Perrigo Company plc (PRGO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة بيريجو بي إل سي
تتمتع شركة Perrigo Company plc بتاريخ غني يعود تاريخه إلى عام 1887، عندما أسسها الصيدلي تشارلز بيريجو في أليجان بولاية ميشيغان. في البداية، ركزت الشركة على إنتاج وبيع العلاجات المنزلية. على مر السنين، قامت شركة Perrigo بتوسيع عروض منتجاتها ودخلت أسواقًا مختلفة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
المعالم الرئيسية
- 1887: أسسها تشارلز بيريجو في أليجان بولاية ميشيغان.
- 1994: أصبحت Perrigo شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك.
- 2005: استحوذت على أعمال العلامة التجارية الخاصة لشركة الأدوية Elan Corporation، مما أدى إلى توسيع تواجدها في السوق.
- 2013: استحوذت على أعمال الأدوية الجنيسة التابعة لشركة Paddock Laboratories المملوكة للقطاع الخاص مقابل 540 مليون دولار تقريبًا.
- 2020: استكمال عملية الاستحواذ على الأعمال التجارية الأوروبية المباشرة لشركة HRA Pharma مقابل 1.55 مليار دولار تقريبًا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت بيريجو عن صافي دخل (خسارة) قدره -127.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بصافي دخل قدره 19.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية كانت 20.9%.
| المقاييس المالية | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $(127.3) | $19.6 |
| أرباح (خسارة) السهم الواحد - أساسية | $(0.15) | $0.10 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $4,566.0 | $4,687.0 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | $2,207.7 | $2,078.3 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $2,358.3 | $2,608.7 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Perrigo إجمالي قروض بقيمة 1,437.8 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات القرض لأجل A وB، مع دين قصير الأجل بقيمة 440.7 مليون دولار أمريكي والذي يتضمن الجزء المتبقي من السندات الممتازة بنسبة 3.900% المستحقة في عام 2024. أبلغت الشركة عن الامتثال مع جميع التعهدات بموجب اتفاقيات الديون الخاصة بها.
| دَين Overview | 28 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| القروض الأجل (أ) (بالملايين) | $453.1 | $471.9 |
| القروض لأجل ب (بالملايين) | $984.7 | $1,386.2 |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $1,437.8 | $1,858.1 |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
تعمل شركة Perrigo على إعادة هيكلة عملياتها بشكل نشط لتعزيز الربحية وتبسيط أعمالها. في مايو 2024، قامت الشركة بتسوية مبلغ 547.5 مليون دولار أمريكي من القيمة الاسمية من مقايضة أسعار الفائدة الأصلية بين العملات. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة رسوم إعادة الهيكلة لتحسين الكفاءة التشغيلية، والتي بلغ إجماليها 98.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات
لا تزال شركة Perrigo لاعبًا مهمًا في سوق الرعاية الصحية العالمي، لا سيما في قطاع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية العامة. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق إلى تعزيز أدائها في المستقبل.
| التصنيفات الائتمانية | وكالة التصنيف | تصنيف |
|---|---|---|
| التصنيف الائتماني للمصدر | موديز | Ba2 (سلبي) |
| التصنيف الائتماني للمصدر | تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية | BB- (مستقر) |
| التصنيف الائتماني للمصدر | تصنيفات وكالة فيتش | بب (سلبي) |
من يملك شركة Perrigo plc (PRGO)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Perrigo Company plc (PRGO) هيكلًا متنوعًا للمساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 14.5% |
| المساهمين الأفراد | 4.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Perrigo Company plc اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19.0 | 13.9% |
| شركة بلاك روك | 17.5 | 12.7% |
| شركة ستيت ستريت | 10.2 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.9 | 6.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.5 | 5.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تتضمن التغييرات الأخيرة في الملكية معاملات وتحولات كبيرة في أنماط المساهمة:
- في 10 يوليو 2024، باعت شركة Perrigo أعمالها المتعلقة بالأمراض النادرة لشركة Esteve Healthcare مقابل 244.5 مليون دولار، مما أثر على تقييمها الإجمالي في السوق.
- في سبتمبر 2024، أصدرت شركة Perrigo Finance سندات ممتازة بقيمة 715 مليون دولار مستحقة في عام 2032، مما قد يؤثر على أسعار الأسهم واهتمامات المستثمرين.
أداء المخزون
كان أداء أسهم Perrigo متقلبًا في عام 2024، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) | مقدار |
|---|---|---|---|
| 2 يناير 2024 | 39.50 | 5,453.5 | 1,200,000 |
| 1 أبريل 2024 | 35.00 | 4,790.0 | 1,500,000 |
| 1 يوليو 2024 | 30.25 | 4,138.8 | 1,800,000 |
| 30 سبتمبر 2024 | 29.10 | 4,021.5 | 1,600,000 |
اتجاهات السوق والتحليل
تشمل اتجاهات السوق الإجمالية التي تؤثر على بيريجو ما يلي:
- زيادة المنافسة في سوق الرعاية الصحية الاستهلاكية.
- تقلب تكاليف المواد الخام مما يؤثر على هوامش الربح.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على عروض المنتجات والوصول إلى الأسواق.
استنتاج ديناميكيات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Perrigo Company plc حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع تأثير كبير من شركات الاستثمار الكبرى. ستستمر أنشطة السوق المستمرة والقرارات الإستراتيجية في تشكيل مشهد المساهمين في الشركة طوال عام 2024.
بيان مهمة شركة Perrigo plc (PRGO).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Perrigo Company plc إلى توفير منتجات رعاية ذاتية عالية الجودة تعمل على تحسين صحة ورفاهية المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تؤكد الشركة على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة في مهمتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت بيريجو عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,285.5 |
| إجمالي الربح | $594.2 |
| الدخل التشغيلي | $65.1 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(127.3) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $50.3 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $1,463.5 |
| إجمالي الأصول | $11,203.2 |
فئات المنتجات وأداء المبيعات
يتم تصنيف مبيعات بيريجو إلى عدة قطاعات رئيسية، مع أداء ملحوظ عبر خطوط الإنتاج المختلفة:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024) (بالملايين) | نسبة التغيير عن العام السابق |
|---|---|---|
| العناية بالبشرة | $333.5 | +13.8% |
| الجهاز التنفسي العلوي | $206.0 | -9.6% |
| نمط حياة صحي | $175.2 | -2.3% |
| الألم ومساعدات النوم | $158.6 | -3.2% |
| نظام مراقبة السفن | $127.4 | -5.9% |
| صحة المرأة | $101.2 | +13.1% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل ديون بيريجو ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| القروض الأجلة | $453.1 | 20 أبريل 2027 |
| قروض الأجل ب | $984.7 | 20 أبريل 2029 |
| 3.900% ملاحظات عليا | $400.0 | 15 ديسمبر 2024 |
| 4.375% ملاحظات عليا | $700.0 | 15 مارس 2026 |
| 6.125% ملاحظات عليا | $715.0 | 30 سبتمبر 2032 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,312.6 | لا يوجد |
حقوق المساهمين
فيما يلي تفاصيل حقوق المساهمين في Perrigo اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $6,763.9 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $9.8 |
| الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | $(2,207.7) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,566.0 |
التطورات الأخيرة
أكملت شركة Perrigo بيع أعمالها الخاصة بالأمراض النادرة لشركة Esteve Healthcare S.L. مقابل إجمالي قدره 244.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 10 يوليو 2024. يعد هذا التجريد جزءًا من استراتيجية الشركة لتبسيط العمليات والتركيز على منتجات الرعاية الذاتية الأساسية.
كيف تعمل شركة Perrigo plc (PRGO).
عمل Overview
تعمل شركة Perrigo Company plc كمزود رائد لمنتجات الرعاية الذاتية للمستهلكين، مع التركيز في المقام الأول على منتجات الرعاية الصحية والعافية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC). تمتلك الشركة محفظة متنوعة تتضمن فئات مثل تخفيف الألم وتخفيف الحساسية وصحة الجهاز الهضمي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Perrigo على إعادة هيكلة عملياتها بشكل نشط لتعزيز الربحية وتبسيط عروض منتجاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت بيريجو عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $3,235.1 |
| إجمالي الربح | $1,156.8 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(1.3) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(127.3) |
| هامش الربح الإجمالي | 35.8% |
| هامش التشغيل | —% |
يُعزى الانخفاض في صافي المبيعات بمقدار 263.6 مليون دولار أمريكي، أو 7.5%، في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات في قطاع التغذية وتصفية الاستثمارات في الولايات المتحدة، ولا سيما أعمال الأمراض النادرة. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرا على الرغم من انخفاض المبيعات.
أداء القطاع
يختلف أداء Perrigo بشكل كبير عبر قطاعات منتجاتها. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| العناية بالبشرة | $333.5 | +13.8% |
| الجهاز التنفسي العلوي | $206.0 | -9.6% |
| نمط حياة صحي | $175.2 | -2.3% |
| مساعدات الألم والنوم | $158.6 | -3.2% |
| الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية (VMS) | $127.4 | -5.9% |
| صحة المرأة | $101.2 | +13.1% |
| العناية بالفم | $75.0 | -0.7% |
| صحة الجهاز الهضمي | $27.0 | -10.0% |
التدفق النقدي والسيولة
تم تلخيص أنشطة التدفق النقدي لشركة Perrigo للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 أدناه:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $50.3 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $115.9 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $543.1 |
| صافي الزيادة في النقد | $712.2 |
وترجع الزيادة الكبيرة في صافي النقد من أنشطة التمويل بشكل رئيسي إلى إصدار أدوات دين جديدة، والتي تم استخدامها لإعادة تمويل الالتزامات القائمة.
تصنيفات الديون والائتمان
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت الديون المستحقة لشركة Perrigo على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $1,437.8 |
| تسهيلات القرض لأجل ب | $440.7 |
التصنيفات الائتمانية لـ Perrigo اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت Ba2 (سلبية) من وكالة Moody's، وBB- (مستقر) من S&P Global Ratings، وBB (سلبية) من شركة Fitch Ratings Inc.
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
تؤكد استراتيجية السوق التي تنتهجها بيريجو على الابتكار وتمييز المنتجات، خاصة في الفئات ذات النمو المرتفع مثل صحة المرأة والعناية بالبشرة. قامت الشركة بالعديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- التجريد من أعمال الأمراض النادرة مقابل 244.5 مليون دولار.
- تنفيذ مشروع Energize لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- التركيز على توسيع عروض المنتجات في قطاع التغذية في الولايات المتحدة وتعزيز إدارة المخزون.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت شركة Perrigo بيع أعمالها المتعلقة بالأمراض النادرة، والتي كانت بمثابة خطوة استراتيجية لتبسيط عملياتها والتركيز على المنتجات الصحية الاستهلاكية الأساسية. وأسفرت الصفقة عن ربح قبل خصم الضرائب قدره 5.8 مليون دولار.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 8,191.0 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 3,624.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 4,566.0 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Perrigo plc (PRGO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Perrigo Company plc إيرادات بشكل أساسي من خلال العديد من منتجات الرعاية الذاتية للمستهلكين عبر فئات متعددة. تشمل الفئات الأساسية التغذية، والجهاز التنفسي العلوي، وصحة الجهاز الهضمي، والألم ومساعدات النوم، ونمط الحياة الصحي، والعناية بالفم، والعناية بالبشرة، وصحة المرأة.
| فئة | صافي المبيعات (28 سبتمبر 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (30 سبتمبر 2023، بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تَغذِيَة | $303.8 | $436.3 | (30.4) |
| الجهاز التنفسي العلوي | $370.0 | $422.2 | (12.4) |
| صحة الجهاز الهضمي | $361.7 | $368.2 | (1.7) |
| مساعدات الألم والنوم | $251.9 | $294.6 | (14.5) |
| نمط حياة صحي | $221.3 | $219.3 | 0.9 |
| العناية بالفم | $204.8 | $235.5 | (13.0) |
| العناية بالبشرة | $158.6 | $189.8 | (16.4) |
| صحة المرأة | $62.0 | $35.6 | 74.2 |
أداء السوق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت بيريجو عن إجمالي صافي مبيعات قدره 3,235.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,498.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.5% تقريبًا.
الدخل التشغيلي
وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يعادل (1.3) مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 167.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك تغيراً جذرياً في الكفاءة التشغيلية والربحية.
| المقياس المالي | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,235.1 مليون دولار | 3,498.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,156.8 مليون دولار | 1,253.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (1.3) مليون دولار | 167.5 مليون دولار | صافي الدخل (الخسارة) | (127.3) مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
المبيعات حسب الجغرافيا
يتم توزيع مبيعات بيريجو عبر مناطق جغرافية مختلفة، مع مساهمات كبيرة من الولايات المتحدة وأوروبا.
| الموقع الجغرافي | صافي المبيعات (28 سبتمبر 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (30 سبتمبر 2023، بالملايين) |
|---|---|---|
| نحن. | $1,917.1 | $2,176.3 |
| أوروبا | $1,225.5 | $1,232.6 |
| جميع البلدان الأخرى | $92.5 | $89.8 |
ديناميات فئة المنتج
شهدت كل فئة من فئات المنتجات درجات متفاوتة من النمو أو الانخفاض. على سبيل المثال، شهدت فئة صحة المرأة زيادة كبيرة بنسبة 74.2% في صافي المبيعات، مدفوعة في المقام الأول بإطلاق المنتج الجديد Opill®.
إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
ركزت Perrigo على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرات Project Energize وSupply Chain Reinvention، بهدف خفض التكاليف وتعزيز هوامش الربح الإجمالية.
| المقياس المالي | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 35.8% | 35.8% |
| مصاريف التشغيل | 1,158.1 مليون دولار | 1,085.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (127.3) مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة Perrigo على ابتكار المنتجات وتوسيع السوق، لا سيما في قطاع صحة المرأة، إلى دفع نمو الإيرادات المستقبلية على الرغم من التحديات الحالية في الفئات الأخرى.
Perrigo Company plc (PRGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Perrigo Company plc (PRGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perrigo Company plc (PRGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perrigo Company plc (PRGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.