salud y bienestar de venta libre (OTC). La compañía tiene una cartera diversa que incluye categorías como alivio del dolor, alivio de la alergia y salud digestiva. A partir de 2024, Perrigo está reestructurando activamente sus operaciones para mejorar la rentabilidad y optimizar sus ofertas de productos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Perrigo informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $3,235.1 |
| Beneficio bruto | $1,156.8 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(1.3) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(127.3) |
| Margen de beneficio bruto | 35.8% |
| Margen operativo | —% |
La disminución en las ventas netas de $ 263.6 millones, o 7.5%, se atribuyó principalmente a ventas más bajas en la nutrición y desinversión de los EE. UU., En particular, el negocio de enfermedades raras. El margen de beneficio bruto se mantuvo estable a pesar de la disminución de las ventas.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Perrigo varía significativamente en sus segmentos de productos. La siguiente tabla resume las ventas netas por categoría de productos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Protección de la piel | $333.5 | +13.8% |
| Respiratorio superior | $206.0 | -9.6% |
| Estilo de vida saludable | $175.2 | -2.3% |
| Dolor y ayudas para dormir | $158.6 | -3.2% |
| Vitaminas, minerales y suplementos (VM) | $127.4 | -5.9% |
| Salud de la mujer | $101.2 | +13.1% |
| Cuidado oral | $75.0 | -0.7% |
| Salud digestiva | $27.0 | -10.0% |
Flujo de caja y liquidez
Las actividades de flujo de efectivo de Perrigo para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $50.3 |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $115.9 |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $543.1 |
| Aumento neto en efectivo | $712.2 |
El aumento significativo en el efectivo neto de las actividades de financiación se debió principalmente a la emisión de nuevos instrumentos de deuda, que se utilizaron para refinanciar las obligaciones existentes.
Calificaciones de deuda y crediticias
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda pendiente de Perrigo era la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo una instalación | $1,437.8 |
| Instalación de préstamo B a plazo | $440.7 |
Las calificaciones crediticias de Perrigo al 28 de septiembre de 2024 fueron BA2 (negativas) de Moody's, BB- (estable) de las calificaciones globales de S&P y BB (negativo) de Fitch Ratings Inc.
Presencia del mercado e iniciativas estratégicas
La estrategia de mercado de Perrigo enfatiza la innovación y la diferenciación de productos, particularmente en categorías de alto crecimiento, como la salud de las mujeres y el cuidado de la piel. La compañía ha emprendido varias iniciativas estratégicas, que incluyen:
- Desinversión del negocio de enfermedades raras por $ 244.5 millones.
- La implementación del proyecto energiza para reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa.
- Concéntrese en expandir las ofertas de productos en el segmento de nutrición de EE. UU. Y mejorar el manejo de inventario.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Perrigo completó la venta de su negocio de enfermedades raras, que fue un movimiento estratégico para optimizar sus operaciones y centrarse en los productos básicos de salud del consumidor. La transacción resultó en una ganancia antes de impuestos de $ 5.8 millones.
Al 28 de septiembre de 2024, los activos totales de la Compañía ascendieron a $ 8,191.0 millones, con pasivos totales de $ 3,624.9 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 4,566.0 millones.
Cómo Perrigo Company PLC (PRGO) gana dinero
Flujos de ingresos
Perrigo Company PLC genera ingresos principalmente a través de varios productos de autocuidado de consumo en múltiples categorías. Las categorías centrales incluyen nutrición, respiratoria superior, salud digestiva, dolor y ayudas para el sueño, estilo de vida saludable, cuidado oral, cuidado de la piel y salud de las mujeres.
| Categoría | Ventas netas (28 de septiembre de 2024, en millones) | Ventas netas (30 de septiembre de 2023, en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nutrición | $303.8 | $436.3 | (30.4) |
| Respiratorio superior | $370.0 | $422.2 | (12.4) |
| Salud digestiva | $361.7 | $368.2 | (1.7) |
| Dolor y ayudas para dormir | $251.9 | $294.6 | (14.5) |
| Estilo de vida saludable | $221.3 | $219.3 | 0.9 |
| Cuidado oral | $204.8 | $235.5 | (13.0) |
| Protección de la piel | $158.6 | $189.8 | (16.4) |
| Salud de la mujer | $62.0 | $35.6 | 74.2 |
Rendimiento del mercado
Al 28 de septiembre de 2024, Perrigo reportó ventas netas totales de $ 3,235.1 millones, una disminución de $ 3,498.7 millones en el año anterior, marcando una disminución de aproximadamente el 7.5%.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ (1.3) millones, una disminución significativa de $ 167.5 millones en el mismo período en 2023. Esto refleja un cambio drástico en la eficiencia operativa y la rentabilidad.
| Métrica financiera | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,235.1 millones | $ 3,498.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,156.8 millones | $ 1,253.1 millones |
| Ingreso operativo | $ (1.3) millones | $ 167.5 millones | Ingresos netos (pérdida) | $ (127.3) millones | $ 19.6 millones |
Ventas por geografía
Las ventas de Perrigo se distribuyen en varias regiones geográficas, con contribuciones significativas de los Estados Unidos y Europa.
| Ubicación geográfica | Ventas netas (28 de septiembre de 2024, en millones) | Ventas netas (30 de septiembre de 2023, en millones) |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $1,917.1 | $2,176.3 |
| Europa | $1,225.5 | $1,232.6 |
| Todos los demás países | $92.5 | $89.8 |
Dinámica de categoría de productos
Cada categoría de producto ha experimentado diversos grados de crecimiento o disminución. La categoría de salud de las mujeres, por ejemplo, vio un aumento sustancial del 74.2% en las ventas netas, principalmente impulsada por el nuevo lanzamiento de productos de OPILL®.
Gestión de costos y eficiencia operativa
Perrigo se ha centrado en mejorar la eficiencia operativa a través de las iniciativas de reinvención de la cadena de energía y energización del proyecto, con el objetivo de reducir los costos y mejorar los márgenes de beneficio bruto.
| Métrica financiera | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto (%) | 35.8% | 35.8% |
| Gastos operativos | $ 1,158.1 millones | $ 1,085.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (127.3) millones | $ 19.6 millones |
Perspectiva futura
Se espera que el enfoque estratégico de Perrigo en la innovación de productos y la expansión del mercado, particularmente en el segmento de salud de las mujeres, impulse el crecimiento de los ingresos futuros a pesar de los desafíos actuales en otras categorías.
Perrigo Company plc (PRGO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Perrigo Company plc (PRGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perrigo Company plc (PRGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perrigo Company plc (PRGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.